Document · PDF

7.2b Begroting 2026 CVV

commissie Bestuur en Middelen 26 juni 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: CVV4.042 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Begroting 2026

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord

Financiële positie

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer

2. Vervoer WMO-gerechtigden

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead

2. Onvoorzien

Paragrafen A. Weerstandsvermogen

B. Verbonden partijen

C. Financiering

Financiele begroting 1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort

2. Geprognotiseerde Balans

Bijlagen 1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld

2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2026 per deelnemer

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018. De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting: 1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen; 2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's; 3. Paragraaf financiering aanpassen; 4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie; 5. Bijlage baten en lasten per taakveld. Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen en risicobeheersing; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Financiering Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb).

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2026 met meerjarenraming 2026-2029. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen J. de Buck

J.J.F. van der Vlugt

voorzitter

secretaris

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2026 en een sluitende meerjarenraming 2026-2029 aan te bieden. De programmabegroting 2026-2029 is structureel sluitend. In de begroting 2026 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Jaarrekeningen 2023 en 2024 en de begroting 2025 2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2025 gehanteerd. Gemeente Hulst

27.394

Gemeente Sluis

23.108

Gemeente Terneuzen

55.689

Totaal

106.191

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2026 vastgesteld op -2,2% (0% inflatie ; 2,2% bezuinigingstaakstelling op indirecte kosten). De uitkomst van deze berekening is niet altijd geheel duidelijk omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie.

De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd. Bij het opstellen van de bijgestelde begroting 2025 is uitgegaan van de werkelijke stijging van de NEA in 2025 van 1,5% en een voorlopige stijging van de NEA-index met 3% voor 2026. De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

Omschrijving

Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-

Doelstelling

Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.

Toelichting

Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

LASTEN Werkelijk 2024

Raming

Raming 2026

2025

primitief

bijgesteld

17.250

17.500

33.250

34.500

34.750

16.625

17.250

17.500

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

34614

Centralekosten Terneuzen

34615

Centralekosten Sluis

34616

Tunnelkosten Hulst

9.583

34617

Tunnelkosten Terneuzen

23.329

34618

Tunnelkosten Sluis

34622

Leerlingenvervoer Hulst

34623

Leerlingenvervoer Terneuzen

34624

Leerlingenvervoer Sluis

16.625

Totaal

Raming

6.787

509.757

596.500

517.500

537.250

892.411

991.500

976.750

1.036.000

611.699

706.750

654.500

705.750

2.120.066

2.363.750

2.218.500

2.348.750

Werkelijk

Raming

Raming 2026

BATEN

2024

2025

primitief

bijgesteld

535.965

613.750

535.000

554.750

Gemeente Terneuzen

948.990

1.026.000

1.011.500

1.070.750

Gemeente Sluis

635.111

724.000

672.000

723.250

2.120.066

2.363.750

2.218.500

2.348.750

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

42902 42903

Totaal Toelichting: De raming 2026 is gebaseerd op:

1. De (NEA-geïndexeerde, ad 1,5%) vervoerskosten over de maand januari 2025 2. 20 schooldagen in januari 2025 en 196 schooldagen in heel 2025 3. De verwachte stijging van deze vervoerskosten door de nieuwe aanbesteding van 01-08-2025 4. Een, verwachte, NEA-index van 3% voor 2026; definitieve NEA-index 2026 wordt november 2025 bekend

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000

Omschrijving

Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de ritbijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000 LASTEN Werkelijk 2024

Categorie

Omschrijving

34610

WMO vervoer Hulst

34611

WMO vervoer Terneuzen

34612

WMO vervoer Sluis

34613 34614

Raming

Raming 2026

2025

primitief

bijgesteld

922.430

992.750

1.059.250

1.258.500

1.478.372

1.626.500

1.579.500

1.878.750

720.012

695.500

798.500

959.000

Centralekosten Hulst

107.719

118.250

126.250

Centralekosten Terneuzen

168.912

195.750

174.750

34615

Centralekosten Sluis

91.727

88.500

95.500

34616

Tunnelkosten Hulst

3.182

34617

Tunnelkosten Terneuzen

4.983

34618

Tunnelkosten Sluis

2.709

34200

Eigen bijdrage Hulst

-190.381

-201.750

-208.250

-214.500

34201

Eigen bijdrage Terneuzen

-312.124

-328.000

-326.500

-336.500

34202

Eigen bijdrage Sluis

-129.657

-127.000

-139.000

-143.250

Totaal

2.867.884

3.060.500

3.160.000

3.798.500

Werkelijk

Raming

2024

2025

2026

primitief

bijgesteld

842.950

909.250

977.250

1.170.250

1.340.143

1.494.250

1.427.750

1.717.000

684.791

657.000

755.000

911.250

2.867.884

3.060.500

3.160.000

3.798.500

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

42902

- Gemeente Terneuzen

42903

- Gemeente Sluis

Toelichting: De raming 2026 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2024 (opgehoogd met de NEA indexering 2025 van 1,5%) en de werkelijke uitgaven van janauri 2025. Daarna zijn de prijseffecten van de aanbesteding (voor het dagbestedingsvervoer per 01/08/2025; overig WMO per 01/10/2025) meegenomen. Vervolgens zijn deze WMO-vervoerskosten, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2026, van 3%. De eigen bijdragen van de reizigers zijn, na vaststeling verwachte vervoersstroom in 2026, eveneens verhoogd met de verwachte NEA-index 2026.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000

Omschrijving

Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000 LASTEN Werkelijk 2024

Raming

2025

2026

primitief

bijgesteld

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

30.904

16.500

36.250

34614

Centralekosten Terneuzen

47.922

50.750

56.250

34615

Centralekosten Sluis

37.816

39.750

39.250

34616

Tunnelkosten Hulst

3.289

34617

Tunnelkosten Terneuzen

3.297

34618

Tunnelkosten Sluis

1.387

34619

Jeugdzorgvervoer Hulst

286.703

122.750

360.000

421.250

34620

Jeugdzorgvervoer Terneuzen

438.411

346.250

548.250

647.250

34621

Jeugdzorgvervoer Sluis

314.810

291.250

335.750

401.000

1.164.539

867.250

1.375.750

1.601.250

Werkelijk

Raming

2024

2025

2026

primitief

bijgesteld

Totaal BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

320.896

139.250

396.250

457.500

42902

- Gemeente Terneuzen

489.630

397.000

604.500

703.500

42903

- Gemeente Sluis

354.013

331.000

375.000

440.250

1.164.539

867.250

1.375.750

1.601.250

Toelichting: De raming 2026 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2024 (opgehoogd met de NEA indexering 2025 van 1,5%) en de werkelijke uitgaven van janauri 2025. Daarna zijn de prijseffecten van de aanbesteding (voor het routegebonden vervoer per 01/08/2025; overig JZ per 01/10/2025) meegenomen. Vervolgens zijn deze JZ-vervoerskosten, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2026, van 3%.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

Omschrijving

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.

Doelstelling

In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.

Toelichting

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen. De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000 LASTEN Werkelijk

Raming

2024

2025

2026

primitief

bijgesteld

Categorie

Omschrijving

21001

Rentebaten

-30.405

-10.000

-15.000

34049

Overige

20.345

30.000

15.000

5.000

34370

Mybility

11.539

13.000

34380

Automatiseringskosten

1.231

2.250

2.750

34701

Accountantskosten

30.120

30.000

34898

Uitvoering administratie

16.805

17.000

17.750

34899

Ambtelijk secretaris

49.430

65.000

78.000

65.000

Totaal

99.065

147.250

140.250

118.500

Werkelijk

Raming

2024

2025

2026

primitief

bijgesteld

-15.000

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

25.831

38.105

36.294

30.569

42902

Gemeente Terneuzen

51.477

76.868

73.214

62.144

42903

Gemeente Sluis

21.757

32.277

30.743

25.787

Totaal

99.065

147.250

140.250

118.500

Toelichting De rentebaten zijn geraamd op € 15.000; hiermee is begroot een handhaving van de huidige (lagere) rentestanden in vergelijking met het jaar 2024. De begrote kosten onder Overige zijn, in vergelijking met 2024 en bijgstelde raming 2025, teruggebracht naar € 5.000; in 2024/2025 zaten namelijk de externe ondersteuningskosten van de aanbesteding vervat. Onder de overige kosten vallen juridische kosten, bijvoorbeeld in geval faillissement vervoerder, en advieskosten. De kosten van Mybility zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden. De automatiseringskosten betreffen de kosten van de website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's. De kosten van de uitvoering administratie zijn de kosten van het team financien en de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en kwartaalrapportages. De kosten van de ambtelijk secretaris worden geraamd op € 65.000. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in het begrotingsjaar geen sprake meer is van externe inzet. Hiermee liggen de geraamde kosten overhead 15,5% lager dan de bijgestelde begroting 2025 en voldoen daarmee, ook per deelnemer, ruimschoots aan de gestelde doelstelling van de VZG (2,2%). De daling komt echter vooral voort uit gewijzigde omstandigheden.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

Omschrijving

Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.

Doelstelling

Toelichting

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

LASTEN Werkelijk 2024 Categorie

Omschrijving

0001

Onvoorzien

Totaal

Raming

Raming 2026

2025

primitief

bijgesteld

Werkelijk

Raming

Raming 2026

BATEN

2024

2025

prmitief

bijgesteld

Gemeente Hulst

Gemeente Terneuzen

Gemeente Sluis

Totaal

Categorie

Omschrijving

429xx

Gemeenten totaal

42901 42902 42903

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien

De raming voor 2026 bedraagt € 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen B. Verbonden Partijen Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij: Gemeentelijke Vervoerscentrale De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: - Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere - De Oosterschelderegio - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen `- Provincie Zeeland - Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 is het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld. Inmiddels is in Overeenkomsten van Opdracht tussen de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en de aandeelhouders bepaald dat de winsten en/of verliezen evenredig worden verdeeld. Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland: Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000. Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en GoereeOverflakkee aandeelhouder geworden.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen C. Financiering (Treasury) Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Kasgeldlimiet/renterisiconorm Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm. Koers- en valutarisicobeheer Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Raming

Raming

2026

2027

2028

2029

1. Leerlingenvervoer

2.348.750

2.442.700

2.540.408

2.642.024

2. Vervoer WMO-gerechtigden

3.798.500

3.950.440

4.108.458

4.272.796

3. Jeugdzorgvervoer

1.601.250

1.665.300

1.731.912

1.801.188

-15.000

Taakvelden

Overzichten 1. Overhead: Rentebaten Uitvoering administratie

17.750

18.354

18.978

19.623

Ambtelijk secretaris

65.000

67.210

69.495

71.858

Mybility

13.000

13.520

14.061

14.623

Accountantskosten

30.000

31.200

32.448

33.746

Automatiseringskosten

2.750

2.860

2.974

3.093

overige

5.000

5.200

5.408

5.624

118.500

123.344

128.364

133.568

7.867.000

8.181.784

8.509.142

8.849.577

2. Onvoorzien Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Raming

Raming

2026

2027

2028

2029

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis

554.750

576.940

600.018

624.018

1.070.750

1.113.580

1.158.123

1.204.448

723.250

752.180

782.267

813.558

2.348.750

2.442.700

2.540.408

2.642.024

Gemeente Hulst

1.170.250

1.217.060

1.265.742

1.316.372

Gemeente Terneuzen

1.717.000

1.785.680

1.857.107

1.931.391

911.250

947.700

985.608

1.025.032

3.798.500

3.950.440

4.108.458

4.272.796

Gemeente Hulst

457.500

475.800

494.832

514.625

Gemeente Terneuzen

703.500

731.640

760.906

791.342

Gemeente Sluis

440.250

457.860

476.174

495.221

1.601.250

1.665.300

1.731.912

1.801.188

30.569

31.913

33.212

34.559

2. Vervoer WMO-gerechtigden

Gemeente Sluis

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen

62.144

64.400

67.021

69.738

Gemeente Sluis

25.787

27.030

28.131

29.271

118.500

123.344

128.364

133.568

Gemeente Hulst

Gemeente Terneuzen

2. Onvoorzien

Gemeente Sluis

Totaal

7.867.000

8.181.784

8.509.142

8.849.577

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Geprognotiseerde balans In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026. Geprognotiseerde balans Activa per 31 december

2026

2027

2028

2029

130.000

Kortlopende vorderingen

225.000

TOTAAL ACTIVA

355.000

2026

2027

2028

2029

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Langlopende leningen

Kortlopende schulden

355.000

TOTAAL PASSIVA

355.000

Vaste activa Voorraden

Passiva per 31 december

EMU saldo

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden

Begroting 2026 Lasten

0.4. Overhead

Baten

Saldo

118.500

2.348.750

6.71 Vervoer WMO-gerechtigden

3.798.500

6.72 Jeugdzorgvervoer

1.601.250

Totaal

7.867.000

4.3

Leerlingenvervoer

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht Rekening 2024

Totaaloverzicht bijdragen

Begroting 2025

primitief

Begroting 2025

bijgesteld

Begroting 2026

Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal

535.965 842.950 320.896 25.831 0 1.725.642

613.750 909.250 139.250 38.105 0 1.700.355

535.000 977.250 396.250 36.294 0 1.944.794

554.750 1.170.250 457.500 30.569 0 2.213.069

Gemeente Terneuzen 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal

948.990 1.340.143 489.630 51.477 0 2.830.240

1.026.000 1.494.250 397.000 76.868 0 2.994.118

1.011.500 1.427.750 604.500 73.214 0 3.116.964

1.070.750 1.717.000 703.500 62.144 0 3.553.394

Gemeente Sluis 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal

635.111 684.791 354.013 21.757 0 1.695.672

724.000 657.000 331.000 32.277 0 1.744.277

672.000 755.000 375.000 30.743 0 1.832.743

723.250 911.250 440.250 25.787 0 2.100.537

Totaaloverzicht 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal

2.120.066 2.867.884 1.164.539 99.065 0 6.251.554

2.363.750 3.060.500 867.250 147.250 0 6.438.750

2.218.500 3.160.000 1.375.750 140.250 0 6.894.500

2.348.750 3.798.500 1.601.250 118.500 0 7.867.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15632037/1