2026-06-04 - Bijlage 2 Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2026

Nr. 1

Onderwerp Tijdelijke voorzieningen Brede School Hoek

Toelichting: De verwachting is dat de brede school Hoek na de zomer 2026 in gebruik genomen wordt. Tot die tijd is budget voor tijdelijke voorzieningen/huur noodlokalen noodzakelijk.

2

Tijdelijke voorzieningen + sloop Brede school de Kreeke Westdorpe

Het restantbudget is nog benodigd voor mogelijk hogere sloopkosten van Singel 41/43

3

Grondverkopen IHP - BS Rivierenbuurt

We raamden grondverkopen bij brede school De Steiger in de Rivierenbuurt. Deze grondverkopen zijn niet in 2025 gerealiseerd en worden in 2026 verwacht. We voegen deze toe aan de algemene reserve in 2026 i.p.v. 2025

4

Sloopkosten van der Poel + de Ridder

De sloop is nog niet volledig gerealiseerd. We ontvangen hiervoor nog facturen in 2026. Het restantbudget is nog geheel benodigd.

5

Implementatiekosten Datawarehouse

In perioderapportage 8-2025 hebben we € 105.000 budgetoverheveling naar 2026 aangedragen voor de implementatiekosten voor het datawarehouse/dataplatform. In 2025 hebben we meer implementatiekosten gemaakt dan eerder ingeschat. We corrigeren de budgetoverheveling met € 10.000, zodat de budgetoverheveling voor het dataplatform naar 2026 uitkomt op € 55.000.

6

Bestuurlijke samenwerking

In perioderapportage 8-2025 hebben we € 49.000 budgetoverheveling naar 2026 aangedragen in verband met Zeeland 2050, NPVR en de mogelijkheid tot het intensiveren van de verschillende samenwerkingen. In 2025 is de realisatie echter € 10.883 hoger waardoor we deze budgetoverheveling bijstellen.

7

North Sea Port District cofinanciering

In perioderapportage 8-2025 hebben we € 472.370 budgetoverheveling naar 2026 aangedragen als projectbudget voor North Sea Port District. Deze budgetoverheveling was te hoog waardoor we deze corrigeren met € 35.870.

8

North Sea Port District cofinanciering

Het projectbudget dat is overgeheveld naar 2025 voor het North Sea Port district is benodigd in 2026 en 2027

9

Suikersilo Sas van Gent

We onderzochten de technische staat van de silo. Het eerste onderzoek is uitgevoerd. Het restant gebruiken we in 2026 om nodige extra onderzoeken uit te voeren.

10

Beurtvaartkade

De ontwikkelaar heeft de inhoud van het plan aangepast. Er is mogelijk nog extra grond voor parkeren nodig. Hierover vinden nog gesprekken plaats. We verschuiven de verkoop naar 2026.

11

Duurzaamheidsfonds 2025

Een aantal initiatieven zijn nog niet afgerond en nog niet gefactureerd. We factureren de initiatieven nadat ze zijn afgerond.

12

Totaal

Afwaardering pand garage Verlinde Oudelandseweg 31 Terneuzen

Mutatie 2025

Naar 2026

Naar 2027 Reserve

-39.863

39.863

Algemene reserve

-35.579

35.579

Algemene reserve

240.000

-240.000

Algemene reserve

-229.511

229.511

Reserve campus Terneuzen

10.000

-10.000

Reserve budgetoverhevelingen

10.883

-10.883

Reserve budgetoverhevelingen

35.870

-35.870

Reserve budgetoverhevelingen

-135.870

-24.130

160.000 Reserve budgetoverhevelingen

-41.627

41.627

Reserve budgetoverhevelingen

973.045

-973.045

Reserve budgetoverhevelingen

-26.920

26.920

-503.500 256.928

503.500 -416.928

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

We activeerden de aankoop van het pand garage Verlinde aan de Oudelandseweg 31 te Terneuzen. We raamden de afwaarderingskosten als gevolg van sloop ten laste van de reserve strategische aankopen. Het pand is echter nog niet gesloopt. Dit vindt in 2026 plaats. Reserve strategische aankopen 160.000