Document · PDF

2026-02-24 - Perioderapportage 2 - 2026

gemeenteraad 10 maart 2026, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 2, begroting 20264.378 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 2 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................... 1 Samenvatting............................................................................................................................................................ 2 Overzicht perioderapportage ....................................................................................................................................4 1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad ....................................................................................................6 2. Goedkeuring via apart besluitpunt ....................................................................................................................8 3. Goedkeuring via perioderapportage ............................................................................................................... 11 4. Overige mutaties ............................................................................................................................................ 16 Bijlagen ...................................................................................................................................................................

17 Overzicht begrotingsresultaat............................................................................................................................. 18 Overzicht onvoorziene uitgaven ......................................................................................................................... 19 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................................... 20 Overzicht investeringen ...................................................................................................................................... 21 Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 2) ........................................................................ 22 Verloopoverzicht perioderapportages ................................................................................................................ 26

Samenvatting Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e perioderapportage 2026. In deze rapportage verwerkten wij zover mogelijk de voorstellen die in deze raadsvergadering aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. De financiële verwerking van de raadsbesluiten in deze raadsvergadering vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, dan komt dit tot uiting in de eerst volgende perioderapportage. Daarnaast verwerkten wij de door ons college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan u voorleggen. Het wijzigen van de begroting 2026 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2026 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2026 en de financiële mogelijkheden. Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

Financiële verordening 2025 Uit de Financiële Verordening 2025 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • • •

Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen. Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

In deze perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 1. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 2 en onderdeel 3.

Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat 2026 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 338.830 positief en bedraagt € 3.785.026. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar het overzicht begrotingsresultaat. Onvoorzien Primitieve begroting 2026

250.000

Resultaat 1.610.292

Perioderapportage 1

1.835.904

Perioderapportage 2

338.830

Totaal

250.000

3.785.026

Reserves In de 2e perioderapportage 2026 zijn er geen mutaties op de reserves. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 2e perioderapportage 2026. Reserve

Beginstand

Mutaties in Perioderapportage 2

Eindstand

Algemene reserve

72.806

Bestemmingsreserve

101.712

Totaal (bedragen x € 1.000)

174.518

Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht mutaties reserves.

Actieve informatieplicht Decembercirculaire 2025 De Decembercirculaire 2025 gemeentefonds resulteert in een positief effect van € 745.884. De belangrijkste onderdelen in deze circulaire zijn: • Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven (€ 346.500) • Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 189.000) • Meerkosten Oekraïne in het sociaal domein (€ 135.500) Het resterende voordeel bestaat uit positieve bijstellingen als gevolg van definitieve aanpassing van hoeveelheden en diverse maatstaven in de algemene uitkering en een aantal kleinere posten. De bovenstaande bedragen leiden tot een positief effect op het rekeningresultaat 2025 van € 745.884. In de perioderapportage 8 2025 bedroeg het geraamde rekeningresultaat € 6.011.017. Na verwerking van de Decembercirculaire verwachten wij voor 2025 een rekeningresultaat van € 6.756.901. Structurele impact Decembercirculaire 2025 De Decembercirculaire 2025 bevat ook structurele mutaties voor 2026 en verder. Deze ontstaan met name door hoeveelheidsverschillen binnen de algemene uitkering. Voor 2026 ontvangen we daarnaast een incidentele compensatie van ongeveer € 100.000 vanwege de aangepaste uitkeringsfactor voor 2026.

Het structurele effect voor Terneuzen is als volgt: 2026: € 191.900 positief 2027: € 36.000 positief 2028: € 22.342 negatief 2029: € 22.993 negatief De financiële mutaties zijn voor de jaren 2026 tot en met 2029 verwerkt in perioderapportage 2 2026. De verwerking van de jaarschijf 2030 nemen we mee bij het opstellen van de Kaderbrief 2027-2030. Intermediair voor inhuurkrachten Om rechtmatig te kunnen inhuren maken wij gebruik van een intermediair. Dit noemen wij een broker. In de afgelopen periode zijn er bij onze broker problemen ontstaan in de uitvoering van de contractuele afspraken. Dit heeft geleid tot onzekerheid in de tijdige uitbetaling van ingehuurde professionals. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen en onze verplichtingen richting deze professionals na te komen, hebben wij tijdelijk gekozen voor rechtstreekse betalingen. Daarnaast is het contract met deze broker beëindigd. In afwachting van een aanbestedingsprocedure is er een overbrugginsovereenkomst gesloten met een andere broker. Op dit moment worden de financiële en organisatorische gevolgen in kaart gebracht. We informeren de raad in de volgende perioderapportage over de verdere afhandeling.

Overzicht perioderapportage Programma

(bedragen x € 1.000)

Stand voor Perioderapportage 2

Gemeenteraad (onderdeel 1)

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

66.243

-31.255

34.988

-2.052

1.945

-107

64.191

-29.310

34.881

2 Zorg & gezondheid

138.434

-34.577

103.857

-104

-49

138.489

-34.680

103.809

3 Jeugd & onderwijs

12.081

-5.395

6.687

180

-208

-28

12.262

-5.603

6.659

4 Klimaat & Duurzaamheid

9.290

-3.557

5.734

333

-330

9.623

-3.887

5.736

5 Economie & arbeidsmarkt

4.609

-2.150

2.459

-130

154

4.479

-1.996

2.483

6 Goed bestuur

7.718

-1.598

6.120

7.723

-1.598

6.125

7 Algemene dekkingsmiddelen

4.998

-188.639

-183.641

356

5.354

-188.898

-183.544

8 Overhead

22.068

-656

21.412

22.123

-656

21.468

Saldo van baten en lasten

265.442

-267.825

-2.383

264.244

-266.627

-2.383

Resultaat

250

3.446

Baten

Saldo

Lasten

-1.198

339

Baten

Stand na Perioderapportage 2 Lasten

Onvoorziene uitgaven

Lasten

College (onderdelen 2, 3 en overige mutaties)

-259

1.198

Saldo

339

250

3.785

Overzicht mutaties op reserves Reserves

Stand voor Perioderapportage 2 Beginstand

Onttrekkingen

Algemene reserve

79.057

-6.251

Bestemmingsreserve

97.787

-2.413

(bedragen x € 1.000)

Toevoegingen

Saldo

Gemeenteraad (onderdeel 1) Onttrekkingen

Toevoegingen

College (onderdelen 2, 3 en overige mutaties) Saldo

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Stand na Perioderapportage 2 Onttrekkingen

Toevoeg- Eindstand ingen

72.806

-6.251

72.806

6.338 101.712

-2.413

6.338

101.712

1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 1 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

Samenvatting 1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad

Lasten

Baten

Saldo

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)

Mutaties op reserves Op dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage.

Overzicht mutaties autorisatie via apart raadsvoorstel Naam Herijking routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (2.0)

Totaal (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie op programma

In 2021 stelde de gemeenteraad de Verduurzamingsstrategie Gemeentelijk Vastgoed vast. Een belangrijk onderdeel van deze strategie was De Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed. Met deze routekaart vertaalden we de strategie in een uitvoeringsprogramma. De Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed herijken we elke vier jaar, zodat we nieuwe ontwikkelingen, doelen en inzichten kunnen meenemen. Met de Routekaart 2.0 bevestigen we de richting die we zijn ingeslagen maar dan geactualiseerd aan de huidige stand van regelgeving en voortgang. € 310.000 aan extra investeringskrediet is benodigd voor het jaar 2026 om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren volgens routekaart 2.0. We verwerken de meerjarige financiële gevolgen in de (meerjaren)begroting. € 2.780.000 aan extra benodigde investeringskredieten verduurzaming gemeentelijk vastgoed voor 2027-2030 en de meerjarige financiële gevolgen nemen we mee bij de afwegingen voor Kaderbrief 2027-2030. Investeringen

Lasten

Baten

310

-310

310

-310

Saldo

2. Goedkeuring via apart besluitpunt In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 2 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien.

Samenvatting 2. Goedkeuring via apart besluitpunt Programma's

Lasten 227

Baten -142

Saldo 85

Onvoorzien Resultaat

-85

Totaal (bedragen x € 1.000)

142

-85 -142

Mutaties op reserves Op dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage.

Overzicht mutaties goedkeuring via apart besluitpunt Naam Begroting Regionaal Bureau Leerlingzaken 2026-2029

Toiletvoorziening Otheense Kreek

Bijstelling salaris- en overige budgetten Sociale Recherche

Omschrijving Sinds 2013 werken de Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen op leerplicht, voortijdig schoolverlaten (RMC) en leerlingenvervoer. Deze samenwerking gebeurt via het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), dat valt onder de gemeente Terneuzen. De afspraken over taken, overleg en financiën staan in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De huidige begroting loopt af. Volgens de DVO moeten we nu een nieuwe begroting vaststellen voor 2026-2029. In deze nieuwe begroting is sprake van extra budget voor toename taken en daarmee personeel. We dekken de hogere kosten voor de gemeente Terneuzen, volgend uit de meerjarenbegroting RBL 2026-2029, uit het begrotingsresultaat 2026-2029.

We plaatsen een toiletvoorziening nabij de Otheense Kreek. Dit dekken we uit bestaande investeringskredieten. De jaarlijkse onderhoudskosten dekken we uit het begrotingsresultaat.

We stellen budgetten binnen de begroting van de Sociale Recherche budgetneutraal bij op basis van de werkelijke kosten 2025. En de geraamde salarislasten passen we aan zodat deze aansluiten met de salarisbegroting 2026. Voor de gemeente Terneuzen betekent dit een kleine verhoging van de bijdrage aan de sociale recherche ten laste van het begrotingsresultaat

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

3 Jeugd & onderwijs

203

-139

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-41

8 Overhead

-23

2 Zorg & gezondheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-22

2 Zorg & gezondheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-3

3 -3

8 Overhead

Naam

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

Verlenging We verlengen de samenwerkingsovereenkomst met Stichting samenwerkingsovereenkomst Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen met een periode van 3 jaar. Leergeld 2026-2029 Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen die krap bij kas zitten. In 2026 hebben we al voldoende budget gereserveerd om deze kosten te dekken. Om de verwachte kosten in 2027 en 2028 te betalen dekken we in 2027 € 89.000 en in 2028 € 126.000 uit het begrotingsresultaat. 2 Zorg & gezondheid 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat) Doorontwikkeling aanpak mensenhandel

Totaal (bedragen x € 1.000)

We versterken de aanpak van mensenhandel door uitbreiding van de zorgcoördinatorfunctie die is ondergebracht bij de Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. We verhogen de bijdrage aan deze stichting voor de jaren 2026 en 2027 met € 19.009. We dekken de extra kosten uit het begrotingsresultaat 2026 en 2027.

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-19

142

-142

3. Goedkeuring via perioderapportage In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 3 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

Samenvatting 3. Goedkeuring via perioderapportage Programma's

Lasten -1.869

Baten 1.445

Saldo -424

Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)

424 -1.445

424 1.445

Mutaties op reserves Op dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage.

Overzicht mutaties goedkeuring via perioderapportage Naam Subsidielijst 2026

Omschrijving

Mutatie op programma

We verwerkten de Notitie Subsidiegrondslagen 2026 en de herijking van het subsidiebeleid in de subsidielijst 2026. We dekken de hogere kosten die het gevolg zijn van verhoging/aanpassing van de subsidiegrondslagen (€ 67.400) uit het in de Kaderbrief 2026-2029 voor dit doel opgenomen budget van € 120.000. De extra subsidies aan Stichting Festival de Ballade (€ 10.000) en Stichting ter behoud van de pont te Sluiskil (€ 5.000) dekken we ook uit dit budget. Het voordelig saldo van € 91.350 is een saldo van enerzijds hogere kosten als gevolg van reguliere indexering en lagere kosten door het vervallen van subsidies en niet benodigde restantbudgetten. Het voordelig saldo van € 91.350 voegen we toe aan de stelpost indexeringen. 1 Wonen & leefbaarheid

Lasten

Baten

Saldo

-54

-66

5 Economie & arbeidsmarkt

6 Goed bestuur

7 Algemene dekkingsmiddelen

2 Zorg & gezondheid 3 Jeugd & onderwijs

Verkoop van 3 stroken grond voor Kanaalkade 3 in Axel

We zetten het investeringsbedrag van 1 grasmaaier voor de sportvelden om naar een structureel budget voor het huren van 8 robotmaaiers

We verkopen 3 stroken grond voor Kanaalkade 3 in Axel voor o.a. een strook grond voor het pand waarop een opstalrecht zit. We voegen dit bedrag toe aan het begrotingsresultaat.

1 Wonen & leefbaarheid

-27

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

1 Wonen & leefbaarheid

-6

2 Zorg & gezondheid

We zetten het investeringsbedrag van 1 grasmaaier voor de sportvelden om naar een structureel budget voor het huren van 8 robotmaaiers

Naam Gemeentefonds decembercirculaire 2025

Omschrijving Op basis van de decembercirculaire 2025 muteren we de hoeveelheidsverschillen, de uitkering verdeelreserve en de correctie voor jaarschijf 2030.

Mutatie op programma

Lasten

7 Algemene dekkingsmiddelen 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Bijstellen budget huur Canadalaan Sas van Gent

We verkopen een perceel grond (standplaats) nabij de Spoorweg-Zuidhof in Sluiskil. Op dit perceel staat een eigen woonwagen. We voegen dit bedrag toe aan het begrotingsresultaat.

We huren Canadalaan 2a en 2b in Sas van Gent van Woongoed Zeeuws Vlaanderen. Het geraamde bedrag hiervoor is te hoog opgenomen in de meerjarenbegroting. We ramen het budget af naar het berekende verwachte bedrag op basis van de laatst ontvangen huurbrieven van deze adressen. We voegen de voordelen toe aan het begrotingsresultaat.

3 -195

192

We nemen de budgetten voor de opbrengst verhuur en doorberekening van de energiekosten van brede school de Kreeke Westdorpe op in de meerjarenbegroting. We voegen deze inkomsten toe aan het begrotingresultaat. 3 Jeugd & onderwijs 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Verkoop van een perceel grond (standplaats) nabij de SpoorwegZuidhof in Sluiskil

Saldo

2 Zorg & gezondheid 4 Klimaat & Duurzaamheid

Budgetten opbrengst verhuur en doorberekening energiekosten Brede school de Kreeke Westdorpe

Baten

192

-69 69

1 Wonen & leefbaarheid

-195

-69 69

-58

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

3 Jeugd & onderwijs

-19

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Naam

Omschrijving

Samenwerking Zeeuwse gemeenten op Energietransitie en CO2-reductie programma Circulaire Economie

Het programma Circulaire Economie is onderdeel van de Samenwerking van de Zeeuwse gemeenten op Energietransitie en CO2-reductie. Voor de uitvoering van het programma Circulaire Economie besloten de 13 Zeeuwse gemeenten samen over de periode 2025 t/m 2028 elk jaar een bijdrage te doen. We nemen de middelen voor de coördinatie van het uitvoeringsprogramma Zeeland Circulair op in onze begroting.

Mutatie op programma

Lasten

Baten

4 Klimaat & Duurzaamheid

330

-330

Saldo

8 Overhead Niet benodigd budget schoonmaakkosten brede school de Vlaswiek

Budget doorontwikkeling aanpak mensenhandel

Samenwerking jongerenloket gemeente Terneuzen en gemeente Sluis

We voegen het budget voor schoonmaakkosten bij brede school de Vlaswiek in Koewacht toe aan het begrotingsresultaat. De schoonmaakkosten bij de Vlaswiek zijn kosten voor schoonmaak van de gymzaal. Hiervoor is voldoende bestaand budget aanwezig op het taakveld sportaccommodaties - gymlokalen.

De kosten en dekking voor de doorontwikkeling aanpak mensenhandel horen thuis op het taakveld openbare orde en veiligheid. We boeken met dit journaal het budget naar het juiste taakveld.

De gemeente Sluis wilt samenwerken met het jongerenloket Terneuzen. We hebben hierdoor 1 fte extra capaciteit nodig. De volledige salarislasten van deze 1 fte uitbreiding berekenen we door aan de gemeente Sluis.

3 Jeugd & onderwijs

-4

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

1 Wonen & leefbaarheid

2 Zorg & gezondheid

-18

2 Zorg & gezondheid

-93

-2.106

2.106

-174

174

8 Overhead Actualisatie grondexploitaties 20252030

Op 25 september 2025 heeft de raad ingestemd met de herziening van de kostprijsberekening 2025. Op basis van deze herziening actualiseren wij de ramingen voor de periode 2025 tot en met 2030.

1 Wonen & leefbaarheid 5 Economie & arbeidsmarkt

Naam

Totaal (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

7 Algemene dekkingsmiddelen

-64

-52

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

8 Overhead

-4

-1.445

1.445

4. Overige mutaties In dit onderdeel van de perioderapportage geven we een overzicht per programma van de mutaties uit die niet onder een van de drie onderdelen van de financiële verordening vallen en die we beschouwen als administratieve wijzigingen.

Samenvatting 4. Overige mutaties

Lasten

Baten

Saldo

1. Wonen & leefbaarheid

-77

2. Zorg & gezondheid

-8

5. Economie & arbeidsmarkt

-20

6. Goed bestuur 7. Algemene dekkingsmiddelen

-86

8. Overhead

Totaal

105

-105

Bijlagen

Overzicht begrotingsresultaat 2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting 2026

1.610.292

-2.902.049

11.645.326

-9.545.676

Totaal Perioderapportage 1

1.835.904

2.054.596

1.566.724

1.267.327

Bijstelling salaris- en overige budgetten Sociale Recherche

-3.326

-4.137

-4.502

-4.879

Doorontwikkeling aanpak mensenhandel

-19.009

Begroting Regionaal Bureau Leerlingzaken 2026-2029

-40.787

-41.626

-42.426

-43.256

Actualisatie grondexploitaties 2025-2030

56.023

53.973

45.573

16.123

Gemeentefonds decembercirculaire 2025

191.983

36.161

-22.342

-22.993

Verkoop van 3 stroken grond voor Kanaalkade 3 in Axel

26.872

Verkoop van een perceel grond (standplaats) nabij de Spoorweg-Zuidhof in Sluiskil

57.500

Niet benodigd budget schoonmaakkosten brede school de Vlaswiek

3.634

Bijstellen budget huur Canadalaan Sas van Gent

18.500

22.000

20.400

19.000

Budgetten opbrengst verhuur en doorberekening energiekosten Brede school de Kreeke Westdorpe

69.400

71.400

73.400

75.400

-89.000

-126.000

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Stichting Leergeld 2026-2029 Toiletvoorziening Otheense Kreek

-21.960

Totaal Perioderapportage 2

338.830

11.436

-74.223

21.069

Totaal begrotingsresultaat

3.785.026

-836.017 -10.152.825

-8.257.280

Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Onvoorzien vanaf 2026

250.000

Totaal

250.000

Onttrekking

Restant

Geraamd

250.000 Primitieve begroting 2026 0 250.000

In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.

Overzicht mutaties reserves Op dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage.

Overzicht investeringen Naam

Omschrijving

Investeringsbedrag

Herijking routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (2.0)

310.000

Toiletvoorziening Otheense Kreek

We plaatsen een toiletvoorziening nabij de Otheense Kreek. Dit dekken we uit bestaande investeringskredieten. De jaarlijkse onderhoudskosten dekken we uit het begrotingsresultaat. Deze mutatie is budgettair neutraal.

We zetten het investeringsbedrag van 1 grasmaaier voor de sportvelden om naar een structureel budget voor het huren van 8 robotmaaiers

-135.000

Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 2) Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2027 Lasten

Baten

Begroting 2028 Saldo

Lasten

Begroting 2029

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.896

-30.218

35.678

66.696

-29.747

36.949

67.505

-29.702

37.802

2 Zorg & gezondheid

142.036

-33.839

108.197

138.277

-28.369

109.907

138.016

-28.425

109.592

3 Jeugd & onderwijs

13.223

-4.837

8.386

14.920

-4.902

10.018

17.845

-4.967

12.878

4 Klimaat & Duurzaamheid

7.204

-3.436

3.768

4.859

-615

4.244

4.590

-301

4.290

5 Economie & arbeidsmarkt

3.861

-1.700

2.162

3.744

-1.427

2.317

3.532

-1.218

2.315

6 Goed bestuur

7.127

-1.589

5.539

6.974

-1.590

5.384

6.855

-1.060

5.795

-189.450

-189.431

-7.062

-185.915

-192.976

-5.242

-192.415

-197.657

8 Overhead

22.378

-634

21.743

23.100

-634

22.466

23.612

-634

22.978

Saldo van baten en lasten

261.745

-265.704

-3.959

251.508

-253.199

-1.691

256.714

-258.721

-2.007

7 Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

250

Resultaat

-836

-10.153

-8.257

Overzicht meerjarige mutaties Naam

Mutatie op programma

2027

2028

2029

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3 Jeugd & onderwijs

210

-144

217

-149

224

-155

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-42

-43

8 Overhead

-24

-25

-26

2 Zorg & gezondheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-22

9 -5

2. Autorisatie via apart besluitpunt Begroting Regionaal Bureau Leerlingzaken 2026-2029

Toiletvoorziening Otheense Kreek

Bijstelling salaris- en overige budgetten Sociale Recherche

2 Zorg & gezondheid

-3

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-4

-5

2 Zorg & gezondheid

126

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-89

-126

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-19

-4

5 -5

8 Overhead Verlenging samenwerkingsovereenkomst Stichting Leergeld 2026-2029

Doorontwikkeling aanpak mensenhandel

Naam

Mutatie op programma

2027 Lasten

Baten

2028 Saldo

Lasten

Baten

2029 Saldo

Lasten

Baten

104

-104

Saldo

3. Autorisatie via perioderapportage Samenwerking jongerenloket gemeente Terneuzen en gemeente Sluis

2 Zorg & gezondheid

-97

100

-100

Samenwerking Zeeuwse gemeenten op Energietransitie en CO2-reductie programma Circulaire Economie

4 Klimaat & Duurzaamheid

330

-330

330

-330

Actualisatie grondexploitaties 2025-2030

1 Wonen & leefbaarheid

1.223

-1.223

485

-485

-65

5 Economie & arbeidsmarkt

-287

287

-577

577

-804

804

7 Algemene dekkingsmiddelen

-40

-14

-37

-9

-23

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

8 Overhead

-40

-36

-31

Gemeentefonds decembercirculaire 2025

2 Zorg & gezondheid 7 Algemene dekkingsmiddelen

Bijstellen budget huur Canadalaan Sas van Gent

Budgetten opbrengst verhuur en doorberekening energiekosten Brede school de Kreeke Westdorpe

-36

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-22

-23

3 Jeugd & onderwijs

-22

-20

-19

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

3 Jeugd & onderwijs

-71

-73

-75

Naam

Mutatie op programma

2027 Lasten

Subsidielijst 2026

Baten

2028 Saldo

Lasten

Baten

2029 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

1 Wonen & leefbaarheid

-36

-77

-93

2 Zorg & gezondheid

-67

-65

5 Economie & arbeidsmarkt

6 Goed bestuur

7 Algemene dekkingsmiddelen

121

135

3 Jeugd & onderwijs

-4

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-6

578

-401

3 Jeugd & onderwijs

Niet benodigd budget schoonmaakkosten brede school de Vlaswiek

We zetten het investeringsbedrag van 1 grasmaaier voor de sportvelden om naar een structureel budget voor het huren van 8 robotmaaiers 1 Wonen & leefbaarheid

2 Zorg & gezondheid Totaal (bedragen x € 1.000)

1.657

-1.657

-578

401

Verloopoverzicht perioderapportages Programma

Primitieve begroting 2026

Perioderapportage 1

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.350

-31.157

34.194

893

-98

2 Zorg & gezondheid

130.563

-26.001

104.562

7.871

3 Jeugd & onderwijs

11.844

-5.248

6.596

4 Klimaat & Duurzaamheid

7.634

-3.746

5 Economie & arbeidsmarkt

4.265

6 Goed bestuur

7.052

Baten

Saldo

Lasten

795

66.243

-31.255

34.988

-2.052

1.945

-8.575

-705

138.434

-34.577

103.857

237

-147

12.081

-5.395

6.687

3.887

1.656

190

1.846

9.290

-3.557

-2.150

2.115

344

4.609

-1.598

5.454

666

7.718

7 Algemene dekkingsmiddelen

2.340 -185.085 -182.746

2.408

8 Overhead

21.634

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat

250 250.931 1.610

20.978

Baten

-3.554

434

Saldo

Perioderapportage 2

Lasten

-656

Lasten

Stand voor perioderapportage 2

-1.145 434

250 -255.641

Lasten

Baten

Saldo

-107

64.191

-29.310

34.881

-104

-49

138.489

-34.680

103.809

180

-208

-28

12.262

-5.603

6.659

5.734

333

-330

9.623

-3.887

5.736

-2.150

2.459

-130

154

4.479

-1.996

2.483

-1.598

6.120

7.723

-1.598

6.125

4.748 -188.639 -183.891

356

5.104 -188.898 -183.794

22.068

22.123

-656

250

-4.710

14.510

1.610

1.836

-12.184

2.327 1.836

265.442 -267.825 3.446

21.412

Baten

Stand na perioderapportage 2

-259

Saldo

250

-656

250

-2.383

-1.198

3.446

339

1.198

0 339

264.244 -266.627 3.785

21.468 250 -2.383 3.785

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16582823/1