Document · PDF

2025-10-28 - Bijlage 1 - Perioderapportage 7 - 2025 definitieve versie

gemeenteraad 13 november 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 7, begroting 20253.969 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 7 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................... 1 Samenvatting............................................................................................................................................................ 2 Overzicht perioderapportage .................................................................................................................................... 4 1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad .................................................................................................... 6 2. Goedkeuring via apart besluitpunt .................................................................................................................... 8 3. Goedkeuring via perioderapportage ............................................................................................................... 11 4. Overige mutaties ............................................................................................................................................ 14 Bijlagen ...................................................................................................................................................................

15 Overzicht begrotingsresultaat............................................................................................................................. 16 Overzicht onvoorziene uitgaven ......................................................................................................................... 17 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................................... 18 Overzicht investeringen ...................................................................................................................................... 20 Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 7)........................................................................ 21 Verloopoverzicht perioderapportages ................................................................................................................ 23

Samenvatting Inleiding Hierbij ontvangt u de 7e perioderapportage 2025. In deze rapportage verwerkten wij zover mogelijk de voorstellen die in deze raadsvergadering aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. De financiële verwerking van de raadsbesluiten in deze raadsvergadering vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, dan komt dit tot uiting in de eerst volgende perioderapportage. Daarnaast verwerkten wij de door ons college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan u voorleggen. Het wijzigen van de begroting 2025 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2025 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2025 en de financiële mogelijkheden. Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

Financiële verordening 2025 Uit de Financiële Verordening 2025 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • • •

Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen. Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

In deze perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 1. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 2 en onderdeel 3.

Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat 2025 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 8.131.895 negatief en bedraagt € 4.084.042. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar het overzicht begrotingsresultaat. Onvoorzien Primitieve begroting 2025

250.000

Resultaat 6.289.372

Perioderapportage 1

-126.813

Perioderapportage 2

-88.000

Perioderapportage 3

638.340

Perioderapportage 4

-481.721

Perioderapportage 5

786.051

Perioderapportage 6

-20.000

Perioderapportage 7 Totaal

5.198.708 -8.131.895

230.000

4.084.042

Reserves In de 7e perioderapportage 2025 zijn er verschillende mutaties op de reserves. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 7e perioderapportage 2025. Reserve

Beginstand

Mutaties in Perioderapportage 7

Eindstand

Algemene reserve

59.943

12.336

72.279

Bestemmingsreserve

93.927

-4.833

89.094

Totaal (bedragen x € 1.000)

153.870

7.503

161.373

Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht mutaties reserves.

Overzicht perioderapportage Programma

(bedragen x € 1.000)

Stand voor Perioderapportage 7

Gemeenteraad (onderdeel 1)

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

61.346

-29.450

31.896

2 Zorg & gezondheid

124.569

-26.750

97.818

799

-239

3 Jeugd & onderwijs

13.936

-5.218

8.718

-2

4 Klimaat & Duurzaamheid

7.488

-3.802

3.686

5 Economie & arbeidsmarkt

5.036

-2.845

2.190

6 Goed bestuur

7.858

-1.562

6.295

7 Algemene dekkingsmiddelen

13.963

-180.417

-166.453

8 Overhead

21.700

-2.084

19.616

Saldo van baten en lasten

255.896

-252.129

3.767

Onvoorziene uitgaven Resultaat

230

12.216

Lasten

Baten

College (onderdelen 2, 3 en overige mutaties)

118

-71

Lasten

-34

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-34

61.323

-29.450

31.873

561

125.368

-26.989

98.379

13.988

-5.270

8.718

7.606

-3.802

3.803

5.036

-2.845

2.190

118

-128

Saldo

-128

-71

Stand na Perioderapportage 7

7.894

-1.562

6.332

-8.102

5.734

-180.417

-174.683

21.735

-2.084

19.651

-7.503

248.684

-252.420

-3.736

-7.262

-8.061

-241

-8.061

230

4.084

Overzicht mutaties op reserves Reserves

Stand voor Perioderapportage 7 Beginstand

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Algemene reserve

65.605

-4.321

-1.341

59.943

Bestemmingsreserve

87.331

-2.831

9.427

93.927

(bedragen x € 1.000)

Gemeenteraad (onderdeel 1) Onttrekkingen

Toevoegingen

College (onderdelen 2, 3 en overige mutaties) Saldo

Onttrekkingen

-5.118

Stand na Perioderapportage 7

Toevoegingen

Saldo

Onttrekkingen

Toevoeg- Eindstand ingen

12.336

-4.321

10.995

72.279

285

-4.833

-7.949

9.712

89.094

1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 1 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

Samenvatting 1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad Programma's

Lasten

Baten

Saldo

-71

Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)

Mutaties op reserves Op dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage.

Overzicht mutaties autorisatie via apart raadsvoorstel Naam Hogere bijdrage Sabewa o.b.v. 2e begrotingswijziging 2025

RUD Zeeland 2de begrotingswijziging 2025

Totaal (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Op basis van de 2e begrotingswijziging 2025 bedraagt de hogere bijdrage Sabewa Zeeland € 64.228

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-64

118

7 Algemene dekkingsmiddelen

-111

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-6

We ontvingen van de RUD Zeeland de 2de begrotingswijziging 2025 voor het inbrengen van een zienswijze. De begrotingswijziging is een gevolg van de 1ste voortgangsrapportage 2025 onderdeel jaarplannen. In de 1ste voortgangsrapportage staat de concrete verwerking van de jaarplannen 2025. 4 Klimaat & Duurzaamheid

2. Goedkeuring via apart besluitpunt In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 2 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien.

Samenvatting 2. Goedkeuring via apart besluitpunt Programma's

Lasten

Baten

13.206

Saldo

-5.118

8.088

Onvoorzien Resultaat

-8.088

Totaal (bedragen x € 1.000)

5.118

-5.118

Lasten

Baten

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Algemene reserve

Reserve Jeugd Opheffen reserve lokale aanpak eenzaamheid Correctie ZEH dividend

Reserve Jeugd

Reserve lokale aanpak eenzaamheid

Opheffen reserve lokale aanpak eenzaamheid

Reserve budgetoverhevelingen

Voorbereiding van soortenmanagementplan (SMP) in de gemeente Terneuzen

Totaal (bedragen x € 1.000)

Saldo

-6.800

-18

-5.518

5.100

5.118

-130

-12.466

-7.348

Overzicht mutaties goedkeuring via apart besluitpunt Naam Opheffen reserve lokale aanpak eenzaamheid

Jaarrekeningresultaat 2024 Dethon

Afrekening resultaat jeugdhulplasten 2024 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Reserve Jeugd

Correctie ZEH dividend

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

9 Reserves

-18

2 Zorg & gezondheid

359

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-359

2 Zorg & gezondheid

321

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-321

Omdat we structurele lasten niet mogen dekken met incidentele baten draaien we de onttrekkingen aan de reserve Jeugd om de structurele jeugdzorgkosten te dekken terug. Dit betekent dat het gedeelte van de jeugdzorgkosten wat we dekten vanuit de reserve 7 Algemene Jeugd nu ten laste komt van het begrotingsresultaat. We voegen het dekkingsmiddelen saldo van de reserve Jeugd toe aan de algemene reserve. (Resultaat)

-1.700

We heffen de reserve lokale aanpak eenzaamheid op en voegen het saldo van deze reserve toe aan de algemene reserve.

Conform het voorstel van de begeleidingscommissie van Dethon wordt het tekort van Dethon na definitieve vaststelling van de jaarrekening in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. We brengen dit ten laste van het begrotingsresultaat.

De definitieve afrekening van de jeugdhulplasten over 2024 resulteert in een nog te betalen bedrag van €321.120. Dit bedrag brengen we ten laste van het begrotingsresultaat.

We draaien de inzet van het structurele ZEH dividend (75% van € 100 miljoen) terug. Bij het opstellen van de begroting 2025 gebruikten we dit dividend om het begrotingstekort te dekken. Nu blijkt dat we dit niet nodig hebben en voegen we dit bedrag toe aan de algemene reserve.

9 Reserves

6.800

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-5.518

-5.100

1.700

-5.518

Naam

Omschrijving

Mutatie op programma 9 Reserves

Nieuwe prognose jeugdhulplasten 2025

Voorbereiding van soortenmanagementplan (SMP) in de gemeente Terneuzen

Totaal (bedragen x € 1.000)

We passen de geraamde budgetten jeugdhulp aan op basis van de nieuwe prognose die we hebben ontvangen van de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. We ramen dit ten laste van het begrotingsresultaat.

We zijn bezig met de compensatietaakstelling die nodig is voor de ontheffing in de natuurvriendelijk isoleren-fase (NVI). Tegelijk bereiden we ons nu voor op een aanbesteding voor het opstellen van een soortenmanagementplan. In de kaderbrief 2026-2029 zijn middelen geregeld voor de kosten van het SMP (€ 550.000) en de structurele kosten (€ 50.000 per jaar). Doordat de oorspronkelijke kostenraming is gestegen in het afgelopen jaar is dit budget niet meer toereikend. We dekken het tekort van € 130.000 uit het begrotingsresultaat 2025 en zetten dit bedrag in het boekjaar 2027 in voor het SMP.

Lasten

Baten

Saldo

5.518

2 Zorg & gezondheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-60

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-130

9 Reserves

130

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.118

-5.118

3. Goedkeuring via perioderapportage In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 3 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

Samenvatting 3. Goedkeuring via perioderapportage Programma's

Lasten

Baten

212

-239

Saldo 26

Onvoorzien Resultaat

-26

Totaal (bedragen x € 1.000)

239

-26 -239

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Reserve Werk en Inkomen

Bijstellen begroting werkservicepunt en grensinfopunt

Totaal (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

-155

Overzicht mutaties goedkeuring via perioderapportage Naam

Omschrijving

Bijstellen begroting werkservicepunt en grensinfopunt

We nemen tijdelijk een adviseur Leven Lang Ontwikkelen in dienst vanaf 1 september 2025. De kosten hiervan dekken we vanuit impulsgelden van de Arbeidsmarktregio Zeeland. Daarnaast ontvangen we in 2025 nog diverse subsidies voor het grensinfopunt en het werkservicepunt. We stellen de budgetten bij en passen de bijdrage van Hulst en Sluis hierop aan. Het overschot van ons eigen aandeel ramen we naar de reserve werk en inkomen.

Mutatie op programma

2 Zorg & gezondheid

Lasten

Baten

Saldo

-215

-155

8 Overhead 9 Reserves Verhuur pand crisisnoodopvang

Personeelgerelateerde mutatie

Verlenging uitbreiding uren medewerkers Regionaal Bureau Leerlingzaken

De crisisnoodopvang is overgenomen door het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Wij verhuren het pand aan het COA en ramen de verhuuropbrengsten ten gunste van het begrotingsresultaat.

We verlengen een tijdelijke functiewijziging met als dekking het budget voor bestemmingsplannen.

155

2 Zorg & gezondheid

155

-24

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

1 Wonen & leefbaarheid

-34

8 Overhead

Ten behoeve van het project NEET (No Education Employment or Training) kregen 6 medewerkers binnen het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) tijdelijke contractuitbreiding van 4 uur per medewerker tot en met 31 juli 2025. Voor 4 medewerkers verlengen we deze urenuitbreiding nogmaals met 4 uur tot en met 31 oktober 2025. We hebben hiervoor van de Arbeidsmarktregio Zeeland budget ontvangen. We ramen nu de extra loonkosten en overheadkosten ten laste van het uitvoeringsbudget budget neutraal binnen de begroting van het RBL. De hogere overheadkosten voor het RBL zijn een klein 3 Jeugd & onderwijs

Naam

Totaal (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie op programma

voordeel voor de gemeente Terneuzen. Dit voegen we toe aan het begrotingsresultaat.

Lasten

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

8 Overhead

-2

239

Baten

-239

Saldo

4. Overige mutaties In dit onderdeel van de perioderapportage geven we een overzicht per programma van de mutaties uit die niet onder een van de drie onderdelen van de financiële verordening vallen en die we beschouwen als administratieve wijzigingen.

Samenvatting 4. Overige mutaties

Lasten

Baten

Saldo

1. Wonen & leefbaarheid 2. Zorg & gezondheid 3. Jeugd & onderwijs

-2

6. Goed bestuur

7. Algemene dekkingsmiddelen

-40

8. Overhead

Totaal

-2

Bijlagen

Overzicht begrotingsresultaat 2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting 2025

6.289.372

-1.942.013

-2.209.349

-4.336.681

Totaal Perioderapportage 1

-126.813

273.202

595.502

707.385

Totaal Perioderapportage 2

-88.000

6.667

6.675

6.683

Totaal Perioderapportage 3

638.340

268.785

Totaal Perioderapportage 4

-481.721

-42.800

-50.900

-59.400

Totaal Perioderapportage 5

786.051 6.525.566

6.612.925

1.723.009

-637.799

-3.418.762

-4.234.848

-2.841.316

-4.706.925

-5.720.259

1.610.292

-2.902.049 -11.645.326

Totaal Kaderbrief 2026-2029 Totaal Perioderapportage 6

5.198.708

Totaal Begroting 2026 Totaal Kaderbrief 2026-2029 - nagekomen mutaties Reserve Jeugd

-1.700.000

Correctie ZEH dividend

-5.518.000

RUD Zeeland 2de begrotingswijziging 2025

-6.342

Verhuur pand crisisnoodopvang

24.000

Hogere bijdrage Sabewa o.b.v. 2e begrotingswijziging 2025

-64.228

Afrekening resultaat jeugdhulplasten 2024 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

-321.120

Nieuwe prognose jeugdhulplasten 2025

-59.550

Verlenging uitbreiding uren medewerkers Regionaal Bureau Leerlingzaken

2.200

Jaarrekeningresultaat 2024 Dethon

-358.855

Voorbereiding van soortenmanagementplan (SMP) in de gemeente Terneuzen

-130.000

Totaal Perioderapportage 7

-8.131.895

Totaal begrotingsresultaat

4.084.042

Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Primitieve begroting 2025

250.000

Schade aan speeltoestel bij de Westbeer Totaal

Onttrekking

Geraamd

250.000 Primitieve begroting 2025 -20.000

250.000

Restant

230.000 Perioderapportage 6

-20.000 230.000

In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.

Overzicht mutaties reserves Reserve

Onttrekkingen

Toevoegingen

Naam

Omschrijving

Correctie ZEH dividend

5.518

Opheffen reserve lokale aanpak eenzaamheid

We heffen de reserve lokale aanpak eenzaamheid op en voegen het saldo van deze reserve toe aan de algemene reserve.

Reserve Jeugd

Omdat we structurele lasten niet mogen dekken met incidentele baten draaien we de onttrekkingen aan de reserve Jeugd om de structurele jeugdzorgkosten te dekken terug. Dit betekent dat het gedeelte van de jeugdzorgkosten wat we dekten vanuit de reserve Jeugd nu ten laste komt van het begrotingsresultaat. We voegen het saldo van de reserve Jeugd toe aan de algemene reserve.

6.800

We zijn bezig met de compensatietaakstelling die nodig is voor de ontheffing in de natuurvriendelijk isoleren-fase (NVI). Voorbereiding van Reserve soortenmanagementplan Tegelijk bereiden we ons nu voor op een budgetoverhevelingen (SMP) in de gemeente aanbesteding voor het Terneuzen opstellen van een soortenmanagementplan. In de kaderbrief 20262029 zijn middelen geregeld voor de kosten van het SMP (€ 550.000)

130

Algemene reserve

Saldo

Reserve

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

en de structurele kosten (€ 50.000 per jaar). Doordat de oorspronkelijke kostenraming is gestegen in het afgelopen jaar is dit budget niet meer toereikend. We dekken het tekort van € 130.000 uit het begrotingsresultaat 2025 en zetten dit bedrag in het boekjaar 2027 in voor het SMP. Reserve Jeugd

Reserve Jeugd

We verwijzen u naar de toelichting bij de algemene reserve.

1.700

Reserve Jeugd

We verwijzen u naar de toelichting bij de algemene reserve.

-6.800

Reserve lokale aanpak eenzaamheid

Opheffen reserve lokale aanpak eenzaamheid

We verwijzen u naar de toelichting bij de algemene reserve.

-18

Bijstellen begroting werkservicepunt en grensinfopunt

We nemen tijdelijk een adviseur Leven Lang Ontwikkelen in dienst vanaf 1 september 2025. De kosten hiervan worden gedekt vanuit impulsgelden van de Arbeidsmarktregio Zeeland. Daarnaast ontvangen we in 2025 nog diverse subsidies voor het grensinfopunt en het werkservicepunt. We stellen de budgetten bij en passen de bijdrage van Hulst en Sluis hierop aan. Het overschot van ons eigen aandeel ramen we naar de reserve werk en inkomen.

Reserve Werk en Inkomen

Totaal (bedragen x € 1.000)

155

-5.118

12.621

155

7.503

Overzicht investeringen Naam

Deelname aan de oprichting van een Zeeuws Transitiefonds

Omschrijving Het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in de regionale economie. Grote en kleine bedrijven moeten verduurzamen. Maar kleinere bedrijven hebben vaak minder geld om duurzame technologieën of aanpassingen te kunnen betalen. Daarom heeft de provincie Zeeland onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een transitiefonds. Het mkb in Zeeland heeft financieringsmogelijkheden nodig voor grote verduurzamingsinvesteringen. Het is belangrijk dat er geld is voor de energie- en grondstoffentransitie om concurrerend te blijven met omliggende regio’s. De financiering door de markt (banken, kredietverstrekkers) is niet genoeg. Een Zeeuws Transitiefonds biedt een kans om verduurzamingsprojecten versneld te uit te voeren. NV economische Impuls Zeeland wil een Zeeuws Transitiefonds starten. Het gaat bedrijven helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De middelen worden als aandelenkapitaal ingebracht in het fonds. Ze blijven in het fonds, om te gebruiken voor nieuwe bedrijven of projecten in de regio. Het fonds zal geen rendement uitkeren. Het kostenplaatje van het Transitiefonds Zeeland is nog niet definitief. De provincie Zeeland brengt naar verwachting € 25 miljoen in. Aan de Zeeuwse gemeenten heeft Impuls een bijdrage van in totaal € 5 miljoen gevraagd. De bijdrage is in verhouding tot het aantal inwoners per gemeente.

Dat komt voor ons neer op € 748.000.

Investeringsbedrag

748.000

Dit kapitaal is een bezit en wordt gerubriceerd onder de financiële vaste activa op de balans.

Inrichting gymzaal Hoek

In het investeringsprogramma 2025 namen we voor de inrichting van de gymzaal Hoek in het MFA Hoek € 70.000 op en voor de inrichting van de gymzaal Westdorpe € 30.000. Het budget voor de inrichting van de gymzaal Westdorpe voegen we toe aan het budget voor de inrichting van de gymzaal in Hoek omdat de kosten voor Westdorpe zo laag zijn dat we deze vanuit de exploitatie kunnen betalen. De kosten voor de inrichting in Hoek zijn naar € 100.000 bijgesteld. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 7) Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026 Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Begroting 2028

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.350

-31.157

34.194

64.727

-28.984

35.742

66.259

-29.251

37.008

2 Zorg & gezondheid

130.563

-26.001

104.562

134.113

-25.750

108.363

136.360

-25.715

110.645

3 Jeugd & onderwijs

11.844

-5.248

6.596

13.039

-4.622

8.417

14.727

-4.679

10.048

4 Klimaat & Duurzaamheid

7.634

-3.746

3.887

7.166

-3.376

3.790

4.215

187

4.402

5 Economie & arbeidsmarkt

4.265

-2.150

2.115

4.132

-1.986

2.146

4.304

-2.004

2.300

6 Goed bestuur

7.052

-1.598

5.454

7.175

-1.589

5.586

6.969

-1.590

5.379

7 Algemene dekkingsmiddelen

2.340

-185.085

-182.746

-1.948

-187.938

-189.886

-8.927

-185.152

-194.078

8 Overhead

21.634

-656

20.978

22.387

-634

21.752

23.240

-634

22.606

Saldo van baten en lasten

250.681

-255.641

-4.960

250.790

-254.880

-4.089

247.147

-248.838

-1.691

250

1.610

-2.902

-11.645

Onvoorziene uitgaven Resultaat

Overzicht meerjarige mutaties Bij dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Lasten

Baten

Perioderapportage 1

Saldo

Lasten

Baten

Perioderapportage 2

Saldo

Lasten

1 Wonen & leefbaarheid

60.914

-27.149

33.765

641

-1.213

-572

144

2 Zorg & gezondheid

119.311

-24.556

94.755

784

-51

733

3.146

3 Jeugd & onderwijs

10.643

-4.345

6.298

-15

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.028

-2.611

2.417

376

5 Economie & arbeidsmarkt

4.662

-2.814

1.848

427

-150

277

6 Goed bestuur

7.295

-1.552

5.743

168

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.895

-178.102

-171.208

-316

8 Overhead

21.206

-1.966

19.240

872

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat Programma (bedragen x € 1.000) 1 Wonen & leefbaarheid

250 236.204

-2.388

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-243.096

-6.892

2.602

-1.724

6.289

Perioderapportage 6

Baten

Saldo

478

-134

344

-4

-78

-82

757

105

-55

852

-96

755

-520

-136

-657

1.734

-582

1.153

-81

123

-46

-575

-21

168

-987

-867

573

-813

-239

-442

495

872

-59

-119

-117

-100

878

2.398

1.702

-1.661

2.652

1.759

160

-127

-88

638

-482

786

Baten

Voorgaande mutaties

Saldo

Lasten

Baten

-2.398 -88

Stand voor perioderapportage 7

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

638 Perioderapportage 7 Lasten

Baten

-2.302

-1.869

61.346

-29.450

31.896

-23

2 Zorg & gezondheid

891

533

1.424

5.257

-2.194

3.063

124.569

-26.750

97.818

799

-239

3 Jeugd & onderwijs

1.533

-276

1.257

3.293

-873

2.420

13.936

-5.218

8.718

-2

4 Klimaat & Duurzaamheid

1.703

-865

838

2.461

-1.191

1.269

7.488

-3.802

3.686

118

5 Economie & arbeidsmarkt

-95

119

374

-31

343

5.036

-2.845

2.190

6 Goed bestuur

349

562

-10

552

7.858

-1.562

6.295

6.565

6.838

-2.314

4.524

13.733

-180.417

-166.683

-119

376

21.700

-2.084

19.616

-20

230

10.659

255.896

5.927

12.216

7 Algemene dekkingsmiddelen

7.396

-831

8 Overhead

-285

495

Onvoorziene uitgaven

-20

8.081

19.692

5.199

5.927

-2.097

-9.034

Lasten

Baten

61.323

-29.450

31.873

561

125.368

-26.989

98.379

13.988

-5.270

8.718

7.606

-3.802

3.803

5.036

-2.845

2.190

7.894

-1.562

6.332

-8.229

5.504

-180.417

-174.913

21.735

-2.084

19.651

118

230

3.767

-7.262

12.216

-8.132

-241

-260

-100 786

Saldo

-23

230 -252.129

-893

Stand na perioderapportage 7

Saldo

432

5.199

Lasten

368

-2.070

Resultaat

Saldo

-100

-777

10.178

Baten

468

-1.294

Saldo van baten en lasten

Lasten

Perioderapportage 5

144

554

-10

Perioderapportage 4

250

6.289

Lasten

-671

Baten

Perioderapportage 3

-7.503

248.684

-8.132

4.084

230 -252.420

-3.736 4.084

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16082257/1