Document · PDF

2025-06-26 a. Perioderapportage 5-2025 - Ontwerpbesluit

commissie Bestuur en Middelen 26 juni 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 5, begroting 20254.305 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 3 juli 2025 Middelen - Financiën zaaknummer: 7698

2025_Raad_00091 - Perioderapportage 5 - 2025 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Economie & arbeidsmarkt Programma Goed bestuur Programma Jeugd & onderwijs Programma Klimaat & duurzaamheid Programma Wonen & leefbaarheid Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 1 van de 5e perioderapportage 2025 vast te stellen. Besluitpunt 2 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 2 van de 5e perioderapportage 2025 vast te stellen. Besluitpunt 3 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 3 van de 5e perioderapportage 2025 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 5e perioderapportage 2025. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2025 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.

1/25

Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 We verwerken de eerder genomen besluiten en actualiseren hiermee onze financiële positie voor 2025. Het wijzigen van de begroting 2025 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Hiermee komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2025 en de financiële mogelijkheden. 1.2, 2.2 en 3.2 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen Geen Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 5e perioderapportage van 2025. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2025 die op 14 november 2024 is vastgesteld. Wat gaan we ervoor doen? We wijzigen de begroting 2025 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 5e perioderapportage 2025.

Bijlagen 1. Bijlage 1 - Perioderapportage 5 - 2025 - definitieve versie.pdf

2/25

Perioderapportage 5 2025

3/25

Inhoudsopgave Samenvatting............................................................................................................................................................ 2 Overzicht perioderapportage .................................................................................................................................... 4 1. Goedkeuring via perioderapportage ................................................................................................................. 6 2. Goedkeuring via apart besluitpunt .................................................................................................................. 11 3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad .................................................................................................. 12 4. Overige mutaties ............................................................................................................................................ 14 Bijlagen ................................................................................................................................................................... 15 Overzicht begrotingsresultaat.............................................................................................................................

16 Overzicht onvoorziene uitgaven ......................................................................................................................... 17 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................................... 18 Overzicht investeringen ...................................................................................................................................... 19 Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 5)........................................................................ 20 Verloopoverzicht perioderapportages ................................................................................................................ 22

4/25

Samenvatting Inleiding Hierbij ontvangt u de 5e perioderapportage 2025. In deze rapportage verwerkten wij zover mogelijk de voorstellen die in deze raadsvergadering aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. De financiële verwerking van de raadsbesluiten in deze raadsvergadering vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, dan komt dit tot uiting in de eerst volgende perioderapportage. Daarnaast verwerkten wij de door ons college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan u voorleggen. Het wijzigen van de begroting 2025 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2025 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2025 en de financiële mogelijkheden. Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

Financiële verordening 2023 Uit de Financiële Verordening 2023 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • • •

Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren. Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

In deze perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 3. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 1 en onderdeel 2.

Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat 2025 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 786.051 positief en bedraagt € 7.017.229. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar het overzicht begrotingsresultaat. Onvoorzien Primitieve begroting 2025

250.000

Resultaat 6.289.372

Perioderapportage 1

-126.813

Perioderapportage 2

-88.000

Perioderapportage 3

638.340

Perioderapportage 4

-481.721

Perioderapportage 5

786.051 250.000

Totaal

5/25

7.017.229

Reserves In de 5e perioderapportage 2025 zijn er verschillende mutaties op de reserves. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 5e perioderapportage 2025. Reserve

Beginstand

Mutaties in Perioderapportage 5

Eindstand

Algemene reserve

65.605

6.880

72.485

Bestemmingsreserve

87.331

1.789

89.120

Totaal (bedragen x € 1.000)

152.936

8.669

161.605

Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht mutaties reserves.

6/25

Overzicht perioderapportage Programma

(bedragen x € 1.000)

Stand voor Perioderapportage 5

Gemeenteraad (onderdeel 3)

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

62.644

-28.596

34.049

-4

-78

2 Zorg & gezondheid

124.198

-27.147

97.051

-520

-136

3 Jeugd & onderwijs

12.403

-4.942

7.461

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.662

-2.891

2.771

123

5 Economie & arbeidsmarkt

5.128

-2.964

2.164

6 Goed bestuur

7.508

-1.562

5.946

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.093

-179.585

-173.493

495

8 Overhead

21.921

-2.084

19.837

Saldo van baten en lasten

245.557

-249.772

-4.214

160

Onvoorziene uitgaven Resultaat

Lasten

250

6.231

Baten

College (onderdelen 1, 2 en overige mutaties) Saldo

Lasten

786

7/25

Baten

-46

-260

Stand na Perioderapportage 5

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-82

62.640

-28.674

33.967

-657

123.677

-27.283

96.394

12.403

-4.942

7.461

5.785

-2.937

2.848

5.131

-2.964

2.167

7.508

-1.562

5.946

495

6.587

-179.585

-172.998

21.985

-2.084

19.901

-100

245.718

-250.032

-4.314

786

250

7.017

Overzicht mutaties op reserves Reserves

Stand voor Perioderapportage 5 Beginstand

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Algemene reserve

65.605

-6.212

240

59.633

Bestemmingsreserve

87.331

-4.643

7.938

90.626

(bedragen x € 1.000)

Gemeenteraad (onderdeel 3) Onttrekkingen

Toevoegingen

-114

114

8/25

College (onderdelen 1, 2 en overige mutaties) Saldo

Onttrekkingen

100

Stand na Perioderapportage 5

Toevoegingen

Saldo

Onttrekkingen

Toevoeg- Eindstand ingen

6.880

-6.212

7.120

60.541

1.689

1.789

-4.657

9.741

95.710

1. Goedkeuring via perioderapportage In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 1 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

Samenvatting 1. Goedkeuring via perioderapportage

Lasten

Programma's

-626

Baten -160

Saldo -786

Onvoorzien Resultaat

786

Totaal (bedragen x € 1.000)

160

-160

Lasten

Baten

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Algemene reserve

Bestemming rekeningsaldo 2024

-6.880

Reserve Regionale Energie Strategie (RES)

Bestemming rekeningsaldo 2024

-1.021

Reserve budgetoverhevelingen

Huurkosten en beveiligingskosten statushouders

-100

Bestemming rekeningsaldo 2024 Totaal (bedragen x € 1.000)

-100

9/25

Saldo

-100 -668

-668

-8.569

-8.669

Overzicht mutaties goedkeuring via perioderapportage Naam Salarissen 2025 Werkservicepunt

Omschrijving We actualiseren de begroting stellen we de budgetten van het werkservicepunt en grensinfopunt bij.

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

2 Zorg & gezondheid

-71

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

8 Overhead Bijstellen begroting werkservicepunt en grensinfopunt

Stelpost sociaal domein

Cliëntervaringsonderzoek

Budget onvoorziene uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

We actualiseren de begroting stellen we de budgetten van het werkservicepunt en grensinfopunt bij.

2 Zorg & gezondheid

-115

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

247

Binnen het sociaal domein namen we structureel een budget op voor maatregelen om onze taakstelling binnen het sociaal domein te realiseren. Van dit budget gebruiken we in 2025 nog € 32.000 om invulling te geven aan wat uit de analyse van Adlasz komt. Adlasz is een onderzoeksbureau die bij ons onderzoek hebben gedaan naar de bedrijfsvoering Jeugdhulp en Wmo. Het restantbudget van € 200.000 laten we in 2025 ten gunste komen van het begrotingsresultaat. 7 Algemene dekkingsmiddelen

-200

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

200

-24

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

2 Zorg & gezondheid

-35

Een andere, goedkopere partij gaat het cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. We ramen het budget daarom af ten gunste van het begrotingsresultaat. 2 Zorg & gezondheid

Binnen de budgetten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben we een structureel budget van € 75.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. In verband met de toekomstige financiële situatie laten we hiervan vanaf 2025 € 35.000 ten gunste komen van het begrotingsresultaat.

10/25

-133

-247

Naam

Exploitatiebudget voorzieningen mindervaliden/inclusie

Budget ‘iedereen aan boord’

Budget IOAZ-advies

Budget Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Schuldhulpverlening kosten betalingsverkeer

Omschrijving

We verlagen het exploitatiebudget voorzieningen mindervaliden/inclusie ten gunste van het begrotingsresultaat.

Bij de kaderbrief 2023-2026 raamden we € 95.000 budget voor 'iedereen aan boord'. Dit bedrag is niet nodig. We gebruikten hiervoor andere budgetten. We laten dit bedrag daarom vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Het budget voor IOAZ advieskosten kan verlaagd worden van €3.000 naar € 1.500 ten guste van het begrotingsresultaat. De laatste jaren zijn er geen nieuwe aanvragen gekomen. Dit is voldoende voor 1 verzoek.

We schatten de bezuiniging in op € 57.000, dit ramen we af ten gunste van het begrotingsresultaat.

We zijn van de Rabobank naar de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gegaan, wat goedkoper is. We ramen het budget af ten gunste van het begrotingsresultaat.

11/25

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

2 Zorg & gezondheid

-25

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

2 Zorg & gezondheid

-95

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

2 Zorg & gezondheid

-2

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

2 Zorg & gezondheid

-57

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

2 Zorg & gezondheid

-10

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Naam

Omschrijving

Inzet middelen Rijksenergieprojecten

Vanuit het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) zijn er middelen voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor projectprocedures van Rijksenergieprojecten. Wij ontvangen via de gemeente Borsele een deel van deze middelen.

Mutatie op programma

Lasten

Baten

4 Klimaat & Duurzaamheid

-46

Saldo

8 Overhead Mutaties salarissen perioderapportage 5

We verwerken diverse budgettair neutrale wijzigingen met betrekking tot salarissen. Deze mutaties omvatten overboekingen tussen salarissen, inhuur, ontwikkel- en vervangingsbudget.

2 Zorg & gezondheid

4 Klimaat & Duurzaamheid

7 Algemene dekkingsmiddelen

-91

-100

8 Overhead Huurkosten en beveiligingskosten statushouders

We hevelden € 200.000 over voor huurkosten en beveiligingskosten statushouders van 2024 naar 2025. We verdelen deze middelen over 2025 en 2026.

2 Zorg & gezondheid 9 Reserves

Overname inventaris horecaruimte Vliegende Vaart

Legal Wall (graffitimuur)

100

De huidige exploitant van de horeca in de Vliegende Vaart zegde per 1 mei 2025 de huur op. We vonden één geschikte nieuwe huurder. Deze heeft echter niet het geld om de inventaris over te nemen. We kopen nu zelf de inventaris en schrijven deze in 10 jaar af. We berekenen de kapitaallasten door aan de nieuwe huurder. De inventaris wordt na 10 jaar eigendom van de nieuwe huurder. 2 Zorg & gezondheid

De kopgevel van de oude bibliotheek aan de Oostkolk komt als ideale locatie naar voren voor een pilot als Legal Wall (graffitimuur). De kosten hiervoor dekken we uit bestaand budget bestuursakkoord Nota Kunst en Cultuur. Voor het onderhoud (wit 1 Wonen & leefbaarheid verven voor de opening, het wit verven na verloop van tijd en bij 1 Wonen & leefbaarheid ongewenste muurschilderingen) hevelen we zowel in 2025 als

-5

12/25

100

-4

Naam

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

2026 een budget over van het budget Nota Kunst en Cultuur naar het budget onderhoud gebouwen. Subsidie Stichting Evenementen SAS

Verkoop gemeentegrond bij woning Leidinglaan in Sluiskil

Via mandaatbesluit geven we de Stichting Evenementen SAS subsidie voor een tweetal evenementen, namelijk de zogenaamde "Alleskunner Sas editie" en het "Winterfestijn". Beide evenementen voldoen aan de criteria van een dorpsfeest. Voor de dekking hevelen we budget over van het budget subsidie voor nieuwe initiatieven.

De toekomstige eigenaren van de woning aan de Leidinglaan in Sluiskil hebben aangegeven interesse te hebben in het kopen van een stuk grond naast hun woning. Wij zijn bereid de gemeentegrond te verkopen als tuingrond.

1 Wonen & leefbaarheid

-3

5 Economie & arbeidsmarkt

1 Wonen & leefbaarheid 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Projectleider planfase Othene Oost en Othene Buiten

We stellen een tijdelijke functie open voor projectleider planfase voor capaciteit Othene Oost en Othene buiten. We dekken de salarislasten uit te verhalen plankosten.

1 Wonen & leefbaarheid 8 Overhead

Totaal (bedragen x € 1.000)

-20

13/25

-58 58 160

-20

-58 58

-160

2. Goedkeuring via apart besluitpunt In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 2 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Er zijn geen mutaties in dit onderdeel voor deze perioderapportage.

14/25

3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 3 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

Samenvatting 3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad

Lasten

Programma's

Baten

114

-114

114

-114

Saldo

Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Lasten

Reserve gezond in de stad (GIDS)

Herinrichting Wolkenplein Terneuzen

Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut programma 1

Herinrichting Wolkenplein Terneuzen

Totaal (bedragen x € 1.000)

114

Saldo 114

-114

114

15/25

Baten

-114

Overzicht mutaties autorisatie via apart raadsvoorstel Naam

Omschrijving

Herinrichting Wolkenplein Terneuzen Het Wolkenplein in de wijk Triniteit, oorspronkelijk bedoeld als ontmoetingsplek, heeft in de loop der jaren weinig ontwikkeling gezien. We stellen voor om het plein groener te maken en ruimte te creëren voor ontmoetingen. Voor deze herinrichting is een investeringskrediet van € 290.000 nodig dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Gezond in de Stad (GIDS) en beschikbare investeringskredieten projecten leefbaarheid kernen, GALA 2023 en speelvoorzieningen (IP 2025). Totaal (bedragen x € 1.000)

16/25

Mutatie op programma

9 Reserves

Lasten

Baten

114

-114

114

-114

Saldo

4. Overige mutaties In dit onderdeel van de perioderapportage geven we een overzicht per programma van de mutaties uit die niet onder een van de drie onderdelen van de financiële verordening vallen en die we beschouwen als administratieve wijzigingen.

Samenvatting 4. Overige mutaties

Lasten

Baten

Saldo

1. Wonen & leefbaarheid

-1

2. Zorg & gezondheid

Totaal

17/25

Bijlagen

18/25

Overzicht begrotingsresultaat Dit meerjarige overzicht bevat enkel mutaties uit de jaarschijf 2025. Mutaties uit de Kaderbrief 2026-2029 voor de jaarschijven 2026-2029 zijn niet opgenomen in dit overzicht. In de perioderapportage 6 verwerken we de mutaties uit de Kaderbrief 2026-2029 zodat de meerjarenraming hiermee overeenkomt. 2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting 2025

6.289.372

-1.942.013

-2.209.349

-4.336.681

Totaal Perioderapportage 1

-126.813

273.202

595.502

707.385

Totaal Perioderapportage 2

-88.000

6.667

6.675

6.683

Totaal Perioderapportage 3

638.340

268.785

Totaal Perioderapportage 4

-481.721

-42.800

-50.900

-59.400

Bijstellen begroting werkservicepunt en grensinfopunt

247.457

Salarissen 2025 Werkservicepunt

70.637

Schuldhulpverlening kosten betalingsverkeer

10.140

Stelpost sociaal domein

200.000

Cliëntervaringsonderzoek

24.377

Budget onvoorziene uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

35.000

Exploitatiebudget voorzieningen mindervaliden/inclusie

25.000

Budget ‘iedereen aan boord’

95.000

Budget IOAZ-advies

1.500

Budget Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

57.000

Verkoop gemeentegrond bij woning Leidinglaan in Sluiskil

19.940

Totaal Perioderapportage 5

786.051

Totaal begrotingsresultaat

7.017.229

-1.436.159

-1.389.287

-3.413.228

19/25

Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Primitieve begroting 2025

250.000

Totaal

250.000

Onttrekking

Restant

Geraamd

250.000 Primitieve begroting 2025 250.000

In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.

20/25

Overzicht mutaties reserves Reserve

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

6.880

Algemene reserve

Bestemming rekeningsaldo 2024

We ramen de bestemming van het rekeningsaldo 2024 van € 8.569.000. Van dit saldo voegen we € 6.879.000 toe aan de algemene reserve, € 1.021.000 aan de reserve regionale energie strategie (RES) en € 669.000 aan de reserve budgetoverhevelingen.

Reserve budgetoverhev elingen

Huurkosten en beveiligingskosten statushouders

We hevelden € 200.000 over voor huurkosten en beveiligingskosten statushouders van 2024 naar 2025. We verdelen deze middelen over 2025 en 2026.

100

Reserve gezond Herinrichting in de stad Wolkenplein (GIDS) Terneuzen

Het Wolkenplein in de wijk Triniteit, oorspronkelijk bedoeld als ontmoetingsplek, heeft in de loop der jaren weinig ontwikkeling gezien. We stellen voor om het plein groener te maken en ruimte te creëren voor ontmoetingen. Voor deze herinrichting is een investeringskrediet van € 290.000 nodig dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Gezond in de Stad (GIDS) en beschikbare investeringskredieten projecten leefbaarheid kernen, GALA 2023 en speelvoorzieningen (IP 2025).

-114

Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelij k nut programma 1

Herinrichting Wolkenplein Terneuzen

114

Bestemming rekeningsaldo 2024

1.021

Reserve Regionale Energie Strategie (RES)

Totaal (bedragen x € 1.000)

-14

21/25

8.683

8.669

Overzicht investeringen Naam

Omschrijving

Bijdrage schoolbestuur Elevantio voor de Prins Willem van Oranjeschool en de Vlaswiek

Het schoolbestuur Elevantio betaalt een bijdrage voor de bouw van een energieneutraal schoolgebouw (ENG) in plaats van een bijna energieneutraal schoolgebouw (BENG). Ze betalen deze bijdrage bij de start van het gebouw. Voor de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen betalen ze een bijdrage van € 83.330 en voor de Vlaswiek in Koewacht € 453.631.

-536.961

Het Wolkenplein in de wijk Triniteit, oorspronkelijk bedoeld als ontmoetingsplek, heeft in de loop der jaren weinig ontwikkeling gezien. We stellen voor om het plein groener te maken en ruimte te creëren voor ontmoetingen. Voor Herinrichting Wolkenplein deze herinrichting is een investeringskrediet van € 290.000 Terneuzen nodig dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Gezond in de Stad (GIDS) en beschikbare investeringskredieten projecten leefbaarheid kernen, GALA 2023 en speelvoorzieningen (IP 2025).

114.488

36.010

Overname inventaris horecaruimte Vliegende Vaart

Investeringsbedrag

We renoveren en verduurzamen Bellamystraat 26 zoals omschreven in de notitie nadere uitwerking renovatie en verduurzaming huisvesting Toonbeeld en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Renovatie/verduurzaming Het college besluit een voorbereidingskrediet voor de Bellamystraat 26 engineering van de werkzaamheden van € 300.000 in 2025 Terneuzen beschikbaar te stellen en te dekken uit eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Omdat het een budgetneutrale mutatie is, staat er geen bedrag in de rechter kolom.

22/25

Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 5) Dit meerjarige overzicht bevat enkel mutaties uit de jaarschijf 2025. Mutaties uit de Kaderbrief 2026-2029 voor de jaarschijven 2026-2029 zijn niet opgenomen in dit overzicht. In de perioderapportage 6 verwerken we de mutaties uit de Kaderbrief 2026-2029 zodat de meerjarenraming hiermee overeenkomt. Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026 Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Begroting 2028

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.148

-29.873

35.275

62.867

-27.838

35.029

64.542

-28.055

36.487

2 Zorg & gezondheid

122.035

-27.397

94.638

122.209

-26.395

95.815

122.612

-26.126

96.486

3 Jeugd & onderwijs

11.071

-4.450

6.622

12.576

-4.426

8.150

14.329

-4.782

9.547

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.850

-2.960

2.890

5.125

-2.140

2.986

3.019

187

3.206

5 Economie & arbeidsmarkt

4.128

-2.222

1.906

4.167

-2.057

2.110

4.645

-2.075

2.571

6 Goed bestuur

7.067

-1.575

5.492

7.256

-1.568

5.688

7.446

-1.571

5.875

692

-176.104

-175.412

3.648

-174.358

-170.709

3.476

-180.225

-176.749

8 Overhead

22.519

-2.099

20.419

22.808

-2.099

20.709

23.695

-2.099

21.595

Saldo van baten en lasten

238.509

-246.681

-8.172

240.657

-240.881

-224

243.764

-244.747

-983

250

-1.436

-1.389

-3.413

7 Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven Resultaat

23/25

Overzicht meerjarige mutaties In dit overzicht zijn de meerjarige mutaties opgenomen uit deze perioderapportage. We verwijzen naar het desbetreffende onderdeel in het overzicht perioderapportage voor de toelichting bij de mutatie. Naam

Mutatie op programma

2026 Lasten

Baten

-4

-46

2027 Saldo

Lasten

Baten

-4

2028 Saldo

Lasten

Baten

-4

Saldo

1. Autorisatie via perioderapportage Overname inventaris horecaruimte Vliegende Vaart

2 Zorg & gezondheid

Legal Wall (graffitimuur)

1 Wonen & leefbaarheid

Inzet middelen Rijksenergieprojecten

4 Klimaat & Duurzaamheid

Huurkosten en beveiligingskosten statushouders

2 Zorg & gezondheid

100

Projectleider planfase Othene Oost en Othene Buiten

Mutaties salarissen perioderapportage 5

Totaal (bedragen x € 1.000)

100

9 Reserves

-100

1 Wonen & leefbaarheid

-117

-122

-63

8 Overhead

117

122

7 Algemene dekkingsmiddelen

8 Overhead

-50

-60

267

24/25

-267

125

-125

-67

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Lasten

Baten

Perioderapportage 1

Saldo

Lasten

Baten

Perioderapportage 2

Saldo

Lasten

1 Wonen & leefbaarheid

60.914

-27.149

33.765

641

-1.213

-572

144

2 Zorg & gezondheid

119.311

-24.556

94.755

784

-51

733

3.146

3 Jeugd & onderwijs

10.643

-4.345

6.298

-15

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.028

-2.611

2.417

376

5 Economie & arbeidsmarkt

4.662

-2.814

1.848

427

-150

277

6 Goed bestuur

7.295

-1.552

5.743

168

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.895

-178.102

-171.208

-316

8 Overhead

21.206

-1.966

19.240

872

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat

250 236.204

-671

Baten

Perioderapportage 3 Saldo

-2.388

Lasten

-243.096

6.289

-6.892

2.602

-1.724

6.289

Stand voor perioderapportage 5

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

368

478

-134

344

1.730

-1.447

283

757

105

-55

852

-96

755

4.886

-2.590

2.296

1.734

-582

1.153

1.760

-597

1.163

-81

635

-280

355

554

-10

-575

-21

466

-150

316

213

-10

203

168

-987

-867

573

-813

-239

-442

-1.052

-1.483

-2.535

872

-59

-119

-117

-100

716

-119

597

878

2.398

1.702

-1.661

2.652

1.759

9.354

-6.676

2.678

-127

-88

638

-482

-58

Baten

Perioderapportage 5

Saldo

Lasten

Baten

-2.398 -88

Saldo

Lasten

Baten

-78

-82

62.640

-28.674

33.967

2 Zorg & gezondheid

124.198

-27.147

97.051

-520

-136

-657

123.677

-27.283

96.394

3 Jeugd & onderwijs

12.403

-4.942

7.461

12.403

-4.942

7.461

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.662

-2.891

2.771

123

5.785

-2.937

2.848

5 Economie & arbeidsmarkt

5.128

-2.964

2.164

5.131

-2.964

2.167

6 Goed bestuur

7.508

-1.562

5.946

7.508

-1.562

5.946

7 Algemene dekkingsmiddelen

5.843

-179.585

-173.743

495

6.337

-179.585

-173.248

8 Overhead

21.921

-2.084

19.837

21.985

-2.084

19.901

250

250 -249.772

250

-4.214

160

6.231

786

-260

-58

Saldo

-4

-46

638

-893

Stand na perioderapportage 5

34.049

6.231

Saldo

-100

-28.596

Resultaat

Baten

468

62.644

245.557

Lasten

144

1 Wonen & leefbaarheid

Saldo van baten en lasten

Saldo

Voorgaande mutaties

250

Programma

Onvoorziene uitgaven

Baten

Perioderapportage 4

-100

245.718

786

7.017

25/25

250 -250.032

-4.314 7.017

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15610216/1