Document · PDF

2025-03-25 a. Perioderapportage 3-2025 - ontwerpbesluit

gemeenteraad 10 april 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 3, begroting 20254.591 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 10 april 2025 Middelen - Financiën zaaknummer: 7698

2025_Raad_00031 - Perioderapportage 3 - 2025 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Economie & arbeidsmarkt Programma Goed bestuur Programma Jeugd & onderwijs Programma Klimaat & duurzaamheid Programma Wonen & leefbaarheid Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 1 van de 3e perioderapportage 2025 vast te stellen. Besluitpunt 2 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 2 van de 3e perioderapportage 2025 vast te stellen. Besluitpunt 3 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 3 van de 3e perioderapportage 2025 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 3e perioderapportage 2025. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2025 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.

1/27

Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 We verwerken de eerder genomen besluiten en actualiseren hiermee onze financiële positie voor 2025. Het wijzigen van de begroting 2025 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Hiermee komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2025 en de financiële mogelijkheden. 1.2, 2.2 en 3.2 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen Geen Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 3e perioderapportage van 2025. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2025 die op 14 november 2024 is vastgesteld. Wat gaan we ervoor doen? We wijzigen de begroting 2025 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 3e perioderapportage 2025.

Bijlagen 1. Perioderapportage 3 - 2025.pdf

2/27

Perioderapportage 3 2025

3/27

Inhoudsopgave Samenvatting............................................................................................................................................................ 2 Overzicht perioderapportage ....................................................................................................................................4 1. Goedkeuring via perioderapportage .................................................................................................................6 2. Goedkeuring via apart besluitpunt .................................................................................................................. 10 3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad .................................................................................................. 13 Bijlagen ................................................................................................................................................................... 15 Overzicht begrotingsresultaat............................................................................................................................. 16 Overzicht onvoorziene uitgaven .........................................................................................................................

17 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................................... 18 Overzicht investeringen ...................................................................................................................................... 21 Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 3) ........................................................................ 22 Verloopoverzicht perioderapportages ................................................................................................................ 24

4/27

Samenvatting Inleiding Hierbij ontvangt u de 3e perioderapportage 2025. In deze rapportage verwerkten wij zover mogelijk de voorstellen die in deze raadsvergadering aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. De financiële verwerking van de raadsbesluiten in deze raadsvergadering vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, dan komt dit tot uiting in de eerst volgende perioderapportage. Daarnaast verwerkten wij de door ons college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan u voorleggen. Het wijzigen van de begroting 2025 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2025 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2025 en de financiële mogelijkheden. Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

Financiële verordening 2023 Uit de Financiële Verordening 2023 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • • •

Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren. Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

In deze perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 3. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 1 en onderdeel 2.

Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat 2025 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 638.340 positief en bedraagt € 6.712.899. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar het overzicht begrotingsresultaat. Onvoorzien Primitieve begroting 2025

250.000

Resultaat 6.289.372

Perioderapportage 1

-126.813

Perioderapportage 2

-88.000

Perioderapportage 3

638.340 250.000

Totaal

5/27

6.712.899

Reserves In de 3e perioderapportage 2025 zijn er verschillende mutaties op de reserves. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 3e perioderapportage 2025. Reserve

Beginstand

Algemene reserve

60.845

Bestemmingsreserve

91.213

Mutaties in Perioderapportage 3

Totaal (bedragen x € 1.000)

Eindstand 60.845

-41

91.172

-41

Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht mutaties reserves.

Actieve informatieplicht Gemeentefonds De decembercirculaire 2024 gemeentefonds resulteert in een positief effect van ongeveer € 1.490.757. Hiervan is een groot deel voor de doeleinden van de energietransitie en Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit bedrag bestaat uit € 370.500 voor toekomstbestendig maken energiebeleid en € 462.333 voor natuur bij energieprojecten. Deze bedragen ontvangt de gemeente Terneuzen in de rol als coördinerende gemeente en worden niet toegerekend aan het resultaat van de gemeente Terneuzen. Het restant van het positieve effect voor Terneuzen bestaat uit algemene middelen (€ 307.466) en daarnaast extra middelen voor: 1. Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg € 109.455 2. Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 111.127 3. Vangnetconstructie energietoelage € 85.465 4. Spreidingswet € 44.411 De bovenstaande bedragen leiden tot een positief effect op het rekeningresultaat 2024 van € 657.924. De decembercirculaire 2024 bevat daarnaast in tegenstelling tot wat gebruikelijk is ook mutaties voor 2025 en verder als gevolg van de nieuwe accresramingen. Vanaf 2025 is er een correctie opgenomen naar aanleiding van de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)-revisie van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).

Voor Terneuzen heeft dit volgens de decembercirculaire het volgende positieve effect: 2025: € 195.700 2026: € 286.600 2027: € 483.000 2028: € 682.600 2029: € 887.200 De financiële mutaties als gevolg van de decembercirculaire 2024 verwerken we in perioderapportage 3 2025.

Salarissen Op personeel gerelateerde kosten verwachten we bij de jaarrekening een voordeel van circa € 220.000. In perioderapportage 8 2024 is er circa € 1,3 miljoen uit het voordeel op salarissen aan het begrotingsresultaat toegevoegd. In het voordeel van € 220.000 is verwerkt: • Voordeel op salarissen en inhuur mede door het lager inschalen van nieuwe medewerkers ten opzichte van vertrekkend personeel en het (nog) niet volledig invullen van de openstaande vacatures. Ook het vervangings- en ontwikkelbudget zijn niet volledig benut; • Toevoegingen aan voorzieningen personeel (APPA pensioenvoorziening, Spaarverlof, RVU); • Nadeel op reis- en verblijfkosten door een te lage inschatting van de totale vergoeding woon-werk kosten (deze regeling is per 2024 van kracht geworden) In de perioderapportage 8 2024 bedroeg het rekeningresultaat € 4.905.208. Na verwerking van de decembercirculaire en het voordeel op salarissen verwachten wij een rekeningresultaat in 2024 van € 5.783.132.

6/27

Overzicht perioderapportage Programma

(bedragen x € 1.000)

Stand voor Perioderapportage 3

Gemeenteraad (onderdeel 3)

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

61.699

-28.362

33.337

468

-100

368

62.166

-28.461

33.705

2 Zorg & gezondheid

123.241

-26.995

96.246

105

-55

123.346

-27.050

96.296

3 Jeugd & onderwijs

10.669

-4.361

6.309

10.669

-4.361

6.309

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.028

-2.235

2.793

5.581

-2.810

2.771

5 Economie & arbeidsmarkt

5.089

-2.964

2.125

5.089

-2.964

2.125

6 Goed bestuur

7.498

-1.562

5.936

7.498

-1.562

5.936

7 Algemene dekkingsmiddelen

5.961

-178.773

-172.812

573

-813

-239

6.535

-179.585

-173.051

8 Overhead

22.019

-1.966

20.053

-119

-117

22.021

-2.084

19.936

Saldo van baten en lasten

241.204

-247.218

-6.014

1.702

-1.661

242.906

-248.879

-5.973

Resultaat

250

6.075

Baten

Saldo

Lasten

554

638

7/27

Baten

-575

Saldo

Stand na Perioderapportage 3 Lasten

Onvoorziene uitgaven

Lasten

College (onderdelen 1, 2 en overige mutaties)

-21

638

250

6.713

Overzicht mutaties op reserves Reserves

Stand voor Perioderapportage 3 Beginstand

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Algemene reserve

65.605

-5.000

240

60.845

Bestemmingsreserve

87.331

-2.176

6.058

91.213

(bedragen x € 1.000)

Gemeenteraad (onderdeel 3) Onttrekkingen

-1.646

Toevoegingen

1.646

8/27

College (onderdelen 1, 2 en overige mutaties) Saldo

Onttrekkingen

-56

Toevoegingen

Saldo

-41

Stand na Perioderapportage 3 Onttrekkingen

Toevoeg- Eindstand ingen

-5.000

240

60.845

-3.878

7.719

91.172

1. Goedkeuring via perioderapportage In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 1 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

Samenvatting 1. Goedkeuring via perioderapportage

Lasten

Programma's

Baten -1.086

Saldo -1.006

Onvoorzien Resultaat

1.006

Totaal (bedragen x € 1.000)

1.086

1.006 -1.086

Mutaties op reserves Er zijn geen mutaties op reserves voor dit onderdeel in deze perioderapportage

9/27

Overzicht mutaties goedkeuring via perioderapportage Naam Welzijnsaccommodatiebeleid

Aanbieden vast dienstverband projectcoördinator RES

Omschrijving Vanaf 2025 hevelen we structureel het bedrag voor projecten in het kader van ontmoeten over van de stelpost naar de juiste boekingscombinatie.

Mutatie op programma

7 Algemene dekkingsmiddelen

-60

-77

We bieden de projectcoördinator die ingehuurd wordt voor werkzaamheden bij de RES een vast dienstverband aan voor 24u per week met ingang van 1 januari 2025. De dekking voor de salarislasten is het inhuurbudget RES/NIP. Over dit voorstel is afstemming geweest met de RES-deelnemers. 4 Klimaat & Duurzaamheid

Per 31-12-2024 beëindigde de Sociale Recherche het abonnement Liaan Fraudebestrijding en Preventie. Men koopt geen nieuw eigen ICT-systeem en sluit geen nieuw abonnement af in 2025. De administratieve werkzaamheden verlopen vanaf 2025 via de ICT-systemen van de gemeente Terneuzen. Het budget van € 20.000 verlagen we om die reden met € 15.000 binnen de begroting van de Sociale Recherche. De Sociale Recherche is een samenwerkingsverband met de gemeente Hulst en Sluis. De verlaging betekent een lagere bijdrage van de drie deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Hulst is dit een lagere bijdrage van € 3.884, voor de gemeente Sluis € 3.286 en voor de gemeente Terneuzen een lagere bijdrage van € 7.830. We voegen dit voordeel toe aan de stelpost indexeringen. 2 Zorg & gezondheid

Privacy Company factureert de deelnemende partijen afzonderlijk vanaf 2025 waardoor doorbelasting van kosten niet meer nodig is.

10/27

Saldo

7 Algemene dekkingsmiddelen Inhuur en benoeming FG - wijziging in facturatie

Baten

2 Zorg & gezondheid

8 Overhead Verlaging ICT budget Sociale Recherche

Lasten

8 Overhead

-15

-75

-8 8

Naam Indexatie bijdragen van derden

Omschrijving

Mutatie op programma

De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Sluis en de RUD wordt jaarlijks geïndexeerd. De ramingen voor de bijdragen van derden zijn nu te laag dus hogen we op met € 193.785 voor team I&A vanaf 2025 en met € 75.000 voor team P&O vanaf 2026. De inkomsten van de RUD vallen vanaf 2026 weg en worden in de Kaderbrief 2026-2029 structureel uit het resultaat gehaald.

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Lasten

194

8 Overhead Transformatiefonds Gemeentefonds decembercirculaire 2024

Het vooruitontvangen bedrag transformatiefonds staat op de balans en ramen we budgettair neutraal in de begroting.

2 Zorg & gezondheid

Op basis van de decembercirculaire 2024 muteren we de hoeveelheidsverschillen, de correctie volume accres en een bijstelling naar het inwoneraantal per 1-1-2025.

7 Algemene dekkingsmiddelen

Baten

194 -194

Saldo

-194

-50

-813

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

813

Voor het project Gezonde Buurt Lievenspolder ontvangen we in 2025 nog €12.000. We ramen dit budgettair neutraal in onze begroting. (2024_BW_00803).

2 Zorg & gezondheid

Eenmalige kosten risico en beheersplan Sinds 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet onder andere zwembaden in verband met nieuwe de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwembadwet zwemgelegenheden. Als gevolg hiervan moet een risicoanalyse en beheersplan opgesteld worden. We ramen de eenmalige kosten hiervan in 2025.

2 Zorg & gezondheid

7 Algemene dekkingsmiddelen

-13

1 Wonen & leefbaarheid

100

Project Gezonde Buurt Lievenspolder

Verlenging convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur Zeeuwse overheden 2025

De regionale cultuurarrangementen maken deel uit van het convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur Zeeuwse overheden 2025. Het huidige arrangement liep eind 2024 af en is met één jaar verlengd. We ontvingen 4 februari 2025 de beschikking van deze verlenging. We verwerken de financiële gevolgen in deze perioderapportage.

11/27

813

-12

-100

Naam

Omschrijving

Totaal (bedragen x € 1.000)

12/27

Mutatie op programma

Lasten

Baten

1.086

-1.086

Saldo

2. Goedkeuring via apart besluitpunt In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 2 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien.

Samenvatting 2. Goedkeuring via apart besluitpunt

Lasten

Programma's

Baten

999

-631

Saldo 368

Onvoorzien Resultaat

-368

Totaal (bedragen x € 1.000)

631

-631

Lasten

Baten

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2024

Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut programma 2

Verhoging investeringskrediet nieuw skatepark Kanaaleiland Sas van Gent

Totaal (bedragen x € 1.000)

13/27

Saldo 56

-15

Overzicht mutaties goedkeuring via apart besluitpunt Naam Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2024

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

4 Klimaat & Duurzaamheid

Saldo

Het college besluit aan verschillende initiatieven een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds te verstrekken: •

initiatief aan-z ontvangt € 7.000 voor inrichting jongerenontmoetingsplek (JOP) in Axel.

•

initiatief Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel ontvangt € 15.000,00 voor Zonnepanelen de Halle.

•

initiatief aan-z ontvangt € 12.250,00 voor de jongerenontmoetingsplek (JOP) in Sluiskil.

•

initiatief scouting Sluiskil ontvangt € 3.015,00 voor het duurzaam verwarmen van het scoutinggebouw.

•

initiatief scouting Sluiskil ontvangt € 4.305,95 voor het isoleren en dubbelglas plaatsen van het scoutinggebouw

•

initiatief buurthuis de Oudelandse Hoeve ontvangt € 12.000 voor verduurzamen buurthuis

•

Initiatief stichting dorpsbelangen Hoek ontvangt € 2.000,00 incl. btw voor de Groendag 2025 in Hoek.

9 Reserves Correctie budget samenwerkende gemeenten

Baten

Met dit journaal corrigeren we het budget voor de samenwerkende gemeenten waarvoor wij, zoals met de RES, coordinerende gemeente zijn. De kosten zijn abusievelijk afgeraamd. Deze mutatie is budgetneutraal. 4 Klimaat & Duurzaamheid

14/27

56 -56

575

-56

-575

Naam Culturele ontwikkelingen 2025

Omschrijving

Mutatie op programma

We stellen in 2025 de volgende bijdragen beschikbaar: 1. € 105.000 voor het pilotproject ArtBase voor de jaren 2025 tot en met 2027.2. € 75.000 voor het project White Cube Zeeuwsch-Vlaanderen voor de jaren 2025 en 2026.3. € 188.000 voor Porgy&Bess en de Pit. Sinds het aantrekken van de kwartiermaker is er in nauwe samenwerking met bestuursleden en vrijwilligers gewerkt aan verbetering op verschillende fronten, zoals het op orde brengen van de interne organisatiestructuur. Er zijn betaalde krachten ingezet op o.a. coördinatie en programmatie. En er is een beleidsvisie gemaakt. Onze gemeente heeft in 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld om dit traject te bevorderen. De gevolgen zijn reeds zichtbaar: Het aantal activiteiten is gestegen met 45% en het aantal bezoekers met 67% (om en nabij 7500). De ambitie voor 2025 is om 120 activiteiten te organiseren. Om deze beweging te kunnen continueren is voor 2025 een additionele gemeentelijke subsidie nodig van € 188.000.Deze bijdragen dekken we uit het begrotingsresultaat 2025. 1 Wonen & leefbaarheid 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Verhoging investeringskrediet nieuw skatepark Kanaaleiland Sas van Gent

We verhogen het investeringskrediet voor de aanleg van een nieuw skatepark op het kanaaleiland Sas van Gent met € 55.000 tot een bedrag van € 140.000. De oorzaak hiervan is dat in de offerte rekening is gehouden met een verkeerd aantal vierkante meters bestemd voor de aanleg van het park. De gebruikers verwachten de (volledige grote) uitvoering van het skatepark. Het budget hiervoor is voorhanden en het past binnen de door de raad goedgekeurde begroting. Nu een kleiner park aanleggen en dit op een later moment vergroten brengt ongewenste extra kosten met zich mee. Een kleiner park is technisch (gezien de constructie) en ook ontwerptechnische, zeer lastig of misschien wel onmogelijk te realiseren. We dekken deze verhoging deels uit het bestuursakkoord budget voor sportstimulering (€ 15.000) en deels uit het investeringskrediet "verzamelbudget sportaccommodaties 2025" (€ 40.000). 2 Zorg & gezondheid 9 Reserves

Totaal (bedragen x € 1.000)

Lasten

Saldo

368

-368

-15

631

15/27

Baten

-631

3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 3 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

Samenvatting 3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Lasten

Reserve Totaalplan Binnenstad

Instellen bestemmingsreserve cofinanciering volkshuisvestingsfonds

Reserve Volkshuisvestingsfonds

Instellen bestemmingsreserve cofinanciering volkshuisvestingsfonds

Totaal (bedragen x € 1.000)

1.646 -1.646 1.646

16/27

1.646 -1.646

-1.646

Overzicht mutaties autorisatie via apart raadsvoorstel Naam

Omschrijving

Instellen bestemmingsreserve In oktober 2023 hebben wij een subsidieaanvraag voor het cofinanciering volkshuisvestingsfonds volkshuisvestingsfonds bij het Rijk ingediend. Deze aanvraag is toegekend. De kosten die met de activiteiten uit onze aanvraag gemoeid zijn worden voor 70% met de ontvangen subsidie gedekt. De overige 30% dient door de gemeente als cofinanciering ingebracht te worden. We stellen een bestemmingsreserve in voor de cofinanciering van het volkshuisvestingsfonds. De cofinanciering hevelen we over uit de bestemmingsreserve Totaalplan Binnenstad. Totaal (bedragen x € 1.000)

17/27

Mutatie op programma

9 Reserves

Lasten

Baten

1.646

-1.646

1.646

-1.646

Saldo

Bijlagen

18/27

Overzicht begrotingsresultaat 2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting 2025

6.289.372

-1.968.513

-2.260.849

-4.388.181

Totaal Perioderapportage 1

-126.813

273.202

595.502

707.385

Totaal Perioderapportage 2

-88.000

6.667

6.675

6.683

Culturele ontwikkelingen 2025

-368.000

Gemeentefonds decembercirculaire 2024

812.555

Indexatie bijdragen van derden

193.785

268.785

Totaal Perioderapportage 3

638.340

268.785

Totaal begrotingsresultaat

6.712.899

-1.393.359

-1.338.387

-3.353.828

19/27

Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Primitieve begroting 2025

250.000

Totaal

250.000

Onttrekking

Restant

Geraamd

250.000 Primitieve begroting 2025 250.000

In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.

20/27

Overzicht mutaties reserves Reserve

Naam

Omschrijving

Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut programma 2

Verhoging investeringskrediet nieuw skatepark Kanaaleiland Sas van Gent

21/27

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Reserve Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Naam Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2024

Omschrijving

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Het college besluit aan verschillende initiatieven een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds te verstrekken: •

initiatief aan-z ontvangt € 7.000 voor inrichting jongerenontmoetingsplek (JOP) in Axel.

•

initiatief Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel ontvangt € 15.000,00 voor Zonnepanelen de Halle.

•

initiatief aan-z ontvangt € 12.250,00 voor de jongerenontmoetingsplek (JOP) in Sluiskil.

•

initiatief scouting Sluiskil ontvangt € 3.015,00 voor het duurzaam verwarmen van het scoutinggebouw.

•

initiatief scouting Sluiskil ontvangt € 4.305,95 voor het isoleren en dubbelglas plaatsen van het scoutinggebouw

•

initiatief buurthuis de Oudelandse Hoeve ontvangt € 12.000 voor verduurzamen buurthuis Initiatief stichting dorpsbelangen Hoek ontvangt € 2.000,00 incl. btw voor de Groendag 2025 in Hoek.

-56

-1.646

Initiatief stichting dorpsbelangen Hoek ontvangt € 2.000,00 incl. btw voor de Groendag 2025 in Hoek. Reserve Totaalplan Binnenstad

Instellen bestemmingsreserve cofinanciering volkshuisvestingsfonds

In oktober 2023 hebben wij een subsidieaanvraag voor het volkshuisvestingsfonds bij het Rijk ingediend. Deze aanvraag is toegekend. De kosten die met de activiteiten uit onze aanvraag gemoeid zijn worden voor 70% met de ontvangen subsidie gedekt. De overige 30% dient door de gemeente als cofinanciering ingebracht te worden. We stellen een bestemmingsreserve in voor de cofinanciering van het volkshuisvestingsfonds. De cofinanciering hevelen we over uit de bestemmingsreserve Totaalplan Binnenstad.

22/27

Reserve Reserve Volkshuisvestingsfonds

Naam Instellen bestemmingsreserve cofinanciering volkshuisvestingsfonds

Omschrijving

Onttrekkingen

Totaal (bedragen x € 1.000)

1.646

-1.702

23/27

Toevoegingen

1.661

Saldo

1.646

-41

Overzicht investeringen Naam

Omschrijving

Investeringsbedrag

Verhoging investeringskrediet nieuw skatepark Kanaaleiland Sas van Gent

24/27

15.000

Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 3) Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026 Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Begroting 2028

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.148

-29.756

35.392

62.867

-27.717

35.150

64.542

-27.992

36.550

2 Zorg & gezondheid

121.825

-27.340

94.485

122.095

-26.336

95.759

122.494

-26.065

96.428

3 Jeugd & onderwijs

11.071

-4.450

6.622

12.576

-4.426

8.150

14.329

-4.782

9.547

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.803

-2.914

2.890

5.125

-2.140

2.986

3.019

187

3.206

5 Economie & arbeidsmarkt

4.128

-2.222

1.906

4.167

-2.057

2.110

4.645

-2.075

2.571

6 Goed bestuur

7.024

-1.575

5.449

7.205

-1.568

5.637

7.386

-1.571

5.815

559

-176.104

-175.545

3.482

-174.358

-170.875

3.319

-180.225

-176.906

8 Overhead

22.630

-2.099

20.530

22.959

-2.099

20.860

23.906

-2.099

21.806

Saldo van baten en lasten

238.189

-246.460

-8.272

240.477

-240.701

-224

243.640

-244.623

-983

250

-1.393

-1.338

-3.354

7 Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven Resultaat

25/27

Overzicht meerjarige mutaties In dit overzicht zijn de meerjarige mutaties opgenomen uit deze perioderapportage. We verwijzen naar het desbetreffende onderdeel in het overzicht perioderapportage voor de toelichting bij de mutatie. Naam

Mutatie op programma

2026 Lasten

Baten

2027 Saldo

Lasten

269

Baten

2028 Saldo

Lasten

269

Baten

Saldo

1. Autorisatie via perioderapportage Indexatie bijdragen van derden

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

269

8 Overhead

-269

269 -269

-269

Inhuur en benoeming FG - wijziging in facturatie

8 Overhead

-75

Welzijnsaccommodatiebeleid

2 Zorg & gezondheid

7 Algemene dekkingsmiddelen

-60

4 Klimaat & Duurzaamheid

-80

-83

8 Overhead

4 Klimaat & Duurzaamheid

633

-633

726

-726

826

-826

920

-920

Aanbieden vast dienstverband projectcoördinator RES

-75

2. Autorisatie via apart besluitpunt Correctie budget samenwerkende gemeenten Totaal (bedragen x € 1.000)

26/27

194

-194

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Lasten

Baten

Perioderapportage 1

Saldo

Lasten

Baten

Perioderapportage 2

Saldo

Lasten

1 Wonen & leefbaarheid

60.914

-27.149

33.765

641

-1.213

-572

144

2 Zorg & gezondheid

119.311

-24.556

94.755

784

-51

733

3.146

3 Jeugd & onderwijs

10.643

-4.345

6.298

-15

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.028

-2.611

2.417

376

5 Economie & arbeidsmarkt

4.662

-2.814

1.848

427

-150

277

6 Goed bestuur

7.295

-1.552

5.743

168

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.895

-178.102

-171.208

-316

8 Overhead

21.206

-1.966

19.240

872

-243.096

-6.892

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat

250 236.204 6.289

-671

Baten

-2.388

-10

Voorgaande mutaties

Saldo

Lasten

Baten

Stand voor perioderapportage 3

Saldo

Baten

-1.724

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

785

-1.213

-428

61.699

-28.362

33.337

468

-100

368

62.166

-28.461

33.705

757

3.930

-2.439

1.490

123.241

-26.995

96.246

105

-55

123.346

-27.050

96.296

-15

10.669

-4.361

6.309

10.669

-4.361

6.309

376

5.028

-2.235

2.793

5.581

-2.810

2.771

427

-150

277

5.089

-2.964

2.125

5.089

-2.964

2.125

203

-10

193

7.498

-1.562

5.936

7.498

-1.562

5.936

-671

-1.854

5.711

-178.773

-173.062

573

-813

-239

6.285

-179.585

-173.301

813

22.019

-1.966

20.053

-119

-117

22.021

-2.084

19.936

878

241.204

-247.218

-6.014

1.702

-1.661

242.906

-248.879

-5.973

-215

6.075

638

6.713

168

-987

-867

-1.184

872

-59

813

878

2.398

-127

-88

250 2.602

Saldo

Stand na perioderapportage 3

144

250

6.289

Lasten

Perioderapportage 3

-2.398

5.000 -88

27/27

-215

-4.122

554

-575

-21

250

6.713

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15247210/1