2025-02-18 - Perioderapportage 2-2025
Tekst van het document
Perioderapportage 2 2025
Inhoudsopgave Samenvatting............................................................................................................................................................ 2 Overzicht perioderapportage ....................................................................................................................................4 1. Goedkeuring via perioderapportage .................................................................................................................6 2. Goedkeuring via apart besluitpunt .................................................................................................................. 10 3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad .................................................................................................. 13 Bijlagen ................................................................................................................................................................... 13 Overzicht begrotingsresultaat............................................................................................................................. 15 Overzicht onvoorziene uitgaven .........................................................................................................................
16 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................................... 17 Overzicht investeringen ...................................................................................................................................... 18 Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 2) ........................................................................ 19 Verloopoverzicht perioderapportages ................................................................................................................ 22
1
Samenvatting Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e perioderapportage 2025. In deze rapportage verwerkten wij zover mogelijk de voorstellen die in deze raadsvergadering aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. De financiële verwerking van de raadsbesluiten in deze raadsvergadering vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, dan komt dit tot uiting in de eerst volgende perioderapportage. Daarnaast verwerkten wij de door ons college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan u voorleggen. Het wijzigen van de begroting 2025 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2025 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2025 en de financiële mogelijkheden. Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.
Financiële verordening 2023 Uit de Financiële Verordening 2023 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • • •
Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren. Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.
In deze perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 3. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 1 en onderdeel 2.
Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat 2025 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 88.000 negatief en bedraagt € 6.074.559. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar het overzicht begrotingsresultaat. Onvoorzien Primitieve begroting 2025
250.000
Resultaat 6.289.372
Perioderapportage 1
-126.813
Perioderapportage 2
-88.000
Totaal
250.000
6.074.559
2
Reserves In de 2e perioderapportage 2025 zijn er geen mutaties op de reserves opgenomen. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 2e perioderapportage 2025.
Reserve
Beginstand Mutaties in voorgaande Perioderapportage 2 perioderapportage
Eindstand
Algemene reserve
60.845
60.845
Bestemmingsreserve
91.213
91.213
Totaal (bedragen x € 1.000) Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht mutaties reserves.
Actieve informatieplicht De decembercirculaire 2024 gemeentefonds resulteert in een positief effect van ongeveer € 1.490.757. Hiervan is een groot deel voor de doeleinden van de energietransitie en Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit bedrag is bestaat uit € 370.500 voor toekomstbestendig maken energiebeleid en € 462.333 voor natuur bij energieprojecten. Deze bedragen ontvangt de gemeente Terneuzen in de rol als coördinerende gemeente en worden niet toegerekend aan het resultaat van de gemeente Terneuzen. Het restant van het positieve effect voor Terneuzen bestaat uit algemene middelen (€ 307.466) en daarnaast extra middelen voor: 1. Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg € 109.455 2. Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 111.127 3. Vangnetconstructie energietoelage € 85.465 4. Spreidingswet € 44.411 De bovenstaande bedragen leiden tot een positief effect op het rekeningresultaat 2024 van € 657.924. In de perioderapportage 8 2024 bedroeg het rekeningresultaat € 4.905.208. Na verwerking van de decembercirculaire verwachten wij een rekeningresultaat in 2024 van € 5.563.132. De decembercirculaire 2024 bevat daarnaast in tegenstelling tot wat gebruikelijk is ook mutaties voor 2025 en verder als gevolg van de nieuwe accresramingen.
Vanaf 2025 is er een correctie opgenomen naar aanleiding van de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)-revisie van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Voor Terneuzen heeft dit volgens de Decembercirculaire het volgende positieve effect: 2025: € 195.700 2026: € 286.600 2027: € 483.000 2028: € 682.600 2029: € 887.200 De financiële mutaties als gevolg van de Decembercirculaire 2024 verwerken we in perioderapportage 3 2025.
3
Overzicht perioderapportage Programma
(bedragen x € 1.000)
Stand voor Perioderapportage 2
Gemeenteraad (onderdeel 3)
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Saldo
1 Wonen & leefbaarheid
61.555
-28.362
33.193
144
144
61.699
-28.362
33.337
2 Zorg & gezondheid
120.095
-24.607
95.488
3.146
757
123.241
-26.995
96.246
3 Jeugd & onderwijs
10.669
-4.361
6.309
10.669
-4.361
6.309
4 Klimaat & Duurzaamheid
5.028
-2.235
2.793
5.028
-2.235
2.793
5 Economie & arbeidsmarkt
5.089
-2.964
2.125
5.089
-2.964
2.125
6 Goed bestuur
7.463
-1.552
5.911
35
25
7.498
-1.562
5.936
7 Algemene dekkingsmiddelen
6.829
-178.773
-171.944
-867
-867
5.961
-178.773
-172.812
8 Overhead
22.078
-1.966
20.112
-59
-59
22.019
-1.966
20.053
Saldo van baten en lasten
238.806
-244.819
-6.014
2.398
241.204
-247.218
-6.014
Resultaat
250
250
6.163
6.163
Baten
Saldo
Lasten
-88
Baten
-2.388
-10
Saldo
Stand na Perioderapportage 2 Lasten
Onvoorziene uitgaven
Lasten
College (onderdelen 1, 2 en overige mutaties)
-2.398
-88
250
250
6.075
6.075
4
Overzicht mutaties op reserves Reserves
Stand voor Perioderapportage 2
Gemeenteraad (onderdeel 3) Toevoegingen
Saldo
Onttrekkingen
Toevoegingen
Saldo
Stand na Perioderapportage 2
Beginstand
Onttrekkingen
Toevoegingen
Saldo
Algemene reserve
65.605
5.000
-240
60.845
5.000
-240
60.845
Bestemmingsreserve
87.331
2.176
-6.058
91.213
2.176
-6.058
91.213
(bedragen x € 1.000)
Onttrekkingen
College (onderdelen 1, 2 en overige mutaties)
Onttrekkingen
Toevoeg- Eindstand ingen
5
1. Goedkeuring via perioderapportage In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 1 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.
Samenvatting 1. Goedkeuring via perioderapportage Programma's
Lasten
Baten
113
-113
113
-113
Saldo
Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)
Mutaties op reserves Er zijn geen mutaties op reserves in deze perioderapportage.
6
Overzicht mutaties goedkeuring via perioderapportage Naam Tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomst en verhoging budget advieskosten
Tarieven Zorg in natura en persoonsgebonden budgetten Wmo
Omschrijving
Tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomst van 4 uur per week bij team bestuur en interne zaken en verhoging budget advieskosten 2025. 6 Goed bestuur
De tarieven voor de Zorg in Natura maatwerkvoorzieningen en de persoonsgebonden budgetten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn vastgesteld voor 2025. Het gaat om een indexatie van 4,91%. We verhogen de budgetten ten laste van de stelpost indexeringen. (2024_BW_01208)
Aanvullende subsidie Hospice Zeeuws- We kennen eenmalig een extra subsidiebedrag van € 14.250 toe Vlaanderen aan het Hospice Zeeuws-Vlaanderen. We dekken dit uit de stelpost indexeringen 2025. (2024_BW_01279)
Invulling vacature beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid door startende professional
Mutatie op programma
Startende professional vervult de vacature beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid in per 1 november 2024. Door de instroom op een formatieplaats voegen we structureel € 60.000 terug toe aan het ontwikkelbudget voor startende professionals vanaf 2025.
Lasten
Baten
Saldo
25
25
8 Overhead
-25
-25
2 Zorg & gezondheid
537
537
7 Algemene dekkingsmiddelen
-537
-537
2 Zorg & gezondheid
14
14
7 Algemene dekkingsmiddelen
-14
-14
7 Algemene dekkingsmiddelen
60
60
8 Overhead
-60
-60
7
Naam Regiovisie uitvoering werkagenda
Beleidsregels en nadere regels 2025
Vaststellen budgetten WMO maatwerkvoorzieningen 2025
Indiensttreding BBL student team stadservice
Verlenging inhuur team maatschappelijke ontwikkeling
Omschrijving
Lasten
Baten
10
-10
De beleidsregels 2025 zijn vastgesteld. Van het product leenbijstand ramen we € 98.000 bij ten gunste van de individuele inkomenstoeslag. Overige kosten kunnen we dekken binnen het bestaande budget minimabeleid. (2024_BW_01300) 2 Zorg & gezondheid
98
-98
Het college besloot de voorlopige budgetten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen 2025 vast te stellen. Hierdoor stellen we de beschikbare budgetten bij ten laste van de stelpost indexeringen. (2024_BW_01305)
2 Zorg & gezondheid
201
201
7 Algemene dekkingsmiddelen
-201
-201
7 Algemene dekkingsmiddelen
-15
-15
8 Overhead
15
15
7 Algemene dekkingsmiddelen
-67
-67
8 Overhead
67
67
Het budget voor de Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen zetten we in ter bevordering van de samenwerking binnen ZeeuwsVlaanderen. Samen werken we aan het versterken van de brede welvaart in Zeeuws-Vlaanderen. Dit doen we door het uitvoeren van projecten, gezamenlijke lobby (o.a. in het kader van Elke Regio Telt) en het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en externe stakeholders. De kosten voor 2025 worden begroot op € 20.000. De verdeling in de kosten per gemeente is Terneuzen 50%, Hulst 25% en Sluis 25%. Voor Terneuzen hevelen we het budget over van het bestuursakkoord bestuurlijke samenwerking naar de Regiovisie.
We hevelen € 15.000 over uit het ontwikkelbudget naar team stadservice voor de indiensttreding van een BBL student.
We hevelen een bedrag van € 67.000 over uit de stelpost investeringen maatregelen sociaal domein naar het team maatschappelijke ontwikkeling.
Mutatie op programma
6 Goed bestuur
Saldo
8
Naam Reiskosten woon-werkverkeer Sociale Recherche
Omschrijving
Mutatie op programma
We nemen structureel een budget op van € 10.000 voor de kosten van woon-werkverkeer. Deze kosten worden gedekt door verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Voor de gemeente Terneuzen betekent dit neer op een structureel hogere bijdrage van € 5.220. Dit dekken we uit de stelpost indexeringen. 2 Zorg & gezondheid 7 Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Baten
Saldo
10
-5
5
-5
-5
8 Overhead Totaal (bedragen x € 1.000)
113
-113
9
2. Goedkeuring via apart besluitpunt In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 2 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien.
Samenvatting 2. Goedkeuring via apart besluitpunt Programma's
Lasten 2.374
Baten -2.286
Saldo 88
Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)
-88 2.286
-88 -2.286
Mutaties op reserves Er zijn geen mutaties op reserves in deze perioderapportage.
10
Overzicht mutaties goedkeuring via apart besluitpunt Naam Beantwoording raadsmotie M23-25 Ontwikkeling Axelse Bos en sloop kleedkamers en kantine VV Axel
Omschrijving
Aanleiding is de raadsmotie M23-25 “Ontwikkeling Axelse Bos” van 14 december 2023. In deze motie vraagt de raad aan het college om de ontwikkelmogelijkheden van het oude VV Axel-terrein in het Axels Bos te onderzoeken. Uit oogpunt van natuurontwikkeling ligt het voor de hand de drie voetbalvelden van de oude VV Axel te ontwikkelen als bos/natuur ter behoud en versterking van de bestaande kwaliteit en de aanwezige biodiversiteit in het gebied. De kosten voor ecologisch onderzoek (€ 2.500), asbestverwijdering (€ 10.000) en sloop van de gebouwen (€ 35.000) dekken we uit het begrotingsresultaat. 1 Wonen & leefbaarheid
Preventiebudget beschermd wonen en De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk een werkbegroting opvang 2024-2026 partnerschap beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Zeeland 2024-2026 opgesteld. Volgens de in de Regiovisie vastgestelde verdeelsleutel wordt jaarlijks een bijdrage toegekend aan elke gemeente. Met dit journaal ramen we de bijdrage in onze begroting. Aanschaf SAAS-applicatie afvalinzameling
Mutatie op programma
Lasten
Baten
Saldo
48
48
7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)
-48
-48
2 Zorg & gezondheid
633
In het Grondstoffenplan 2022 benoemden we de maatregelen en acties voor ons streven voor het inzamelen van maximaal 100 kg restafval per inwoner. We willen een duurzame afvalinzameling. Voor de realisatie hiervan is het nodig dat we de logistiek en de middelen goed in beeld hebben. Daarom schaffen we een nieuwe SAAS-applicatie afvalinzameling aan. Het totaal aan implementatiekosten in 2025 (€ 58.000) dekken we uit het beschikbare budget voor implementaties SAAS-applicaties. Het extra benodigd exploitatiebudget (€ 38.500) voor de hogere licentiekosten van de applicatie in 2025, dekken we uit het begrotingsresultaat. Bij de begroting 2024 is besloten dat we streven naar kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing. In drie stapjes willen we bereiken dat we in 2026 100% kostendekkend zijn. De jaarlijkse licentiekosten (€ 113.500) voor de nieuwe SAASapplicatie afvalinzameling dekken we binnen de afvalstoffenheffing. 1 Wonen & leefbaarheid
97
-633
97
11
Naam
Omschrijving
Mutatie op programma
Lasten
Baten
Saldo
De hogere kosten voor de licentie zouden naar verwachting voor een extra tariefstijging van 1% in 2026 zorgen. Maar dit moeten we opvangen door de besparingen in bedrijfsvoering en verwerkingskosten. Helaas kunnen we de snelheid waarmee we de besparingen behalen nu nog niet concreet genoeg maken om die verlaging al concreet te verwerken in de begroting.
Inhuur en benoeming Functionaris Gegevensbescherming voor de AVG
Specifieke uitkering Grensinfopunt
Voorlopig gebundelde uitkering (BUIG) 2025 Totaal (bedragen x € 1.000)
Met de komst van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) is de gemeente Terneuzen samen met de gemeenten Hulst en Sluis, Sabewa en tijdelijk de RUD Zeeland een contract aangegaan voor de inhuur van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit contract eindigt op 31 december 2024.De deelnemende partijen hebben de voorkeur uitgesproken om de samenwerking met Privacy Company en de inhuur van de FG voor de komende drie jaar voort te zetten. Met het afsluiten van een nieuw driejarig contract verzekeren wij ons van de diensten van Privacy Company. Op basis van het nieuwe contract verhogen we het budget met € 2.000 per jaar.
7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)
-39
-39
8 Overhead
-58
-58
7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)
-2
-2
8 Overhead
2
2
We ontvangen van het rijk een specifieke uitkering ten behoeve van de financiering van het Grensinfopunt. We ramen dit bedrag in onze begroting.
2 Zorg & gezondheid
140
-140
We passen de BUIG (gebundelde uitkering) budgetten aan op basis van de voorlopige budgetten 2025.
2 Zorg & gezondheid
1.513
-1.513
2.286
-2.286
12
3. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 3 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen. Er zijn geen mutaties in dit onderdeel voor deze perioderapportage.
13
Bijlagen
14
Overzicht begrotingsresultaat 2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting 2025
6.289.372
-1.942.013
-2.209.349
-4.336.681
Totaal Perioderapportage 1
-126.813
273.202
595.502
707.385
Aanschaf SAAS-applicatie afvalinzameling
-38.500
8.667
8.675
8.683
Beantwoording raadsmotie M23-25 Ontwikkeling Axelse Bos en sloop kleedkamers en kantine VV Axel
-47.500
Inhuur en benoeming Functionaris Gegevensbescherming voor de AVG
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Totaal Perioderapportage 2
-88.000
6.667
6.675
6.683
Totaal begrotingsresultaat
6.074.559
-1.662.144
-1.607.172
-3.622.613
15
Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Primitieve begroting 2025
250.000
Totaal
250.000
Onttrekking
Restant
Geraamd
250.000 Primitieve begroting 2025 250.000
In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.
16
Overzicht mutaties reserves Er zijn geen mutaties op reserves in deze perioderapportage.
17
Overzicht investeringen Er zijn geen mutaties op investeringen in deze perioderapportage.
18
Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 2) Programma (bedragen x € 1.000)
Begroting 2026 Lasten
Baten
Begroting 2027 Saldo
Lasten
Begroting 2028
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Wonen & leefbaarheid
65.148
-29.756
35.392
62.867
-27.717
35.150
64.542
-27.992
36.550
2 Zorg & gezondheid
121.765
-27.340
94.425
122.035
-26.336
95.699
122.434
-26.065
96.368
3 Jeugd & onderwijs
11.071
-4.450
6.622
12.576
-4.426
8.150
14.329
-4.782
9.547
4 Klimaat & Duurzaamheid
5.250
-2.281
2.969
4.483
-1.414
3.069
3.019
187
3.206
5 Economie & arbeidsmarkt
4.128
-2.222
1.906
4.167
-2.057
2.110
4.645
-2.075
2.571
6 Goed bestuur
7.024
-1.575
5.449
7.205
-1.568
5.637
7.386
-1.571
5.815
351
-176.104
-175.753
3.274
-174.358
-171.084
3.110
-180.225
-177.115
8 Overhead
22.625
-1.906
20.720
22.951
-1.906
21.045
23.981
-1.906
22.075
Saldo van baten en lasten
237.362
-245.634
-8.272
239.557
-239.781
-224
243.446
-244.429
-983
250
250
250
250
250
250
-1.662
-1.662
-1.607
-1.607
-3.623
-3.623
7 Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorziene uitgaven Resultaat
19
Overzicht meerjarige mutaties In dit overzicht zijn de meerjarige mutaties opgenomen uit deze perioderapportage. We verwijzen naar het desbetreffende onderdeel in het overzicht perioderapportage voor de toelichting bij de mutatie. Naam
Mutatie op programma
2026 Lasten
Baten
-98
2027 Saldo
Lasten
Baten
98
-98
2028 Saldo
Lasten
Baten
98
-98
Saldo
1. Autorisatie via perioderapportage Beleidsregels en nadere regels 2025
2 Zorg & gezondheid
98
Tarieven Zorg in natura en persoonsgebonden budgetten Wmo
2 Zorg & gezondheid
537
537
537
537
537
537
7 Algemene dekkingsmiddelen
-537
-537
-537
-537
-537
-537
Regiovisie uitvoering werkagenda
6 Goed bestuur
10
Vaststellen budgetten WMO maatwerkvoorzieningen 2025
2 Zorg & gezondheid
201
201
201
201
201
201
7 Algemene dekkingsmiddelen
-201
-201
-201
-201
-201
-201
5
10
5
10
Reiskosten woon-werkverkeer Sociale Recherche
Invulling vacature beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid door startende professional
-10
2 Zorg & gezondheid
10
-5
-5
-5
5
7 Algemene dekkingsmiddelen
-5
-5
-5
-5
-5
-5
7 Algemene dekkingsmiddelen
60
60
60
60
60
60
8 Overhead
-60
-60
-60
-60
-60
-60
20
Naam
Mutatie op programma
2026 Lasten
Baten
2 Zorg & gezondheid
372
-372
1 Wonen & leefbaarheid
105
-114
2027
2028
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-9
105
-114
-9
105
-114
-9
2. Autorisatie via apart besluitpunt Preventiebudget beschermd wonen en opvang 2024-2026 Aanschaf SAAS-applicatie afvalinzameling
Inhuur en benoeming Functionaris Gegevensbescherming voor de AVG
7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)
9
9
9
9
9
9
7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)
-2
-2
-2
-2
-2
-2
8 Overhead
2
2
2
2
2
2
Specifieke uitkering Grensinfopunt
2 Zorg & gezondheid
140
-140
140
-140
140
-140
Voorlopig gebundelde uitkering (BUIG) 2025
2 Zorg & gezondheid
1.513
-1.513
1.513
-1.513
1.513
-1.513
2.251
-2.251
1.869
-1.869
1.869
-1.869
Totaal (bedragen x € 1.000)
21
Verloopoverzicht perioderapportages Programma
Primitieve begroting 2025
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
1 Wonen & leefbaarheid
60.914
-27.149
33.765
641
-1.213
2 Zorg & gezondheid
119.311
-24.556
94.755
784
3 Jeugd & onderwijs
10.643
-4.345
6.298
26
4 Klimaat & Duurzaamheid
5.028
-2.611
2.417
5 Economie & arbeidsmarkt
4.662
-2.814
1.848
427
6 Goed bestuur
7.295
-1.552
5.743
168
7 Algemene dekkingsmiddelen
6.895 -178.102 -171.208
-316
8 Overhead
21.206
872
Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat
-1.966
19.240
-243.096
-6.892
250 236.204 6.289
Stand voor perioderapportage 2
Perioderapportage 1 Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
-572
61.555
-28.362
33.193
144
-51
733
120.095
-24.607
95.488
3.146
-15
11
10.669
-4.361
376
376
5.028
-150
277
-671
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
144
61.699
-28.362
33.337
757
123.241
-26.995
96.246
6.309
10.669
-4.361
6.309
-2.235
2.793
5.028
-2.235
2.793
5.089
-2.964
2.125
5.089
-2.964
2.125
168
7.463
-1.552
5.911
35
7.498
-1.562
5.936
-987
6.579 -178.773 -172.194
-867
-867
5.711 -178.773 -173.062
872
22.078
-1.966
20.112
-59
-59
22.019
878
238.806 -244.819
-6.014
2.398
6.163
-88
250
6.289
250 2.602
-1.724
Stand na perioderapportage 2
Perioderapportage 2
-127
6.163
Lasten
Baten
-2.388
-10
Saldo
25
250
-1.966
20.053
-247.218
-6.014
250 -2.398
241.204 -88
6.075
250
6.075
22