2024-10-29 - Bijlage - Perioderapportage 7 2024 Compleet
Tekst van het document
Perioderapportage 7 2024 Bedrag 2024 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2024
Baten
Saldo
Lasten
Bedrag 2024
Baten
Saldo
Lasten
Gemeenteraad I/S
Stand voor de 7e Perioderapportage
Perioderapportage 7
62.890
-33.101
29.789
2
Zorg & gezondheid
120.301
-33.847
86.453
3
Jeugd & onderwijs
11.784
-5.143
6.642
4
Klimaat & Duurzaamheid
6.265
-4.336
1.929
-
127
5
Economie & arbeidsmarkt
7.985
-6.345
1.640
-
6
Goed bestuur
6.504
-1.588
4.916
-
Algemene Dekkingsmiddelen
8.265
-201.720
-193.455
-
-88 3.515
Onvoorzien
-1.411
1.433
65.734
-34.512
31.223
680
680
511
-362
148
121.491
-34.210
87.282
14
14
-
11.798
-5.143
6.655
-
6.391
-4.463
1.929
33
33
8.018
-6.345
88
88
6.592
-1.588
5.004
6.573
6.485
8.177
-195.146
-186.969
-
22.421
-2.603
19.817
4.673
8.188
250.624
-284.010
-33.387
22.004
-2.603
19.401
416
245.999
-288.684
-42.685
1.110
416 0
1.110
244
0
244
-
-
-
-
-
-
244
-
244
0
5.818
-4.259
-
-4.259
-1.011
-
-1.011
548
-
548
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
28.132
23.867
2.657
54.656
-
-
-
-
-
-
-
54.656
66.746
14.504
12.648
93.898
3.149
-
3.149
-7.177
-
-7.177
-4.028
-
89.870
94.878
38.371
15.305
148.554
3.149
-
3.149
-7.177
-
-7.177
-4.028
-
144.526
Baten
Saldo
-
-
-
232
-232
-
49
-49
Bedrag 2024 Lasten
2 Opvangplekken voor statushouders via de HAR 2 2 Diverse budgetten inburgering 1/Resultaat Wet goed verhuurderschap
We ramen de structurele middelen voor de wet goed verhuurderschap die in de decembercirculaire 2022 beschikbaar zijn gesteld. Dit is met destijds abuisievelijk niet bij Wonen en bouwen beschikbaar gesteld en is in het begrotingsresultaat terecht gekomen.
Algemene dekkingsmiddelen/Reserves Tegenboeking raming dividend GBE Aqua
6
2 Project Gezonde Buurt Lievenspolder West
Voor het project Gezonde Buurt Lievenspolder West ontvangen we € 67.500, dit geld ramen we budgettair neutraal in de begroting. We ontvangen € 60.000 in 2024 en € 7.500 in 2025, het bedrag voor 2025 ramen we in de eerste perioderapportage van 2025. (2024_BW_00803)
7
2 Innovatiefonds 2024
We stellen het budget innovatiefonds 2024 budgettair neutraal bij aan de hand van het te ontvangen bedrag voor 2024. We dragen €25.000 bij aan een haalbaarheidsstudie voor het Innovatiecluster techniek en Veiligheid (ITV), onderdeel van de Regio deal NSPD. De bijdrage van €25.000 kan gedekt worden uit de post cofinanciering voor projecten in de NSPD regio, met dit journaal hevelen we de middelen over naar het budget voor economie. (2024_BW_00594).
5/6 Bijdrage haalbaarheidsstudie voor ITV
College
Omschrijving Diverse personeelsgerelateerde verschuivingen tussen verschillende programma's die geen effect hebben op het resultaat. We verwerken de kosten en opbrengsten met betrekking tot de statushouders in Axel en Zaamslag.. De kosten worden betaald door de inkomsten van het COA waarvoor HAR is aangevraagd. (Zie besluiten 2024_BW_00076 voor Zaamslag en 2024_BW_00327 voor Axel). We ramen diverse budgetten binnen het taakveld inburgering over om zo beter aan te sluiten bij de verwachte uitgaven in 2024.
5
8
Dit is een correctieboeking van het dividend GBE Aqua. Deze is uitgevoerd naar aanleiding van het ontvangen superdividend van ZEH. We corrigeren het ontvangen dividend en de toevoeging aan de reserve, deze zat er per ongeluk dubbel in.
-
65
65
-65
-65
-
6.573
6.573
60
-60
-
22
-22
-
-
-
-
428
6.211
6.638
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
-65
-
-65
Totaal
363
6.211
6.573
-6.573
-
-6.573
-6.573
-
-6.573
Baten
Saldo
Programma's
Reserves 5 GBE Aqua
Naam Tegenboeking raming dividend GBE Aqua
Totaal overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname). Bedragen maal € 1.000 Programma
Bedrag 2024 Lasten College
Omschrijving
-
Reserves
0
0
-
-
0
Naam -
Totaal
1.673
Stand en Mutaties reserves
Naam
4
-127
Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)
6/algemene dekkingsmiddelen Diverse budgettair neutrale personeels mutaties
3
Perioderapportage 7
2.844
Bedragen maal € 1.000
1
Saldo
-
1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Programma
Baten
5.818
Resultaat
Algemene reserve
Lasten
Perioderapportage 7
Wonen & leefbaarheid
Overhead
Saldo
College
1
Saldo van baten en lasten
Bedrag 2024
Baten
-
2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt:
Bedrag 2024
Bedragen maal € 1.000 Programma
Lasten Naam
9
2/Resultaat Bijstandsuitkeringen BBZ
Er komen geen nieuwe aanvragen voor bijstandsuitkeringen BBZ. We laten het budget van € 6.000 vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.
Baten
Saldo
44
-6
College
Omschrijving -50 6
10
1/Investeringen Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
1.412 11
6/Resultaat Bijstelling budget accountantskosten 2024
12
1/Resultaat Sloop bestaande kleedkamers en voormalige kantine VV Sluiskil
13
1/Reserves Aangepaste fasering van aankoop van panden voor het Totaalplan Binnenstad
We verhogen het budget voor de accountantskosten 2024 met € 25.000 in verband met de additionele werkzaamheden die zijn verricht voor de jaarrekeningcontrole 2023 voor een bedrag van € 40.825. Het budget is eerder structureel verhoogd met € 20.000 voor de meerwerkkosten wat niet toereikend is om de totale kosten te kunnen dekken. De hoogte van de additionele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkzaamheden voor de Sisa-regelingen. Op basis van deze informatie en de verwachting dat er ook additionele kosten zullen ontstaan voor de jaarrekeningcontrole 2024 verhogen we ook het accountantsbudget voor 2025 met € 25.000. Voor 2026 wachten we de aanbesteding af.
25
25
-25
-25
45
45
-45
-45
603
603
200
200
-200
-200
8
8
-8
-8
In 2023 heeft de gemeenteraad de verordening 'Starterslening gemeente Terneuzen' vastgesteld. Voor 2024 was € 500.000 aan budget beschikbaar. Op dit moment is het budget bijna uitgeput. Na uitputting van het budget kunnen er geen nieuwe aanvragen van starters worden toegewezen. Tot nu toe hebben wij in totaal 22 aanvragen in iets meer dan 6 maanden tijd toegewezen. Dit laat de grote vraag naar startersleningen in onze gemeente zien. Vandaar dat het wenselijk is om voor het jaar 2024 extra budget beschikbaar te stellen bovenop het budget wat bijna uitgeput is. 2024_BW_00813
15
5/Resultaat Bijdrage subsidiebegeleiding doorontwikkeling Portaal van Vlaanderen
We willen dat het Portaal van Vlaanderen relevant blijft en zich kan doorontwikkelen. Door Bureau Podium is een bidbook opgesteld voor een nieuwe expositie. Er is al een voorgesprek geweest voor LEADER subsidie en dit lijkt kansrijk. Om de plannen naar de volgende fase te krijgen is verdere uitwerking en haalbaarheidsonderzoek nodig. Hiervoor is totaal €56.000 nodig. Voor het Portaal van Vlaanderen is dit een groot bedrag. Als gemeente Terneuzen kunnen we de nieuwe expositie een stap dichterbij brengen door 50% bij te dragen in de kosten. We dragen €28.000 euro bij voor subsidiebegeleiding en doorontwikkeling van het Portaal van Vlaanderen. Een bedrag van €20.000 wordt opgenomen uit het budget voor de LEADER projecten. Het overige bedrag €8.000 dekken we vanuit het begrotingsresultaat. 2024_BW_00783 Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de landelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. In 2023 is de laatste ronde van projecten ingediend waarbij Terneuzen 3 projecten heeft ingediend die allen zijn toegekend. 2024_BW_00814
171 17
18
19
-
Aangepaste fasering van aankoop van panden voor het Totaalplan Binnenstad ten laste van de bestemmingsreserve Totaalplan Binnenstad
1/Resultaat Aanvullend budget starterslening 2024
2/4 Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie (TIK) projecten toekenning aanvraag 2023
-1.412
In 2021 is de voetbalvereniging VV Sluiskil opgeheven. Na een integrale afweging hebben wij geen nieuwe structurele invulling gevonden voor de vrijgekomen terreinen met bijbehorende opstallen. De leegstaande gebouwen trekken vandalisme aan, wat zorgt voor onveiligheid en overlast voor de omwonenden. Door de opstallen te slopen ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en verbeteren we de veiligheid en leefbaarheid in Sluiskil.
14
16
6
We ramen de toekenningsbeschikking specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur voor Othene voor een bedrag van € 6.472.000 aan de lasten en de batenkant. Hieronder vallen de volgende deelprojecten: 1) ontsluitingsweg Laan van Othene, 2) Rondje Kreek 2e fase, 3) Rondje Kreek 3e fase, 4) Herinrichting - reconstructie afvoerkanalen voor ontsluitingsweg LvO. Het deelproject ontsluitingsweg Laan van Othene is opgenomen in de grondexploitatie Othene. De overige betreffen verhogingen van bestaande investeringen (2e en 3e fase Rondje Kreek) en een nieuwe investering ( Herinrichting - reconstructie afvoerkanalen voor ontsluitingsweg LvO).
2/Resultaat Bijstelling diverse WMO budgetten
We passen op basis van de huidige prognoses diverse WMO budgetten bij om zo beter aan te sluiten bij de verwachting. Dit dekken we eenmalig uit het begrotingsresultaat.
2/Resultaat 6e Begrotingswijziging GGD 2024
Op basis van de 6e begrotingswijzinging 2024 van de GGD stellen we diverse budgetten bij ten laste van het begrotingsresultaat 2024 (2024_BW_00796)
1/Resultaat Overdracht lichtmasten Waterschap Scheldestromen-gemeente Terneuzen
Waterschap Scheldestroom en de Zeeuwse gemeenten hebben naar aanleiding van de evaluatie Wet Herverdeling Wegenbeheer een onderzoek laten doen naar het wegbeheer van (waterschaps-)wegen buiten de bebouwde kom. Uit dit onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat lichtmasten die nu in beheer zijn bij gemeente Terneuzen op grondgebied van Waterschap staan en lichtmasten die in beheer zijn bij het Waterschap op grondgebied staan van de gemeente. De wijze van overdracht is binnen de BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) afgestemd en vastgelegd in een overeenkomst, hierdoor is overdracht voor alle Zeeuwse gemeenten gelijk. De eenmalige financiële bijdragen die aan de overdracht zijn verbonden (€ 80.000) en de afwaardering van de boekwaarde op de lichtmasten en armaturen (€ 440.000) ramen we in 2024 ten laste van het begrotingsresultaat.
-171
114
114
-114
-114
40
40
-40
-40
520
520
-520 Programma's Onvoorzien
-
-520
3.088
-1.538
1.550
-
-
-
Resultaat
-946
-
-946
Totaal
2.142
-1.538
603
Reserves
Naam
13 Totaalplan Binnenstad
Aangepaste fasering van aankoop van panden voor het Totaalplan Binnenstad
-603
-603 -
Totaal
-603 3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad:
A
Lasten
Baten
Saldo
College
Omschrijving 2/3/Overhead/Resultaat/Reserves Extra budget voor onderhoud gebouwen
-603
Bedrag 2024
Bedragen maal € 1.000 Programma
-
De gemeente Terneuzen is eigenaar van veel verschillende soorten gebouwen en objecten. Op dit moment zijn er 196 vastgoedobjecten. Op 20 april 2023 stelde de raad het beleidsplan vast voor het onderhoud hiervan. Op basis daarvan hebben we jaarlijks bijna € 3,2 miljoen budget voor onderhoud. Bijna € 1 miljoen hiervan is voor allerlei onderhoudscontracten en klein onderhoud. Daarnaast is er een wisselend budget voor groter onderhoud. Helaas lopen we tegen grote tegenvallers aan. Dat zijn tegenvallers in kosten voor maatregelen, tegenvallers in staat en omvang van benodigde ingrepen, en tegenvallers omdat sommige installaties niet goed in de inventarisatie van het beheersysteem zaten. Conform de opzet van het beheerprogramma hebben we dit jaar de bestemmingsreserve, die we de afgelopen jaren hiervoor gebruikten, al uitgeput. Voor de beweegbare bodems zwembaden van Sportcentrum de Vliegende Vaart (€ 1.660.000) en voor het gebouwbeheersysteem (€ 1.500.000) maken we een nieuw investeringskrediet en het krediet van verbouwing Meulengat (€ 21.000) en verbouwing publiekshal (€ 76.000) verhogen we. De onderhoudsbudgetten verhogen we met € 1.099.000. Het totaal van € 4.259.000 (€ 1.660.000+ € 1.500.000 + € 1.099.000) dekken we uit het begrotingsresultaat 2024. Voor meer informatie verwijzen we nar het voorstel "Extra budget voor onderhoud gebouwen". 1.110
-
1.110
-4.259
-
-4.259
-3.149
0
-3.149
1.110
-
1.110
-
-
-
Resultaat
-4.259
-
-4.259
Totaal
-3.149
0
-3.149
3.149
-
3.149
3.149
-
3.149
Programma's Onvoorzien
Reserves Kapitaallasten/onderhoud gebouwen Extra budget voor onderhoud gebouwen
A
Totaal Bedragen maal € 1.000 Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal
Bedrag 2024 Lasten
Baten
Saldo
4.626
4.672
9.298
-
-
-
-5.270
-
-5.270
-645
4.672
4.028
-4.028
-
-4.028
Reserves
Perioderapportage 5 2024
Meerjarenperspectief Bedrag 2025
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
1
Wonen & leefbaarheid
2
Zorg & gezondheid
3
Bedrag 2026
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Stand na de 7e
Stand na de 7e
Perioderapportage
Perioderapportage
Bedrag 2027 Baten
Saldo
Lasten
Investeringen Baten
Saldo
Stand na de 7e Perioderapportage
-
-
-
-
-
-
2,3,6,7,9,16,17,18,A
Jeugd & onderwijs
-
-
-
A
4
Klimaat & Duurzaamheid
-
-
-
16
5
Economie & arbeidsmarkt
-
-
-
8,15
6
Goed bestuur
-
-
-
1,8,11
Algemene Dekkingsmiddelen
-
-
-
1,5
Overhead
-
-
-
-
Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat
-
0
0
0
-
-
4.324
0
0
0
-
-
-2.227
0
0
0
-
-
-3.155
4.324
-
-2.227
-
-3.155
Algemene reserve
Saldo
Mut
54.656
650
Bestemmingsreserves
89.870
9.888
Mutaties reserves
144.526
10.538
* Eerdere besluitvorming
Lasten
0
*
Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).
Baten
0
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
55.306
55.306
755
-
-
56.061
56.061
1.076
-
-
102.867
102.867
2.230
-
-
158.928
158.928
3.306
99.758
99.758
3.109
155.064
155.064
3.863
*
*
0
Baten
Saldo 57.137
-
105.097
0
162.233
5.060.010 4,10,12,13,14,19
A 5.060.010
Totaaloverzicht begrotingsresultaat
Primitieve begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Mutaties slotwijziging team stadsservice Mutaties slotwijziging team beleidsontwikkeling (O & E) 2023_BW_01153 Voorstel voortijdig beëindigen huurovereenkomst Bijramen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil Structureel bijramen budgetten binnen de taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie Mutaties slotwijziging team Vergunningen en handhaving Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak Water en Klimaat Adaptatie Aanpak Verkoop standplaats met berging en woonwagen Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar Extra budget herijking IHP Decembercirculaire 2023 HackShield aanpak van cybercriminaliteit 2024_BW_00096 Correctie doorberekening OAB 2024 op basis van werkelijke loonlasten Regentonnen weggeef actie 2024 Vrijval continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus Eenmalig bijramen budget kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI) September circulaire 2023 - rijksvaccinatie Aanpassing begroting sociale recherche Bijstelling begroting 2024 Natuur & Zo Bijstelling begroting 2024 RBL Opnieuw ramen aan-z Budget licentie- en leasekosten ICT Kostenvermindering inburgering vs kinderopvang Aframen ontvangst gem Sluis i.v.m.
detachering personeelslid Dubbele raming subsidie schuldhulpmaatje Opening Nieuwe Sluis Terneuzen Meicirculaire 2024 Begrotingswijziging aan-z 2024 + bijdrage wmo consulenten Actualisatie kapitaallasten 2024 Correctie exploitatiesubsidie Meulegat Bijstelling begroting 2024 Natuur & Zo Mutatie belastingenopbrengsten 2024 o.b.v. Q2 Sabewa Invorderingsopbrengsten Sabewa Zeeland Actualisatie centraal budget gemeentelijke en overige belastingen Tussentijdse aanpassing budgetten WMO Bijstellen budgetten IJZ 2024 Strategisch economisch beleidsplan Mutatie meicirculaire 2024 en opschonen taakstellingen SD Verhoging bijdrage Fonds GGU Hogere bijdrage Sabewa o.b.v. begrotingswijziging 2024 Negatief resultaat bijdrage 2023 Sabewa o.b.v. bestemming rekeningresultaat 2023 Jeugdhulp zonder verblijf overig Werkdrukverlaging jeugdbescherming meicirculaire 2024 Stelpost onderuitputting exploitatie Wet goed verhuurderschap Bijstandsuikeringen BBZ Bijstelling budget accountantskosten 2024 Sloop bestaande kleedkamers en voormalige kantine VV Sluiskil Aanvullend budget starterslening 2024 Bijdrage subsidiebegeleiding doorontwikkeling Portaal van Vlaanderen Bijstelling diverse WMO budgetten 6e Begrotingswijziging GGD 2024 Overdracht lichtmasten Waterschap Scheldestromen-gemeente Terneuzen Extra budget voor onderhoud gebouwen Totaal begrotingsresultaat
2024
2025
2026
2027
3.667.358 3.667.358 -5.793 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 74.477 101.500 10.000 -237.600 47.500 24.000 -54.600 -75.000 852.348 777.348 -4.912 -4.912 -8.149 -35.000 16.973 -190.000 13.000 6.894 50.342 -20.827 -166.767 -47.912 -73.000 200.000 -19.500 5.000 -100.000 -35.412 903.831 -327.900 1.729.117 57.000 -22.594 866.000 54.800 -50.972 -1.003.464 123.516 -45.500 10.001 -21.497 -143.859 -82.931 175.000 106.779 -766.012 1.561.315 -65.000 5.735 -25.000 -45.000 -200.000 -8.000 -113.924 -40.008 -520.000 -4.259.000 -5.270.197 548.610
4.645.614 4.645.614 -28.249 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 52.021
-2.233.557 -2.233.557 -52.632 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 27.638
-3.136.702 -3.136.702 -79.067 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 1.203
24.000 -334.396
24.000 24.000
24.000 24.000
-65.656 -65.656 -3.972 -3.972
-63.712 -63.712
-62.216 -62.216
0
0
-358.396
16.973
6.008
6.008
13.000
13.000
13.000
29.973
19.008
19.008
0
0
0
0 4.323.584
0 -2.226.623
0 -3.154.707
Beginstand begroting 2024 Totaal Beginstand begroting 2024 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 Totaal 8e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 Totaal 1e perioderapportage 2024 2e perioderapportage 2024 2e perioderapportage 2024 Totaal 2e perioderapportage 2024 3e perioderapportage 2024 Totaal 3e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 Totaal 4e perioderapportage 2024 5e perioderapportage 2024 5e perioderapportage 2024 5e perioderapportage 2024 5e perioderapportage 2024 5e perioderapportage 2024 5e perioderapportage 2024 Totaal 5e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage
2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 6e perioderapportage 2024 Totaal 6e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 7e perioderapportage 2024 Totaal 7e perioderapportage 2024 Eindtotaal
TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2024 toevoeging
beschikking
incidenteel ecl 00001
structureel ecl 00002
Saldo primitieve begroting 2024 Voorziening reisproduct minima
Totaal toevoeging en beschikking
restant
incidenteel ecl 00001
-
-
0
0
Geraamd
structureel ecl 00002
5.750 0 -
0 -
5.750
0
Totaal restant onvoorzien artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.
250.000 Beginstand begroting 2024 244.250 3e perioderapportage 2024 244.250 244.250
244.250
Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Primitieve begroting 2024 Perioderapportage 7 2023
1 Wonen & leefbaarheid
61.501
-29.779
31.722
2 Zorg & gezondheid
102.396
-21.101
3 Jeugd & onderwijs
11.185
Saldo
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Perioderapportage 1
Perioderapportage 8 2023
72
81.294
2.192
-1.389
803
57
57
-4.397
6.789
235
-444
-209
-30
-30
2.606
-189
2.417
1.166
-1.166
7.906
-6.235
1.671
6 Goed bestuur
6.745
-1.430
5.315
19
-7
12
-47
-47
48
-48
7 Algemene dekkingsmiddelen
6.681 158.938 152.257
2.187
-2.590
-403
-237
-237
774
-852
8 Overhead
19.518
1.301
284
284
-28
Onvoorziene uitgaven
Saldo van baten en lasten
250
250
218.788
- -5.176 223.964
Resultaat
3.667
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten
-23
-23
Saldo
Perioderapportage 5
-101
2
132
-28
58
-58
7.337 -6.719 74 Lasten
Baten
Saldo
Perioderapportage 6
Lasten
Baten
618
98
74
-55
Saldo
Lasten
-173
Baten
-75
987
-55
777
Saldo Lasten
-79
-429
-28
775
-36
-697
777 Saldo
Perioderapportage 7
1.484
62.985
-33.196
29.789
2.845 -1.412
5.157 120.484
-34.033
86.451
1.191
648
-1.054
-654
-1.708
-3.417
2 Zorg & gezondheid
5.972
-2.786
3.187
10.137
-9.509
628
3 Jeugd & onderwijs
298
298
-11
-316
-326
600
-746
-147
11.785
-5.143
6.642
14
18.088 -12.932
-1.933
-362
Lasten
30
421
-363
59
263
106
113
219
-25
42
17
131
-80
51
18
-18
15
-18
-18
-429
-359
-359
78
58
-11
47
333
-317
16
-94
-49 -5
-167
Lasten
Baten
Saldo
-5
Stand na perioderapportage 7 65.830
-34.607
31.223
828
121.675
-34.396
87.279
14
11.799
-5.143
6.656
6.391
-4.463
1.928
332
-873
-541
1.972
-1.970
2
3.659
-4.147
-488
6.265
-4.336
1.928
127
133
-19
114
-53
-92
-145
98
-129
-31
8.004
-6.364
1.640
33
33
8.037
-6.364
1.673
-15
-271
-293
-106
-399
6.453
-1.537
4.916
88
88
6.541
-1.537
5.004
201.720 187.637
-5.358
1.215
8.725
416
22.422 244
244
4.028
251.664
284.261 32.597
-5.270
549
549
6 Goed bestuur
-91
-91
-256
7 Algemene dekkingsmiddelen
-82
-82
5.548 -39.340 -33.792
7.402 -42.782 -35.380
14.083
8 Overhead
885
-2
883
-763
2.489
1.778
22.006
-6
244
9.201
-4.785
-763
Onvoorziene uitgaven
-6
-35
4.416 15.521 -35
1.561
-710
-2.605
19.401
2.151
2.151
5.819
416
244
- 33.522 - 252.309 51.895 36.375 64.970 31.448 288.934 36.624 1.561
6.573
5.819
-645 -5.270
4.672
Saldo
Perioderapportage 4
1.433
-127
Baten
-6
45
Stand voor perioderapportage 7
-1.105
Resultaat
639
51
Mutaties voorgaande rapportages
1.753
Saldo van baten en lasten
30
104
-987
Baten
Saldo
Perioderapportage 3
-376
1 Wonen & leefbaarheid
4 Klimaat & Duurzaamheid 5 Economie & arbeidsmarkt
2
Baten
-6
3.667 Baten
1.301
Saldo Lasten
Perioderapportage 2
-885
17.623
-173
Baten
-1.122
-1.895
23
Baten
237
4 Klimaat & Duurzaamheid 5 Economie & arbeidsmarkt
23
Lasten
195.146 186.422 -2.605
19.817
-167
2