2024-06-20 - Terneuzen Zuid - Terneuzen Jaarschijven (2)

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 6.053.150 € 163.629 € 5.980.644 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.149.641 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.187.258

€0 €0 € 1.299.826 €0 €0 €0 €0 €0 € 80.000 €0 €0 €0

€ 6.053.150 € 163.629 € 4.680.818 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.069.641 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.187.258

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 608.133 €0 €0 €0 €0 €0 € 27.500 €0 €0 €0

€0 €0 € 516.693 €0 €0 €0 €0 €0 € 27.500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.500 €0 €0 €0

€0 €0 € 175.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 28.227.477

€ 1.379.826

€ 26.847.651

€0

€ 635.633

€ 544.193

€ 12.500

€ 187.500

€0

€0

€0

€0

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 20.786.428 €0 €0 €0 €0 € 3.651.169 € 5.550.073

€0 € 8.890.887 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 11.895.541 €0 €0 €0 €0 € 3.628.469 € 5.550.073

€0 -€ 35.866 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 2.238.075 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 5.348.678 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 670.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 670.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 29.987.670

€ 8.913.587

€ 21.074.083

-€ 35.866

€ 2.260.775

€ 5.371.378

€ 670.000

€0

€ 670.000

€0

€0

€0

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

-€ 5.773.568

-€ 5.912.781

-€ 4.389.343

€ 447.092

€ 1.136.716

€0

€0

€0

€0

€0

€0 -€ 35.866

-€ 635.633 € 2.260.775

-€ 544.193 € 5.371.378

-€ 12.500 € 670.000

-€ 187.500 €0

€0 € 670.000

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12-

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

-€ 1.379.826 € 8.913.587

-€ 74.441 € 209.354

-€ 74.441 € 209.354

€0 €0

-€ 12.588 € 16.723

-€ 32.976 € 120.795

-€ 1.288 € 25.408

-€ 27.589 €0

€0 € 46.427

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

-€ 287.754,90 € 28.350,17

-€ 287.754,90 € 28.350,17

-€ 103.346,88 € 0,00

-€ 105.838,78 € 0,00

-€ 78.569,24 € 0,00

€ 0,00 € 8.002,95

€ 0,00 € 20.347,21

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

-€ 5.912.781

-€ 4.389.343

€ 447.092

€ 1.136.716

€ 941.974

€ 716.427

€0

€0

€0

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

€ 1.635.701

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2027

-€ 28.227.477 € 29.987.670

Kostenstijging Opbrengstenstijging

€ 853.175 € 941.974 € 1.760.193

-€ 26.847.651 € 21.074.083

1-1-2026

-€ 5.773.568 1-1-2023 31-12-2027

1.502.065 1.658.401

(648.890,08) (716.427,08)

€ 8.000.000

€ 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 2.000.000 -€ 4.000.000 -€ 6.000.000 -€ 8.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032