Document · PDF

2024-06-20 - Bijlage 1 Perioderapportage 5 2024 Totaal

commissie Bestuur en Middelen 27 juni 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 5, begroting 20242.869 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 5 2024 Bedrag 2024 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Lasten

Saldo

Perioderapportage 5

Wonen & leefbaarheid

62.286

-31.437

30.850

604

1.053

-1.010

63.943

-32.446

31.497

Zorg & gezondheid

104.376

-21.739

82.638

3.235

2.553

-2.600

-47

110.164

-24.339

85.825

Jeugd & onderwijs

11.497

-4.827

6.670

298

11.795

-4.827

6.968

Klimaat & Duurzaamheid

3.961

-1.493

2.468

-541

4.293

-2.366

1.927

Economie & arbeidsmarkt

7.924

-6.253

1.671

1.785

Goed bestuur

6.851

-1.573

Algemene Dekkingsmiddelen

4.325

Overhead

332

100

8.038

-6.253

5.278

-91

6.760

-1.573

5.187

-162.380

-158.056

-46

4.278

-162.380

-158.102

-873

21.885

-2.603

19.281

222

661

22.768

-2.603

20.165

-232.305

-9.200

4.373

4.562

-4.483

232.040

-236.788

-4.748

244

4.292

-36

4.257

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

479

28.611

-265

2.657

2.392

-265

2.657

31.003

Resultaat

Algemene reserve

223.105 Onvoorzien

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

5.902

72.648

-4.108

12.679

8.571

-43

-4.151

12.679

81.176

Stand en Mutaties reserves

94.878

6.381

101.259

-4.373

15.336

10.963

-43

-4.416

15.336

112.179

Baten

Saldo

526

-483

2.118

-2.118

474

-474

390

-390

770

-770

Bedrag 2024

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

Naam 1/4/Overhead/Reserves Diverse budgettair neutrale personeel mutaties

2 Overhevelen middelen bestuursakkoord Leefbaarheidsinitiatieven (pilot) en vormgeving jongeren betrokkenheid naar juiste taakveld. 2 1/algemene dekkingsmiddelen/Overhead Dienstauto's en woon-werkverkeer

2 Actualisatie raming BUIG 2024 n.a.v. ontvangen nader voorlopige budgetten 2024 2 Actualisatie budget inburgering na ontvangst voorlopige beschikking 2024

College

Omschrijving Diverse personeelsgerelateerde verschuivingen tussen verschillende programma's die geen effect hebben op het resultaat en mutatie door het RVO heeft recent een nieuwe financiële regeling geopend genaamd CDOKE, de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Deze tijdelijke regeling is bedoeld om financiële middelen voor extra personele capaciteit voor de decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ter beschikking te stellen. We ramen de interne personele kosten geraamd die gedekt worden door deze uitkering. Daarnaast stellen we een extra vacature open voor het project ruimen graven voor een bedrag van € 43.000. Dit dekken we uit de bestemmingsreserve project ruimen begraven voor 1/1/2017.

1 We hevelen het deel van de middelen voor het bestuursakkoord Leefbaarheidsinitiatieven (pilot) en vormgeving jongeren betrokkenheid naar juiste taakveld voor een bedrag van € 90.000. Van programma 6 Goed bestuur naar programma 2 Zorg en Welzijn Het college besluit om duurzame dienstauto's in gebruik te nemen op basis van operational lease. Overeenkomstig de regeling reis- en verblijfkosten wordt het tarief voor het gebruik van de eigen auto te verlagen naar het fiscaal vrijgestelde bedrag. We verschuiven hiervoor budgettair een aantal budgetten tussen programma 6 goed bestuur, algemene dekkingsmiddelen en overhead. (2023_BW_01087 d.d. 26-09-2023) We passen de raming aan naar aanleiding van de ontvangen nader voorlopige budgetten 2024 Na ontvangst van de voorlopige beschikking 2024 actualiseren we het budget inburgering.

4 Bestedingsvoorstel voor personele invulling Klimaatakkoord en Energietransitie Het RVO heeft recent een nieuwe financiële regeling geopend genaamd CDOKE, de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Deze tijdelijke regeling is bedoeld om financiële middelen voor extra personele capaciteit voor de decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ter beschikking te stellen. In dit journaal worden de externe personele kosten geraamd die gedekt worden door deze uitkering.

1 Startbouwimpuls Pattistpark II

In oktober 2023 hebben wij voor zes woningbouwprojecten subsidie bij het Rijk aangevraagd. Uiteindelijk is onze aanvraag voor drie projecten toegekend: waaronder Pattistpark II in Terneuzen. Door het ontvangen van de subsidie kan het project dit jaar beginnen met de bouw. Voorwaarde is dat de bouw uiterlijk 36 maanden na de start wordt afgerond. Voor dit project is in totaal € 1.100.000 (incl. BTW) subsidie ontvangen. Waarmee de bouw van 88 woningen (waarvan 45 betaalbaar) gefaciliteerd wordt.

1 Startbouwimpuls Kloosterlaan - Sas van Gent

In oktober 2023 hebben wij voor zes woningbouwprojecten subsidie bij het Rijk aangevraagd. Uiteindelijk is onze aanvraag voor drie projecten toegekend: waaronder Kloosterlaan in Sas van Gent. Door het ontvangen van de subsidie kan het project dit jaar beginnen met de bouw. Voorwaarde is dat de bouw uiterlijk 36 maanden na de start wordt afgerond. Voor dit project is in totaal € 160.000 (incl. BTW) subsidie ontvangen. Waarmee de bouw van 17 woningen (waarvan 12 betaalbaar) gefaciliteerd wordt. (2024_BW_00471 d.d. 07-05-2024) 160

-160

4.438

-4.395

Onvoorzien

Resultaat

4.438

-4.395

-43

Programma's

Totaal Reserves 1 Reserve project ruimen begraven voor 1/1/2017 Totaal

Baten

Saldo van baten en lasten

Saldo

College

Perioderapportage 5

Stand voor de 5e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Naam Diverse budgettair neutrale personeel mutaties

overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2024

Bedragen maal € 1.000 Programma 9

Lasten 2 Ontwikkeling vijver Informaticastraat tot visparel.

Reserves

Baten

Saldo

-29

Baten

Saldo

College

Omschrijving Wij streven naar goed bereikbare en sociaal - veilige viswateren in of aan de rand van de stadskern die specifiek zijn ingericht als aantrekkelijke en uitdagende viswateren voor de doelgroep van jongeren en jeugdigen. Dergelijke aantrekkelijke en uitdagende viswateren worden aangeduid als "visparels". Wij willen de visvijver aan de Informaticastraat als zodanig inrichten om de jeugdige aanwas van hengelsportliefhebbers te behouden en mogelijk uit te breiden. Onderdelen van de visparel zijn het vissenhotel, een invalidesteiger en 21 natuurlijke visstekken. Vanuit achterstallig onderhoud vervangen we ook de beschoeiing rondom de vijver. Kosten zijn € 41.000. De bijdrage van de gemeente Terneuzen is € 12.500, Visvereniging ONI, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland dragen € 28.500 bij. (BW_00423 d.d. 23-04-2024)

Naam

Totaal

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma 10 11

Lasten Naam 2/Resultaat Opnieuw ramen aan-z Overhead/Resultaat Budget licentie- en leasekosten ICT

1 Specifieke Uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) 2024 Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

College

Omschrijving We richten de begrote budgetten van aan-z opnieuw in om zo meer inzicht te krijgen in de financiële kaders. Door een luidere vraag vanuit de organisatie, toegenomen bedreigingen, of versneld doorgevoerde modernisering van de IT omgeving om efficiënter en veiliger te werken is er extra budget benodigd voor extra licentie- en leasekosten ICT. We ramen dit extra benodigd budget in 2024 ten laste van het begrotingsresultaat. Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten een nieuwe verantwoordelijkheid ten aanzien van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, fysieke eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers terecht kunnen met vragen over online (overheids)dienstverlening.

48 -48

-73

-54

2/Resultaat Kostenvermindering inburgering vs kinderopvang

2/Resultaat Aframen ontvangst gem Sluis i.v.m. detachering personeelslid

2/Resultaat Dubbele raming subsidie schuldhulpmaatje

1 Specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2024

Er is bij de kaderbrief 2024-2027 €200.000 beschikbaar gesteld voor 2024 om te investeren in kinderopvang op de scholen voor kinderen van inburgeraars. Inburgeraars kunnen dan inburgering cursus volgen en hebben dan kinderopvang voor hun kinderen. Hier blijkt toch geen vraag naar, dus budget is niet nodig.

-200

200

De raming voor de ontvangst van de gemeente Sluis ivm detachering van een personeelslid kan komen te vervallen. Er staat een raming van € 19.500 inkomsten per jaar, de overeenkomst is beeïndigd. Raming Schuldhulpmaatje Terneuzen is volgens het subsidieboek 2024 reeds opgenomen. Er zat een dubbele raming in de begroting. Er kan er daarom één vervallen. Op dit moment heeft niet elke gemeente in Nederland een volwaardige eigen bibliotheek en zijn afstanden tot de bibliotheek vaak groot. De rijksoverheid is van mening dat de bibliotheek voor nu en de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Om die reden stelt de rijksoverheid door middel van de Regeling eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen (SPUK) geld beschikbaar om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen. Wij hebben een aanvraag ingediend voor de SPUK 2024, nadat de bibliotheek aangaf dat er behoefte is aan studieplekken in onze gemeente. Het geld is dan ook bedoeld om studieplekken in te richten in de bibliotheekvestiging in Sas van Gent. (BW_00501 d.d. 14-05-2024)

-20

-5

-26

1/3/Overhead/Resultaat Opening Nieuwe Sluis Terneuzen

In oktober 2024 vindt de officiële opening van de Nieuwe Sluis plaats. Dit omvat een open dag voor publiek, een bedrijfs-evenement en een openingsceremonie. In aanvulling op die activiteiten willen we als gemeente i.s.m. diverse organisaties een programma organiseren langs drie lijnen: cultuur, feestelijkheden en stadspromotie. Wij richten ons op (toekomstige) inwoners, ondernemers, en externen, zowel nationaal als internationaal waarbij Vlaanderen speciale aandacht verdient. Een interne werkgroep stelde samen met ervaren programmamakers en na consultatie van diverse stakeholders/instellingen van binnen en buiten Terneuzen een programma op. We reserveren hiervoor € 100.000 uit het begrotingsresultaat

Investeringen Samenwerkingsovereenkomst aanpak grondwateroverlast Sluiskil

In een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de Gemeente Terneuzen is de aanpak van grondwateroverlast Sluiskil overeengekomen. De aanleg van de kweldrainage voor een bedrag van € 1.331.000 wordt vergoed door Rijkswaterstaat en voeren we op als een investeringskrediet in 2024 om na afronding te activeren. De eenmalige financiële bijdragen voor afkoop van beheer en onderhoud (€ 59.500) en monitoring (€ 27.000) van de drainage ramen we in 2025 ten gunste van het begrotingsresultaat in de begroting 2025. (2024_BW_00454 - Samenwerkingsovereenkomst aanpak grondwateroverlast Sluiskil)

Investeringen Aanschaf zorgunit

Voor de aanschaf van een zorgunit (10 x 3,5 meter voorzien van slaapkamer, badkamer, keuken en leefruimte) nemen we een investeringskrediet van € 136.000 op. Deze zorgunit verstrekken we in bruikleen aan betrokkene. Door de woning aan betrokkene in bruikleen te verstrekken, blijven wij eigenaar van de woning. De woning kunnen we op ons terrein (bijvoorbeeld in de Koegors) opslaan en weer inzetten bij een andere casus. In overeenstemming met de financiële verordening moet er voor het aangaan van een nieuwe investering een apart raadsvoorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het college wil in dit geval afwijken van de financiële verordening omdat deze verstrekking een individuele zorgcasus betreft.

100

-100

Reserves Jaarverslag en jaarrekening 2023

We ramen de bestemming van het rekeningsaldo en het overzicht bij de jaarrekening naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen bedragen. De laatste zijn bedragen die opnieuw geraamd worden uit een bestemmingsreserve. Het rekeningsaldo 2023 is € 15.337.000. We bestemmen dit als volgt: We voegen € 2.653.000 toe aan de algemene reserve, € 8.500.000 aan de nieuwe reserve Jeugdhulp, € 947.000 betreft de decembercirculaire 2023 en € 1.700.000 bestemmen we voor dekkingen van de kosten jeugdhulp 2023 die ten laste komen van boekjaar 2024. Daarnaast hevelen we € 1.537.000 budget over naar 2024 voor nog niet volledig uitgevoerde activiteiten.

1/2/3/5/Overhead/Reserves Jaarverslag en jaarrekening 2023

We ramen de onttrekking van de bestemde middelen uit de jaarrekening in 2024 uit de algemene en bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. We voegen in totaal € 4.137.000 toe (budgetoverhevelingen € 1.700.000 + € budgetoverhevelingen 2.433.000 + Algemene reserve € 4.000) en onttrekken in 2024 € 3.627.000 (budgetoverhevelingen € 3.623.000 + Algemene reserve € 4.000). Het restant onttrekken we in de de meerjarenraming en verwerken we in de begroting 2025. We ramen deze middelen op de programma's 1 (€ 149.000), 2 (€ 3.192.000), 3 (€ 99.000), 5 (€ 14.000) en overhead (€ 172.000).

3.627

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Jaarverslag en jaarrekening 2023 Naam

We ramen de onttrekking van de bestemde middelen uit de jaarrekening in 2024 uit de algemene en Omschrijving bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. We voegen in totaal € 4.137.000 toe (budgetoverhevelingen € 1.700.000 + € budgetoverhevelingen 2.433.000 + Algemene reserve € 4.000) en onttrekken in 2024 € 3.627.000 (budgetoverhevelingen € 3.623.000 + Algemene reserve € 4.000). Het restant onttrekken we in de de meerjarenraming en verwerken we in de begroting 2025. We ramen deze middelen op de programma's 1 (€ 149.000), 2 (€ 3.192.000), 3 (€ 99.000), 5 (€ 14.000) en overhead (€ 172.000).

1/2/3/Overhead/Reserves Jaarverslag en jaarrekening 2023

We ramen de onttrekking van bedragen die opnieuw geraamd worden uit de reserves. Dit betreft niet uitgegeven budgetten die beschikbaar zijn gesteld met als dekking een onttrekking aan een reserve. Er wordt namelijk in dit geval geen onttrekking aan de reserve gedaan. Het geld blijft in de reserve. Om het niet uitgegeven budget, met als dekking een onttrekking aan een reserve, opnieuw beschikbaar te hebben in 2024 leggen wij deze ter besluitvorming voor. We ramen voor een bedrag van € 746.000 uit de resevers, onder te verdelen in de algemene reserve € 261.000, de reserve budgetoverhevelingen € 425.000, de reserve nieuwe sluis € 30.000, de reserve social return on investment € 30.000. We ramen deze middelen op de programma's 1 (€ 455.000), 2 (€ 42.000), 3 (€ 199.000) en overhead (€ 50.000).

Programma's

Lasten

Baten

Saldo

College

746

4.469

-60

Onvoorzien

Resultaat

-35

4.433

-60

Totaal Reserves

Naam

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2023

Bestemming rekeningresultaat

2.653

Budgetoverhevelingen Jaarverslag en jaarrekening 2023

Bestemming rekeningresultaat

1.700

Budgetoverhevelingen Jaarverslag en jaarrekening 2023

Bestemming rekeningresultaat

2.433

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2023

Bestemming rekeningresultaat

Jeugd Jaarverslag en jaarrekening 2023

Bestemming rekeningresultaat

8.500

Kapitaallasten econ. Nut Jaarverslag en jaarrekening 2023

Bestemming rekeningresultaat

Reserve budgetoverhevelingen Jaarverslag en jaarrekening 2023

Onttrekking overgehevelde en bestemde budgetten

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2023

Onttrekking overgehevelde en bestemde budgetten

-4

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2023

Opnieuw te ramen bedragen uit reserves

-261

Reserve budgetoverhevelingen Jaarverslag en jaarrekening 2023

Opnieuw te ramen bedragen uit reserves

-425

Reserve Nieuwe Sluis Jaarverslag en jaarrekening 2023

Opnieuw te ramen bedragen uit reserves

-30

reserve social return on investment Jaarverslag en jaarrekening 2023

Opnieuw te ramen bedragen uit reserves

Totaal

47 -3.623

-30 -4.373

15.336

11.449

Bedrag 2024

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000

47 -3.623

Baten

Saldo

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Programma

Lasten College

Omschrijving

Reserves

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam

Saldo

Bedrag 2024

Totaal Bedragen maal € 1.000

Baten College

Omschrijving Lasten

Baten

Saldo

8.935

-4.484

Onvoorzien

Resultaat

-35

8.900

-4.484

-4.416

15.336

11.406

Programma's

Totaal Reserves

Perioderapportage 5 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Bedrag 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 5e

Perioderapportage

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 5e Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

21,22

Klimaat & Duurzaamheid

1,6

Economie & arbeidsmarkt

17,21

Goed bestuur

2,3

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat

4.324

-2.227

-3.155

4.324

-2.227

-3.155

Algemene reserve

Saldo

Mut

31.003

650

Bestemmingsreserves

81.176

9.888

Mutaties reserves

112.179

10.538

* Eerdere besluitvorming

Lasten

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

31.653

755

32.408

1.076

94.173

2.230

126.580

3.306

91.064

3.109

122.717

3.863

Baten

Saldo 33.483

96.403

129.886

1.331.000 1,7,8,12,16,18,21,22 136.000 1,2,4,5,9,10,13,14,15,19,21,22

1,3,11,21,22 1.467.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14250150/1