Document · PDF

2024-06-20 a. Herziening kostprijsberekeningen 2024 - Ontwerpbesluit

commissie Bestuur en Middelen 27 juni 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen herziening kostprijsberekeningen 2023 – 202410.324 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 2 juli 2024 Middelen - Financiën zaaknummer: 118124

2024_Raad_00090 - Herziening kostprijsberekeningen 2024 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Grondbeleid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de herziening van de bouwgrondexploitaties overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen vast te stellen. Wat is de aanleiding? Om de risico’s bij de bouwgrondexploitaties inzichtelijk te maken en te kunnen beheersen, herrekenen wij jaarlijks deze plannen. Met deze herrekening wordt aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. Wat willen we bereiken? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Wij willen een financieel sluitende exploitatie van bouwgronden, die bestemd zijn voor woningbouw en bedrijventerreinen. Daarnaast sluiten wij aan bij de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Argumenten 1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad De herziening van de grondexploitaties wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De herziening bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Terneuzen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college. 1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

1/19

In de herziene grondexploitaties zijn alle actuele inzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling. 1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties De raad wordt met de herziening en bij de jaarrekening twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties. 2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2024 Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2024. De begroting 2024 en meerjarenperspectief wordt hierop aangepast. Kanttekeningen 1.1 & 1.2 De grondexploitatie heeft altijd risico's De berekeningen van de grondexploitatie zijn gebaseerd op de algemene uitgangspunten en inschattingen voor de kosten en de inkomsten. Op de kosten is het risico van prijsstijging aanwezig. Dit risico is deels al afgedekt via de algemene uitgangspunten waar uitgegaan is van een percentage van kosten indexatie van 4%. De grondverkopen zijn gebaseerd op een prognose op basis van interesse, optie en overeenkomsten. Waar de berekening een negatief resultaat geeft, is dit verlies genomen middels het vormen van een verliesvoorziening ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie. Wat mag het kosten? Bij de jaarrekening 2023 zijn de exploitatieplannen geactualiseerd.

Op basis van deze actualisatie zijn deze mutaties verwerkt op de reserve bouwgrondexploitatie en voorziening exploitatieverliezen. De omvang van de reserve bouwgrondexploitatie is toegenomen met € 1.231.000. Voor de exploitatie Othene is er ten opzichte van boekjaar 2022 een hogere resultaat geprognosticeerd. Dit komt voornamelijk door lagere infrakosten en de subsidie versnellingsafspraken Woningbouw. De subsidie en de daaraan gerelateerde kosten mogen niet op ramingsbasis meegenomen worden in de bepaling van de winstneming. Dit was bij de jaarrekening 2023 wel meegenomen. In deze herziening corrigeren wij dit voor een bedrag van € 1.263.000. De voorziening exploitatieverliezen is afgenomen met € 3.000. Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen: •

rentepercentage bedraagt 1,79 %;

•

kostenindexatie bedraagt 4,00 %;

•

opbrengstenindexatie bedraagt 1,50 %;

•

de geplande afzet is gebaseerd op de inzichten bij de jaarrekening 2023;

•

grondprijzen conform grondprijzenbrief.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen. Wat gaan we ervoor doen? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

2/19

Bijlagen 1. Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen 2024.pdf 2. Othene Terneuzen Jaarschijven.pdf 3. Othene Terneuzen Managementblad.pdf 4. Grondexploitaties Hoek Jaarschijven.pdf 5. Grondexploitaties Hoek Managementblad.pdf 6. Baljuwlaan Sluiskil Jaarschijven.pdf 7. Baljuwlaan Sluiskil Managementblad.pdf 8. Witte Wijk Sas van Gent Jaarschijven.pdf 9. Witte Wijk Sas van Gent Managementblad.pdf 10. Handelspoort Zuid - Terneuzen Jaarschijven.pdf 11. Handelspoort Zuid - Terneuzen Managementblad.pdf 12. Terneuzen Zuid - Terneuzen Jaarschijven.pdf 13. Terneuzen Zuid - Terneuzen Managementblad.pdf

3/19

Bijlage Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen 2024 Handelspoort-Zuid (Terneuzen) Net als in 2022 was er in 2023 een gezonde belangstelling voor Handelspoort-Zuid. In 2023 hebben wij geen percelen verkocht. In 2023 was er verder nog concrete belangstelling voor drie kavels, deze kavels zijn in optie gegeven (3.360m2, 3.651m2 en 11.925m2). De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 112.000. Er was al een voorziening van € 106.000 gevormd. Met € 6.000 verhogen wij de voorziening en onttrekken dit aan de reserve bouwgrondexploitatie Terneuzen-Zuid (Terneuzen) Er bestaat nog steeds veel belangstelling voor het gebied Terneuzen-Zuid. In 2023 hebben wij één perceel, met een oppervlakte van 6.170 m2, verkocht. Er zijn opties verleend voor alle andere percelen. Buiten deze opties is nog serieuze interesse in een aantal percelen. Ten opzichte van boekjaar 2022 verhogen wij de winstneming met € 214.000. Dit komt voornamelijk door aangepaste infrakosten. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Othene (Terneuzen) De aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg sluit aan op de N290. De Provincie Zeeland wil langs de N290 een rotonde en een parallelwegenstructuur realiseren. Voor de aanleg van de ontsluitingsweg en de N290 moeten er ook nog gronden worden aangekocht van de Provincie Zeeland.

De infrakosten vallen lager uit als geraamd en we kunnen een subsidie ontvangen vanuit het Rijk in het kader van de versnellingsafspraken Woningbouw voor grond en infrakosten. Ten opzichte van boekjaar 2022 is er een hogere resultaat geprognosticeerd. Dit komt voornamelijk door lagere infrakosten en de subsidie versnellingsafspraken Woningbouw. De subsidie en de daaraan gerelateerde kosten mogen niet op ramingsbasis meegenomen worden in de bepaling van de winstneming. Dit was bij de jaarrekening 2023 wel meegenomen. In deze herziening corrigeren wij dit voor een bedrag van € 1.263.000. Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan (Sluiskil) Er is nog één kavel beschikbaar. De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 312.000. Er was al een voorziening van € 321.000 gevormd. Het bedrag van € 9.000 nemen wij op als verlaging van de voorziening en voegen dit toe aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Grondexploitaties Hoek Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Hoek vastgesteld. De exploitatie is onder te verdelen in vier verschillende deelgebieden: •

Windlust II Dit deelgebied bestaat uit de mfa met de buitenruimte, circa twaalf reguliere woningen, een zorgwijk met 64 zorgwoningen en alle daarvoor benodigde openbare voorzieningen.

•

Langestraat (Op Weg) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool Op Weg. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van tien woningen. Het gaat over zes vrijstaande woningen en vier patiowoningen.

•

Narcissenlaan ('t Kompas) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool ’t Kompas. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van drie woningen. Gelet op de ligging van de locatie Narcissenlaan en de omliggende bebouwing, heeft de bouw van vrijstaande woningen de voorkeur.

•

Locatie Dorpshuis Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van het dorpshuis. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing. Er is nog geen toekomstige invulling van de locatie bekend. Deze werken we in 2024 verder uit.

Wellicht breiden we de grondexploitatie nog uit met de locatie Vremdieke, mochten we deze locatie kunnen verwerven. Een deel van de gronden van Windlust II waren opgenomen onder de strategische gronden. Deze gronden (32.724 m2) hevelen we over naar het exploitatieplan. Naast deze gronden hevelen we de boekwaarde van de panden in het deelgebied over per de datum van

4/19

uit gebruik name. De grondexploitatie Hoek geeft een positief resultaat van afgerond € 57.000 (eindwaarde). Witte Wijk Sas van Gent Op 20 september 2022 stemde het college in met het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de Witte Wijk in Sas van Gent. We werkten het plan uit tot een inrichtings- en verkavelingsplan. Met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maakten we afspraken over de ontwikkeling van de wijk. Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Witte Wijk Sas van Gent vastgesteld. De Witte Wijk bestond voor een groot deel uit grondgebonden sociale huurwoningen. Inmiddels zijn veel van de woningen gesloopt. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het bouwen van 41 woningen rond een centraal park in de wijk. De straten worden opnieuw ingericht, maar blijven op dezelfde plek als nu. Het woningbouwprogramma is onderverdeeld in sociale huur en koopwoningen: •

19 sociale huurwoningen, in de vorm van rijwoningen

•

22 koopwoningen, waarvan zes vrijstaande woningen, twaalf rijwoningen en vier tweeonder-een kapwoningen

De grondexploitatie geeft een positief resultaat van afgerond € 469.000 (eindwaarde). De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Terneuzen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid. De ontwikkeling van de verwachte resultaten is hieronder weergegeven. Onderstaand geven wij een samenvattend overzicht van de nog te ontvangen opbrengsten en nog te maken kosten voor de plannen waarvoor kostprijsberekeningen zijn vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

Nog te Nog te maken verkopen kosten

Gecalculeerd Nog te resultaat op boek ontvangen nominale waarde bijdragen waarde

Te verkopen in m² per 31/12/23

Bedrijventer Terneuzen

10.474

1.443

1.680

7.588

140.986

Woningbouw Terneuzen

2.661

1.323

1.656

-1.314

Woningbouw Sluiskil

-305

339

865

Woningbouw Hoek

2.966

3.167

342

822

279

25.941

Woningbouw Sas van Gent

2.042

1.473

549

13.509

Totaal

15.550

8.779

3.589

2.501

6.912

181.301

5/19

Voor de winstgevende exploitaties is op basis van de POC methode naar rato winst genomen. Voor de verliesgevende exploitaties wordt het berekende verlies volledig genomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe en toegevoegd aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond. Hieronder geven wij per exploitatie inzicht in de winstneming. De mutatie van te verwachten resultaten is weergegeven ten opzichte van de berekende resultaten van de jaarrekening 2023. Winstneming op basis van POC methode Saldo 31-12-2023

Mutatie

Saldo 2024

2.668.500 1.693.000 4.361.500

0 -1.263.000 -1.263.000

2.668.500 430.000 3.098.500

Terneuzen Zuid Othene Totaal

De winsten worden op basis van de POC methode berekend. Het verlies per exploitatie (netto contante waarde) wordt in volledig genomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe en toegevoegd aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond uit de reserve grondexploitatie. Deze worden gemuteerd op de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. De mutatie op de reserve grondexploitatie is weergegeven ten opzichte van de het saldo van de jaarrekening 2023. Reserve Grondexploitatie Mutatie Saldo 01-01-2023

281.000

Handelspoort Zuid

-6.000 9.000 214.000 1.014.000 1.231.000

Baljuwlaan Sluiskil Terneuzen Zuid Othene Subtotaal Saldo 31-12-2023 Herziening 2024 Othene Saldo 2024

1.512.000 -1.263.000 249.000

6/19

De voorziening exploitatieverliezen bouwgrond geeft de volgende stand. De mutatie op de reserve grondexploitatie is weergegeven ten opzichte van de het saldo van de jaarrekening 2022. Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond Mutatie Handelspoort Zuid

106.000 321.000 427.000

Baljuwlaan Sluiskil Saldo 01-01-2023 Handelspoort Zuid Baljuwlaan Sluiskil Subtotaal

6.000 -9.000 -3.000

Handelspoort Zuid Baljuwlaan Sluiskil Saldo 31-12-2023

112.000 312.000 424.000

7/19

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Othene - Totaal 1801 Woningbouw 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

€ 4.100.269 €0 €0 €0 € 2.540.929 € 1.376.139 €0 € 1.686.674 € 10.127.581 € 1.578.011 €0 €0

€ 1.201.723 €0 €0 €0 € 935.000 €0 €0 € 88.462 € 436.000 €0 €0 €0

€ 2.898.546 €0 €0 €0 € 1.605.929 € 1.376.139 €0 € 1.598.212 € 9.691.581 € 1.578.011 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.201.723 €0 €0 €0 € 935.000 €0 €0 € 88.462 € 436.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 21.409.603

€ 2.661.185

€ 18.748.418

€0

€ 2.661.185

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2023

1-1-2025

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

1-1-2027

1-1-2026

1-1-2028

1-1-2027

1-1-2029

1-1-2028

1-1-2030

1-1-2029

1-1-2031

1-1-2030

1-1-2032

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 22.732.338 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.655.788 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 21.076.550 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.655.788 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 22.732.338

€ 1.655.788

€ 21.076.550

€0

€ 1.655.788

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12-

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€0

€0 €0

-€ 2.661.185 € 1.655.788

€0 €0

-€ 2.661.185 € 1.655.788

€0 €0

€ 0,00 € 84.093,08

€ 0,00 € 41.673,56

€ 0,00 € 42.419,52

€ 0,00 € 0,00

€ 2.369.806

€ 1.406.828

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

€ 1.406.828

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2025

€ 2.369.806

-€ 21.409.603 € 22.732.338

Kostenstijging Opbrengstenstijging

€ 1.352.199 € 1.406.828 € 1.322.735

-€ 18.748.418 € 21.076.550

1-1-2024

€ 2.328.132

€ 2.328.132 1-1-2023 31-12-2024

1.352.199 1.406.828

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€0

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 1.000.000

-€ 2.000.000

-€ 3.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

8/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Othene - Totaal 1801 Woningbouw 23-5-2024

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 -

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0% 0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 4.100.269,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.540.929,00 € 1.376.139,00 € 0,00 € 1.686.674,00 € 10.127.581,00 € 1.578.011,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal investeringen

€ 21.409.603,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00

Totaal investeringen

€ 21.409.603,00

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 1.406.828,08 € 1.352.199,23 € 1.322.735,00

Opbrengsten Woningbouw Appartementen koop Appartementen huur Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel woningbouw Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (normaal) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (normaal) Kavel bedrijventerrein (groot) Onbekend Overig Subtotaal woningbouw

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0,9

Overige opbrengsten

€ 22.732.338,00

Subtotaal opbrengsten

€ 22.732.338,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1 1 1 0 0

€ 22.816.431,08

31-12-2024 1-1-2023

Boekwaarde kosten € 18.748.418,00 Boekwaarde opbr. € 21.076.550,00 Boekwaarde saldo € 2.328.132,00

Appartementen huur Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Kavel woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (groot)

€ 0,00 € 84.093,08

Totaal opbrengsten

Appartementen koop Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (normaal) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (normaal)

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 1.000.000

-€ 2.000.000

-€ 3.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

9/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Grondexploitatie Hoek 0 Diverse locaties in Hoek 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 709.102 € 144.400 € 2.209.813 € 118.635 €0 €0 €0 €0 € 259.000 € 1.068 €0 € 3.948

€ 497.309 € 136.000 € 2.209.813 € 118.635 €0 €0 €0 €0 € 205.361 €0 €0 €0

€ 211.793 € 8.400 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 53.639 € 1.068 €0 € 3.948

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 812.243 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000 €0 €0 €0

€ 114.534 €0 €0 € 3.325 €0 €0 €0 €0 € 53.861 €0 €0 €0

€0 €0 € 967.558 € 80.303 €0 €0 €0 €0 € 46.500 €0 €0 €0

€ 382.775 € 136.000 € 430.012 € 11.695 €0 €0 €0 €0 € 30.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 23.312 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 3.445.966

€ 3.167.118

€ 278.848

€ 25.000

€ 817.243

€ 171.720

€ 1.094.361

€ 990.482

€ 48.312

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€ 1.371.130 €0 €0 €0 € 1.594.694 €0 €0 € 822.395

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 187.050 €0 €0 €0 € 1.549.830 €0 €0 € 822.395

€ 226.195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 505.495 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 226.195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 3.788.219

€0

€ 2.559.275

€ 226.195

€ 505.495

€ 226.195

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

-€ 1.181.636

€ 1.264.132

€ 269.669

-€ 665.306

-€ 188.528

€0

-€ 25.000 €0

-€ 817.243 €0

-€ 171.720 € 2.559.275

-€ 1.094.361 € 226.195

-€ 990.482 € 226.195

-€ 48.312 € 505.495

€0 € 226.195

€0 €0

-€ 3.167.118 € 3.788.219

-€ 431.553 € 190.949

-€ 495 €0

-€ 49.522 €0

-€ 17.691 € 97.055

-€ 161.025 € 12.100

-€ 191.189 € 15.674

-€ 11.631 € 43.136

€0 € 22.984

€0 €0

-€ 46.963,39 € 27.455,03

-€ 4.991,38 € 0,00

-€ 5.537,09 € 0,00

-€ 21.151,29 € 0,00

€ 0,00 € 22.627,96

€ 0,00 € 4.827,07

-€ 11.908,99 € 0,00

-€ 3.374,65 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

-€ 309.334

-€ 1.181.636

€ 1.264.132

€ 269.669

-€ 665.306

-€ 188.528

€ 57.277

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

€ 82.141

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2025

-€ 309.334

-€ 3.445.966 € 3.788.219

Stand per 31-12-

€ 49.863 € 57.277 € 342.253

-€ 278.848 €0

1-1-2024

-€ 278.848

-€ 278.848 1-1-2023 31-12-2029

49.863 57.277

€ 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0 -€ 500.000

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 1.000.000 -€ 1.500.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

10/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Grondexploitatie Hoek 0 Diverse locaties in Hoek 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 709.102 € 144.400 € 2.209.813 € 118.635 €0 €0 €0 €0 € 259.000 € 1.068 €0 € 3.948

€ 497.309 € 136.000 € 2.209.813 € 118.635 €0 €0 €0 €0 € 205.361 €0 €0 €0

€ 211.793 € 8.400 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 53.639 € 1.068 €0 € 3.948

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 812.243 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000 €0 €0 €0

€ 114.534 €0 €0 € 3.325 €0 €0 €0 €0 € 53.861 €0 €0 €0

€0 €0 € 967.558 € 80.303 €0 €0 €0 €0 € 46.500 €0 €0 €0

€ 382.775 € 136.000 € 430.012 € 11.695 €0 €0 €0 €0 € 30.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 23.312 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 3.445.966

€ 3.167.118

€ 278.848

€ 25.000

€ 817.243

€ 171.720

€ 1.094.361

€ 990.482

€ 48.312

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€ 1.371.130 €0 €0 €0 € 1.594.694 €0 €0 € 822.395

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 187.050 €0 €0 €0 € 1.549.830 €0 €0 € 822.395

€ 226.195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 505.495 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 226.195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 3.788.219

€0

€ 2.559.275

€ 226.195

€ 505.495

€ 226.195

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

-€ 1.181.636

€ 1.264.132

€ 269.669

-€ 665.306

-€ 188.528

€0

-€ 25.000 €0

-€ 817.243 €0

-€ 171.720 € 2.559.275

-€ 1.094.361 € 226.195

-€ 990.482 € 226.195

-€ 48.312 € 505.495

€0 € 226.195

€0 €0

-€ 3.167.118 € 3.788.219

-€ 431.553 € 190.949

-€ 495 €0

-€ 49.522 €0

-€ 17.691 € 97.055

-€ 161.025 € 12.100

-€ 191.189 € 15.674

-€ 11.631 € 43.136

€0 € 22.984

€0 €0

-€ 46.963,39 € 27.455,03

-€ 4.991,38 € 0,00

-€ 5.537,09 € 0,00

-€ 21.151,29 € 0,00

€ 0,00 € 22.627,96

€ 0,00 € 4.827,07

-€ 11.908,99 € 0,00

-€ 3.374,65 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

-€ 309.334

-€ 1.181.636

€ 1.264.132

€ 269.669

-€ 665.306

-€ 188.528

€ 57.277

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

€ 82.141

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2025

-€ 309.334

-€ 3.445.966 € 3.788.219

Stand per 31-12-

€ 49.863 € 57.277 € 342.253

-€ 278.848 €0

1-1-2024

-€ 278.848

-€ 278.848 1-1-2023 31-12-2029

49.863 57.277

€ 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0 -€ 500.000

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 1.000.000 -€ 1.500.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

11/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 713.981 € 81.561 € 34.769 €0 € 798 €0 €0 €0 € 29.628 €0 €0 € 144.496

€0 €0 € 31.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.911 €0 €0 €0

€ 713.981 € 81.561 € 3.769 €0 € 798 €0 €0 €0 € 25.717 €0 €0 € 144.496

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 31.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.911 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.005.233

€ 34.911

€ 970.322

€0

€ 34.911

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€ 700.040 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 69.120 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 630.920 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 69.120 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 700.040

€ 69.120

€ 630.920

€0

€ 69.120

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12-

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€0

€0 €0

-€ 34.911 € 69.120

€0 €0

-€ 34.911 € 69.120

-€ 2.115 € 1.561

€0 €0

-€ 2.115 € 1.561

€0 €0

-€ 6.075,29 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

-€ 311.823

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2025 €0

-€ 1.005.233 € 700.040

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 338.703 -€ 345.477 -€ 305.193

-€ 970.322 € 630.920

1-1-2024

-€ 339.402

-€ 339.402 1-1-2023 31-12-2023

-305.708 -311.823

-€ 345.477

€ 33.655

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

(32.994,66) (33.654,55)

€ 100.000 € 50.000

€0 -€ 50.000

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 100.000 -€ 150.000

-€ 200.000 -€ 250.000 -€ 300.000 -€ 350.000 -€ 400.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

12/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan 23-5-2024

Managementblad Management Samenvatting 4%

m2 6.000 6.000

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

226 226

Uitgeefbaar

5.774 5.774

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5.774 226 -

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

96%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 713.981,00 € 81.561,00 € 34.769,00 € 0,00 € 798,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.628,00 € 0,00 € 0,00 € 144.496,00

Hoeveelheid Bedrag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 499.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,17 € 700.040,17

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 1.005.233,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 2.115,47 € 6.075,29

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 311.822,57 -€ 338.703,06 -€ 305.192,83

31-12-2023 1-1-2023

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1 1 1 0

€ 1.561,02 € 0,00

€ 701.601,19 Boekwaarde kosten€ 970.322,00 Boekwaarde opbr. € 630.920,17 Boekwaarde saldo-€ 339.401,83

€ 700.040,17

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 1.013.423,76

€ 0,00

Subtotaal opbrengsten

Totaal investeringen

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 100.000 € 50.000 €0 Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 50.000

-€ 100.000 -€ 150.000 -€ 200.000 -€ 250.000 -€ 300.000 -€ 350.000

-€ 400.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

13/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Witte Wijk Sas van Gent 1 ontwikkeling WW SvG 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 341.397 €0 € 739.478 €0 €0 €0 € 52.406 €0 € 360.079 €0 €0 €0

€ 341.397 €0 € 726.993 €0 €0 €0 € 52.406 €0 € 352.181 €0 €0 €0

€0 €0 € 12.485 €0 €0 €0 €0 €0 € 7.898 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 341.397 €0 € 208.815 €0 €0 €0 €0 €0 € 98.396 €0 €0 €0

€0 €0 € 518.178 €0 €0 €0 €0 €0 € 98.397 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 52.406 €0 € 90.499 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 64.889 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.493.360

€ 1.472.977

€ 20.383

€0

€ 648.608

€ 616.575

€ 142.905

€ 64.889

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€ 2.041.992 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.008.524 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.008.520 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 2.041.992

€0

€ 1.008.524

€ 1.008.520

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

-€ 20.748

-€ 709.030

-€ 355.046

€ 537.134

€0

€0 €0

-€ 648.608 €0

-€ 616.575 € 1.008.524

-€ 142.905 € 1.008.520

-€ 64.889 €0

€0 €0

-€ 1.493.360 € 2.041.992

-€ 1.472.977 € 2.041.992

-€ 136.375 € 92.194

€0 €0

-€ 39.303 €0

-€ 63.519 € 38.246

-€ 21.027 € 53.948

-€ 12.525 €0

€0 €0

-€ 19.783,21 € 9.614,69

-€ 364,86 € 0,00

-€ 371,39 € 0,00

-€ 12.691,64 € 0,00

-€ 6.355,33 € 0,00

€ 0,00 € 9.614,69

€ 0,00 € 0,00

€ 494.282 € 425.090 € 469.334 € 548.632

-€ 20.383 €0

1-1-2024

-€ 20.383

-€ 20.383 1-1-2023 31-12-2027

425.090 469.334

-€ 20.748

-€ 709.030

-€ 355.046

€ 537.134

€ 469.334

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

€ 1.200.000 € 1.000.000

€ 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000

€0 -€ 200.000

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 400.000 -€ 600.000 -€ 800.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

14/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Witte Wijk Sas van Gent 1 ontwikkeling WW SvG 23-5-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 31.994 3.934 28.060

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 20%

12% Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

25%

Verharding Groen Water

7.980 6.380 14.360

Subtotaal Hoofdstructuur

3.934 13.700 7.980 6.380

43%

Woningbouw Uitgeefbaar

13.700 13.700

Subtotaal Woningbouw

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 341.397,00 € 0,00 € 739.478,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.406,00 € 0,00 € 360.079,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 4 6 0 0 0 0 0 0 41

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 403.750,00 € 533.178,00 € 218.276,00 € 886.788,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.041.992,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 1.493.360,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 136.375,01 € 19.783,21

Totaal investeringen

€ 1.649.518,22

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 494.282,17 € 425.090,42 € 548.632,00

16 14 12 10 8 6 4 2 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1 1

€ 2.041.992,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

1 0

€ 92.193,70 € 9.614,69

Totaal opbrengsten

€ 2.143.800,40

31-12-2027 1-1-2023

Boekwaarde kosten € 20.383,00 Boekwaarde opbr. € 0,00 Boekwaarde saldo -€ 20.383,00

€ 0,00

Subtotaal opbrengsten

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000

€ 400.000 € 200.000 €0 Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 200.000 -€ 400.000 -€ 600.000

-€ 800.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

15/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Handelspoort Zuid 1851 Bedrijventerrein 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 1.789.131 €0 € 3.042.749 € 9.962 € 303.205 €0 € 404.362 €0 € 676.435 € 2.210.831 €0 € 1.479.584

€0 €0 € 50.100 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.515 €0 €0 €0

€ 1.789.131 €0 € 2.992.649 € 9.962 € 303.205 €0 € 404.362 €0 € 663.920 € 2.210.831 €0 € 1.479.584

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 11.600 €0 €0 €0 €0 €0 € 4.240 €0 €0 €0

€0 €0 € 38.500 €0 €0 €0 €0 €0 € 8.275 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 9.916.259

€ 62.615

€ 9.853.644

€0

€ 15.840

€ 46.775

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 4.646.693 €0 €0 €0 €0 € 5.189.412 €0

€0 € 1.583.014 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 3.063.679 €0 €0 €0 €0 € 5.189.412 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 595.997 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 987.017 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 9.836.105

€ 1.583.014

€ 8.253.091

€0

€ 595.997

€ 987.017

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

-€ 1.600.553

-€ 1.629.203

-€ 1.065.708

€0

€0 €0

-€ 15.840 € 595.997

-€ 46.775 € 987.017

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12-

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

-€ 62.615 € 1.583.014

-€ 5.779 € 50.891

€0 €0

-€ 960 € 13.460

-€ 4.819 € 37.431

€0 €0

-€ 76.888,81 € 0,00

-€ 28.649,90 € 0,00

-€ 29.162,73 € 0,00

-€ 19.076,18 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

-€ 1.629.203

-€ 1.065.708

-€ 111.931

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

-€ 111.931

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2027

-€ 9.916.259 € 9.836.105

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 105.475 -€ 111.931 -€ 80.154

-€ 9.853.644 € 8.253.091

1-1-2026

-€ 1.600.553 1-1-2023 31-12-2025

-105.475 -111.931

€ 1.500.000

€ 1.000.000 € 500.000 €0 Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 500.000 -€ 1.000.000 -€ 1.500.000 -€ 2.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

16/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Handelspoort Zuid 1851 Bedrijventerrein 23-5-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 169.699 57.606 112.093

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

37%

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

63.430 63.430

Uitgeefbaar

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven 34% Uitgeefbaar Verharding Groen/water

57.606 48.663 63.430 -

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

29%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

48.663 48.663

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 1.789.131,00 € 0,00 € 3.042.749,00 € 9.962,00 € 303.205,00 € 0,00 € 404.362,00 € 0,00 € 676.435,00 € 2.210.831,00 € 0,00 € 1.479.584,00

Subtotaal investeringen

€ 9.916.259,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 5.778,60 € 76.888,81

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 48.358 -

Bedrag € 4.646.693,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.646.693,00

0,9

Overige opbrengsten

€ 5.189.412,00

Subtotaal opbrengsten

€ 9.836.105,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 9.998.926,41

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 111.930,74 -€ 105.474,84 -€ 80.154,00

31-12-2025 1-1-2023

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 60.000 50.000

40.000 30.000

€ 50.890,67 € 0,00

20.000

€ 9.886.995,67

10.000

Boekwaarde kosten € 9.853.644,00 Boekwaarde opbr.€ 8.253.091,00 Boekwaarde saldo -€ 1.600.553,00

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€0 Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 500.000

-€ 1.000.000

-€ 1.500.000

-€ 2.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

17/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 23-5-2024

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

€ 6.053.150 € 163.629 € 5.980.644 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.149.641 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.187.258

€0 €0 € 1.299.826 €0 €0 €0 €0 €0 € 80.000 €0 €0 €0

€ 6.053.150 € 163.629 € 4.680.818 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.069.641 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.187.258

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 608.133 €0 €0 €0 €0 €0 € 27.500 €0 €0 €0

€0 €0 € 516.693 €0 €0 €0 €0 €0 € 27.500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.500 €0 €0 €0

€0 €0 € 175.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 28.227.477

€ 1.379.826

€ 26.847.651

€0

€ 635.633

€ 544.193

€ 12.500

€ 187.500

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 20.786.428 €0 €0 €0 €0 € 3.651.169 € 5.550.073

€0 € 8.890.887 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 11.895.541 €0 €0 €0 €0 € 3.628.469 € 5.550.073

€0 -€ 35.866 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 2.238.075 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 5.348.678 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 670.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 670.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 29.987.670

€ 8.913.587

€ 21.074.083

-€ 35.866

€ 2.260.775

€ 5.371.378

€ 670.000

€0

€ 670.000

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

-€ 5.773.568

-€ 5.912.781

-€ 4.389.343

€ 447.092

€ 1.136.716

€0

€0 -€ 35.866

-€ 635.633 € 2.260.775

-€ 544.193 € 5.371.378

-€ 12.500 € 670.000

-€ 187.500 €0

€0 € 670.000

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

b Rente over negatieve kasstroom b Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12-

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

-€ 1.379.826 € 8.913.587

-€ 74.441 € 209.354

€0 €0

-€ 12.588 € 16.723

-€ 32.976 € 120.795

-€ 1.288 € 25.408

-€ 27.589 €0

€0 € 46.427

€0 €0

-€ 287.754,90 € 28.350,17

-€ 103.346,88 € 0,00

-€ 105.838,78 € 0,00

-€ 78.569,24 € 0,00

€ 0,00 € 8.002,95

€ 0,00 € 20.347,21

€ 0,00 € 0,00

-€ 5.912.781

-€ 4.389.343

€ 447.092

€ 1.136.716

€ 941.974

€ 716.427

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

31-12-2032

€ 1.635.701

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2027

-€ 28.227.477 € 29.987.670

Kostenstijging Opbrengstenstijging

€ 853.175 € 941.974 € 1.760.193

-€ 26.847.651 € 21.074.083

1-1-2026

-€ 5.773.568 1-1-2023 31-12-2027

1.502.065 1.658.401

(648.890,08) (716.427,08)

€ 8.000.000

€ 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 2.000.000 -€ 4.000.000 -€ 6.000.000 -€ 8.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

18/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 23-5-2024

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 404.227 404.227

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Subtotaal Hoofdstructuur

404.227 -

Woningbouw Uitgeefbaar

404.227 404.227

Subtotaal Woningbouw

100%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 6.053.150,00 € 163.629,00 € 5.980.644,26 € 0,00 € 67.225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.149.641,00 € 2.171.429,84 € 2.454.500,00 € 6.187.258,00

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 402.860 -

Bedrag € 20.786.427,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.786.427,75

0,9

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 450.000 400.000 350.000

Subtotaal investeringen

€ 28.227.477,10

Overige opbrengsten

€ 9.201.242,00

Subtotaal opbrengsten

€ 29.987.669,75

300.000

250.000 200.000

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 74.440,59 € 287.754,90

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 209.353,95 € 28.350,17

150.000 100.000

Totaal investeringen

€ 28.589.672,59

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 1.635.701,28 € 853.175,05 € 1.760.192,65

Totaal opbrengsten

€ 30.225.373,87

31-12-2027 1-1-2023

50.000 -

Boekwaarde kosten € 26.847.651,10 Boekwaarde opbr. € 21.074.082,66 Boekwaarde saldo -€ 5.773.568,44

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 8.000.000 € 6.000.000

€ 4.000.000 € 2.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

-€ 2.000.000

-€ 4.000.000 -€ 6.000.000 -€ 8.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

19/19

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

Overig

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14250200/1