2024-06-11 - Bijlage Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2024

Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2024 Te ramen lasten en baten in 2024 x € 1.000

Bedrag

Lasten

769

BS Rivierenbuurt-Hoek-Westdorpe

SROI WSP

199 265 100 12 30

Bedrijfsmiddelen groen

50

Omgevingswet en - visie

90

Zorghuis van de toekomst

23

Budgetten Kunst en Cultuur Budgetten Kunst en Cultuur (ballerina van de zeeman) Stadsboerderij

Baten

-769

Dekking Algemene reserve

-261 -30 -447 -30

Dekking reserve SROI Dekking reserve Budgetoverhevelingen Dekking reserve Nieuwe Sluis Saldo opnieuw te ramen in 2023

Toelichting: Wij lichten hieronder de bedragen die opnieuw geraamd worden uit reserves toe. Dit betreft niet uitgegeven budgetten die beschikbaar zijn gesteld met als dekking een onttrekking aan een reserve. Er wordt namelijk in dit geval geen onttrekking aan de reserve gedaan. Het geld blijft in de reserve. Om het niet uitgegeven budget, met als dekking een onttrekking aan een reserve, opnieuw beschikbaar te hebben in 2024 leggen wij deze ter besluitvorming voor. De belangrijkste opnieuw te ramen bedragen betreft de onderstaande posten: BS Rivierenbuurt-Hoek-Westdorpe Dit is budget waarop we niet te activeren kosten boeken, hierbij de te denken onder andere tijdelijke verkeersmaatregelen/ transport ed. Dat is een lumpsum budget waar niet een bestedingsplan aan ten grondslag ligt. Budgetten Kunst en Cultuur Het college heeft besloten het restant op de budgetten kunst en cultuur 2023, zodra het werkelijk restant bij het opstellen van de jaarrekening 2023 bekend is, over te hevelen naar 2024. Budgetten Kunst en Cultuur (ballerina van de zeeman) Het college heeft op 29-08-2023 (BW_00951) besloten het beeld "Ballerina van de zeeman" te plaatsen op de zeedijk nabij de Oostsluis en de exploitatiekosten 2023 deels te dekken uit de budgetten binnen het taakveld Kunst en Cultuur € 70.000 (afkomstig uit reserve budgetoverhevelingen) en deels uit de reserve nieuwe Sluis € 30.000.

Stadsboerderij Er volgen nog facturen van bladgroen voor het afronden van de staatsboerderij. Dit zal naar verwachting rond maart 2024 afgerond worden. SROI WSP De besteding van het budget SROI/WSP van de drie deelnemende gemeenten loopt door in 2024. We hevelen dit budget daarom over naar 2024. Bedrijfsmiddelen groen Het restant budget is nog bestemd voor technische specificaties van tractoren. De levering van de tractoren vindt plaats in 2024. Met dit budget moeten we de tractoren verder inrichten.

0

Omgevingswet en – visie De omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Vanuit de Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds is er in 2023 € 190.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de omgevingswet en -visie. In Perioderapportage 8 is € 100.000 hiervan opgenomen als budgetoverheveling vanuit 2023 naar 2024. Het resterende niet bestede budget 2023 van € 90.000 hevelen wij over naar 2024 dat benodigd is voor de verdere uitvoering van Omgevingsplan en visie. Vanuit een ander budget komt nog € 10.000, waardoor de totale overheveling € 100.000 bedraagt. Zorghuis van de toekomst Het restant van de middelen wordt in 2024 uitgegeven.