Document · PDF

2024-05-21 a. Perioderapportage 4-2024 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 11 juni 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 4, begroting 20243.958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 11 juni 2024 Middelen - Financiën zaaknummer: 7698

2024_Raad_00066 - Perioderapportage 4 - 2024 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Economie & arbeidsmarkt Programma Goed bestuur Programma Jeugd & onderwijs Programma Klimaat & duurzaamheid Programma Wonen & leefbaarheid Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 1 van de 4e perioderapportage 2024 vast te stellen. Besluitpunt 2 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 2 van de 4e perioderapportage 2024 vast te stellen. Besluitpunt 3 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 3 van de 4e perioderapportage 2024 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 4e perioderapportage 2024. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2024. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, zover mogelijk verwerkt zijn in deze perioderapportage.

De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. 1/13

Financiële Verordening 2023 Uit de Financiele Verordening 2023 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die door het college zijn vastgesteld en die in de perioderapportage worden opgenomen ter autorisatie door de raad. • Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die door het college zijn vastgesteld en die door de raad worden geautoriseerd in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te belichten. • Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die via een apart raadsvoorstel door de raad worden geautoriseerd. In de bijgevoegde perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 3 (tussentijdse wijzigingen die via een apart raadsvoorstel door de raad worden geautoriseerd). In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 1 (ter autorisatie door de raad) en onderdeel 2 (met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te belichten). Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat In deze perioderapportage zijn er geen mutaties op onvoorzien. Het resterende saldo bedraagt € 244.250. Het begrotingsresultaat 2024 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 167.000 negatief en bedraagt € 4.292.000. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar de bijlage. Samenvatting

Onvoorzien

Resultaat

250.000

3.667.000

8e perioderapportage 2023

74.000

1e perioderapportage 2024

-/- 55.000

2e perioderapportage 2024

777.000

Stand Primitieve begroting 2024

3e perioderapportage 2024

-/- 5.750

4e perioderapportage 2024 Totaal

-/- 5.000

-/- 167.000

244.250

4.292.000

Reserves In de 4e perioderapportage 2024 is er één mutatie op de reserves ( Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2023 (Park 2 Bontepolder) -/- € 16.000). Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 4e perioderapportage 2024. Soort reserve

Beginstand

2/13

Mutatie Perioderapportage4

Eindstand

Algemene reserve

28.132

Bestemmingsreserves (inclusief 66.870 resultaat)

-16

66.854

Totaal

-16

94.986

95.002

bedragen x € 1.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de 4e perioderapportage 2024. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2024 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren. Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 We verwerken de eerder genomen besluiten en actualiseren hiermee onze financiële positie voor 2024. Het wijzigen van de begroting 2024 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2024. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2024 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2024 en de financiële mogelijkheden. 2.2 Uit de Financiële Verordening 2023 volgt dat voor dit onderdeel de wijzigingen in de begroting door de raad worden geautoriseerd door een apart besluitpunt. Op basis van artikel 7, lid 2 van de Financiële Verordening 2023 worden de onderstaande onderwerpen extra belicht. De details van de wijzigingen in de begroting 2024 leest u in de bijlage bij onderdeel 2. De besluiten tot wijziging van de begroting gaan over: •

Correctie doorberekening salarissen Onderwijs Achterstanden Beleid 2024

•

Regentonnen weggeef actie 2024

•

Vrijval continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus

•

Eenmalig bijramen budget kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI)

•

Uitbestede werkzaamheden CVV

•

September circulaire 2023 - rijksvaccinatie

•

Bijstelling begroting sociale recherche

•

Bijstelling begroting 2024 Natuur & Zo

•

Bijstelling begroting 2024 RBL

1.2, 2.3, 3.2 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

3/13

Kanttekeningen Geen Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 4e perioderapportage van 2024. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2024 die op 9 november 2023 is vastgesteld en de 3 perioderapportages hiervoor. Wat gaan we ervoor doen? We wijzigen de begroting 2024 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 4e perioderapportage 2024.

Bijlagen 1. 2023-04-25 Perioderapportage 4 2024 Totaal 2. Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2024 - 4.pdf 3. Totaaloverzicht onvoorzien 2024-4.pdf 4. Perioderapportage 4 - Verloopoverzicht.pdf 5. Bijlage - Overzicht openstaande posten Sabewa Zeeland t.b.v. P4.pdf

4/13

Perioderapportage 4 2024 Bedrag 2024 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Perioderapportage 4

-31.074

30.791

421

-363

62.286

-31.437

30.850

Zorg & gezondheid

104.270

-21.851

82.419

106

113

219

104.376

-21.739

82.638

Jeugd & onderwijs

11.522

-4.869

6.653

-25

11.497

-4.827

6.670

Klimaat & Duurzaamheid

3.830

-1.413

2.417

131

-80

3.961

-1.493

2.468

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

-18

7.924

-6.253

1.671

Goed bestuur

6.817

-1.521

5.295

-52

-18

6.851

-1.573

5.278

Algemene Dekkingsmiddelen

4.517

-162.380

-157.863

-192

4.325

-162.380

-158.056

21.827

-2.592

19.235

-11

21.885

-2.603

19.281

222.553

-231.936

-9.383

552

-369

183

223.105

-232.305

-9.200

244

4.459

-167

4.292

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

Resultaat

Algemene reserve Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

124

66.870

-16

66.854

Stand en Mutaties reserves

94.878

124

95.002

-16

94.986

Baten

Saldo

-48

-52

363

-363

-159

159

Bedrag 2024

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam

1/2/3/5/6/Overhead/Algemene dekkingsmiddelen Diverse budgettair neutrale personeel mutaties 1

College

Omschrijving Diverse personeelsgerelateerde verschuivingen tussen verschillende programma's die geen effect hebben op het resultaat.

2 Overhevelen GALA budget van 2023 naar 2024

We hevelen het deel van de GALA budgetten 2023 dat in 2024 nog uitgegeven mag worden over naar de budgetten van dit jaar. Op basis van een eerder genomen collegebesluit.

1 Startbouwimpuls Kop van Noord

In oktober 2023 hebben wij voor zes woningbouwprojecten subsidie bij het Rijk aangevraagd. Uiteindelijk is onze aanvraag voor drie projecten toegekend: waaronder Kop van Noord in Terneuzen. Door het ontvangen van de subsidie kan het project dit jaar beginnen met de bouw. Voorwaarde is dat de bouw uiterlijk 36 maanden na de start wordt afgerond. Voor dit project is in totaal € 362.500 (incl. BTW) subsidie ontvangen. Waarmee de bouw van 30 woningen (waarvan 29 betaalbaar) gefaciliteerd wordt. (2024_BW_00288)

2 Transformatiefonds

Het vooruitontvangen bedrag transformatiefonds staat op de balans en is budgettair neutraal geraamd in de begroting. Op basis van de aangeleverde begroting van het project buurthuis is er €158.500 benodigd in 2025. We ramen € 158.500 in 2025.

1/2/Overhead Kwartiermaker Porgy en Bess en onderhoud de PIT

We maken budget vrij in 2024 zodat de kwartiermaker in opdracht van de gemeente het implementatieplan en jaarplan 2024 in verband met het toekomstbestendig maken van Porgy en Bess en de PIt. De kosten hiervoor zijn € 70.000. We dekken dit voor € 35.000 uit bestaand budget en we hevelen € 35.000 over uit Overhead naar programma Wonen & leefbaarheid. Daarnaast willen we dat het noodzakelijk onderhoud aan de PIT, dat eerder was uitgesteld, wordt uitgevoerd zodat ook de huisvesting toekomstbestendig is. We hevelen hiervoor € 40.000 over uit programma 2 Zorg en gezondheid naar programma Wonen & leefbaarheid (BW_00382 d.d. 16-04-2024). -

304

-304

Onvoorzien

Resultaat

304

-304

Baten

Saldo

-16

Totaal

-16

Programma's

Totaal Naam

Totaal overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Programma 6

Lasten College

Omschrijving 4/ reserves Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2023 (Park 2 Bontepolder)

Reserves

Saldo

61.865

Onvoorzien

Reserves

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

Lasten

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 4

Stand voor de 3e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Het college besluit aan de volgende initiatieven een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds te verstrekken: - initiatief 1 - Dorpsraad Sluiskil ontvangt € 7.250,00 voor het realiseren van solarverlichting in het dorpspark Sluiskil - initiatief 2 - Scouting Sluiskil ontvangt € 4.505,00 voor het realiseren van zonnepanelen op clubgebouw. - initiatief 3 - Stichting Ter Kille - Museum Sluiskil ontvangt € 4.245,00 voor het realiseren van zonnepanelen Dit wordt gedekt uit de reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Naam Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2023 (Park 2 Bontepolder)

zie toelichting hierboven.

5/13

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma 7

Lasten Naam Overhead/Resultaat Correctie doorberekening salarissen OAB 2024

4/Resultaat Regentonnen weggeef actie 2024

Baten

Correctie doorberekening Onderwijs Achterstanden Beleid 2024 op basis van werkelijke loonlasten

We organiseren in het voorjaar 2024 een regentonnen weggeefactie. Per regenton wordt een eigen bijdrage van de inwoners gevraagd van €20. We dekken dit voor € 35.000 uit het resultaat

2/Resultaat Vrijval continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus

Bij de 8e perioderapportage 2023 hebben wij besluit 2023-09-26 BW_01068 - Continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus 2024 en 2025 geraamd voor de komende jaren. Deze bedragen bleken al geraamd te zijn in de begrote cijfers van IJZ en laten we daarom vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

2/Resultaat Eenmalig bijramen budget kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het begrote bedrag in 2024 van € 80.000 voor de uitvoering van kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie wordt eenmalig verhoogd met € 190.000 naar € 270.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2024, onder voorwaarde dat maatregelen worden genomen om de kosten in 2024 en verder te beperken. (2024_BW_00293).

-8

115

-80

-35

-17

17 10

Overhead Uitbestede werkzaamheden CVV

2/Resultaat September circulaire 2023 - rijksvaccinatie

2/Resultaat Aanpassing begroting sociale recherche

1/3/Overhead/Resultaat Bijstelling begroting 2024 Natuur & Zo

3/Overhead/Resultaat Bijstelling begroting 2024 RBL

190

17 190

-190

-11

Met ingang van 1 januari 2021 verzorgt Lauret en Roose, administratie en belastingadvies de administratie voor het CVV. Wij betalen de kosten en ontvangen deze weer terug via het CVV. Per saldo is het effect op het begrotingsresultaat nihil. We ramen de lasten en baten voor 2024 in deze mutatie. We laten de raming van de september circulaire 2023 met betrekking tot de rijksvaccinatie vrij vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit omdat hier geen uitgaven voor zijn buitenom de uitgaven aan de GGD.

We stellen de begroting 2024 van de sociale recherche bij naar aanleiding van de bijgestelde salarislasten 2024.

We stellen de begroting 2024 van Natuur & Zo bij naar aanleiding van bijgestelde salarislasten 2024.

We stellen de begroting 2024 van het RBL bij naar aanleiding van bijgestelde salarislasten 2024.

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal Reserves

Saldo

College

Omschrijving

-13

-7

-111

-50

-21

180

-13

167

-167

-13

Naam -

Totaal

Baten

Saldo

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Bedrag 2024

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000 Programma A

Lasten College

Omschrijving Investeringen Mede-aandeelhouderschap van Stedin

De provincie wil een kapitaalstorting van € 5 miljoen doen. Ze vraagt aan de Zeeuwse gemeenten om gezamenlijk, eenmalig een bedrag van € 5 miljoen als kapitaalstorting in te leggen. De verdeling per gemeente gebeurt bij voorkeur op basis van de omzet van Stedin in de gemeente. Voor ons komt dit neer op € 750.000. Deelname in Stedin betekent dan vervolgens een eenmalige initiële kapitaalstorting van € 750.000. Dit aandelenkapitaal is een bezit en wordt gerubriceerd onder de financiële vaste activa op de balans.

Reserves

6/13

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Bedrag 2024

Totaal Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

500

-317

183

Resultaat

-167

Totaal

333

-317

Programma's Onvoorzien

Reserves

7/13

Perioderapportage 4 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 4e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 4e

Perioderapportage

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 4e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

Klimaat & Duurzaamheid

6,8

Economie & arbeidsmarkt

750.000 1,A

Goed bestuur

-14

Algemene Dekkingsmiddelen

-323

-237

Overhead

337

237

Saldo van baten en lasten

129

-159

-30

-19

4.324

-2.227

-3.155

Onvoorzien Resultaat

129

-159

-30

-19

4.294

-2.246

-3.174

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Bestemmingsreserves

66.854

9.888

Mutaties reserves

94.986

10.538

* Eerdere besluitvorming

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

28.782

755

29.537

1.076

79.850

2.230

109.387

3.306

76.742

3.109

105.524

3.863

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

8/13

1,3,5,14

-19

Baten

Saldo 30.613

82.080

112.693

1,2,4,5,9,10,12,13 1,14

1,5,7,11,14 750.000

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Mutaties slotwijziging team stadsservice Mutaties slotwijziging team beleidsontwikkeling (O & E) 2023_BW_01153 Voorstel voortijdig beëindigen huurovereenkomst Bijramen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil Structureel bijramen budgetten binnen de taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie Mutaties slotwijziging team Vergunningen en handhaving Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak Water en Klimaat Adaptatie Aanpak Verkoop standplaats met berging en woonwagen Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar Extra budget herijking IHP Decembercirculaire 2023 HackShield aanpak van cybercriminaliteit 2024_BW_00096 Correctie doorberekening OAB 2024 op basis van werkelijke loonlasten Regentonnen weggeef actie 2024 Vrijval continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus Eenmalig bijramen budget kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI) September circulaire 2023 - rijksvaccinatie Aanpassing begroting sociale recherche Bijstelling begroting 2024 Natuur & Zo Bijstelling begroting 2024 RBL Totaal begrotingsresultaat

9/13

2024

2025

2026

2027

3.667.358 3.667.358 -5.793 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 74.477 101.500 10.000 -237.600 47.500 24.000 -54.600 -75.000 852.348 777.348 -4.912 -4.912 -8.149 -35.000 16.973 -190.000 13.000 6.894 50.342 -20.827 -166.767 4.292.904

4.645.614 4.645.614 -28.249 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 52.021

-2.233.557 -2.233.557 -52.632 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 27.638

-3.136.702 -3.136.702 -79.067 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 1.203

24.000 -334.396

24.000 24.000

-65.656 -65.656 -3.972 -3.972

-63.712 -63.712

-62.216 -62.216

16.973

6.008

13.000

29.973 4.323.584

19.008 -2.226.623

19.008 -3.154.707

-358.396

Beginstand begroting 2024 Totaal Beginstand begroting 2024 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 Totaal 8e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 Totaal 1e perioderapportage 2024 2e perioderapportage 2024 2e perioderapportage 2024 Totaal 2e perioderapportage 2024 3e perioderapportage 2024 Totaal 3e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 4e perioderapportage 2024 Totaal 3e perioderapportage 2024 Eindtotaal

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2024 toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001

structureel ecl 00002

Saldo primitieve begroting 2024 Voorziening reisproduct minima

Totaal toevoeging en beschikking

restant

incidenteel ecl 00001

5.750 0 -

0 -

5.750

Totaal restant onvoorzien

250.000 Beginstand begroting 2024 244.250 3e perioderapportage 2024 244.250 244.250

244.250

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

10/13

Geraamd

structureel ecl 00002

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Primitieve begroting 2024

1 Wonen & leefbaarheid

61.501

-29.779

31.722

2 Zorg & gezondheid

102.396

-21.101

3 Jeugd & onderwijs

11.185

4 Klimaat & Duurzaamheid

Lasten

Baten

Saldo

Perioderapportage 7 2023

Saldo

Perioderapportage 8 2023

Lasten

Baten

Saldo

Perioderapportage 1

-1.122

-885

81.294

2.192

-1.389

803

-4.397

6.789

235

-444

-209

-30

2.606

-189

2.417

1.166

-1.166

5 Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

6 Goed bestuur

6.745

-1.430

5.315

-7

-47

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.681 -158.938 152.257

2.187

-2.590

-403

8 Overhead

19.518

1.301

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat Programma (bedragen x € 1.000)

250 218.788

-23

1.301

223.964

Baten

7.337

3.667

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Perioderapportage 4

Lasten

-6.719

Baten

Saldo

Stand na perioderapportage 4

421

-363

62.286

-31.436

30.850

2 Zorg & gezondheid

104.268

-21.852

82.417

106

113

219

104.375

-21.739

82.636

3 Jeugd & onderwijs

11.523

-4.869

6.653

-25

11.498

-4.828

6.670

4 Klimaat & Duurzaamheid

3.830

-1.413

2.417

131

-80

3.961

-1.493

2.468

5 Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

-18

7.924

-6.253

1.671

6 Goed bestuur

6.817

-1.522

5.295

-18

6.799

-1.522

5.277

7 Algemene dekkingsmiddelen

8.976 -162.380 153.404

-359

8.617 -162.380

153.763

8 Overhead

21.826

21.884

19.281

244

4.460

-47

-48

-237

774

-852

284

-28

19.235

-11

244 231.936

Baten

30 -376

-58

-55

30.791

-2.592

Lasten

-2.603

244

-4.682

333

4.460

-167

-317

16 227.588 -167

4.293

244 232.253

-4.666 4.293

11/13

-173

-75

987

-55

777

Saldo

Perioderapportage 3

-31.074

Resultaat

-28

61.865

227.255

Saldo

Perioderapportage 2

132

618

1 Wonen & leefbaarheid

Saldo van baten en lasten

-101

Baten

639

51 -79

-429

-28

775

-36

-697

-987

45 777

-5

-94

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties voorgaande rapportages

364

-1.295

-931

263

1.872

-750

1.122

337

-472

-135

1.224

-1.224

-91

-20

-429

2.295

-3.442

-1.147

2.309

-697

1.612

-6

-49

8.467

-5

792

104

-6

-5.176

Stand voor perioderapportage 4

Onvoorziene uitgaven

-173

Lasten

250

3.667 Lasten

17.623

Baten

237

-1.895

Lasten

-6 -7.972

495 792

12/13

Bijlage Perioderapportage 4 - 2024 Totaal openstaande posten (incl. voorgaande jaren) gemeente Terneuzen per 31 maart 2024

OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen OZB gebruik niet-woningen Rioolheffing Afvalstoffenheffing BIZ-bijdrage Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting

€ € € € € € € € € €

2014 1.184 689 242 791 3.772 230 1.063 7.970

€ € € € € € € € € €

2015 2.278 3.591 3.540 2.406 6.752 473 1.117 20.156

€ € € € € € € € € €

2016 4.041 1.120 3.977 2.597 11.950 473 564 24.721

€ € € € € € € € € €

2017 7.255 3.534 8.339 5.682 21.460 400 1.904 598 49.172

€ € € € € € € € € €

2018 7.740 7.225 9.090 7.062 26.535 1.118 1.984 3.155 63.910

€ € € € € € € € € €

2019 8.628 6.242 15.603 7.197 30.109 3.106 2.961 4.727 78.572

€ € € € € € € € € €

2020 13.629 11.771 18.857 11.853 45.256 4.528 3.222 1.214 5.026 115.355

€ € € € € € € € € €

2021 17.122 37.037 31.856 21.108 66.167 5.933 5.245 46.371 230.839

€ € € € € € € € € €

2022 29.584 98.664 86.989 40.986 125.773 7.539 5.934 46.957 27.045 469.470

€ € € € € € € € € €

2023 89.490 443.543 338.225 145.111 311.653 7.481 13.215 202.596 1.551.314

2024 € 7.123.364 € 1.894.845 € 1.251.224 € 4.981.782 € 8.267.971 € € 337.623 € € € 23.856.808

Eindtotaal € 7.304.313 € 2.508.260 € 1.767.943 € 5.226.574 € 8.917.396 € 24.172 € 373.951 € 53.416 € 292.261 € 26.468.287

Toelichting Sabewa Zeeland draagt zorg voor de heffing en invordering van de belastingen. In het bovenstaande overzicht staan de bedragen die de belastingschuldigen aan Sabewa Zeeland moeten betalen. Zij hebben hiervoor een belastingaanslag gehad en deze is nog niet (volledig) betaald. Sabewa Zeeland neemt verschillende invorderingsmaatregelen om de openstaande bedragen te innen. Op basis van maatwerk worden er betalingsregelingen afgesproken. Daarnaast maakt Sabewa Zeeland gebruik van instrumenten als loonbeslag en overheidsvordering. Hierdoor ziet Sabewa Zeeland de (oude) vorderingen toch nog binnenkomen. Pas wanneer deze instrumenten zijn ingezet en er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn, dan zal de vordering oninbaar worden geboekt.

13/13

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14130870/1