Document · PDF

2024-05-21 - 2023-04-25 Perioderapportage 4 2024 Totaal

gemeenteraad 11 juni 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 4, begroting 20241.634 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 4 2024 Bedrag 2024 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Perioderapportage 4

-31.074

30.791

421

-363

62.286

-31.437

30.850

Zorg & gezondheid

104.270

-21.851

82.419

106

113

219

104.376

-21.739

82.638

Jeugd & onderwijs

11.522

-4.869

6.653

-25

11.497

-4.827

6.670

Klimaat & Duurzaamheid

3.830

-1.413

2.417

131

-80

3.961

-1.493

2.468

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

-18

7.924

-6.253

1.671

Goed bestuur

6.817

-1.521

5.295

-52

-18

6.851

-1.573

5.278

Algemene Dekkingsmiddelen

4.517

-162.380

-157.863

-192

4.325

-162.380

-158.056

21.827

-2.592

19.235

-11

21.885

-2.603

19.281

222.553

-231.936

-9.383

552

-369

183

223.105

-232.305

-9.200

244

4.459

-167

4.292

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

Resultaat

Algemene reserve Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

124

66.870

-16

66.854

Stand en Mutaties reserves

94.878

124

95.002

-16

94.986

Baten

Saldo

-48

-52

363

-363

-159

159

Bedrag 2024

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam

1/2/3/5/6/Overhead/Algemene dekkingsmiddelen Diverse budgettair neutrale personeel mutaties 1

Diverse personeelsgerelateerde verschuivingen tussen verschillende programma's die geen effect hebben op het resultaat. We hevelen het deel van de GALA budgetten 2023 dat in 2024 nog uitgegeven mag worden over naar de budgetten van dit jaar. Op basis van een eerder genomen collegebesluit.

1 Startbouwimpuls Kop van Noord

In oktober 2023 hebben wij voor zes woningbouwprojecten subsidie bij het Rijk aangevraagd. Uiteindelijk is onze aanvraag voor drie projecten toegekend: waaronder Kop van Noord in Terneuzen. Door het ontvangen van de subsidie kan het project dit jaar beginnen met de bouw. Voorwaarde is dat de bouw uiterlijk 36 maanden na de start wordt afgerond. Voor dit project is in totaal € 362.500 (incl. BTW) subsidie ontvangen. Waarmee de bouw van 30 woningen (waarvan 29 betaalbaar) gefaciliteerd wordt. (2024_BW_00288)

2 Transformatiefonds

Het vooruitontvangen bedrag transformatiefonds staat op de balans en is budgettair neutraal geraamd in de begroting. Op basis van de aangeleverde begroting van het project buurthuis is er €158.500 benodigd in 2025. We ramen € 158.500 in 2025.

1/2/Overhead Kwartiermaker Porgy en Bess en onderhoud de PIT

College

Omschrijving

2 Overhevelen GALA budget van 2023 naar 2024

We maken budget vrij in 2024 zodat de kwartiermaker in opdracht van de gemeente het implementatieplan en jaarplan 2024 in verband met het toekomstbestendig maken van Porgy en Bess en de PIt. De kosten hiervoor zijn € 70.000. We dekken dit voor € 35.000 uit bestaand budget en we hevelen € 35.000 over uit Overhead naar programma Wonen & leefbaarheid. Daarnaast willen we dat het noodzakelijk onderhoud aan de PIT, dat eerder was uitgesteld, wordt uitgevoerd zodat ook de huisvesting toekomstbestendig is. We hevelen hiervoor € 40.000 over uit programma 2 Zorg en gezondheid naar programma Wonen & leefbaarheid (BW_00382 d.d. 16-04-2024). -

304

-304

Onvoorzien

Resultaat

304

-304

Baten

Saldo

-16

Totaal

-16

Programma's

Totaal Naam

Totaal overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Programma 6

Lasten College

Omschrijving 4/ reserves Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2023 (Park 2 Bontepolder)

Reserves

Saldo

61.865

Onvoorzien

Reserves

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

Lasten

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 4

Stand voor de 3e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Het college besluit aan de volgende initiatieven een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds te verstrekken: - initiatief 1 - Dorpsraad Sluiskil ontvangt € 7.250,00 voor het realiseren van solarverlichting in het dorpspark Sluiskil - initiatief 2 - Scouting Sluiskil ontvangt € 4.505,00 voor het realiseren van zonnepanelen op clubgebouw. - initiatief 3 - Stichting Ter Kille - Museum Sluiskil ontvangt € 4.245,00 voor het realiseren van zonnepanelen Dit wordt gedekt uit de reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Naam Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2023 (Park 2 Bontepolder)

zie toelichting hierboven.

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma 7

Lasten Naam Overhead/Resultaat Correctie doorberekening salarissen OAB 2024

4/Resultaat Regentonnen weggeef actie 2024

Baten

Correctie doorberekening Onderwijs Achterstanden Beleid 2024 op basis van werkelijke loonlasten

We organiseren in het voorjaar 2024 een regentonnen weggeefactie. Per regenton wordt een eigen bijdrage van de inwoners gevraagd van €20. We dekken dit voor € 35.000 uit het resultaat

2/Resultaat Vrijval continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus

Bij de 8e perioderapportage 2023 hebben wij besluit 2023-09-26 BW_01068 - Continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus 2024 en 2025 geraamd voor de komende jaren. Deze bedragen bleken al geraamd te zijn in de begrote cijfers van IJZ en laten we daarom vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

2/Resultaat Eenmalig bijramen budget kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het begrote bedrag in 2024 van € 80.000 voor de uitvoering van kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie wordt eenmalig verhoogd met € 190.000 naar € 270.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2024, onder voorwaarde dat maatregelen worden genomen om de kosten in 2024 en verder te beperken. (2024_BW_00293).

-8

115

-80

-35

-17

17 10

Overhead Uitbestede werkzaamheden CVV

2/Resultaat September circulaire 2023 - rijksvaccinatie

2/Resultaat Aanpassing begroting sociale recherche

1/3/Overhead/Resultaat Bijstelling begroting 2024 Natuur & Zo

3/Overhead/Resultaat Bijstelling begroting 2024 RBL

190

17 190

-190

-11

Met ingang van 1 januari 2021 verzorgt Lauret en Roose, administratie en belastingadvies de administratie voor het CVV. Wij betalen de kosten en ontvangen deze weer terug via het CVV. Per saldo is het effect op het begrotingsresultaat nihil. We ramen de lasten en baten voor 2024 in deze mutatie. We laten de raming van de september circulaire 2023 met betrekking tot de rijksvaccinatie vrij vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit omdat hier geen uitgaven voor zijn buitenom de uitgaven aan de GGD.

We stellen de begroting 2024 van de sociale recherche bij naar aanleiding van de bijgestelde salarislasten 2024.

We stellen de begroting 2024 van Natuur & Zo bij naar aanleiding van bijgestelde salarislasten 2024.

We stellen de begroting 2024 van het RBL bij naar aanleiding van bijgestelde salarislasten 2024.

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal Reserves

Saldo

College

Omschrijving

-13

-7

-111

-50

-21

180

-13

167

-167

-13

Naam -

Totaal

Baten

Saldo

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Bedrag 2024

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000 Programma A

Lasten Investeringen Mede-aandeelhouderschap van Stedin

College

Omschrijving De provincie wil een kapitaalstorting van € 5 miljoen doen. Ze vraagt aan de Zeeuwse gemeenten om gezamenlijk, eenmalig een bedrag van € 5 miljoen als kapitaalstorting in te leggen. De verdeling per gemeente gebeurt bij voorkeur op basis van de omzet van Stedin in de gemeente. Voor ons komt dit neer op € 750.000. Deelname in Stedin betekent dan vervolgens een eenmalige initiële kapitaalstorting van € 750.000. Dit aandelenkapitaal is een bezit en wordt gerubriceerd onder de financiële vaste activa op de balans.

Reserves

Bedrag 2024

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam

Saldo

Bedrag 2024

Totaal Bedragen maal € 1.000

Baten College

Omschrijving Lasten

Baten

Saldo

500

-317

183

Resultaat

-167

Totaal

333

-317

Programma's Onvoorzien

Reserves

Perioderapportage 4 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 4e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 4e

Perioderapportage

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 4e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

Klimaat & Duurzaamheid

6,8

Economie & arbeidsmarkt

750.000 1,A

Goed bestuur

-14

Algemene Dekkingsmiddelen

-323

-237

Overhead

337

237

Saldo van baten en lasten

129

-159

-30

-19

4.324

-2.227

-3.155

Onvoorzien Resultaat

129

-159

-30

-19

4.294

-2.246

-3.174

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Bestemmingsreserves

66.854

9.888

Mutaties reserves

94.986

10.538

* Eerdere besluitvorming

Lasten

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

28.782

755

29.537

1.076

79.850

2.230

109.387

3.306

76.742

3.109

105.524

3.863

1,3,5,14

-19

Baten

Saldo 30.613

82.080

112.693

1,2,4,5,9,10,12,13 1,14

1,5,7,11,14 750.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14130868/1