Document · PDF

2024-03-26 - bijlage Perioderapportage 3 2024 Totaal

gemeenteraad 11 april 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 3, begroting 20241.466 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 3 2024 Bedrag 2024 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

61.865

-31.074

30.791

264

104.270

-21.851

82.419

Perioderapportage 3

-31.074

30.761

Zorg & gezondheid

104.645

-22.490

82.155

-375

Jeugd & onderwijs

11.522

-4.869

6.653

11.522

-4.869

6.653

Klimaat & Duurzaamheid

3.830

-1.413

2.417

3.830

-1.413

2.417

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

7.906

-6.235

1.671

Goed bestuur

6.765

-1.485

5.280

6.817

-1.521

5.295

Algemene Dekkingsmiddelen

4.941

-162.380

-157.440

-424

4.517

-162.380

-157.863

Algemene reserve

639

-36

21.052

-1.895

19.157

775

-697

21.827

-2.592

19.235

222.496

-231.842

-9.346

-95

-37

222.553

-231.936

-9.383

250

-6

244

4.464

-5

4.459

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

Resultaat

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

66.821

66.870

Stand en Mutaties reserves

94.878

94.953

95.002

Baten

Saldo

-167

167

-36

Bedrag 2023

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam

Naar aanleiding van gesprekken met het WSP is de begroting voor 2024 aangepast. Daarnaast is het WSP verschoven van programma Zorg en gezondheid naar Overhead.

2/Overhead Inzet middelen voor schuldhulpverlening, reintegratie en armoede

Het college besloot op 20 september 2022 de beschikbare middelen voor schuldhulpverlening, reintegratie en armoede in 2022 tot en met 2024 in te zetten. Het bedrag van €257.000 voor 2024 boeken we over van personeelskosten (overhead) naar re-integratie (programma Zorg en gezondheid).

2 3

Overhead/Algemene dekkingsmiddelen Adminstratieve correctie Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H

In de 1e perioderapportage 2024 hadden we een administratieve overheveling tussen programma Algemene dekkingsmiddelen naar overhead in verband met Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H uit het ontwikkelbudget voor een bedrag van € 87.000 verwerkt. Dit bedrag blijkt te hoog te zijn. We corrigeren dit bedrag met € 20.000.

6/Overhead/Algemene dekkingsmiddelen Administratieve verwerking definitieve CAO akkoord

De huidige cao voor het gemeentepersoneel loopt af per 1 januari 2024. De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Gemeenten. Medewerkers in de reguliere salarisschalen krijgen per 1 januari 2024 een salarisverhoging van 4,75% en per 1 oktober 2024 een salarisverhoging van 1,25%. In de meerjarenbegroting hebben wij rekening gehouden met een dergelijke stijging. In totaal was er via de vaststelling van de begroting 2024 en de septembercirculaire 2023 rekening gehouden met een loonstijging van 6,7%. Het onderhandelaarsakkoord komt uit op 5,06% voor 2024. Dat betekent dat we binnen de ramingen de voorgestelde loonstijgingen van het cao akkoord kunnen betalen. Omdat dit lager uitvalt dan de ramingen kan er in 2024 mogelijk een vrijval plaatsvinden naar het begrotingsresultaat. Bij een volgende perioderapportage in 2024 nemen we dit mee. We verdelen de middelen die we hiervoor gereserveerd hebben naar de juiste plaats in de begroting.

6/Algemene dekkingsmiddelen Voortzetting Projectmanager Regiovisie

We verlengen de opdracht van de projectmanager Regiovisie tot eind 2024. We dekken dit voor 50% uit het ontwikkelbudget, deze middelen hevelen we over van programma algemene dekkingsmiddelen naar programma goed bestuur. De overige middelen ontvangen wij van de gemeenten Sluis en Hulst.

1/6 Overramen budget tbv Regiodeal North Sea Port District

College

Omschrijving

2/Overhead Administratieve aanpassing begroting WSP 1

We ramen € 25.000 over ten behoeve van voorbereidingskosten voor Regiodeal North Sea Port District, onderdeel cultuurkwartier van programma goedbestuur naar programma 1 Wonen en Leefbaarheid. (2024_BW_00027) -

-131

131

Onvoorzien

Resultaat

-131

131

Baten

Saldo

-30

Programma's

Totaal Naam

Totaal overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Programma 8 9

Saldo

61.835

Onvoorzien

Reserves

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

Lasten

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 3

Stand voor de 3e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Lasten College

Omschrijving 2 Preventieakkoord 2/Algemene dekkingsmiddelen Voorziening reisproduct minima

Het vooruitontvangen bedrag preventieakkoord staat op de balans en ramen we budgettair neutraal in de begroting. We voeren een voorziening voor het minima reisproduct in voor 2024. De incidentele kosten hiervoor van € 5.750 dekken we uit de post 'onvoorzien'. (2024_BW_00144)

30 6 -6 30

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam

1/Resultaat Kosten HackShield aanpak van cybercriminaliteit 2024_BW_00096

Baten

Saldo

-49

178

-178

College

Omschrijving Het college besluit om de kosten voor Hackshield van € 8.800 (2024) en € 3.900 (2025) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

5 -5

Overhead/Reserves Vroegsignalering

We willen bereiken dat we de wettelijke taak vroegsignalering (die voortvloeit uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) op kunnen nemen in onze werkzaamheden en verder kunnen optimaliseren. Bij de kaderbrief 2024-2027 hebben structureel € 100.000 geraamd bij de salarissen. Bij het advies over de stelposten sociaal domein raamden we hiervoor € 112.500 voor 3 jaar. In totaal hebben we de komende 3 jaar € 212.500 aan middelen beschikbaar. De kosten voor 1,82 fte zijn € 163.800 per jaar. Dit betekent dat er nog een overschot is op de budgetten van 3x € 48.700 in 2024 t/m 2026. Dit hevelen we over naar 2027 en 2028, zodat we indien gewenst dekking hebben om de tijdelijke uitbreiding nog 2 jaar te verlengen. (2024_BW_00124)

2 Transformatiefonds

Het vooruitontvangen bedrag transformatiefonds staat op de balans en ramen we budgettair neutraal in de begroting.

2 Innovatiefonds

We stellen de budgetten innovatiefonds (budgettair neutraal) bij aan de hand van het ontvangen overzicht van de te verwachten bedragen de komende jaren.

-18

152

-196

-44

Onvoorzien

Resultaat

-5

147

-196

-49

Programma's

Totaal Reserves 11

Naam Reserve budgetoverhevelingen Vroegsignalering

Totaal

Baten

Saldo

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Bedrag 2023

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000 Programma A

Lasten Investeringen Mutatie investeringsprogramma 2024

College

Omschrijving We ramen de diverse mutaties in het investeringsprogramma die zijn vastgesteld na het investeringsprogramma in de primitieve begroting. Dit betreft Szydlowskiplein gebouw/perceel (IP 2024) voor een bedrag van € 581.000, De Halle € 93.000 en Uitvoering Wka voor een bedrag van € 715.000. Deze mutaties zijn eerder vastgesteld door de gemeenteraad.

Reserves

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

Naam

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Bedrag 2023

Totaal Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

-94

-44

Onvoorzien

-6

Resultaat

-5

Totaal

-94

-49

Reserves Bestemmingsreserves

Perioderapportage 3 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 3e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 3e

Perioderapportage

Investeringen

Lasten

Baten

-99

Saldo

Stand na de 3e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

Klimaat & Duurzaamheid

Economie & arbeidsmarkt

Goed bestuur

4,5,6

3,4

-39

Algemene Dekkingsmiddelen -49

Saldo van baten en lasten

-5 -4

Resultaat

-39

Overhead Onvoorzien

-49

-39

-45

-9

4.294

-49

-39

-49

173

-2.246

-3.174

-99

-3.174

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Lasten

Bestemmingsreserves

66.870

9.839

Mutaties reserves

95.002

10.489

* Eerdere besluitvorming

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

28.782

755

29.537

1.076

Baten

Saldo 30.613

76.758

3.060

79.866

2.303

-73

82.096

105.540

3.815

109.403

3.379

-73

112.709

93.000 1,2,8,9,11,12,13,A

4.298

1.296.000 6,10,A

1,2,3,4 1.389.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13915569/1