2024-03-26 a. Perioderapportage 3-2024 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 11 april 2024 Middelen - Financiën zaaknummer: 7698

2024_Raad_00042 - Perioderapportage 3 - 2024 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Economie & arbeidsmarkt Programma Goed bestuur Programma Jeugd & onderwijs Programma Klimaat & duurzaamheid Programma Wonen & leefbaarheid Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 1 van de 3e perioderapportage 2024 vast te stellen. Besluitpunt 2 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 2 van de 3e perioderapportage 2024 vast te stellen. Besluitpunt 3 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 3 van de 3e perioderapportage 2024 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 3e perioderapportage 2024. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2024. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, zover mogelijk verwerkt zijn in deze perioderapportage.

De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. 1/12

Financiële Verordening 2023 Uit de Financiele Verordening 2023 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die door het college zijn vastgesteld en die in de perioderapportage worden opgenomen ter autorisatie door de raad. • Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die door het college zijn vastgesteld en die door de raad worden geautoriseerd in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te belichten. • Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die via een apart raadsvoorstel door de raad worden geautoriseerd. In de bijgevoegde perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 3 (tussentijdse wijzigingen die via een apart raadsvoorstel door de raad worden geautoriseerd). In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 1 (ter autorisatie door de raad) en 2 met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te belichten). Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat In deze perioderapportage is er één mutatie op onvoorzien (Voorziening reisproduct minima). Het resterende saldo bedraagt € 244.250. Het begrotingsresultaat 2024 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 9.000 negatief en bedraagt € 4.456.000. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar de bijlage. Samenvatting

Onvoorzien

Stand Primitieve begroting 2024

Resultaat 250.000

3.667.000

8e perioderapportage 2023

0

74.000

1e perioderapportage 2024

0

-/- 55.000

2e perioderapportage 2024

0

777.000

3e perioderapportage 2024

-/- 5.750

Totaal

244.250

-/- 5.000 4.460.000

Reserves In de 3e perioderapportage 2024 is er één mutatie op de reserves (vroegsignalering € 49.000). Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 3e perioderapportage 2024. Soort reserve

Beginstand

Mutatie Perioderapportage 3

Eindstand

Algemene reserve

28.132

0

28.132

2/12

Bestemmingsreserves (inclusief 66.821 resultaat)

49

66.870

Totaal

49

95.002

94.953

bedragen x € 1.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de 3e perioderapportage 2024. Jaarrekening 2023 In de eerste perioderapportages van 2024 willen we ook informatie opnemen over het boekjaar 2023. Hierbij kan gedacht worden aan informatie die betrekking heeft op het proces of over dan al bekende afwijkingen ten opzichte van het geraamde resultaat. In de 8e perioderapportage 2023 is een rekeningresultaat geraamd van € 5.3 miljoen. Zoals in de 8e perioderapportage reeds aangegeven zijn er een aantal onderdelen waarvan we (nog) niet alle informatie beschikbaar hebben en die we verwerken bij de jaarrekening 2023 die mogelijk een effect hebben op het resultaat. ▪

De decembercirculaire 2023 gemeentefonds heeft een positief effect van ongeveer € 2 miljoen. Voor Terneuzen zijn er extra middelen voor: opvang Oekraïne € 58.000, implementatie Omgevingswet € 430.000, algemene uitkering € 862.000 en energietoeslag € 632.000.

▪

Op personeel gerelateerde kosten zoals salarissen, inhuur personeel en de APPA pensioenvoorziening hebben we een voordeel van circa € 3 miljoen. Dit komt onder andere omdat we zuinig en voorzichtig zijn omgegaan met de beschikbare middelen, daarnaast is het ons niet gelukt op alle vacatures invulling te krijgen door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Ook zien we dat instroom, vervanging en uitstroom van personeel hiervan een oorzaak is. Nieuwe jongere medewerkers zijn lager ingeschaald dan vertrekkende oudere medewerkers.

▪

In 2023 is er een aanvraag voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II 2023 -2026 gedaan. Gemaakte kosten kunnen we onderbrengen bij deze regeling waardoor er een voordeel is van ongeveer € 1 miljoen.

De inschatting van het aanpaste resultaat na verwerking van de bovengenoemde onderdelen is € 11,3 miljoen. Actuele informatieplicht - kosten jeugdhulp van GGD/IJZ De kosten voor de jeugdhulp via Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: IJZ) lopen verder op. Bij de bestuursrapportage IJZ (perioderapportage 7) hebben we al circa € 1 miljoen extra kosten Zorg in Natura bijgeraamd. Na extrapolatie van de laatste maandelijkse monitor van IJZ blijkt dat de kosten meer stijgen, met circa € 400.000. We zien dat de kosten die in 2024 nabetaald moeten worden al gestegen zijn naar € 1,7 miljoen. Dit moet nog verwerkt worden in de officiële P&C stukken van GGD/IJZ, waarna opname in onze stukken plaatsvindt. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2024 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.

3/12

Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 We verwerken de eerder genomen besluiten en actualiseren hiermee onze financiële positie voor 2024. Het wijzigen van de begroting 2024 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2024. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2024 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2024 en de financiële mogelijkheden. 2.2 Uit de Financiële Verordening 2023 volgt dat voor dit onderdeel de wijzigingen in de begroting door de raad worden geautoriseerd door een apart besluitpunt. Op basis van artikel 7, lid 2 van de Financiële Verordening 2023 worden de onderstaande onderwerpen extra belicht. De details van de wijzigingen in de begroting 2024 leest u in de bijlage bij onderdeel 2. De besluiten tot wijziging van de begroting gaan over: •

Kosten HackShield aanpak van cybercriminaliteit

•

Vroegsignalering

•

Transformatiefonds

•

Innovatiefonds

1.2, 2.3, 3.2 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen Geen Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 3e perioderapportage van 2024. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2024 die op 9 november 2023 is vastgesteld en de 2 perioderapportages hiervoor. Wat gaan we ervoor doen? We wijzigen de begroting 2024 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 3e perioderapportage 2024.

Bijlagen 1. 2023-02-27 Perioderapportage 3 2024 Totaal.pdf 2. Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2024 - 3.pdf 3. Totaaloverzicht onvoorzien 2024-3.pdf 4. Verloopoverzicht Perioderapportage 3 2024 v2.pdf

4/12

Perioderapportage 3 2024 Bedrag 2024 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

30

61.865

-31.074

30.791

264

104.270

-21.851

82.419

Perioderapportage 3

Perioderapportage 3

-31.074

30.761

-

30

2

Zorg & gezondheid

104.645

-22.490

82.155

-

-375

3

Jeugd & onderwijs

11.522

-4.869

6.653

-

-

11.522

-4.869

6.653

4

Klimaat & Duurzaamheid

3.830

-1.413

2.417

-

-

3.830

-1.413

2.417

5

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

-

-

7.906

-6.235

1.671

6

Goed bestuur

6.765

-1.485

5.280

-

51

15

6.817

-1.521

5.295

Algemene Dekkingsmiddelen

4.941

-162.380

-157.440

-

-424

-424

4.517

-162.380

-157.863

Algemene reserve

639

-36

21.052

-1.895

19.157

-

775

-697

78

21.827

-2.592

19.235

222.496

-231.842

-9.346

0

0

0

58

-95

-37

222.553

-231.936

-9.383

250

0

250

-

-

-

-6

-

-6

244

-

244

4.464

0

4.464

-

-

-

-5

-

-5

4.459

-

4.459

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

-

-

28.132

-

-

-

-

-

-

-

-

28.132

Resultaat

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

75

-

66.821

-

-

-

49

-

49

49

-

66.870

Stand en Mutaties reserves

94.878

75

-

94.953

-

-

-

49

-

49

49

-

95.002

Baten

Saldo

-167

167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-36

-

Bedrag 2023

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam

College

Omschrijving

2/Overhead Administratieve aanpassing begroting WSP

Naar aanleiding van gesprekken met het WSP is de begroting voor 2024 aangepast. Daarnaast is het WSP verschoven van programma Zorg en gezondheid naar Overhead.

2/Overhead Inzet middelen voor schuldhulpverlening, reintegratie en armoede

Het college besloot op 20 september 2022 de beschikbare middelen voor schuldhulpverlening, reintegratie en armoede in 2022 tot en met 2024 in te zetten. Het bedrag van €257.000 voor 2024 boeken we over van personeelskosten (overhead) naar re-integratie (programma Zorg en gezondheid).

1

2 3

Overhead/Algemene dekkingsmiddelen Adminstratieve correctie Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H

In de 1e perioderapportage 2024 hadden we een administratieve overheveling tussen programma Algemene dekkingsmiddelen naar overhead in verband met Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H uit het ontwikkelbudget voor een bedrag van € 87.000 verwerkt. Dit bedrag blijkt te hoog te zijn. We corrigeren dit bedrag met € 20.000.

4

6/Overhead/Algemene dekkingsmiddelen Administratieve verwerking definitieve CAO akkoord

De huidige cao voor het gemeentepersoneel loopt af per 1 januari 2024. De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Gemeenten. Medewerkers in de reguliere salarisschalen krijgen per 1 januari 2024 een salarisverhoging van 4,75% en per 1 oktober 2024 een salarisverhoging van 1,25%. In de meerjarenbegroting hebben wij rekening gehouden met een dergelijke stijging. In totaal was er via de vaststelling van de begroting 2024 en de septembercirculaire 2023 rekening gehouden met een loonstijging van 6,7%. Het onderhandelaarsakkoord komt uit op 5,06% voor 2024. Dat betekent dat we binnen de ramingen de voorgestelde loonstijgingen van het cao akkoord kunnen betalen. Omdat dit lager uitvalt dan de ramingen kan er in 2024 mogelijk een vrijval plaatsvinden naar het begrotingsresultaat. Bij een volgende perioderapportage in 2024 nemen we dit mee. We verdelen de middelen die we hiervoor gereserveerd hebben naar de juiste plaats in de begroting.

5

6/Algemene dekkingsmiddelen Voortzetting Projectmanager Regiovisie

We verlengen de opdracht van de projectmanager Regiovisie tot eind 2024. We dekken dit voor 50% uit het ontwikkelbudget, deze middelen hevelen we over van programma algemene dekkingsmiddelen naar programma goed bestuur. De overige middelen ontvangen wij van de gemeenten Sluis en Hulst.

1/6 Overramen budget tbv Regiodeal North Sea Port District

We ramen € 25.000 over ten behoeve van voorbereidingskosten voor Regiodeal North Sea Port District, onderdeel cultuurkwartier van programma goedbestuur naar programma 1 Wonen en Leefbaarheid. (2024_BW_00027) -

-

-

-131

131

-

Onvoorzien

-

-

-

Resultaat

-

-

-

-131

131

0

-

-

-

Baten

Saldo

-30

-

-30

0

Programma's

Totaal Naam

Totaal overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Programma 8 9

Saldo

61.835

Onvoorzien

Reserves

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

6

Lasten

1

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 3

Stand voor de 3e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Lasten College

Omschrijving 2 Preventieakkoord 2/Algemene dekkingsmiddelen Voorziening reisproduct minima

Het vooruitontvangen bedrag preventieakkoord staat op de balans en ramen we budgettair neutraal in de begroting. We voeren een voorziening voor het minima reisproduct in voor 2024. De incidentele kosten hiervoor van € 5.750 dekken we uit de post 'onvoorzien'. (2024_BW_00144)

30 6 -6 30

5/12

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam

10

1/Resultaat Kosten HackShield aanpak van cybercriminaliteit 2024_BW_00096

Baten

Saldo

-49

-

-49

178

-178

-

College

Omschrijving Het college besluit om de kosten voor Hackshield van € 8.800 (2024) en € 3.900 (2025) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

5 -5

11

Overhead/Reserves Vroegsignalering

We willen bereiken dat we de wettelijke taak vroegsignalering (die voortvloeit uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) op kunnen nemen in onze werkzaamheden en verder kunnen optimaliseren. Bij de kaderbrief 2024-2027 hebben structureel € 100.000 geraamd bij de salarissen. Bij het advies over de stelposten sociaal domein raamden we hiervoor € 112.500 voor 3 jaar. In totaal hebben we de komende 3 jaar € 212.500 aan middelen beschikbaar. De kosten voor 1,82 fte zijn € 163.800 per jaar. Dit betekent dat er nog een overschot is op de budgetten van 3x € 48.700 in 2024 t/m 2026. Dit hevelen we over naar 2027 en 2028, zodat we indien gewenst dekking hebben om de tijdelijke uitbreiding nog 2 jaar te verlengen. (2024_BW_00124)

12

2 Transformatiefonds

Het vooruitontvangen bedrag transformatiefonds staat op de balans en ramen we budgettair neutraal in de begroting.

13

2 Innovatiefonds

We stellen de budgetten innovatiefonds (budgettair neutraal) bij aan de hand van het ontvangen overzicht van de te verwachten bedragen de komende jaren.

18

-18

-

152

-196

-44

Onvoorzien

-

-

-

Resultaat

-5

-

-5

147

-196

-49

Programma's

Totaal Reserves 11

Naam Reserve budgetoverhevelingen Vroegsignalering

49

Totaal

49

49

-

49

Baten

Saldo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Programma's

-

-

-

Onvoorzien

-

-

-

Resultaat

-

-

-

Totaal

0

0

0

-

-

-

Bedrag 2023

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000 Programma A

Lasten College

Omschrijving Investeringen Mutatie investeringsprogramma 2024

We ramen de diverse mutaties in het investeringsprogramma die zijn vastgesteld na het investeringsprogramma in de primitieve begroting. Dit betreft Szydlowskiplein gebouw/perceel (IP 2024) voor een bedrag van € 581.000, De Halle € 93.000 en Uitvoering Wka voor een bedrag van € 715.000. Deze mutaties zijn eerder vastgesteld door de gemeenteraad.

B

Reserves

6/12

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

Naam

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Bedrag 2023

Totaal Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

56

-94

-44

Onvoorzien

-6

-

-

Resultaat

-5

-

-5

Totaal

46

-94

-49

-

-

49

Reserves Bestemmingsreserves

7/12

Perioderapportage 3 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 3e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 3e

Perioderapportage

Investeringen

Lasten

Baten

99

-99

Saldo

Stand na de 3e

Perioderapportage

Perioderapportage

1

Wonen & leefbaarheid

4

4

2

Zorg & gezondheid

39

3

Jeugd & onderwijs

-

-

-

4

Klimaat & Duurzaamheid

-

-

-

5

Economie & arbeidsmarkt

-

-

-

6

Goed bestuur

-

-

-

4,5,6

-

3,4

-39

Algemene Dekkingsmiddelen -49

Saldo van baten en lasten

-5 -4

Resultaat

-

39

-39

-

Overhead Onvoorzien

-

-

-

-

-49

-49

-39

-45

-9

-

4.294

-49

73

-39

-49

173

-

-2.246

-

-

-2.246

-

-3.174

-99

73

-

-3.174

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Lasten

Bestemmingsreserves

66.870

9.839

49

Mutaties reserves

95.002

10.489

49

* Eerdere besluitvorming

Baten

0

Saldo

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Mut

Lasten

28.782

28.782

755

-

-

29.537

29.537

1.076

-

Baten

Saldo 30.613

76.758

76.758

3.060

49

-

79.866

79.866

2.303

-73

-

82.096

105.540

105.540

3.815

49

-

109.403

109.403

3.379

-73

0

112.709

*

*

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

8/12

*

93.000 1,2,8,9,11,12,13,A

73

4.298

1.296.000 6,10,A

1,2,3,4 1.389.000

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Mutaties slotwijziging team stadsservice Mutaties slotwijziging team beleidsontwikkeling (O & E) 2023_BW_01153 Voorstel voortijdig beëindigen huurovereenkomst Bijramen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil Structureel bijramen budgetten binnen de taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie Mutaties slotwijziging team Vergunningen en handhaving Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak Water en Klimaat Adaptatie Aanpak Verkoop standplaats met berging en woonwagen Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar Extra budget herijking IHP Decembercirculaire 2023 HackShield aanpak van cybercriminaliteit 2024_BW_00096 Totaal begrotingsresultaat

9/12

2024

2025

2026

2027

3.667.358 3.667.358 -5.793 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 74.477 101.500 10.000 -237.600 47.500 24.000 -54.600 -75.000 852.348 777.348 -4.912 -4.912 4.459.671

4.645.614 4.645.614 -28.249 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 52.021

-2.233.557 -2.233.557 -52.632 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 27.638

-3.136.702 -3.136.702 -79.067 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 1.203

24.000 -334.396

24.000 24.000

24.000 24.000

-65.656 -65.656 -3.972 -3.972 4.293.611

-63.712 -63.712

-62.216 -62.216

0 -2.245.631

0 -3.173.715

-358.396

Beginstand begroting 2024 Totaal Beginstand begroting 2024 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 Totaal 8e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 Totaal 1e perioderapportage 2024 2e perioderapportage 2024 2e perioderapportage 2024 0 Totaal 2e perioderapportage 2024 3e perioderapportage 2024 Totaal 3e perioderapportage 2024 Eindtotaal

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2024 toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001

structureel ecl 00002

Saldo primitieve begroting 2024 Voorziening reisproduct minima

Totaal toevoeging en beschikking

restant

incidenteel ecl 00001

-

-

0

0

5.750 0 -

0 -

5.750

0

Totaal restant onvoorzien

250.000 Beginstand begroting 2024 244.250 3e perioderapportage 2024 244.250 244.250

244.250

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

10/12

Geraamd

structureel ecl 00002

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Primitieve begroting 2024

1 Wonen & leefbaarheid

61.501

-29.779

31.722

2 Zorg & gezondheid

102.396

-21.101

81.294

3 Jeugd & onderwijs

11.185

-4.397

6.789

2.606

-189

2.417

7.906

-6.235

1.671

6 Goed bestuur

6.745

-1.430

5.315

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.681 158.938 152.257

8 Overhead

19.518

4 Klimaat & Duurzaamheid 5 Economie & arbeidsmarkt

Onvoorziene uitgaven

-1.895

250

17.623

Lasten

Baten

Saldo Lasten

23

3.667

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

2 Zorg & gezondheid

Saldo

30

7 Algemene dekkingsmiddelen

-429

8 Overhead

775

Onvoorziene uitgaven

Saldo van baten en lasten

639

Resultaat

-36

-23

-23

-5

2.192 -1.389

803

57

57

-209

-30

-30

-444

-173

-101

Baten Saldo

Perioderapportage 2 2

2

Lasten

Baten

Mutaties voorgaande rapportages 334 -1.295 2.249 -1.389

132

-28

58

-58

-7

12

-47

-47

48

-48

2.187 -2.590

-403

-237

-237

774

-852

1.301

1.301

284

284

-28

104

Saldo

337

-472

-961

7.337 -6.719 74 Lasten

Baten

618

98

74

-55

Saldo

30.791

263 104.268

-21.852

82.417

11.523

-4.869

6.653

3.830

-1.413

2.417

7.906

-6.235

1.671

6.817

-1.522

5.295

8.976 -162.380

-153.404

15

-697

78

21.827

-6

244

603

-49 226.557 -5

Baten

4.460

-2.592

19.235

231.239

-4.682

244

4.460

11/12

-173

-75

987

-55

777

Saldo

Stand voor perioderapportage 3 61.835

-31.074

30.761

859 104.645

-22.491

82.154

-135

11.523

-4.869

6.653

3.830

-1.413

2.417

7.906

-6.235

1.671

1.224 -1.224

20

Lasten

-55

-35

6.766

-1.486

5.280

-79

2.724 -3.442

-719

9.405

-162.380

-152.976

-28

1.534

1.534

21.051

-1.895

19.157

250

-31.074

-429

-6 -652

72

19

61.865

4 Klimaat & Duurzaamheid 5 Economie & arbeidsmarkt 51

-885

Stand na perioderapportage 3

3 Jeugd & onderwijs

6 Goed bestuur

Perioderapportage 1

1.166 -1.166

3.667 Baten

30 -376

Saldo Lasten

250

Perioderapportage 3

1 Wonen & leefbaarheid

Baten

237 -1.122

235

- -5.176 Saldo van baten en 218.788 223.964 lasten Resultaat

Saldo Lasten

Perioderapportage 8 2023

Perioderapportage 7 2023

23

Baten

-987

8.422 -7.878 777

797

543 227.209 -231.842 797

4.465

250 -4.633 4.465

2

12/12