Document · PDF

2024-02-20 - Perioderapportage 2 2024 Totaal

gemeenteraad 7 maart 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 2, begroting 20241.275 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 2 2024 Bedrag 2024 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

-31.074

30.761

104.645

-22.490

82.155

104

11.522

-4.869

6.653

3.772

-1.375

2.397 1.671

Perioderapportage 2

Zorg & gezondheid

104.645

-22.490

82.155

Jeugd & onderwijs

11.390

-4.841

6.549

Klimaat & Duurzaamheid

3.772

-1.375

2.397

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

-58

7.964

-6.293

Goed bestuur

6.717

-1.437

5.280

-48

6.765

-1.485

5.280

Algemene Dekkingsmiddelen

5.018

-161.528

-156.510

-4

-852

-856

5.015

-162.380

-157.366

132

-28

21.080

-1.895

19.185

-28

21.052

-1.895

19.157

222.360

-230.875

-8.515

209

-987

-777

222.570

-231.862

-9.292

250

3.687

777

4.464

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

66.821

94.953

Baten

Saldo

-28

-58

-48

-852

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

66.821

Stand en Mutaties reserves

94.878

94.953

Bedrag 2023

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam 3/Overhead Inhuur RBL ter vervanging van voorzitter OR 5 Inzet CDOKE middelen

1/3/Algemene dekkingsmiddelen Dekking uit de stelpost indexeringen

6 Gemeentelijke rekenkamer Terneuzen, Hulst en Sluis

61.835

30.759

Algemene reserve

Perioderapportage 2

-31.074

Resultaat

Resultaat/Algemene dekkingsmiddelen Decembercirculaire 2023

Programma's Onvoorzien

College

Omschrijving Een administratieve mutatie ten behoeve van inhuur RBL ter vervanging van voorzitter OR Salariskosten junior beleidsmedewerker vanaf 2024 vanuit CDOKE Naar aanleiding van indexeringen stellen we de budgetten voor huur speelweide Westdorpe en bemonstering natuurspeeltuin de Boomhut bij en het subsidieverzoek Oorlogsmuseum Gdynia ivm aanschaf nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. We hevelen een bedrag van € 1.370 (speelweide Westdorpe en bemonstering natuurspeeltuin de Boomhut) en € 2.250 (Oorlogsmuseum Gdynia) over van de stelpost indexeringen naar het desbetreffende programma. Met ingang van 1 januari 2024 stelde de raad de gemeentelijke rekenkamer Terneuzen in. De rekenkamer van Terneuzen werkt samen in een personele unie met de rekenkamers van Hulst en Sluis. De gemeenten delen de vaste kosten. De gemeente Terneuzen is namens de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten kassier voor de rekenkamers. Wij verwerken de inkomsten en uitgaven van de gemeenten Hulst en Sluis budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Voor de rekenkamercommissie was structureel al € 44.000 opgenomen in de begroting. Dit budget gebruiken we voor de gemeentelijke rekenkamer van Terneuzen. Deze wijziging is dus volledig budget neutraal. De financiele effecten van de decembercirculaire muteren we op het begrotingsresultaat.

Dit geeft een positief effect in 2024 van € 852.000, voor de jaren 2025 tot en met 2027 geeft dit een negatief effect: 2025 -/- 66.000, 2026 -/- € 64.000 en 2027 -/- 62.000.

852

-718

-134

-852

Resultaat

852

Totaal

134

-134

Reserves Totaal

Saldo

61.833

Onvoorzien

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

Lasten

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 2

Stand voor de 2e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Naam

overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000

Baten

Saldo

Baten

Saldo

-75

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

-75

Programma

Lasten College

Omschrijving

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam 3/Resultaat Extra budget herijking IHP

Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het IHP. In het IHP spraken wij af dat wij dit elke 4 jaar zullen actualiseren. Het eerste herijkingsmoment is gestart. ICS ondersteunt ons in dit traject. In tegenstelling tot het vorige IHP krijgen alle scholen (met uitzondering van de VO-scholen en de scholen waar een (ver)nieuwbouwtraject loopt) een volledige gebouwenscan. Op die manier hebben we een betrouwbaar beeld en kunnen we heldere prioriteiten stellen voor de lange termijn. Onderdeel van de volledige scan is ook de Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. Deze is noodzakelijk om de verduurzamingskalender te toetsen aan het IHP. We dekken deze kosten ad € 75.000 uit het begrotingsresultaat. (BW_00075 d.d. 23-01-2024)

Totaal Reserves

College

Omschrijving

Naam -

Totaal

Baten

Saldo

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Bedrag 2023

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000 Programma A

Lasten Investeringen Ontwikkelingen Axel

College

Omschrijving Bij besluit van 9 november 2023 stemde de gemeenteraad in met het welzijnsaccommodatiebeleid. Voor de verbouwing van De Halle is uitgegaan van een evenredig gedeelde bijdrage in de kosten: de gemeente de helft en Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel de andere helft. Hiervoor begrootten we een bedrag van € 450.000,. In de tussentijd is de raming verfijnd en onderbouwd met diverse offertes en is er een definitieve raming bekend. Deze raming voor de verbouwing inclusief BTW bedraagt € 1.060.000,-. Uitgaande van de definitieve kostenraming en evenredige bijdrage door partijen in de kosten, komt het aanvullende door de gemeente te dekken bedrag op € 80.000,- (totaal € 530.000. Bij de verbouwing wordt ook het gebouw groter. Hiervoor dient een strook grond te worden bijgekocht. De aankoop van de strook grond kost € 13.000,-. We verhogen hiervoor het in de begroting vastgestelde investeringskrediet met € 93.000,- voor de verbouwing van De Halle.

Reserves

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

Naam

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Bedrag 2023

Totaal Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

-643

-134

-777

Resultaat

777

Totaal

134

-134

Programma's Onvoorzien

Reserves Bestemmingsreserves

Perioderapportage 2 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 2e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 2e

Perioderapportage

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 2e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

Klimaat & Duurzaamheid

Economie & arbeidsmarkt

-58

Goed bestuur

-48

Algemene Dekkingsmiddelen

-1

3,5

Overhead

-28

Saldo van baten en lasten

134 -66

Onvoorzien Resultaat

Lasten

-28

-9

-28

-11

-69

116

4.298

-64

93.000 A

64 -11

-1

-52

106

-44

-1

-2.246

-62

-3.174

4.363

-2.182

-3.111

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Bestemmingsreserves

66.821

9.839

Mutaties reserves

94.953

10.489

* Eerdere besluitvorming

Lasten

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

28.782

755

29.537

1.076

Baten

Saldo 30.613

76.660

3.060

79.720

2.303

82.023

105.442

3.815

109.257

3.379

112.636

1,3,6

1 93.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13784032/1