Document · PDF

2024-01-16 - bijlage 2023-12-13 Perioderapportage 1 2024 Totaal

gemeenteraad 1 februari 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 1, begroting 20241.770 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 1 2024 Bedrag 2024

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Perioderapportage 1

30.860

238

-166

-31.074

30.759

Zorg & gezondheid

104.588

-22.490

82.098

-30

104.645

-22.490

82.155

Jeugd & onderwijs

11.420

-4.841

6.579

-30

11.390

-4.841

6.549

Klimaat & Duurzaamheid

3.772

-1.375

2.397

3.772

-1.375

2.397

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

7.906

-6.235

1.671

Goed bestuur

6.764

-1.437

5.327

-47

6.717

-1.437

5.280

Algemene Dekkingsmiddelen

5.201

-161.528

-156.327

-87

-95

5.018

-161.528

-156.510

Algemene reserve

-87

-173

Perioderapportage 1

-30.901

20.796

-1.895

18.901

284

21.080

-1.895

19.185

222.208

-230.702

-8.494

238

-85

-173

-258

222.360

-230.875

-8.515

250

3.741

-238

183

3.687

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

Resultaat

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

66.821

Stand en Mutaties reserves

94.878

94.953

Baten

Saldo

Bedrag 2023

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam

Een administratieve overheveling tussen programma 3 Jeugd en onderwijs en overhead in verband met de raming van RBL voor een bedrag van € 71.000.

2/Overhead Adminstratieve mutatie budgetsubsidie Aan-z

Een administratieve overheveling tussen programma 2 Zorg & gezondheid en overhead in verband met een budgetsubsidie Aan-z voor een bedrag van € 45.000. Een administratieve overheveling tussen programma 1 Wonen en Leefbaarheid en overhead in verband met meer in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud voor een bedrag van 171.000.

1/Overhead Adminstratieve mutatie onderhoud groen Algemene dekkingsmiddelen/Overhead Adminstratieve mutatie Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H

College

Omschrijving

3/Overhead Adminstratieve mutatie verdeling RBL 1

61.833

Een administratieve overheveling tussen programma Algemene dekkingsmiddelen naar overhead in verband met Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H uit het ontwikkelbudget voor een bedrag van € 87.000

3/8 2023-12-05 BW_01424 Progr.voorz.huisv.onderwijs 2024 - 1e onderwijsleerpakket en meubilair De Regenboog

De kosten voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de Regenboog zijn € 26.506. Bij de Kaderbrief 2024-2027 en in de begroting is hiervan € 23.130 opgenomen. Het verschil van € 3.376 betreft de prijsindex 2023 die bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend was. We ramen deze nu bij ten laste van de stelpost indexeringen.

1/8 2023-12-05 BW_01431 Eenmalige verhoging Havendagen 2024

De Stichting Havendagen wil het evenement de komende jaren naar een hoger niveau tillen en meer doen aan promotie van het havengebied en bevordering van de werkgelegenheid. Doordat er een grote sponsor is weggevallen hebben ze een begrotingstekort. We wilen bijdragen aan de promotie van bedrijven in het havengebied en de werkgelegenheid. Om die reden besloot het college de subsidie met een eenmalig met € 5.000 te verhogen. Daarnaast willen we dat de Stichting actief op zoek gaat naar sponsoren voor de komende edities om het tekort te dekken. We ramen deze nu bij ten laste van de stelpost indexeringen.

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Reserves Totaal

Saldo

61.761

Onvoorzien

-339

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

Lasten

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 1

Stand voor de 1e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Naam

overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

-75

College

Omschrijving

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam 2/reserves/Investeringen Plaatsing boulder Otheense Kreek

We willen een boulder (klimrots) plaatsen bij de Otheense Kreek. Dit draagt bij aan sportstimulering in het algemeen en buitensport in het bijzonder. Deze besteding draagt bij aan de speerpunten benoemd in het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen, verder bouwen aan een duurzame toekomst’, stelde uw college onder andere € 150.000 per jaar (voor de periode 2023 tot en met 2026) beschikbaar voor sportstimulering- intensivering zorg en gezondheid door de inzet van buurtsportcoaches en opbouwwerkers. Wij willen dit budget in 2024 onder andere besteden aan het plaatsen van de boulder bij de Otheense Kreek. De kosten van € 75.000 voor de boulder moeten we volgens onze financiële verordening activeren. Om de kapitaallasten van deze investering te dekken hevelen we het hiervoor genoemde beschikbare budget vanuit het bestuursakkoord over naar de reserve kapitaallasten met economisch nut. Vanuit deze reserve dekken we de jaarlijkse kapitaallasten van deze investering. (2023-12-12 BW_01467).

6 1/Resultaat Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil

We ramen de opbrengst van de verkoop van een perceel grond (standplaats) Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil. We voegen dit toe aan het begrotingsresultaat. (BW_01248 d.d. 31-10-2023).

7 2/6/Resultaat Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak

Bij de verdeling van de budgetten van het bestuursakkoord over de diverse taakvelden is er in 2024 ten onrechte € 10.000 ten laste van het begrotingsresultaat geraamd. Dat corrigeren we in deze perioderapportage. Daarnaast hevelen we budgetten van het bestuursakkoord over naar de juiste taak.

3/6 Verlengen pilot gratis kinderopvang tot juli 2024

Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een verzoek ingediend bij de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voor financiële ondersteuning ten behoeve van een verlenging van de pilot gratis kinderopvang voor de duur van een half jaar, tot juli 2024. We hevelen dit bedrag (€ 37.000) over van programma 6 naar programma 3. (BW_01434 d.d. 05-12-2023).

1/Resultaat Verkoop standplaats met berging en woonwagen

Een huurder aan Emmahof te Koewacht heeft een verzoek ingediend om de standplaats met berging en huurwoonwagen te kopen. We willen bereiken dat de standplaatsen, maar toch ook zeker de woonwagens worden verkocht. De verwachting is dat nu, maar ook in de toekomst de onderhoudskosten van de woonwagens toenemen. De kans bestaat dat woonwagens op termijn moeten worden vervangen. Wij willen dan ook meewerken aan deze verkoop. We voegen de opbrengst toe aan het begrotingsresultaat. (BW_01358 d.d. 21-112023).

1/Resultaat Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar

Een projectontwikkelaar heeft het project Vageland aan de Vuursteen in Koewacht ontwikkeld inclusief inrichting van de openbare ruimte. Dit in overleg met de gemeente. Na oplevering door de ontwikkelaar wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente Terneuzen. Er is overeengekomen dat de ontwikkelaar 20 jaar lang een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud doet. (BW_01386 d.d. 28-11-2023).

College

Omschrijving -75

-102

102

-10

-48

-24

Programma's

-85

-173

-258

Onvoorzien

183

-173

-75

Resultaat Totaal Reserves

Naam

Kapitaallasten economisch nut 2023-12-12 BW_01467 Plaatsing boulder Otheense Kreek

75 -

Totaal

Bedragen maal € 1.000 A

Lasten

1/algemene dekkingsmiddelen/Overhead Water en Klimaat Adaptatie Aanpak

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal

Baten

Saldo

College

Omschrijving 2/algemene dekkingsmiddelen Welzijnsaccommodatiebeleid

Bedrag 2023

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Programma

We ramen het welzijnsaccommodatiebeleid met de daaraan verbonden financiële consequenties, we willen met het beleid inspelen op de behoeften die er per kern/wijk liggen. We stellen structureel budget beschikbaar voor borging beheer De Triangel en voor het beheer van het Meulengat. Daarnaast stellen we een investeringsbijdrage beschikbaar voor de lift in accommodatie De Halle. We dekken deze kosten uit de stelpost die we hiervoor in de begroting hebben opgenomen. (Raad_00150 d.d. 09-11-2023). Momenteel ligt er een Water- en Rioleringsplan (WRP). Dit plan heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023. Wij stellen dit jaar een nieuw plan op voor de jaren 2024 en volgend. In juni 2022 stelde uw raad de Klimaatadaptatiestrategie vast. Wij willen deze strategie integreren in het nieuwe plan voor de komende jaren. Het WRP wordt dan een WKA (Water en Klimaatadaptatie Aanpak). (2023_Raad_00181 - Water en Klimaatadaptatie Aanpak Gemeente Terneuzen).

238

-238

238

-238

Reserves

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

Naam

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Bedrag 2023

Totaal Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

153

-173

-20

Onvoorzien

Resultaat

-55

Totaal

-173

-75

Programma's

Reserves Bestemmingsreserves

Perioderapportage 1 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 1e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 1e

Perioderapportage

Investeringen

Lasten

Baten

Saldo

Stand na de 1e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

-562

-466

237

-1.062

-825

-767

-24

-791

Zorg & gezondheid

142

75 A,2,6

Jeugd & onderwijs

-70

-72

-73

1,5,9

Klimaat & Duurzaamheid

Economie & arbeidsmarkt

Goed bestuur

Algemene Dekkingsmiddelen

403

Overhead

326

328

329

Saldo van baten en lasten

896

-562

334

1.038

-1.062

-24

-63

-24

-87

-334

4.311

-2.210

-3.113

Onvoorzien Resultaat

4.646

-2.234

-3.137

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Bestemmingsreserves

66.821

9.839

Mutaties reserves

94.953

10.489

* Eerdere besluitvorming

Lasten

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

28.782

755

29.537

1.076

Baten

Saldo 30.613

76.660

3.060

79.720

2.303

82.023

105.442

3.815

109.257

3.379

112.636

B,3,5b,7,10,11

8,9 A,B,4,5,5b 1,2,3,4 75

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13658338/1