Document · PDF

2024-01-16 a. Perioderapportage 1-2024 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 1 februari 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 1, begroting 20243.531 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 1 februari 2024 Middelen - Financiën zaaknummer: 7698

2024_Raad_00015 - Perioderapportage 1 - 2024 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Economie & arbeidsmarkt Programma Goed bestuur Programma Jeugd & onderwijs Programma Klimaat & duurzaamheid Programma Wonen & leefbaarheid Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 1 van de 1e perioderapportage 2024 vast te stellen. Besluitpunt 2 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 2 van de 1e perioderapportage 2024 vast te stellen. Besluitpunt 3 De raad besluit de mutaties uit onderdeel 3 van de 1e perioderapportage 2024 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 1e perioderapportage 2024. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2024. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, zover mogelijk verwerkt zijn in deze perioderapportage.

De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel.

1/11

Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. Financiële Verordening 2023 We brengen met ingang van deze 7e perioderapportage 2023 de perioderapportages in lijn met de nieuwe financiële verordening (behandeling gemeenteraad 9 november 2023). Uit artikel 7, lid 2 van de verordening volgt dat we drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen onderscheiden. Het gaat om de volgende onderdelen: •

Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die door het college zijn vastgesteld en die in de perioderapportage worden opgenomen ter autorisatie door de raad.

•

Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die door het college zijn vastgesteld en die door de raad worden geautoriseerd in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te belichten.

•

Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die via een apart raadsvoorstel door de raad worden geautoriseerd.

In de bijgevoegde perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 3. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 1 en 2. De Financiële Verordening 2023, waar artikel 7, lid 2 staat beschreven, hebben wij ter informatie bijgevoegd. Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat In deze perioderapportage zijn er geen mutaties op onvoorzien. Het resterende saldo bedraagt € 250.000. Het begrotingsresultaat 2024 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 55.000 negatief en bedraagt € 3.687.000. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar de bijlage. Samenvatting

Onvoorzien

Stand Primitieve begroting 2024

Resultaat 250.000

3.667.000

8e perioderapportage 2023

74.000

1e perioderapportage 2024

-55.000

Totaal

3.687.000

Reserves In de 1e perioderapportage 2024 is er één mutatie op de reserves (Plaatsing boulder Otheense Kreek). Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 1e perioderapportage 2024. Soort reserve

Beginstand

Mutatie Perioderapportage 1

Eindstand

Algemene reserve

28.132

Bestemmingsreserves (inclusief 66.746 resultaat)

66.821

2/11

Totaal

94.877

94.953

bedragen x € 1.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de 1e perioderapportage 2024. Jaarrekening 2023 In de eerste perioderapportages van 2024 willen ook informatie opnemen over het boekjaar 2023. Hierbij kan gedacht worden aan informatie die betrekking heeft op het proces of over dan al bekende afwijkingen ten opzichte van het geraamde resultaat. In de 8e perioderapportage 2023 is een rekeningresultaat geraamd van € 5.336.000. Zoals in de 8e perioderapportage reeds aangegeven zijn er een aantal onderdelen waarvan we (nog) niet alle informatie beschikbaar hebben en die we verwerken bij de jaarrekening 2023 die mogelijk een effect hebben op het resultaat. • De decembercirculaire 2023 gemeentefonds heeft een positief effect van ongeveer € 2.888.000. Voor Terneuzen zijn er extra middelen voor: 1. Opvang Oekraïne € 58.000 2. Implementatie Omgevingswet € 430.000 3. Energietoeslag € 2.400.000. • Voor de APPA pensioenvoorziening is de bijstelling nog niet bekend • Regiodeal en mogelijk andere subsidies is de bijstelling nog niet bekend • Belastingen / lokale heffingen is de mogelijke bijstelling nog niet bekend De inschatting van het aanpaste resultaat na verwerking van de bovengenoemde onderdelen is € 8.224.000.

Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2024 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren. Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 We verwerken de eerder genomen besluiten en actualiseren hiermee onze financiële positie voor 2024. Het wijzigen van de begroting 2024 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2024. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2024 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2024 en de financiële mogelijkheden. 2.2 Uit de Financiële Verordening 2023 volgt dat voor dit onderdeel de wijzigingen in de begroting door de raad worden geautoriseerd door een apart besluitpunt. Op basis van artikel 7, lid 2 van de Financiële Verordening 2023 worden de onderstaande onderwerpen extra belicht. De details van de wijzigingen in de begroting 2023 leest u in de bijlage bij onderdeel 2. De besluiten tot wijziging van de begroting gaan over: •

Plaatsing boulder Otheense Kreek

•

Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil 3/11

•

Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak

•

Verlengen pilot gratis kinderopvang tot juli 2024

•

Verkoop standplaats met berging en woonwagen

•

Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar

1.2, 2.3, 3.2 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen Geen Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 1e perioderapportage van 2024. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2024 die op 9 november 2023 is vastgesteld. Wat gaan we ervoor doen? We wijzigen de begroting 2024 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 8e perioderapportage 2024.

Bijlagen 1. 2023-12-13 Perioderapportage 1 2024 Totaal.pdf 2. Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2024 - 1.pdf 3. Totaaloverzicht onvoorzien 2024-1.pdf 4. Verloopoverzicht Perioderapportage 1 2024.pdf

4/11

Perioderapportage 1 2024 Bedrag 2024

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Perioderapportage 1

30.860

238

-166

-31.074

30.759

Zorg & gezondheid

104.588

-22.490

82.098

-30

104.645

-22.490

82.155

Jeugd & onderwijs

11.420

-4.841

6.579

-30

11.390

-4.841

6.549

Klimaat & Duurzaamheid

3.772

-1.375

2.397

3.772

-1.375

2.397

Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

7.906

-6.235

1.671

Goed bestuur

6.764

-1.437

5.327

-47

6.717

-1.437

5.280

Algemene Dekkingsmiddelen

5.201

-161.528

-156.327

-87

-95

5.018

-161.528

-156.510

Algemene reserve

-87

-173

Perioderapportage 1

-30.901

20.796

-1.895

18.901

284

21.080

-1.895

19.185

222.208

-230.702

-8.494

238

-85

-173

-258

222.360

-230.875

-8.515

250

3.741

-238

183

3.687

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.132

Resultaat

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

66.746

66.821

Stand en Mutaties reserves

94.878

94.953

Baten

Saldo

Bedrag 2023

1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000

Lasten Naam

College

Omschrijving

3/Overhead Adminstratieve mutatie verdeling RBL

Een administratieve overheveling tussen programma 3 Jeugd en onderwijs en overhead in verband met de raming van RBL voor een bedrag van € 71.000.

2/Overhead Adminstratieve mutatie budgetsubsidie Aan-z

Een administratieve overheveling tussen programma 2 Zorg & gezondheid en overhead in verband met een budgetsubsidie Aan-z voor een bedrag van € 45.000. Een administratieve overheveling tussen programma 1 Wonen en Leefbaarheid en overhead in verband met meer in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud voor een bedrag van 171.000.

1/Overhead Adminstratieve mutatie onderhoud groen

61.833

Algemene dekkingsmiddelen/Overhead Adminstratieve mutatie Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H

Een administratieve overheveling tussen programma Algemene dekkingsmiddelen naar overhead in verband met Inhuur vergunningsverlener omgevingsvergunningen V&H uit het ontwikkelbudget voor een bedrag van € 87.000

3/8 2023-12-05 BW_01424 Progr.voorz.huisv.onderwijs 2024 - 1e onderwijsleerpakket en meubilair De Regenboog

De kosten voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de Regenboog zijn € 26.506. Bij de Kaderbrief 2024-2027 en in de begroting is hiervan € 23.130 opgenomen. Het verschil van € 3.376 betreft de prijsindex 2023 die bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend was. We ramen deze nu bij ten laste van de stelpost indexeringen.

1/8 2023-12-05 BW_01431 Eenmalige verhoging Havendagen 2024

De Stichting Havendagen wil het evenement de komende jaren naar een hoger niveau tillen en meer doen aan promotie van het havengebied en bevordering van de werkgelegenheid. Doordat er een grote sponsor is weggevallen hebben ze een begrotingstekort. We wilen bijdragen aan de promotie van bedrijven in het havengebied en de werkgelegenheid. Om die reden besloot het college de subsidie met een eenmalig met € 5.000 te verhogen. Daarnaast willen we dat de Stichting actief op zoek gaat naar sponsoren voor de komende edities om het tekort te dekken. We ramen deze nu bij ten laste van de stelpost indexeringen.

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

Reserves

Saldo

61.761

Onvoorzien

-339

Baten

Wonen & leefbaarheid

Overhead

Lasten

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 1

Stand voor de 1e Perioderapportage

Bedrag 2024

Baten

Naam

Totaal

5/11

overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname).

Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

-75

College

Omschrijving

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Naam 2/reserves/Investeringen Plaatsing boulder Otheense Kreek

College

Omschrijving We willen een boulder (klimrots) plaatsen bij de Otheense Kreek. Dit draagt bij aan sportstimulering in het algemeen en buitensport in het bijzonder. Deze besteding draagt bij aan de speerpunten benoemd in het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen, verder bouwen aan een duurzame toekomst’, stelde uw college onder andere € 150.000 per jaar (voor de periode 2023 tot en met 2026) beschikbaar voor sportstimulering- intensivering zorg en gezondheid door de inzet van buurtsportcoaches en opbouwwerkers. Wij willen dit budget in 2024 onder andere besteden aan het plaatsen van de boulder bij de Otheense Kreek. De kosten van € 75.000 voor de boulder moeten we volgens onze financiële verordening activeren. Om de kapitaallasten van deze investering te dekken hevelen we het hiervoor genoemde beschikbare budget vanuit het bestuursakkoord over naar de reserve kapitaallasten met economisch nut. Vanuit deze reserve dekken we de jaarlijkse kapitaallasten van deze investering. (2023-12-12 BW_01467).

6 1/Resultaat Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil

We ramen de opbrengst van de verkoop van een perceel grond (standplaats) Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil. We voegen dit toe aan het begrotingsresultaat. (BW_01248 d.d. 31-10-2023).

7 2/6/Resultaat Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak

Bij de verdeling van de budgetten van het bestuursakkoord over de diverse taakvelden is er in 2024 ten onrechte € 10.000 ten laste van het begrotingsresultaat geraamd. Dat corrigeren we in deze perioderapportage. Daarnaast hevelen we budgetten van het bestuursakkoord over naar de juiste taak.

3/6 Verlengen pilot gratis kinderopvang tot juli 2024

Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een verzoek ingediend bij de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voor financiële ondersteuning ten behoeve van een verlenging van de pilot gratis kinderopvang voor de duur van een half jaar, tot juli 2024. We hevelen dit bedrag (€ 37.000) over van programma 6 naar programma 3. (BW_01434 d.d. 05-12-2023).

1/Resultaat Verkoop standplaats met berging en woonwagen

Een huurder aan Emmahof te Koewacht heeft een verzoek ingediend om de standplaats met berging en huurwoonwagen te kopen. We willen bereiken dat de standplaatsen, maar toch ook zeker de woonwagens worden verkocht. De verwachting is dat nu, maar ook in de toekomst de onderhoudskosten van de woonwagens toenemen. De kans bestaat dat woonwagens op termijn moeten worden vervangen. Wij willen dan ook meewerken aan deze verkoop. We voegen de opbrengst toe aan het begrotingsresultaat. (BW_01358 d.d. 21-112023).

1/Resultaat Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar

Een projectontwikkelaar heeft het project Vageland aan de Vuursteen in Koewacht ontwikkeld inclusief inrichting van de openbare ruimte. Dit in overleg met de gemeente. Na oplevering door de ontwikkelaar wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente Terneuzen. Er is overeengekomen dat de ontwikkelaar 20 jaar lang een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud doet. (BW_01386 d.d. 28-11-2023).

-75

-102

102

-10

-48

-24

Programma's

-85

-173

-258

Onvoorzien

183

-173

-75

Resultaat Totaal Reserves

Naam

Kapitaallasten economisch nut 2023-12-12 BW_01467 Plaatsing boulder Otheense Kreek

75 -

Totaal

Bedragen maal € 1.000 A

Lasten

1/algemene dekkingsmiddelen/Overhead Water en Klimaat Adaptatie Aanpak

Baten

Saldo

College

Omschrijving 2/algemene dekkingsmiddelen Welzijnsaccommodatiebeleid

Bedrag 2023

3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Programma

We ramen het welzijnsaccommodatiebeleid met de daaraan verbonden financiële consequenties, we willen met het beleid inspelen op de behoeften die er per kern/wijk liggen. We stellen structureel budget beschikbaar voor borging beheer De Triangel en voor het beheer van het Meulengat. Daarnaast stellen we een investeringsbijdrage beschikbaar voor de lift in accommodatie De Halle. We dekken deze kosten uit de stelpost die we hiervoor in de begroting hebben opgenomen. (Raad_00150 d.d. 09-11-2023). Momenteel ligt er een Water- en Rioleringsplan (WRP). Dit plan heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023. Wij stellen dit jaar een nieuw plan op voor de jaren 2024 en volgend. In juni 2022 stelde uw raad de Klimaatadaptatiestrategie vast. Wij willen deze strategie integreren in het nieuwe plan voor de komende jaren. Het WRP wordt dan een WKA (Water en Klimaatadaptatie Aanpak). (2023_Raad_00181 - Water en Klimaatadaptatie Aanpak Gemeente Terneuzen).

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal

238

-238

238

-238

Reserves

6/11

Bedrag 2023

2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

Naam

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Bedrag 2023

Totaal Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

153

-173

-20

Onvoorzien

Resultaat

-55

Totaal

-173

-75

Programma's

Reserves Bestemmingsreserves

7/11

Perioderapportage 1 2024

Meerjarenperspectief Bedrag 2025

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Stand na de 1e

Lasten

Bedrag 2027 Baten

Saldo

Stand na de 1e

Perioderapportage

Investeringen

Lasten

Baten

Saldo

Stand na de 1e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

-562

-466

237

-1.062

-825

-767

-24

-791

Zorg & gezondheid

142

75 A,2,6

Jeugd & onderwijs

-70

-72

-73

1,5,9

Klimaat & Duurzaamheid

Economie & arbeidsmarkt

Goed bestuur

Algemene Dekkingsmiddelen

403

Overhead

326

328

329

Saldo van baten en lasten

896

-562

334

1.038

-1.062

-24

-63

-24

-87

-334

4.311

-2.210

-3.113

Onvoorzien Resultaat

4.646

-2.234

-3.137

Algemene reserve

Saldo

Mut

28.132

650

Bestemmingsreserves

66.821

9.839

Mutaties reserves

94.953

10.489

* Eerdere besluitvorming

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

28.782

755

29.537

1.076

Baten

Saldo 30.613

76.660

3.060

79.720

2.303

82.023

105.442

3.815

109.257

3.379

112.636

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

8/11

B,3,5b,7,10,11

8,9 A,B,4,5,5b 1,2,3,4 75

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Mutaties slotwijziging team stadsservice Mutaties slotwijziging team beleidsontwikkeling (O & E) 2023_BW_01153 Voorstel voortijdig beëindigen huurovereenkomst Bijramen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil Structureel bijramen budgetten binnen de taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie Mutaties slotwijziging team Vergunningen en handhaving Verkoop perceel grond nabij de Spoorweg-Zuidhof te Sluiskil Overheveling budgetten bestuursakkoord naar juiste taak Water en Klimaat Adaptatie Aanpak Verkoop standplaats met berging en woonwagen Terug levering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar Totaal begrotingsresultaat

9/11

2024

2025

2026

2027

3.667.358 3.667.358 -5.793 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 74.477 101.500 10.000 -237.600 47.500 24.000 -54.600 3.687.235

4.645.614 4.645.614 -28.249 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 52.021

-2.233.557 -2.233.557 -52.632 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 27.638

-3.136.702 -3.136.702 -79.067 -40.000 -17.500 -3.000 4.770 36.000 100.000 1.203

24.000 24.000 -2.181.919

24.000 24.000 -3.111.499

-358.396 24.000 -334.396 4.363.239

Beginstand begroting 2024 Totaal Beginstand begroting 2024 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 Totaal 8e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 1e perioderapportage 2024 Totaal 1e perioderapportage 2024 Eindtotaal

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2024 toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001

structureel ecl 00002

restant

incidenteel ecl 00001

Saldo primitieve begroting 2024

Totaal toevoeging en beschikking

0 -

Totaal restant onvoorzien

250.000 Beginstand begroting 2024 250.000 250.000 250.000

250.000

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

10/11

Geraamd

structureel ecl 00002

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo Last en

Primitieve begroting 2024

1 Wonen & leefbaarheid

61.501

-29.779

31.722

2 Zorg & gezondheid

102.396

-21.101

3 Jeugd & onderwijs

11.185

4 Klimaat & Duurzaamheid

Baten

Saldo

Perioderapportage 7 2023

Saldo

Perioderapportage 8 2023

Lasten

Baten

Saldo

Stand voor perioderapportage 1

Lasten

-885

61.761

-30.901

30.860

81.294

2.192

-1.389

803

104.588

-22.491

82.097

-4.397

6.789

235

-444

-209

11.421

-4.841

6.579

2.606

-189

2.417

1.166

-1.166

3.772

-1.355

5 Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

7.906

6 Goed bestuur

6.745

-1.430

5.315

-7

6.764

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.681

-158.938

-152.257

2.187

-2.590

-403

8.868

8 Overhead

19.518

-1.895

17.623

1.301

20.795

Saldo van baten en lasten

Resultaat

250 218.788

3.667

-23

1.301

250 -223.964

7.337

3.667

-6.719

618

11/11

3.742

Baten

Saldo

Stand na perioderapportage 1 -31.074

30.759

104.645

-22.491

82.154

-30

11.390

-4.841

6.549

2.417

3.772

-1.355

2.417

-6.235

1.671

7.906

-6.235

1.671

-1.437

5.327

-47

6.717

-1.437

5.280

-161.528 -152.660

-237

8.631

284

21.079

-1.895

18.901

-173

Lasten

61.832

226.124 -230.682

Saldo

-101

250

-5.176

Baten

Perioderapportage 1

-1.122

-23

Baten

237

Onvoorziene uitgaven

Lasten

250

-161.528 -152.897 -1.895

250

-4.558

3.742

-55

-173

-75

-55

226.222 -230.855

3.687

19.185 250 -4.633

3.687

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13658339/1