Document · PDF

2023-11-29 - 2. Water en Klimaatadaptatie Aanpak - bijlagen

gemeenteraad 14 december 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen van de Water en Klimaatadaptatie Aanpak gemeente Terneuzen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties18.800 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

BIJLAGEN Water en Klimaatadaptatie Aanpak Gemeente Terneuzen Status:

Ontwerp

Datum:

11 oktober 2023

Bijlagen A1

Wettelijk en beleidskader water

Perspectief

Wettelijk kader

Beleidskader

Gemeente

Verordening rioolaansluitingen, voor

Water- en Klimaatadaptatie Aanpak Terneuzen

Verordening afvoer van hemel- en grondwater

Technisch Programma van Eisen Water- en Rioolbeheer

Verordening waterbergingsfonds

Klimaatadaptatiestrategie & uitvoeringsagenda Zeeuws-Vlaanderen 2021-2025 Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen

Waterschap

Keur

Waterbeheerplan

Waterschapsverordening Provinciaal

Provinciale Milieu Verordening

Regionaal Waterprogramma 20222027

Nationaal

Wet Milieubeheer

Nationaal Bestuursakkoord Water

Waterwet

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Omgevingswet Activiteitenbesluit Lozingenbesluiten Bouwbesluit Europees

Kaderrichtlijn Water Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s Grondwaterrichtlijn

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Water- en rioolbeheer

A2.1

Areaalgegevens

Areaal

Omvang

Eenheid

Gemeentegrootte (op 1 januari 2023)

55.013

inwoners

Aantal kolken

23200

stuks

Lengte vrijvervalriolering

416

… vuilwater

… hemelwater

… gemengd

262

Lengte persleiding (excl. drukrioolstelsels)

100

Lengte drainage

Oppervlak infiltrerende verharding

Oppervlak wadi's, bodempassages

Lengte IT-riool/DIT-riool

1,5

stuks

1,5

Aantal gemalen droge opstelling en randvoorzieningen (6x bergbezinkbassins)

stuks

Aantal gemalen natte opstelling

stuks

Aantal pompunits mechanische riolering

600

stuks

Aantal IBA's, decentrale zuiveringen, septic tanks (32x IBA-2 / IBA-3 en 2x helofytenfilter)

stuks

Lengte watergangen in beheer

Lengte beschoeiingen in beheer

Aantal duikers en kleine kunstwerken in het oppervlaktewater in beheer

stuks

Aantal overige voorzieningen hemelwater Lengte lijngoten

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

A2.2

Frequenties uitvoeren inspecties en regulier onderhoud

Tabel 1 Frequentie uitvoeren inspecties per asset.

Frequentie uitvoeren inspecties

Omvang

Eenheid

Rioolbuis

1x per 14

Per jaar

Persleiding

niet

Per jaar

Drainage

Per jaar

Infiltrerende verharding

Per jaar

Wadi's, bodempassages

Per jaar

1x per 14

Per jaar

Overige voorziening hemelwater

Per jaar

Gemaal droge opstelling of randvoorziening

Per jaar

Gemaal natte opstelling

Per jaar

Pompunit drukriolering

Per jaar

Watergang

Per jaar

Controle schuiven, kleppen e.d. (extra toegevoegd)

Per jaar

IT-riool/DIT-riool

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Tabel 2 Frequenties uitvoeren regulier onderhoud per asset.

Frequentie regulier onderhoud

Omvang

Eenheid

Per jaar

1x per 7

Per jaar

niet

Per jaar

1x per 2

Per jaar

Infiltrerende verharding (functie herstellend reinigen)

niet

Per jaar

Wadi's, bodempassages (maaien)

Per jaar

1x per 7

Per jaar

Overige voorziening hemelwater

Per jaar

Lijngoot

Per jaar

Gemaal droge opstelling of randvoorziening

Per jaar

Gemaal droge opstelling of randvoorziening (bouwkundig)

Per jaar

Gemaal natte opstelling

Per jaar

Pompunit drukriolering

Per jaar

IBA

Per jaar

Watergang (maaien)

Per jaar

1x per 8

Per jaar

Op afroep

Per jaar

Duiker

1x per 7

Per jaar

Zinkers

1x per 7

Per jaar

Kolk Rioolbuis Persleiding Drainage

IT-riool/DIT-riool (functie herstellend reinigen)

Watergang (baggeren) Beschoeiing

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Landelijke maatlat Groene Klimaatadaptieve gebouwde omgeving

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Uitgangspunten kostendekkingsplan

Uitgangspunten, aannames en keuzes De kosten voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken zijn onderverdeeld in de volgende posten: ◼

Exploitatielasten (waaronder personeelskosten);

◼

Groot onderhoud (reparaties en renovaties);

◼

Vervangingsinvesteringen;

◼

Verbeterings- en uitbreidingsinvesteringen.

De kosten van nieuwe aanleg worden niet meegenomen, omdat deze worden bekostigd uit de exploitatie van de nieuwbouwontwikkeling. Verbeterings- en uitbreidingsinvesteringen zullen in de komende periode tot 2050 vooral bestaan uit klimaatadaptieve maatregelen. Om de voornoemde kosten te kunnen betalen, heft de gemeente rioolheffing. De gemeente Terneuzen heeft als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar kostendekkendheid van de rioolheffing. Voornamelijk de investeringen kunnen jaarlijks behoorlijk fluctueren. Hierdoor ontstaan er jaarlijks tekorten of overschotten. In de praktijk worden deze investeringen meestal gespreid in de tijd (onder andere vanwege de personele capaciteit), waardoor pieken in de investeringen worden afgevlakt. Om te bepalen hoeveel kosten de gemeente heeft en welke inkomsten daar vanuit de rioolheffing tegenover moeten staan is een kostendekkingsplan (KDP) opgesteld. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van het KDP zijn: ◼

Het KDP start in 2024 (2023 geldt als peiljaar van de kosten);

◼

Het KDP heeft een looptijd van 65 jaar;

◼

Indexatie (inflatie) is buiten beschouwing gelaten, daarom zijn renteopbrengsten ook niet van toepassing. Reden om indexatie niet te beschouwen is, om inzichtelijk te krijgen wat de extra benodigde stijging of daling van de rioolheffing is;

◼

Investeringskosten worden geactiveerd. De afschrijving vindt lineair plaats, met een rentepercentage van 2%;

◼

De lopende kapitaallasten van de investeringen tot en met 2022 zijn aangeleverd door de gemeente, evenals de kapitaallasten van het investeringsprogramma 2023. In de begroting zijn deze terug te vinden op de posten 17220 beheer waterhuishouding en 17230 beheer riolering;

◼

De exploitatielasten zijn overgenomen uit het exploitatieoverzicht voor de jaren 2024-2027 (aangeleverd door de gemeente). Voor de periode na 2027 zijn dezelfde kosten aangehouden als voor het jaar 2027;

◼

De investeringskosten voor de komende planperiode 2024 – 2028 voor de volgende posten zijn aangeleverd door de gemeente:

◼



Aanpak wateroverlast Sluiskil;



Vervanging/groot onderhoud pompen en gemalen;



Waterbeheersing;



Afvalwatertransportsysteem (investeringsbijdrage aan waterschap);



Groot onderhoud oeverbeschoeiingen.

Voor de vervangingsinvesteringen vrij verval riolering, mechanische riolering en drainage is de vervangingsopgave in beeld gebracht op basis van de rioolbeheerdata van de gemeente, de rioolinspectiecyclus en de kostenkengetallen uit de Kennisbank Stedelijk Water van stichting RIONED. In paragraaf 0 wordt nader ingegaan op de aannames die zijn gemaakt voor deze vervangingsopgave;

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

◼

De gemeente is in 2050 klimaatbestendig. In paragraaf 0 wordt nader toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de kosten van de klimaatadaptieve maatregelen;

◼

Voor de economische afschrijvingstermijn van de investeringen wordt het volgende gehanteerd (is tevens gelijk aan de technische levensduur): 

Vrij verval en mechanische riolering, relining/kous en randvoorzieningen 65 jaar;



Gemalen mechanisch/elektrisch (pompen) en bouwkundig (pompkast) 15 jaar;



Drainage 15 jaar;



Oeverbescherming 30 jaar;



Klimaatadaptieve maatregelen 30 jaar.

◼

De BTW (21%) lasten zijn meegerekend over de rentelasten van geactiveerde investeringen en exploitatiekosten van derden. Voor de overige posten worden geen BTW-lasten meegenomen;

◼

De gemeente hanteert een percentage van de WOZ-waarde als tarief voor de rioolheffing. In 2023 is dit 0,084%. De begrote inkomsten in 2023 bedragen € 6.025.676;

◼

De gemeente gebruikt alleen een voorziening op het moment dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven (kostendekkendheid is meer dan 100%). Meestal betreffen dit nog niet afgeronde investeringen. Mochten investeringskosten in de praktijk lager uitvallen dan begroot, dan wordt het resterende bedrag weer teruggeven aan de burgers via een lagere rioolheffing. Op 1 januari 2023 is het saldo van de voorziening € 22.000, --. Er is aangenomen dat dit saldo in 2023 uit de voorziening wordt onttrokken als gevolg van in 2023 nog uit te voeren niet afgeronde investeringen.

Vervangingsopgave riolering en drainage Op basis van de door de gemeente verstrekte rioolbeheerdata en de rioolinspectiecyclus is per jaar bepaald hoeveel lengte riolering vervangen moet worden. De rioolinspecties vinden per wijk plaats en om de 14 jaar plaats. Voor de kostendekkingsberekening is het vervangingsjaar van een vrij verval rioolstreng als volgt bepaald: ◼

Voor rioolstrengen die 65 jaar of ouder zijn in het jaar van inspectie, wordt vanuit gegaan dat deze rioolstrengen vervangen of gerelined gaan worden;

◼

Het jaar van vervanging of relining is twee jaar na het inspectiejaar.

Daarnaast zijn de riolen eruit gefilterd, waarvan door de gemeente is aangegeven dat deze al ingepland staan om te worden vervangen of gerelined en waarvoor al reeds krediet beschikbaar is (hoeft niet meer gedekt te worden door inkomsten in de toekomst). Voor de mechanische riolering en drainage is als vervangingsjaar uitgegaan van het jaar van aanleg plus de economische/technische levensduur. In de onderstaande grafiek is het resultaat weergegeven van hoeveel lengte vrij verval riolering in welk jaar vervangen/gerelined moet worden, uitgaande van de theoretische levensduur van 65 jaar.

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

50000

45000

40000

35000

Lengte (m)

30000

25000

20000

15000

10000

5000

Vrij verval riolering

Mechanische riolering

2088

2087

2086

2085

2084

2083

2082

2081

2080

2079

2078

2077

2076

2075

2074

2073

2072

2071

2070

2069

2068

2067

2066

2065

2064

2063

2062

2061

2060

2059

2058

2057

2056

2055

2054

2053

2052

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

Drainage

Figuur: Lengte riolering en drainage die in theorie per jaar vervangen/gerelined moet worden.

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek, fluctueert de lengte per jaar die aan riolering vervangen of gerelined moet worden. De komende circa 25 jaar is er een behoorlijke vervangingsopgave te verwachten voor de vrij verval riolering. Voor de mechanische riolering zal dit pas over een jaar of twintig aan de orde zijn. Voor drainage is het beperkt tot éénmaal per 15 jaar. Op basis van de kostenkengetallen van het jaar 2021 uit de kennisbank Stedelijk Water van stichting RIONED is bepaald wat de vervangingsinvesteringen per jaar zijn. De tot 2023 geïndexeerde kostenkengetallen zijn toegepaste. Voor het berekenen van de vervangingsinvesteringen zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: ◼

Omdat onbekend is welke riolen in de toekomst gerelined kunnen worden of in zijn geheel vervangen moeten worden, is op basis van ervaring van de afgelopen jaren ervan uitgegaan dat de komende 10 jaar 70% van de riolen gerelined worden. Daarna tot 2050 is dit 40%. Vanaf 2050 is de verwachting dat er geen riolen meer zijn die gerelined kunnen worden. Ook kunnen eenmaal gerelinede riolen niet opnieuw gerelined worden;

◼

Alleen de riolen van het materiaal beton kunnen gerelined worden;

◼

Bij 30% van de gemengde riolen die worden vervangen, wordt bij vervanging een hemelwaterriool meegelegd om verhard oppervlak af te koppelen;

◼

Aangezien de vervangingsinvesteringen per jaar fluctueren, is ervan uitgegaan dat de investeringen worden uitgespreid over meerdere jaren voor de vrij verval riolering. Er is in blokken van vijf jaar per jaar het gemiddelde van die vijf jaar genomen.

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

€ 9 000 000

€ 8 000 000

€ 7 000 000

€ 6 000 000

€ 5 000 000

€ 4 000 000

€ 3 000 000

€ 2 000 000

€ 1 000 000

Vrij verval riolering

Mechanische riolering

2088

2086

2084

2082

2080

2078

2076

2074

2072

2070

2068

2066

2064

2062

2060

2058

2056

2054

2052

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

€-

Drainage

Figuur: Vervangingsinvesteringen riolering en drainage

Voor de komende vijf jaar is op aangeven van de gemeente uitgegaan van een bedrag van € 1.750.000 per jaar. Dit is hoger dan het uitgerekende gemiddelde van € 1.433.468. Het verschil hiertussen is weer in mindering gebracht op het investeringsbedrag in de periode 2029 – 2033, zodat de totale investeringskosten over 65 jaar niet toeneemt. Investeringskosten klimaatadaptieve maatregelen De gemeente heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Uit een studie blijkt dat de gemeente hier nog niet aan voldoet en dus klimaatadaptieve maatregelen moet treffen in de komende jaren. In de studie is een labelsystematiek ontwikkelt om in beeld te brengen in hoeverre nog niet wordt voldaan aan het wensbeeld. Iedere straat in de gemeente heeft een label gekregen (A t/m E). Label A staat voor volledig klimaatbestendig en label E voor niet klimaatbestendig. Labels B t/m D liggen tussen deze twee uitersten in. De gemeente streeft ernaar om minimaal overal label B te krijgen. Als de volledige openbare ruimte in Terneuzen voldoet aan label B vindt Terneuzen dat de gemeente water- en klimaatrobuust is ingericht. Om een eerste inschatting te krijgen wat de investeringskosten zijn van klimaatadaptieve maatregelen, wordt gebruik gemaakt van de studie hiernaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In het rapport “Kosten klimaatadaptieve stadsharten, kosten klimaatadaptatie van gebiedsontwikkelingen in negen MRA-stadsharten” uit november 2021 is opgenomen wat indicatief de kosten zullen bedragen. In deze studie is naar verschillende soorten wijktypen gekeken (binnenstad, volkswijk, villawijken, etc.). Vervolgens is per wijktype een mix van verschillende klimaatadaptieve maatregelen genomen, zoals aanleg van wadi’s, grindkoffers, infiltratiekratten, groene daken en meer groen. Vervolgens zijn de kosten bepaald en een gemiddelde uitgerekend met een ondergrens en bovengrens. Onderstaande tabel is afkomstig uit dit rapport.

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Tabel: Kosten klimaatadaptieve maatregelen (bron: rapport “Kosten klimaatadaptieve stadsharten” van het ministerie van I&W)

Voor de rioolheffing mogen alleen de kosten voor water worden meegenomen. Voor nieuwbouw gaan we ervan uit, dat de kosten in de exploitatie van deze nieuwbouw worden meegenomen. Derhalve wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per ha voor water in de bestaande ruimte. De aangegeven kosten betreffen prijspeil 2021. Met indexatie om tot prijspeil 2023 te komen worden dan de minimale kosten € 120.525 en maximaal € 223.823 per ha. Logischerwijs zullen de kosten voor maatregelen om van label C naar B te komen lager zijn (minder inspanning nodig), dan om van label E naar B te komen (meer inspanning nodig). Daarom wordt bij de berekening van de investeringskosten uitgegaan van het gemiddeld van de minimale en de maximale kosten. De kosten bedragen dan per ha voor water afgerond € 172.000 per ha. Om de investeringskosten per jaar te bepalen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ◼

De hoeveelheid bruto oppervlak. Dit bedraagt 2.059 ha waarbij ‘water tegen pand’ én ‘water op straat’ een label C, D of E heeft1;

◼

In het algemeen geldt dat gemiddeld ongeveer 25% van het bruto oppervlak bestaat uit openbare verharding. Dit betekent dat 515 ha verharding een label C, D of E heeft;

◼

De economische afschrijvingstermijn bedraagt 30 jaar. Omdat nog onbekend is wat de voorzieningen precies inhouden en wat de technische levensduur hiervan zal zijn, is in het kostendekkingsplan nog geen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. De verwachting is dat dit minder hoge investeringen zullen zijn dan de eerste aanleg.

De totale investeringskosten komen dan op € 88.554.041. Gemiddeld per jaar komt dat voor de komende 26 jaar uit op afgerond € 3.400.000. Voor de kostendekkingsberekening is uitgegaan dat voor de periode van 2024 – 2028 de investeringskosten voor klimaatadaptieve maatregelen € 1.000.000 bedragen. Daarna wordt in stappen per vijf jaar de investeringskosten hoger, zodanig dat de totale kosten over 26 jaar gelijk zijn aan de te verwachten totale investeringskosten. Kostendekkingsberekening Om kostendekkend te blijven dienen de baten uit de rioolheffing de komende jaren te stijgen. In de onderstaande tabel is dit samengevat voor de planperiode 2024 – 2028. Deze stijging is exclusief indexatie.

Als het uitgangspunt wordt gehanteerd dat ‘water tegen pand’ of ‘water op straat’ een label C, D of E moeten hebben, dan is het bruto oppervlak 2.430 ha. Deze keuze is niet gemaakt, omdat de investeringskosten dan nog hoger worden, namelijk gemiddeld € 4 miljoen per jaar. 1

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Tabel: Benodigde baten voor WKA (exclusief indexatie) Jaar

Benodigde baten [€]

Stijging t.o.v. voorgaande jaar

Begroting 2024

6.353.505

2024

7.229.833

13,79%

2025

7.526.475

4,1%

2026

7.928.387

5,3%

2027

8.193.111

3,3%

2028

8.389.644

2,4%

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat het tarief vanaf 2024 kostendekkend is. Voor de begroting van 2024 was dit nog niet het geval. Verder is er een toename van de exploitatielasten en volgt er mogelijk o.b.v. onderzoek een uitbreiding van het personeel of inhuur. In onderstaand figuur zijn de lasten weergegeven. Hierin is te zien dat in de komende jaren de kapitaallasten een groter deel gaan uitmaken van de totale lasten om aan de gemeentelijke watertaken te kunnen blijven voldoen.

Figuur: Opbouw lasten

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Kostendekkingsberekening

11 oktober 2023

WKA TERNEUZEN

Click to enter "ftrCDC1"

Gemeente Terneuzen Kostendekkingsplan rioolheffing Water en Klimaat Aanpak 2024-2028 versie 9 oktober 2023

Basis scenario: voldoen aan zorgplichten en klimaatbestendig in 2050

Kapitaallasten in 2023 Kapitaallasten in 2088

€ 2.256.427 percentage van baten: € 8.463.546

Uitgangspunten financiering: - Lineaire afschrijving - Activa starten vanaf jaar van uitvoering +1 - Economische afschrijvingstermijn: Rioleringsbuizen vrijverval (inclusief gerelinede riolen en randvoorzieningen) Druk- en persleidingen Pompinstallaties (m/e en bouwkundig), drainage Oeverbescherming en klimaatadaptieve maatregelen Onderzoeken (exploitatie) (niet activeren) - Rentepercentage (interne rekenrente) t/m 2027 - BTW - er wordt BTW toegerekend over de rente van geactiveerde investeringen - er wordt BTW toegerekend over exploitatie derden - 100% kostendekkend tarief - Voorziening mag niet negatief staan - Inzet voorziening alleen als in de praktijk de lasten lager zijn dan de inkomsten.

€ 197 € 430 €0 €0 31% 61%

65 jaar 65 jaar 15 jaar 30 jaar 1 jaar 2,0 % 21,0 %

Saldo Egalisatievoorziening

O.b.v. onde

€1

stand op 1 januari

stand op 31 december

€1

€0

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 0

Huidige rioolheffing 2023 (op basis van gemiddelde WOZ-waarde woningen): Rioolheffing in 2088 (op basis van gem. WOZ-waarde woningen 2023): Saldo voorziening eind 2023: Saldo voorziening eind 2088:

Ontwikkeling rioolheffing Terneuzen (gemiddeld tarief per woning, exclusief indexatie)

€ 525 € 500 € 475 € 450 € 425 € 400 € 375 € 350 € 325 € 300 € 275 € 250 € 225 € 200 € 175 € 150 € 125 € 100 € 75 € 50 € 25 €0

Ontwikkeling tarieven exclusief indexatie EGALISATIEVOORZIENING TAAKVELD RIOLERING BATEN

JAAR Bestaande heffingseenheden totaal

Begroting 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

Groei aantal h.e.

Gemiddelde rioolheffing per

niet-woningen overige categoriën

heffingseenheid

De gemeente hanteert één tarief op basis van de WOZ-waarde. Hiernaast is het gemiddelde tarief per woning weergegeven. In 2023 is de gemiddelde WOZwaarde van woningen conform informatie gemeente € 234.000. De rioolheffing betreft een tarief van 0,084% van de WOZ-waarde in 2023. Ter indicatie is uitgerekend wat het tarief per woning wordt als de gemiddelde WOZ-waarde gelijk blijft, maar de baten van de rioolheffing kostendekkend moeten blijven.

LASTEN WOZ-waarde woningen

Tarief heffing

Gemiddelde rioolheffing

gemiddeld

per woning

234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000

0,084% 0,096% 0,100% 0,105% 0,108% 0,111% 0,111% 0,114% 0,116% 0,119% 0,122% 0,124% 0,129% 0,133% 0,137% 0,142% 0,145% 0,151% 0,157% 0,163% 0,169% 0,174% 0,181% 0,187% 0,193% 0,199% 0,204% 0,210% 0,211% 0,211% 0,212% 0,213% 0,211% 0,210% 0,209% 0,207% 0,206% 0,205% 0,205% 0,204% 0,203% 0,202% 0,200% 0,197% 0,195% 0,192% 0,189% 0,187% 0,185% 0,183% 0,181% 0,179% 0,178% 0,176% 0,174% 0,172% 0,171% 0,169% 0,170% 0,171% 0,173% 0,174% 0,177% 0,179% 0,181% 0,184%

197 224 233 245 253 260 260 266 272 278 284 290 301 311 321 332 340 354 367 381 395 408 423 437 451 465 478 491 493 495 497 497 494 491 488 484 481 480 479 477 475 474 468 462 456 449 442 437 433 428 424 420 416 411 407 403 399 396 398 401 404 407 413 419 425 430

Stijging heffing benodigd, exclusief indexatie

13,79% 4,1% 5,3% 3,3% 2,4% 0,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 3,7% 3,5% 3,2% 3,2% 2,6% 4,0% 3,6% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% -0,7% -0,7% -0,5% -0,9% -0,5% -0,2% -0,2% -0,4% -0,4% -0,3% -1,2% -1,3% -1,3% -1,5% -1,5% -1,2% -1,0% -1,2% -0,9% -0,9% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,1% -0,8% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3%

Exploitatielasten Baten rioolheffing totaal 6.353.505 7.229.833 7.526.475 7.928.387 8.193.111 8.389.644 8.406.897 8.600.577 8.799.823 8.995.350 9.190.394 9.379.906 9.725.612 10.064.316 10.390.829 10.722.727 11.004.266 11.448.305 11.864.746 12.311.875 12.754.086 13.196.458 13.663.575 14.123.731 14.576.988 15.016.633 15.457.254 15.864.752 15.928.328 15.991.171 16.054.441 16.077.189 15.971.360 15.861.116 15.776.357 15.632.597 15.556.937 15.519.166 15.482.930 15.419.669 15.355.689 15.313.871 15.128.956 14.934.623 14.736.192 14.518.842 14.296.967 14.125.026 13.984.724 13.820.919 13.698.545 13.570.599 13.431.486 13.296.172 13.163.909 13.033.169 12.896.171 12.797.043 12.869.096 12.969.807 13.060.278 13.156.909 13.361.332 13.552.716 13.724.068 13.898.618

Kapitaallast t.o.v baten

exploitatie

Nieuwe kapitaallasten

BTW

exclusief BTW

Exploitatie derden

Over rente lopende kapitaallasten

Over rente investeringsprogr. 2023

4.427.502 4.394.425 4.492.542 4.572.852 4.587.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852 4.469.852

306.386 293.899 284.549 281.759 284.909 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629

235.391 230.808 225.596 220.423 215.263 210.114 204.965 199.866 194.780 189.710 184.645 179.594 174.546 169.509 164.514 159.522 154.720 150.062 145.408 140.763 136.125 131.488 126.858 122.236 117.622 113.044 108.469 103.909 99.376 94.868 90.378 85.957 81.703 77.512 73.400 69.417 65.466 61.557 57.682 53.956 50.385 46.878 43.433 40.107 36.927 33.987 31.314 28.901 26.628 24.606 22.676 20.873 19.072 17.271 15.470 13.676 11.927 10.268 8.806 7.415 6.135 4.929 3.729 2.576 1.543

4.127 5.031 12.991 12.572 12.154 11.736 11.317 10.899 10.480 10.062 9.643 9.225 8.807 8.388 7.970 7.551 7.133 6.715 6.503 6.292 6.081 5.870 5.658 5.447 5.236 5.025 4.814 4.602 4.391 4.180 3.969 3.861 3.754 3.647 3.540 3.432 3.325 3.218 3.111 3.003 2.896 2.789 2.682 2.574 2.467 2.360 2.252 2.145 2.038 1.931 1.823 1.716 1.609 1.502 1.394 1.287 1.180 1.073 965 858 751 644 536 429 322

Nieuwe

BTW

VOORZIENING Stand voorz

Lopende kapitaallasten

investeringsprogramma

kapitaallasten

2023

invest. vanaf 2024

over nieuwe rentelasten investeringen

Subtotale

investeringen tot 2023

2.212.024 2.340.028 2.305.855 2.278.423 2.250.977 2.226.322 2.190.119 2.162.655 2.134.679 2.109.427 2.081.861 2.057.122 2.030.387 1.996.460 1.971.976 1.903.064 1.845.761 1.822.761 1.798.209 1.774.696 1.752.305 1.728.446 1.704.554 1.680.691 1.650.141 1.627.467 1.602.415 1.573.871 1.546.596 1.520.846 1.482.917 1.422.229 1.386.933 1.348.280 1.297.828 1.271.162 1.242.622 1.215.695 1.161.827 1.107.209 1.074.717 1.043.502 998.838 948.154 875.694 798.240 723.836 678.807 608.130 576.629 537.461 528.140 519.565 510.990 500.887 481.466 451.778 397.198 373.131 339.894 316.334 309.370 292.285 258.041 229.795

44.403 48.708 161.485 159.492 157.500 155.507 153.515 151.523 149.530 147.538 145.545 143.553 141.560 139.568 137.575 135.583 133.590 82.264 81.259 80.253 79.247 78.241 77.235 76.230 75.224 74.218 73.212 72.206 71.201 70.195 44.437 43.926 43.415 42.905 42.394 41.883 41.372 40.862 40.351 39.840 39.329 38.818 38.308 37.797 37.286 36.775 36.265 35.754 35.243 34.732 34.222 33.711 33.200 32.689 32.178 31.668 31.157 30.646 30.135 29.625 29.114 28.603 28.092 27.582 27.071

0 196.636 410.358 616.003 813.781 982.629 1.201.969 1.418.646 1.632.660 1.844.012 2.052.701 2.400.945 2.745.048 3.085.012 3.421.703 3.753.374 4.219.646 4.674.313 5.111.781 5.544.317 5.976.922 6.437.260 6.891.866 7.340.741 7.783.885 8.221.298 8.631.691 8.727.170 8.820.970 8.913.957 9.003.732 8.972.651 8.911.543 8.879.136 8.799.430 8.763.907 8.760.903 8.757.801 8.754.601 8.751.303 8.747.907 8.610.985 8.477.719 8.345.943 8.216.524 8.087.062 7.994.800 7.904.194 7.815.244 7.727.951 7.642.314 7.515.165 7.390.537 7.268.431 7.148.847 7.031.785 6.957.508 7.078.757 7.198.311 7.317.037 7.432.534 7.629.692 7.824.435 8.016.765 8.206.680

0 16.941 35.012 51.587 67.209 80.108 98.211 115.755 132.739 149.165 165.031 194.694 223.487 251.411 278.508 304.691 346.974 388.151 428.235 467.284 505.298 541.790 577.078 611.163 644.045 675.722 703.670 706.090 708.157 709.914 711.276 702.255 693.288 684.398 675.525 666.656 664.997 663.318 661.618 659.898 658.157 645.504 633.164 621.136 609.464 598.062 596.079 594.443 593.155 592.215 591.623 591.401 591.708 592.545 593.912 595.808 603.013 610.674 617.979 624.969 631.562 647.614 663.158 678.196 692.726

7.229.833 7.526.475 7.928.387 8.193.111 8.389.644 8.406.897 8.600.577 8.799.823 8.995.350 9.190.394 9.379.906 9.725.612 10.064.316 10.390.829 10.722.727 11.004.266 11.448.305 11.864.746 12.311.875 12.754.086 13.196.458 13.663.575 14.123.731 14.576.988 15.016.633 15.457.254 15.864.752 15.928.328 15.991.171 16.054.441 16.077.189 15.971.360 15.861.116 15.776.357 15.632.597 15.556.937 15.519.166 15.482.930 15.419.669 15.355.689 15.313.871 15.128.956 14.934.623 14.736.192 14.518.842 14.296.967 14.125.026 13.984.724 13.820.919 13.698.545 13.570.599 13.431.486 13.296.172 13.163.909 13.033.169 12.896.171 12.797.043 12.869.096 12.969.807 13.060.278 13.156.909 13.361.332 13.552.716 13.724.068 13.898.618

per 1 januari

lasten

VOORZIENING

Onttrekking cq. dotatie

Stand voorz per 31 december 0

31% 34% 36% 37% 38% 40% 41% 42% 44% 45% 46% 47% 49% 50% 52% 53% 54% 55% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 65% 65% 65% 66% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 64% 64% 64% 64% 63% 63% 62% 62% 62% 61% 61% 61% 60% 60% 59% 59% 59% 58% 58% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 61%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVOER EXPLOITATIELASTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Terneuzen

Nee

Straatreiniging overige kosten

Last Boekummer / FCL

invullen in EURO's PEILJAAR

Straatreiniging overige kosten excl. BTW

Straatreiniging salarissen

Straatreiniging Afschrijving

Straatreiniging rente

Straatreiniging Overhead

Onderhoud Onderhoud Straatreiniging - riolering - overige riolering - overige Rente EV kosten kosten excl. BTW

6210010 / 12180 6210010 / 12180 6210010 / 12180 6210010 / 12180 6210010 / 12180 6210010 / 12180 6210010 / 12180 6720010 / 17210 6720010 / 17210

BTW BTW-%

Ja 21%

Nee

Ja 21%

Nee

Ja 21%

Onderhoud riolering salarissen

Onderhoud riolering Afschrijving

6720010 / 17210

Nee

Onderhoud riolering Overhead

Onderhoud riolering - rente

Onderhoud riolering - Rente EV

6720010 / 17210 6720010 / 17210 6720010 / 17210 Ja 21%

Nee

2023

JAAR TOTAAL EXPLOITATIE 2022 € - € 2023 € - € 2024 € 4.427.502 € 2025 € 4.394.425 € 2026 € 4.492.542 € 2027 € 4.572.852 € 2028 € 4.587.852 € 2029 € 4.469.852 € 2030 € 4.469.852 € 2031 € 4.469.852 € 2032 € 4.469.852 € 2033 € 4.469.852 € 2034 € 4.469.852 € 2035 € 4.469.852 € 2036 € 4.469.852 € 2037 € 4.469.852 € 2038 € 4.469.852 € 2039 € 4.469.852 € 2040 € 4.469.852 € 2041 € 4.469.852 € 2042 € 4.469.852 € 2043 € 4.469.852 € 2044 € 4.469.852 € 2045 € 4.469.852 € 2046 € 4.469.852 € 2047 € 4.469.852 € 2048 € 4.469.852 € 2049 € 4.469.852 € 2050 € 4.469.852 € 2051 € 4.469.852 € 2052 € 4.469.852 € 2053 € 4.469.852 € 2054 € 4.469.852 € 2055 € 4.469.852 € 2056 € 4.469.852 € 2057 € 4.469.852 € 2058 € 4.469.852 € 2059 € 4.469.852 € 2060 € 4.469.852 € 2061 € 4.469.852 € 2062 € 4.469.852 € 2063 € 4.469.852 € 2064 € 4.469.852 € 2065 € 4.469.852 € 2066 € 4.469.852 € 2067 € 4.469.852 € 2068 € 4.469.852 € 2069 € 4.469.852 € 2070 € 4.469.852 € 2071 € 4.469.852 € 2072 € 4.469.852 € 2073 € 4.469.852 € 2074 € 4.469.852 € 2075 € 4.469.852 € 2076 € 4.469.852 € 2077 € 4.469.852 € 2078 € 4.469.852 € 2079 € 4.469.852 € 2080 € 4.469.852 € 2081 € 4.469.852 € 2082 € 4.469.852 € 2083 € 4.469.852 € 2084 € 4.469.852 € 2085 € 4.469.852 € 2086 € 4.469.852 € 2087 € 4.469.852 € 2088 € 4.469.852 €

BTW LAST 306.386 293.899 284.549 281.759 284.909 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629 270.629

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342 117.342

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

115.424 117.775 120.114 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501 122.501

30.929 38.439 62.206 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703 91.703

4.947 4.771 9.362 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907 13.907

69.255 70.665 72.069 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500

4.271 4.119 8.083 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006 12.006

738.285 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197 738.197

10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422 10.422

542.877 553.867 564.870 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092 576.092

104.710 102.677 98.269 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576 100.576

13.780 11.973 10.560 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261

325.726 332.320 338.922 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655 345.655

11.897 10.337 9.117 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995 7.995

INVOER EXPLOITATIELASTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Terneuzen

Exploitatielasten blad #2

Beheer Beheer waterbeheersing Beheer Beheer Beheer Beheer Beheer Beheer riolering waterbeheersing - overige kosten waterbeheersing - waterbeheersing - waterbeheersing - waterbeheersing - waterbeheersing - Beheer riolering - overige kosten Beheer riolering - Beheer riolering - Beheer riolering - Beheer riolering - Beheer riolering overige kosten excl. BTW salarissen Afschrijving rente Overhead Rente EV overige kosten excl. BTW salarissen Afschrijving rente Overhead Rente EV

Last Boekummer / FCL

invullen in EURO's PEILJAAR

Sabewa

6720010 / 17220 6720010 / 17220 6720010 / 17220 6720010 / 17220 6720010 / 17220 6720010 / 17220 6720010 / 17220 6720010 / 17230 6720010 / 17230 6720010 / 17230 6720010 / 17230 6720010 / 17230 6720010 / 17230 6720010 / 17230 6720010 / 22010

BTW BTW-%

Ja 21%

Nee

Ja 21%

Nee

2023

126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654 126.654

94.731 94.602 96.482 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398 98.398

56.839 56.761 57.889 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039 59.039

8.249 8.019 7.714 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418 7.418

349.972 282.582 284.880 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347 283.347

849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849

186.380 186.579 190.285 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064 194.064

111.828 111.947 114.171 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438 116.438

978.279 981.956 1.022.514 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916 1.050.916

101.078 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792 98.792

INVOER EXPLOITATIELASTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Terneuzen

Exploitatielasten blad #3 Onderzoek opstellen grondwatermeetp lan en Onderzoek realiseren/uitrolle prognosetool Onderzoek Klimaatadaptatie n Monitoringstool Onderzoek toetsing klimaatrobuuste communicatie grondwatermeetn klimaatadaptatie Streefbeelden klimaatadapatiev bedrijventerreine campagne et maatregelen oppervlaktewater e maatregelen n

Last

Onderzoek Opstellen SSW

Vastleggen Subsidie voor labelsystemathie klimaatadaptieve k en maatlat in maatregelen omgevingsplan particulieren

Aanleg watertappunten

O.b.v. onderzoek mogelijk uitbreiding personeel of inhuur

Boekummer / FCL

invullen in EURO's PEILJAAR

BTW BTW-%

Ja 21%

Nee

Ja 21%

Nee

2023

€

15.000

€ € € € €

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

€

20.000

€ €

30.000

20.000

€ €

15.000

€

15.000

30.000 €

€

30.000

€

30.000

20.000 € € €

50.000 50.000 50.000

€ € € € €

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360 207.360

economische afschrijvingstermijn:

doorkijk

jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Lopende kapitaallasten

Afschrijvingen

Rente

BTW (21%) over rente

van investeringen

tot en met 2022

tot en met 2022 1.927.149 2.212.024 2.340.028 2.305.855 2.278.423 2.250.977 2.226.322 2.190.119 2.162.655 2.134.679 2.109.427 2.081.861 2.057.122 2.030.387 1.996.460 1.971.976 1.903.064 1.845.761 1.822.761 1.798.209 1.774.696 1.752.305 1.728.446 1.704.554 1.680.691 1.650.141 1.627.467 1.602.415 1.573.871 1.546.596 1.520.846 1.482.917 1.422.229 1.386.933 1.348.280 1.297.828 1.271.162 1.242.622 1.215.695 1.161.827 1.107.209 1.074.717 1.043.502 998.838 948.154 875.694 798.240 723.836 678.807 608.130 576.629 537.461 528.140 519.565 510.990 500.887 481.466 451.778 397.198 373.131 339.894 316.334 309.370 292.285 258.041 229.795

1.091.115 1.240.941 1.231.587 1.228.787 1.225.918 1.225.781 1.214.093 1.210.911 1.207.153 1.206.044 1.202.599 1.201.912 1.199.216 1.189.272 1.188.575 1.143.434 1.108.999 1.108.180 1.105.791 1.104.393 1.104.091 1.102.314 1.100.468 1.098.614 1.090.036 1.089.163 1.085.894 1.079.068 1.073.374 1.069.093 1.052.545 1.012.908 997.870 979.174 948.306 940.606 930.878 922.569 887.152 850.277 834.790 820.271 792.013 757.169 699.852 636.395 574.719 541.185 481.332 459.458 429.478 428.747 428.747 428.747 427.218 416.342 394.981 348.301 331.199 304.587 287.118 285.897 274.529 245.776 222.446

1.120.908 1.099.086 1.074.267 1.049.636 1.025.060 1.000.541 976.026 951.744 927.526 903.383 879.262 855.210 831.172 807.187 783.402 759.630 736.762 714.582 692.418 670.302 648.214 626.133 604.086 582.077 560.105 538.304 516.521 494.803 473.221 451.754 430.372 409.321 389.063 369.106 349.522 330.556 311.744 293.126 274.675 256.932 239.926 223.231 206.825 190.985 175.841 161.844 149.117 137.622 126.798 117.172 107.983 99.393 90.818 82.243 73.668 65.124 56.797 48.897 41.931 35.307 29.216 23.473 17.755 12.265 7.349

Berekende kapitaallasten van investeringsprogramma 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Afschrijvingen van investeringsprogramma 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

24.752 24.752 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 99.624 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 50.290 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538 25.538

Rente van investeringsprogramma 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

19.651 23.956 61.861 59.869 57.876 55.884 53.891 51.899 49.906 47.914 45.921 43.929 41.936 39.944 37.951 35.959 33.966 31.974 30.968 29.962 28.957 27.951 26.945 25.939 24.933 23.928 22.922 21.916 20.910 19.904 18.898 18.388 17.877 17.366 16.855 16.345 15.834 15.323 14.812 14.302 13.791 13.280 12.769 12.258 11.748 11.237 10.726 10.215 9.705 9.194 8.683 8.172 7.662 7.151 6.640 6.129 5.618 5.108 4.597 4.086 3.575 3.065 2.554 2.043 1.532

BTW (21%) over rente van investeringsprogramma 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

65 jaar

Investeringskosten vrijvervalriolering

1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.429.187 2.429.187 2.429.187 2.429.187 2.429.187 4.679.448 4.679.448 4.679.448 4.679.448 4.679.448 7.445.494 7.445.494 7.445.494 7.445.494 7.445.494 5.733.141 5.733.141 5.733.141 5.733.141 5.733.141 5.306.584 5.306.584 5.306.584 5.306.584 5.306.584 2.918.255 2.918.255 2.918.255 2.918.255 2.918.255 4.500.353 4.500.353 4.500.353 4.500.353 4.500.353 1.907.076 1.907.076 1.907.076 1.907.076 1.907.076 4.239.825 4.239.825 4.239.825 4.239.825 4.239.825 4.245.104 4.245.104 4.245.104 4.245.104 4.245.104 5.351.446 5.351.446 5.351.446 5.351.446 5.351.446 7.688.340 7.688.340 7.688.340 7.688.340 7.688.340

15 jaar

Investering Aanpak Investering Aanpak Investeringskosten Wateroverlast Sluiskil Investering Wateroverlast Sluiskil mechanische riolering Riolering Pompen/Gemalen Pompen/gemalen

Vervangen en relinen Bij 30% gemengde riolering HWA meeleggen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

65 jaar

Vervanging

17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 24.449 24.449 24.449 24.449 24.449 325.530 325.530 325.530 325.530 325.530 150.489 150.489 150.489 150.489 150.489 150.489 150.489 150.489 150.489 150.489 291.923 291.923 291.923 291.923 291.923 291.923 291.923 291.923 291.923 291.923 127.062 127.062 127.062 127.062 127.062 127.062 127.062 127.062 127.062 127.062 158.574 158.574 158.574 158.574 158.574 158.574 158.574 158.574 158.574 158.574

30 jaar Investering Investering Aanpak afvalwatertransportsysteem Investering Wateroverlast Sluiskil - (investeringsbijdrage aan Investeringen drainage Waterbeheersing Waterbeheersing Waterschap)

Vervanging

€ € € €

60.000 225.000 225.000 225.000

400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

30 jaar

Groot onderhoud oeverbeschoeiingen

Klimaatadaptieve maatregelen

Vervanging

€ € € €

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13483576/1