Document · PDF

2023-11-28 - Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2023 - 8

gemeenteraad 14 december 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 8, begroting 20231.678 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2023 Mutaties 3e kwartaalrapportage Sabewa Zeeland 2022-10-11 BW_01138 subsidieverhoging Stichting "Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar 2022-10-11 BW_01139 structurele verhoging subsidie St. Zeeland Jazz 2022_BW_00965 - Verkeerssituatie ter hoogte van spoorwegovergang Koegorsstraat Investeringskrediet voor elektrische laadpalen bij de locatie de Koegors September circulaire 2022 2022-10-11 BW_01143 Samenwerkingsovereenkomst beperking overlast visdiefjes B&W_2022_01167 Structurele begrotingswijziging jeugdhulpkosten Openen grondexploitatie Hoek Af- en bijramingen en budgetneutrale mutaties met dekking resultaat 2022_DO_00194 taken FG, PO en CISO tbv RUD Zeeland 2022_Raad_0021 Verhogen kosten kwijtschelding 2022_BW_01226 - Uitvoering citymarketing Terneuzen 2023 - 2028 2022-11-29 BW_01360 Begroting 2023 NME-centrum Natuur&Zo 2022_BW_01283 - Eenmalige extra financiële bijdrage Voedselbank 2022_BW_01239 verhoging inkomensgrens 2022_BW_01277 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland 2022_BW_01278 2e begrotingswijziging GGD Zeeland - incidentele dekking 2023-02-07_BW_00113 Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed 2023_BW_00191 Evaluatie groeidocument groei Indexeringen Budgetaanpassingen met een incidenteel karakter Zorgcontinuïteit Almata Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027 Bijstellen raming

onderhoud brede scholen Bijstellen raming verhuur onroerende zaken Brede Scholen Structurele Budgetaanpassingen Financiele stukken verbonden partijen

2023

2024

2025

2026

5.037.074 5.037.074 407.070 -1.000 -10.000 -14.426 10.000 -225.933 -75.000 -206.037 29.000 102.451 16.125 20.280 -25.000 -97.896 5.855 -27.131 -123.892 -40.000 -374.126 -12.789 -426.915

10.105.481 10.105.481 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -336.000

11.977.236 11.977.236 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -249.296

1.260.644 1.260.644 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 6.364.579

64.700 134.802 265.146 20.280 -25.000 -97.896

15.700 110.818 278.866 20.280 -25.000 -97.896

32.000 110.569 6.908.792 20.280 -25.000 -97.896

-102.616

-344.959

-344.959 -50.000 -866.767 -330.000 -1.717.783 -2.964.550 -32.500

-344.959 -50.000 -735.075 -330.000 -1.310.802 -2.425.877 805.000

-344.959 -50.000 -858.446 -330.000 -880.934 -2.119.380 2.738.000

-200.940 -233.440

-189.831 615.169

-177.056 2.560.944

0 -5.487.757 -5.487.757 2.237.000 2.237.000

0 -7.262.673 -7.262.673 3.329.000 3.329.000

0 -7.819.486 -7.819.486 -606.000 -606.000

-247.036 -255.000 -1.205.451 -1.707.487 -330.576 -27.862 -196.600 -555.038 19.657 23.633 -829.240 -415.891 -1.201.841

Kaderbrief 2024-2027 0 Actualisatie financiele positie nav Meicirculaire 2023 Gemeentefonds Decembercirculaire 2022 2023_BW_00641 - Zienswijze financiële stukken gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z 2023-05-31 Mandaatbesluit jubileumbijdrage Aquariumvereniging De Albino Zwaarddrager Indexering bijdrage Waterschap (3,9%) o.b.v. Septembercirculaire 2023-06-27 BW_00721 Voorlopige afrekening WMO-zorgaanbieders en aanpassing voorschotten Aanvullende schadevergoeding brand de Geule Aan z 1e begrotingswijziging 2023 2023-06-06 BW_00642 Begroting 2023 opvang ontheemden Oekraine Kinderopvang bestuurlijke boetes Bijstelling diverse budgetten (voornamelijk rente) Hogere bijdrage RUD

0 136.263 -14.842 -2.000 -17.470 -671.700 204.562 -26.856 130.000 12.667 960.162 326.498

Beginstand begroting 2023 Totaal Beginstand begroting 2023 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 Totaal 7e perioderapportage 2022 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 Totaal 1e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 Totaal 2e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 Totaal 3e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 Totaal 4e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 Totaal 5e perioderapportage 2023 Kaderbrief 2024-2027 Totaal Kaderbrief 2024-2027 Actualisatie financiele positie nav Meicirculaire 2023 Gemeentefonds Totaal Actualisatie financiele positie nav Meicirculaire 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023

6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

2023 Mutaties grondexploitatie 2023-07-11 BW_00811 Indexering subsidie en huur Scheldetheater 2023 Mutatie belastingenopbrengsten 2023 o.b.v. Q2 Sabewa Verwerking voordeel op de exploitatie Campus Terneuzen Onderuitputting afschrijvingslasten 2023 Meicirculaire 2023 jaarschijf 2023 Bestuursrapportage GGD 2023 + correctie energietoeslag 2023 CVV 1e begrotingswijziging 2023 Bijstellen raming huur Kameleon naar aanleiding van werkelijke kosten 2023 Bijstellen raming exploitatie en beheerdersbijdrage 't Sportuus Axel 2023_BW_00801 - Aanvraag voor de aankoop van gemeentegrond aan de Alvarezlaan in Terneuzen Mutatie reserve ruimen graven voor 1/1/2017 Verhogen subsidie ivm inzet fulltime betaalde kracht in het IMZ en het Warenhuis Correctie vrijval middelen eenzaamheid jaarrekening 2022 2023_BW_00836 - Grondtransactie Amberboomstraat 2 Clavis voor nieuwbouw appartementencomplex Bijstelling raming opbrengst liggelden Otheense Kreek Zorgcontinuiteit Almata 2023-BW_00165 2023-08-22 BW_00878 Overzicht toe te kennen subsidies 2024 2023_BW_01000 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023 Schadevergoeding en reparatiekosten waterschade Lodewijkcollege Salarissen 2023 en daaraan gerelateerde budgetten Extra inzet flexbewoning Septembercirculaire 2023 Verbouwingskosten afsluitbare ruimte Koegors Mutaties slotwijziging Team Publiekszaken Aframing niet benodigd restantbudget

subsidies amateurgezelschappen Beeldende kunst, muziek, dans Aframen opbrengstgelden zwembad Koewacht Aframing externe inhuur Team Publiekszaken Aframing budget subsidies peuterspeelzalen kinderopvangorganisaties Mutaties slotwijziging team stadsservice Mutaties slotwijziging Team Financiën Mutaties slotwijziging Team Planvorming Mutaties slotwijziging Team Techniek Aframing restantbudget externe inhuur Archief Mutaties slotwijziging team Vergunningen en handhaving Af- en bijramingen P&O Mutaties slotwijziging team beleidsontwikkeling (O & E) Mutaties slotwijziging Concernstaf Mutaties slotwijziging Directie Bijramen inhuur personeel van derden team V & H en bijramen leges omgevingsvergunningen Bijramen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil Af- en bijramingen BIZ Mutaties slotwijziging griffier Bijramen WMO, hulp bij het huishouden + begeleiding Budget welzijn incl. accomodaties - inhuur personeel Structureel bijramen budgetten binnen de taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie Vrijval restant Rijksvaccinatieprogramma en prenatal huisbezoek compensatie regeling 18+ 1e begrotingswijziging 2023 Dethon (incl. VOC) Vrijval restant stelpost gemeentefonds 2023 taal voor ontheemden Oekraine Verzekeringsuitkering brandschade de Geule tgv onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat Verkoop VOC 2023

39.267 -80.500 918.000 150.000 586.225 -1.500.697 65.916 -462.453 15.650 -7.000 761.692 21.350 -4.402 35.750 -129.220 98.604 5.000 27.862 -87.500 -90.685 -5.700 -128.941 200.000 -1.019.247 2.092.266 -23.000 26.600 25.000 -23.000 43.000 43.000 -192.476 165.000 96.155 -117.000 8.283 125.000 116.000 167.514 87.000 -29.000 500.000 4.770 20.000 -56.500 -370.000 24.128 36.000 12.772 87.000 -80.068 7.165 -510.000 225.142 -42.000

2024

2025

2026

-5.793

-28.249

-52.632

-40.000

100.000

-17.500

4.770

36.000

6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 Totaal 6e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 Totaal 7e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e

perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

2023 Vrijval reserve sociaal domein en afboeking stelposten Aframing reserve ruimtel. ontwikkelingen en bovh voorbereidingsbudget Mutatie belastingenopbrengsten 2023 o.b.v. Q3 Sabewa Budgetoverheveling diverse koppelingen Zaaksysteem en vrijval restantbudget 2023-10-24 BW_01232 Europees Sociaal Fonds (ESF) kader en besteding subsidie 23_BW_00724 - Begroting transformatiefonds 2023 2023_BW_01153 Voorstel voortijdig beëindigen huurovereenkomst 2023_BW_01080 - Bestuursrapportage 2023 en zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 VRZ 2023_BW_01083 - Onjuiste toepassing verdeelsleutel begroting VRZ Begroting 2023 + 2024 Sociale Recherche 2023_BW_01174 Overhevelen en vrijvallen budget WOO Aframing budgetten inhuur sportaccommoties 2023-10-17 BW_01177 - Begrotingswijziging in verband met crisisnoodopvang Bijstellen investeringskrediet pumptrackbaan Axel door wegvallen sponsorgelden 2023_BW_01315 Creëren goede huisvesting externe partijen publiekshal 2023_BW_01318 - Nieuwe huisstijl gemeente Terneuzen Muaties begroting 2024 Totaal begrotingsresultaat

-221.003 58.000 293.000 31.875 8.824 90.500 5.000 -247.878 382.787 3.087 246.761 29.000 1.425.000 -21.000 -46.666 -21.500 3.665.291 5.336.068

2024

2025

2026

-3.000

194.000 268.477 3.742.782

-1.418.000 -1.365.979 4.698.167

-1.971.000 -1.943.362 -2.205.423

8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 8e perioderapportage 2023 Begroting 2024 0 Eindtotaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13486310/1