2023-10-19 - bijlage Perioderapportage 7 2023 Totaal
Tekst van het document
Perioderapportage 7 2023 Bedrag 2023
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2023
Baten
Saldo
Lasten
Bedrag 2023
Baten
Saldo
Lasten
Gemeenteraad I/S
Perioderapportage 7
Perioderapportage 7
-24.165
32.009
-
495
-524
-28
56.670
-24.689
31.981
2
Zorg & gezondheid
104.933
-28.182
76.752
-
114
30
144
105.047
-28.152
76.895
3
Jeugd & onderwijs
9.660
-4.957
4.703
-
6
6
9.666
-4.957
4.709
4
Klimaat & Duurzaamheid
2.150
-294
1.856
-
-
2.150
-294
1.856
5
Economie & arbeidsmarkt
5.578
-4.211
1.367
-
-
5.578
-4.211
1.367
6
Goed bestuur
5.864
-928
4.936
-
91
91
5.954
-928
5.026
Algemene Dekkingsmiddelen
-114
-142.839
-142.952
-
-23
-6.537
-6.561
-137
-149.376
-149.513
Resultaat
Algemene reserve
23.246
-2.421
20.825
-
-34
-34
23.213
-2.421
20.792
207.492
-207.997
-505
0
0
0
648
-7.031
-6.383
208.140
-215.028
-6.888
225
0
225
-
-
-
-
-
-
225
-
225
1.800
0
1.800
-
-
-
-129
-
-129
1.671
-
1.671
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
34.737
-23.891
23.668
34.515
-
-
-
-5.982
2
-5.980
-5.982
2
28.535
Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)
25.053
-1.888
30.779
53.945
-
-
-
12.492
-
12.492
12.492
-
66.436
Stand en Mutaties reserves
59.790
-25.778
54.448
88.459
-
-
-
6.510
2
6.512
6.510
2
94.971
Baten
Saldo
Bedrag 2023
1. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via de perioderapportage Bedragen maal € 1.000
Lasten Naam 1/Resultaat 2023_BW_00801 - Aanvraag voor de aankoop van gemeentegrond aan de Alvarezlaan in Terneuzen
1 1/Overhead 2023_MT_00242 - Meerwerk gedigitaliseerde bouwdossiers
Reserves/Resultaat Mutatie reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Lidl Nederland GmbH baat een supermarkt uit aan de Alvarezlaan in Terneuzen. Ze willen de winkelruimte en het magazijn moderniseren en uitbreiden. Om dat te kunnen doen willen ze grond van ons aankopen. Het gaat om ongeveer 122 m². De overeengekomen grondprijs is € 175 per m². De totale opbrengst bedraagd € 21.350 (excl. btw).
-
-21
-21
21
-
21
In 2021 besloten we onze analoge bouwdossiers te verhuizen naar het Zeeuws Archief en ze te digitaliseren. Het gaat om ongeveer 508 strekkende meter bouwdossiers uit de periode 1900-2010. Inmiddels zijn alle bouwdossiers gedigitaliseerd. We sloten in 2018 een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) af met het Zeeuws Archief. Het digitaliseringsproject wordt beschouwd als meerwerk zoals omschreven in artikel 10 van de DVO Archiefbeheer en toezicht Zeeuws Archief gemeente Terneuzen. We verstrekten daarom een losse opdracht. We hevelen € 50.000 over van overhead naar programma 1. Actualisatie om de geraamde baten in evenwicht te brengen met de geraamde lasten
1/Resultaat 2023-02-28 BW_00166 en 2023-03-21 BW_00285 resp. Verhogen subsidie Op 28 februari 2023 stelde het college € 17.000 extra beschikbaar voor de inzet van een fulltime betaalde kracht ivm inzet fulltime betaalde kracht in het IMZ en het Warenhuis in 2023 voor het IMZ en op 21 maart 2023 hetzelfde bedrag voor museum het Warenhuis. Dit bedrag betreft de verhoging op basis van een heel jaar. We gaan uit van totale kosten voor een jaar van € 42.500 waarvan € 25.500 al in de begroting is opgenomen voor beide musea. De nieuwe locatiemanager bij het IMZ is echter pas op 8 mei in dienst getreden. De bijdrage wordt daardoor vastgesteld op € 28.333 voor een heel jaar. De benodigde verhoging ten opzichte van de al geraamde € 25.500 is € 2.833. We ramen de verhoging van € 17.500 met € 14.500 af. Bij museum het Warenhuis is de nieuwe directrice per 1 juli 2023 in dienst getreden. De bijdrage wordt daardoor vastgesteld op € 21.250 voor een heel jaar. De toegekende verhoging van € 17.000 vervalt en ten opzichte van de al geraamde € 25.500 hebben we € 4.250 teveel uitbetaald. Dit vorderen we terug. We stellen de raming met € 21.250 bij. Investeringen Voortgangsrapportage verduurzaming gemeentelijk vastgoed
College
Omschrijving
2
4
-
-
-
-4
-
-4
-36
-
-36
36
-
36
Medio 2021 is de “Verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed 2022-2040” vastgesteld door de gemeenteraad met de daarin vernoemde “Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed”. Inmiddels zijn de eerste stappen in de uitvoering hiervan gezet. Met deze voortgangsrapportage willen we het college op de hoogte stellen van de voortgang van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Tevens willen we de toegekende DuMaVasubsidies aan de budgetten voor de verduurzaming van het vastgoed toevoegen.
5
-
-
-
Programma's
-36
-21
-57
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
53
-
53
Totaal
17
-21
-4
4
-
4
4
-
4
Baten
Saldo
-30
30
-
-
-
-
-
-
-30
30
Reserves 3
Naam Reserve ruimen begraven voor 1/1/2017 Mutatie reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Totaal overige door het college geautoriseerde mutaties (ter kennisname). Bedragen maal € 1.000 Programma
Saldo
56.174
Onvoorzien
3
Baten
Wonen & leefbaarheid
Overhead
1
Lasten
1
Saldo van baten en lasten
Programma
Saldo
College
Perioderapportage 7
Stand voor de 7e Perioderapportage
Bedrag 2023
Baten
Bedrag 2023 Lasten College
Omschrijving 2 Overheveling budgetten Regiodeal binnen taakveld Algemene dekkingsmiddelen/Overhead Overheveling personeelsbudgetten van stelpost naar Overhead 1/Overhead Overheveling personeelsbudgetten van Overhead naar programma 1
0
Bedrag 2023
2. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via deperioderapportage met een apart besluitpunt: Bedragen maal € 1.000 Programma
Lasten Naam
6
2/Resultaat Actualisatie middelen eenzaamheid
1/Resultaat 2023_BW_00836 - Grondtransactie Amberboomstraat 2 Clavis voor nieuwbouw appartementencomplex
7
1 2023_BW_00680 - Bijdragebeschikking Specifieke Uitkering (SPUK) "bevolkingsdaling"
8
1/Resultaat Bijstelling raming opbrengst liggelden Otheense Kreek
9
Algemene dekkingsmiddelen/ Reserves Raming dividend en kapitaalstorting GBE Aqua
10 11 2/Resultaat
Correctiejournaal Zorgcontinuiteit Almata 2023-BW_00165
Baten
Saldo
-129
-
-129
129
-
129
99
-
99
-
-99
-99
396
-396
-
College
Omschrijving In de jaarrekening 2022 is abusievelijk een bedrag van € 129.000 dat bestemd is voor eenzaamheid in het jaarrekeningsaldo verwerkt. Hiervoor zijn er al verplichtingen aangegaan. We corrigeren dit bedrag uit het begrotingsresultaat.
Woningcorporatie Clavis verzoekt om gemeentelijke gronden te verkopen voor de nieuwbouw van een verouderd appartementencomplex aan de Amberboomstraat. Clavis wil het huidige complex vervangen door een nieuwbouwproject met 24 sociale woningen. Het eigendom van Clavis beperkt zich tot de contouren van het huidige gebouw. De omliggende stroken tuin zijn momenteel gemeentelijk grondeigendom. Clavis verzoekt de gemeente om haar de benodigde gronden te verkopen. De gemeente ontvangt hierbij een grondopbrengst voor de verkoop van 970 m² grond aan het tarief 'bijzondere doeleinden' (a € 102,5). De door de gemeente aan te kopen 8 m² openbaar gebied worden op de te verkopen oppervlakte in mindering gebracht. Clavis verkoopt haar grond voor een symbolisch bedrag van € 1 aan de gemeente. Dit resulteert in een totale koopsom van € 98.604 kosten koper, exclusief belastingen minus de kosten voor het uit te voeren bodemonderzoek. Als verlening van de voormalige DU bevolkingskrimp, ontvangt de gemeente in 2022 nogmaals € 395.667 in de vorm van een SPUK. Dit betekent in 2022 een verlenging van de doorbetaling aan Hulst en Sluis. We stellen de raming voor de opbrengst liggelden aan de Otheense Kreek in Terneuzen met € 5.000 naar boven bij naar aanleiding van de werkelijke opbrengsten. We brengen deze meeropbrengst ten gunste van het begrotingsresultaat.
Zoals besloten in het raadsvoorstel van de jaarrekening 2022, mag het college zowel bij de begroting als de jaarstukken zonder afzonderlijke besluitvorming van de raad saldi in de exploitatie, met betrekking tot dividenden van GBE Aqua en Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij, verrekenen met de bestemmingsreserve GBE Aqua. De ontvangst van het dividend voor 2023 ramen we in de exploitatie en voegen we toe aan de bestemmingsreserve GBE Aqua. Daarnaast hevelen we het ontvangst van het dividend van 2022 over van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve GBE Aqua.
-5
-5
5
-
5
-
-6.537
-6.537
Omdat deze kosten in bestuursrapportage 2023 van GGD IJZ zijn opgenomen stellen wij voor deze raming te corrigeren.
-28
-
-28
28
-
28
88
88
-88
-88
30
30
91
91
-91
-91
12 1/2/Resultaat
2023-08-22 BW_00878 Overzicht toe te kennen subsidies 2024
Bij het opstellen van het subsidieoverzicht 2024 constateerden we dat de correctie/aanvulling op de VZG-richtlijn 2023 voor het jaar 2023 bij een aantal organisaties, verenigingen en/of instellingen is toegepast. De VZG-richtlijn was in eerste instantie 2,7% en is later met 4,5% gecorrigeerd naar 7,2%.
13 1/reserves/investeringen
2023-08-22 BW_00951 Plaatsen beeld Ballerina van de Zeeman
We willen ''de Ballerina van de zeeman", ruim 7 jaar nadat hiertoe het initiatief is genomen, een definitieve plek geven op de locatie die daar oorspronkelijk voor is bedacht, namelijk op de zeedijk nabij de Oostsluis. De kosten hiervan zijn € 212.000 en dekken we uit 3 verschillende budgetten: project Leefbaarheid Kernen, reserve Nieuwe Sluis en Kunst en Cultuur budget. We hevelen € 30.000 over uit de bestemmings reserve nieuwe sluis Terneuzen. Het restant kan gedekt worden uit de bestaande budgetten Leefbaarheid kernen en Kunst en Cultuur.
14 6/Resultaat
2023_BW_01000 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023
Op 7 juli 2023 is het Kabinet-Rutte IV gevallen. Daarom worden er op 22 november 2023 in Nederland vervroegde verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de kosten die gemaakt moeten worden voor het organiseren van deze vervroegde verkiezingen. Voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen is een geschat bedrag nodig van € 108.640. We stellen voor deze kosten gedeeltelijk te dekken uit extra ontvangen gelden vanuit taakmutaties Gemeentefonds (€ 17.955) en het restant (€ 90.685) ten laste van het begrotingsresultaat 2023. Vanuit de Decembercirculaire 2022 hebben we eenmalig € 8.000 als taakmutatie Gemeentefonds voor toegankelijkheid verkiezingen ontvangen. In de Meicirculaire 2023 is structureel € 9.955 als taakmutatie Gemeentefonds opgenomen voor de uitvoering van nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag. Het college legt de dekking vanuit het begrotingsresultaat 2023 ter besluitvorming voor aan de Raad via de perioderapportage.
15 Investeringen
2023_BW_00189 - Herinrichting Emmabaan te Koewacht
De inrichting van de huidige kruispuntaansluiting (Vuursteen-Emmabaan) voldoet niet aan de inrichtingsrichtlijnen van een 30km/u-gebied. Ook ontbreekt er een voetgangersverbinding van en naar de kern Koewacht. Voor fietsers zijn er geen aparte voorzieningen binnen een 30km/u-gebied vereist. Het is mogelijk om het huidige fietspad om te vormen naar een voetpad. De kosten zijn geraamd op € 47.200 Deze worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet uitvoeringsagenda van het GVVP.
16 Investeringen
2023_BW_00552 - Verkeersproblemen Sluiskil
17 3/Resultaat
Schadevergoeding en reparatiekosten waterschade Lodewijkcollege
In 2022 heeft de dorpsraad Sluiskil een Toekomstvisie opgesteld. In deze visie staan onder andere een aantal verkeersknelpunten. De knelpunten varieren van enkele borden bij te plaatsen tot aanpassingen van 50 kilometerwegen naar 30 kilometerwegen. De kosten voor de bebording en verdere maatregelen aan de Baljuwlaan worden geschat op €100.000. Deze kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet, uitvoeringsagenda van het GVVP. Als gevolg van waterschade bij het Lodewijkcollege, locate de Rede, dienden we een verzoek tot schadevergoeding in bij de verzekering. De kosten van de reparatie zijn € 8.200, de schadevergoeding is € 5.700, eigen risico € 2.500. We dekken het eigen risico binnen bestaand budget op het taakveld onderwijshuisvesting. Bij de 6e perioderapportage raamden we deze schadevergoeding ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit draaien we nu terug.
-
-
-
-
-
-
705
-7.037
-6.332
-
-
-
Resultaat
-176
-
-176
Totaal
529
-7.037
-6.507
2
Programma's Onvoorzien
Reserves
6 -6
Naam
10
Algemene reserve Raming dividend en kapitaalstorting GBE Aqua
-5.982
10
Reserve GBE Aqua Raming dividend en kapitaalstorting GBE Aqua
12.517
13 Totaal
Reserve nieuwe sluis 2023-08-22 BW_00951 Plaatsen beeld Ballerina van de Zeeman
-30 6.506
-5.980 12.517 -30
2
6.507
Bedrag 2023
3. Autorisatie door de raad gebeurt voor de volgende onderdelen via een apart voorstel aan de raad: Bedragen maal € 1.000 Programma
Lasten
Baten
Saldo
0
0
College
Omschrijving 0
Programma's
-
-
Onvoorzien
-
-
Resultaat
-
Totaal
0
0
0
-
-
-
-
Reserves
Bedrag 2023
Totaal Bedragen maal € 1.000 Programma's Onvoorzien
Lasten
Baten
Saldo
669
-7.058
-6.389
-
-
-
Resultaat
-123
-
-123
Totaal
546
-7.058
-6.512
6.510
2
6.512
Reserves
Perioderapportage 7 2023
Meerjarenperspectief Bedrag 2024
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2025 Baten
Saldo
Lasten
Stand na de 7e
Stand na de 7e
Perioderapportage
Perioderapportage 23
Bedrag 2026 Baten
Saldo
Lasten
Investeringen Baten
Saldo
Stand na de 7e Perioderapportage
1
Wonen & leefbaarheid
2
Zorg & gezondheid
-
-
-
6,11,12
3
Jeugd & onderwijs
-
-
-
17
4
Klimaat & Duurzaamheid
-
-
-
5
Economie & arbeidsmarkt
-
-
-
6
Goed bestuur
-
-
-
14
Algemene Dekkingsmiddelen
-
-
-
10
Overhead
-23
Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat
23
0
23
-23
-23
0
0
0
-
3.475
23
23
23
-23
-23
0
0
0
0
0
-23
-
6.064
-
-
-262
3.475
6.064
-262
Algemene reserve
Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
28.535
-160
-
-
28.375
28.375
650
-
-
29.025
29.025
754
-
Baten
Saldo 29.779
Bestemmingsreserves
66.436
-623
-
-
65.813
65.813
-574
-
-
65.239
65.239
-546
-
-
64.693
Mutaties reserves
94.971
-783
0
0
94.188
94.188
76
-
-
94.264
94.264
208
0
0
94.472
* Eerdere besluitvorming
*
Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).
*
*
1,2,4,7,8,9,12
0