Document · PDF

2023-09-12 a. 1e begrotingswijziging CVV 2023 - onwerpbesluit

gemeenteraad 28 september 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: CVV: vaststellen zienswijze 1e begrotingswijziging 20234.475 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 28 september 2023 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 152900

2023_Raad_00129 - 1e begrotingswijziging CVV 2023 Portefeuillehouder Jeroen de Buck Programma en/of paragraaf Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging CVV 2023. Dit door in te stemmen met een begrotingswijziging voor de stijging in de te verwachte vervoerskosten van € 462.453,-. Wat is de aanleiding? Tijdens het opmaken van de begroting 2023 was de contractueel vastgelegde NEA indexering op de vervoerskosten nog niet bekend. Er is toen uit gegaan van een geschatte indexering van 3,5%. De uiteindelijke NEA index 2023 is vastgesteld op 13,7 %. Het nieuw vastgestelde indexeringspercentage is dan ook de reden voor de 1e begrotingswijziging 2023 aangezien dit een forse afwijking oplevert van verwachte vervoerskosten voor 2023. Daarnaast is er ook sprake van een stijging in volume van het leerlingen- en Wmo-vervoer. Bij het Wmo-vervoer is, na herstel op het niveau van voor corona, een verdere volumestijging zichtbaar. Hierdoor is er meer inhuur van auto's nodig waardoor de kosten stijgen. In onze regio vallen voorzieningen weg of ze clusteren waardoor grotere reisafstanden afgelegd worden. Er wordt gewerkt aan maatregelen om meer grip te krijgen en de stijging af te remmen.

Zo worden beschikkingen van jeugdzorgvervoer voorzien van een einddatum en bestemmingsadres(sen), zal er implementatie plaats vinden van de vervoersontwikkelplannen voor het leerlingenvervoer en ligt er een voorstel voor het structureel indexeren van de eigen ritbijdrage voor het Wmo-vervoer. Wat willen we bereiken? De continuïteit borgen voor de uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer. Met deze begrotingswijzigingen zorgen we er als gemeente voor dat

1/33

het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) de benodigde financiële middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren. Argumenten 1.1 De continuïteit voor de uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer moet worden geborgd. Het CVV valt onder een open einderegeling. Hierdoor is er geen budgettair plafond toegekend. Dit neemt niet weg dat het geld wel beschikbaar moet zijn. Het doel van deze begrotingswijziging is om het benodigde geld voor de uitvoering van deze taak te reserveren. 1.2 Het advies van de begeleidingscommissie is positief. De gemeenten Hulst en Sluis hebben aangegeven ook positief of waarschijnlijk positief te adviseren. Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat mag het kosten? De financiële consequentie van de 1e begrotingswijziging is de verwachte stijging van de vervoerskosten van €462.453. Dekking komt ten laste van het voorlopig begrotingsresultaat 2023. Dit heeft enkel financieel effect voor 2023. Ramingen 2024 t/m 2027 zijn reeds met de begroting CVV 2024 meegenomen. Wat gaan we ervoor doen? Wij sturen uw gevoelen over de 1e begrotingswijziging naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging inclusief uw gevoelen definitief vast.

Bijlagen 1. 1e begrotingswijziging CVV 2023.pdf 2. Concept brief gevoelen 1e begrotingswijziging 2023.pdf 3. Bijstelling budgetten CVV 1e begrotingswijziging 2023.pdf

2/33

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

1e wijziging begroting CVV 2023

3/33

4/33

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord

Financiële positie

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer

2. Vervoer WMO-gerechtigden

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead

2. Onvoorzien

Paragrafen A. Weerstandsvermogen

B. Verbonden partijen

C. Financiering

Financiele begroting 1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort

2. Geprognotiseerde Balans

Bijlagen 1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld

2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2023 per deelnemer

5/33

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de 1e begrotingswijziging 2023

Ten tijde van het opmaken van de begroting 2023 was de contractueel vastgelegde NEA indexering op de vervoerskosten nog niet bekend. Destijds is rekening gehouden met indexering van 3,5%. De uiteindelijke NEA index 2023 is uiteindelijk vastgesteld op 13,7 %. Het nieuw vastgestelde NEA percentage is dan ook de reden voor de 1e begrotingswijziging 2023 aangezien dit een substantiele afwijking oplevert van verwachte vervoerskosten voor 2023 Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2023. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

P.C Verburg

J. de Buck

secretaris

voorzitter

6/33 4

7/33

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende 1e begrotingwijziging 2023 aan te bieden In de 1e begroting 2023 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. werkelijke vervoerskosten januari t/m april 2023 2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2022 gehanteerd. Gemeente Hulst

27.532

Gemeente Sluis

23.141

Gemeente Terneuzen

54.501

Totaal

105.174

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de de VZG norm. Dit percentage is voor 2023 vastgesteld op 2,7% en in de 1e begrotingswijziging ongewijzigd Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie. Bij de overige posten werd in de primaire begroting 2023 al rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%. Dit is ongewijzigd in de 1e begrotingswijziging Bij het opstellen van de primaire begroting 2023 is uitgegaan van een stijging van de NEA-index met 3,5% Bij deze 1e begrotingswijziging is de stijging aangepast op de vastgestelde NEA index van 13,7% De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. en niet aangepast

8/33 6

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

Omschrijving

Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-

Doelstelling

Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.

Toelichting

Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

9/33 7

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

LASTEN Werkelijk

Raming

2022

Raming

2023 bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

13.750

34614

Centralekosten Terneuzen

27.500

34615

Centralekosten Sluis

13.750

34616

Tunnelkosten Hulst

11.997

14.000

34617

Tunnelkosten Terneuzen

29.168

34.000

34618

Tunnelkosten Sluis

8.966

12.750

34622

Leerlingenvervoer Hulst

553.051

630.250

593.603

34623

Leerlingenvervoer Terneuzen

802.922

862.000

983.623

34624

Leerlingenvervoer Sluis Totaal

563.415

679.250

639.846

2.024.519

2.287.250

2.332.821

Werkelijk

Raming

2022

2023

bijgest. 2023

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

578.798

658.000

621.353

42902

Gemeente Terneuzen

859.590

923.500

1.045.123

42903

Gemeente Sluis

586.131

705.750

666.346

2.024.519

2.287.250

2.332.821

Totaal Toelichting:

De bijgestelde raming 2023 is gebaseerd op de vervoerskosten van de eerste 14 weken van het schooljaar 2023, geextrapoleerd naar een schooljaar van 40 weken Hierin zijn de kosten van de NEA indexering van 13,7 % opgenomen De raming van de centrale- en tunnelkosten is niet bijgesteld t.o.v. de primaire begroting 2023

10/33 8

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000

Omschrijving

Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

11/33 9

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000 LASTEN Werkelijk 2022

Raming

2023 bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

34610

WMO vervoer Hulst

725.493

678.500

903.950

34611

WMO vervoer Terneuzen

943.335

850.500

1.228.913

34612

WMO vervoer Sluis

558.156

546.500

693.347

34613

Centralekosten Hulst

88.339

101.000

34614

Centralekosten Terneuzen

132.954

143.000

34615

Centralekosten Sluis

87.483

81.750

34616

Tunnelkosten Hulst

3.256

3.750

34617

Tunnelkosten Terneuzen

4.476

4.750

34618

Tunnelkosten Sluis

2.678

3.250

34200

Eigen bijdrage Hulst

-142.559

-132.000

34201

Eigen bijdrage Terneuzen

-205.336

-182.250

34202

Eigen bijdrage Sluis

-98.099

-94.250

2.100.176

2.004.500

2.755.209

Werkelijk

Raming

Totaal BATEN

2022

2023 bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

674.529

651.250

876.700

42902

- Gemeente Terneuzen

875.429

816.000

1.194.413

42903

- Gemeente Sluis

550.218

537.250

684.097

2.100.176

2.004.500

2.755.209

Toelichting: De bijgestelde raming 2023 is gebaseerd op de vervoerskosten van de 1e 4 maanden 2023, geextrapoleerd naar een een heel jaar Hierin zijn de kosten van de NEA indexering van 13,7 % opgenomen De raming van de centrale- en tunnelkosten en ook de eigen (rit) bijdrage is niet bijgesteld t.o.v. de primaire begroting 2023

12/33 10

13/33 11

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000

Omschrijving

Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

14/33 11

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000 LASTEN Werkelijk

Raming

2022

Raming

2023 bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

21.049

27.500

34614

Centralekosten Terneuzen

39.441

51.750

34615

Centralekosten Sluis

27.302

33.500

34616

Tunnelkosten Hulst

726

1.250

34617

Tunnelkosten Terneuzen

1.441

1.500

34618

Tunnelkosten Sluis

1.184

2.000

34619

Jeugdzorgvervoer Hulst

151.673

218.250

117.786

34620

Jeugdzorgvervoer Terneuzen

293.978

260.000

244.152

34621

Jeugdzorgvervoer Sluis

208.439

312.000

272.581

Totaal

745.233

907.750

752.019

Werkelijk

Raming

BATEN

2022

2023 bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

173.448

247.000

146.536

42902

- Gemeente Terneuzen

334.860

313.250

297.402

42903

- Gemeente Sluis

236.925

347.500

308.081

745.233

907.750

752.019

Toelichting: De bijgestelde raming 2023 is gebaseerd op de vervoerskosten van de 1e 4 maanden 2023, geextrapoleerd naar een heel jaar. Hierin zijn de kosten van de NEA indexering van 13,7 % opgenomen De raming van de centrale- en tunnelkosten is niet bijgesteld t.o.v. de primaire begroting 2023

15/33 12

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

Omschrijving

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.

Doelstelling

In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.

Toelichting

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen.

De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

16/33 13

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

LASTEN Werkelijk

Raming

2022

2023

bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

21001

Rentebaten

34049

Overige

461

5.000

34370

Mybility

10.026

6.000

34380

Automatiseringskosten

1.836

2.750

34701

Accountantskosten

24.718

27.500

34898

Uitvoering administratie

9.528

23.000

34899

Ambtelijk secretaris

91.360

71.910

Totaal

136.173

136.160

Werkelijk

Raming

2022

2023

bijgest. 2023

-1.756

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

35.693

35.643

42902

Gemeente Terneuzen

70.493

70.558

42903

Gemeente Sluis

29.987

29.959

Totaal

136.173

136.160

Toelichting De overheadkosten zijn t.o.v. de primaire begroting niet aangepast

17/33 14

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

Omschrijving

Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.

Doelstelling

Toelichting

18/33 15

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

LASTEN Werkelijk

Raming

2022

2023

bijgest. 2023

Categorie

Omschrijving

0001

Onvoorzien

Totaal

Werkelijk

Raming

2022

2023

bijgest. 2023

BATEN

Categorie

Omschrijving

429xx

Gemeenten totaal

42901

Gemeente Hulst

42902

Gemeente Terneuzen

42903

Gemeente Sluis

Totaal

Toelichting De post onvoorzien is t.o.v. de primaire begroting niet aangepast

19/33 16

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien De raming voor 2023 bedraagt € 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

20/33 17

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen B. Verbonden Partijen Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij: Gemeentelijke Vervoerscentrale De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: - Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere - De Oosterschelderegio - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen `- Provincie Zeeland - Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 wordt het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland: Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000. Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en GoereeOverflakkee aandeelhouder geworden.

21/33 18

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen C. Financiering (Treasury) Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Kasgeldlimiet/renterisiconorm Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm. Koers- en valutarisicobeheer Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

22/33 19

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Bijgest. Raming 2023 Taakvelden 1. Leerlingenvervoer

2.332.821

2. Vervoer WMO-gerechtigden

2.755.209

3. Jeugdzorgvervoer

752.019

Overzichten 1. Overhead: Uitvoering administratie

23.000

Ambtelijk secretaris

71.910

Multicard

6.000

Accountantskosten

27.500

Automatiseringskosten

2.750

overige

5.000 136.160

2. Onvoorzien

Totaal

5.976.210

23/33 20

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Bijgest. Raming 2023 Taakvelden 1. Leerlingenvervoer Gemeente Hulst

621.353

Gemeente Terneuzen

1.045.123

Gemeente Sluis

666.346 2.332.821

2. Vervoer WMO-gerechtigden Gemeente Hulst

876.700

Gemeente Terneuzen

1.194.413

Gemeente Sluis

684.097 2.755.209

3. Jeugdzorgvervoer Gemeente Hulst

146.536

Gemeente Terneuzen

297.402

Gemeente Sluis

308.081 752.019

Overzichten 1. Overhead Gemeente Hulst

35.643

Gemeente Terneuzen

70.558

Gemeente Sluis

29.959 136.160

2. Onvoorzien Gemeente Hulst

Gemeente Terneuzen

Gemeente Sluis

0 0

Totaal

5.976.210

24/33 21

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Geprognotiseerde balans In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026. Geprognotiseerde balans Activa per 31 december

2023

2024

2025

2026

130.000

Kortlopende vorderingen

225.000

TOTAAL ACTIVA

355.000

2023

2024

2025

2026

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Langlopende leningen

Kortlopende schulden

355.000

TOTAAL PASSIVA

355.000

Vaste activa Voorraden

Passiva per 31 december

EMU saldo

25/33 22

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden

1e wijziging Begroting 2023 Lasten

0.4. Overhead 4.3

Leerlingenvervoer

6.71 Vervoer WMO-gerechtigden 6.72 Jeugdzorgvervoer Totaal

26/33 23

Baten

Saldo

136.160

2.332.821

2.755.209

752.019

5.976.210

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen

Rekening

Begroting

2022

2023

1e wijziging 2023

Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer

578.798

658.000

621.353

2 Vervoer WMO-gerechtigden

674.529

651.250

876.700

3 Jeugdzorgvervoer

173.448

247.000

146.536

1 Overhead

35.693

35.643

1.462.468

1.591.893

1.680.232

1 Leerlingenvervoer

859.590

923.500

1.045.123

2 Vervoer WMO-gerechtigden

875.429

816.000

1.194.413

3 Jeugdzorgvervoer

334.860

313.250

297.402

1 Overhead

70.493

70.558

2.140.372

2.123.308

2.607.496

1 Leerlingenvervoer

586.131

705.750

666.346

2 Vervoer WMO-gerechtigden

550.218

537.250

684.097

3 Jeugdzorgvervoer

236.925

347.500

308.081

1 Overhead

29.987

29.959

1.403.261

1.620.459

1.688.482

1 Leerlingenvervoer

2.024.519

2.287.250

2.332.821

2 Vervoer WMO-gerechtigden

2.100.176

2.004.500

2.755.209

3 Jeugdzorgvervoer

745.233

907.750

752.019

1 Overhead

136.173

136.160

5.006.101

5.335.660

5.976.210

2 Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen

2 Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis

2 Onvoorzien Totaal Totaaloverzicht

2 Onvoorzien Totaal

27/33 24

1e wijziging 2023

28/33 25

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

Samenwerkingsverband collectief vervoer ZeeuwschVlaanderen T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 35 4530AA TERNEUZEN

: uw brief van : uw kenmerk zaaknummer : 152900 contactpersoon : Agnes de Vries : 14 0115 telefoon : A.deVries@terneuzen.nl e-mail : verzonden

Terneuzen, 28 september 2023 Onderwerp: gevoelen 1e begrotingswijziging CVV 2023 Geachte bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023 besprak de gemeenteraad de eerste begrotingswijziging van het CVV voor 2023. Door deze brief maken wij namens de gemeenteraad ons gevoelen kenbaar over deze begrotingswijziging. Inhoud begrotingswijziging Wij constateren dat er tijdens het opmaken van de begroting 2023 de contractueel vastgelegde NEA indexering op de vervoerskosten nog niet bekend was. Er is toen uit gegaan van een geschatte indexering van 3,5%. De uiteindelijke NEA index 2023 is vastgesteld op 13,7%. Het nieuw vastgestelde indexeringspercentage is dan ook de reden voor deze eerste begrotingswijziging 2023 aangezien dit een forse afwijking oplevert van de verwachte vervoerskosten voor 2023. Zienswijze U geeft aan dat u een stijging van de vervoerskosten verwacht. Wij zijn van mening dat dit extra geld nodig is om de wettelijke taak van het doelgroepenvervoer goed uit te kunnen blijven voeren en staan dan ook positief tegenover de begrotingswijziging. We stellen €484.188 extra beschikbaar. En vragen u om te monitoren hoe de vervoerskosten zich de komende tijd verder ontwikkelen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een verdere constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

S.I.L. (Steven) de Waal

H.J.A. (Erik) van Merrienboer 29/33

Begroting Collectief Vervoer Leerlingenvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Leerlingenvervoer

Wijz.2023 excl.btw

2023 excl.btw

27.500 34.000 983.623 1.045.123

27.500 34.000 862.000 923.500

143.000 4.750 1.046.663 1.194.413

143.000 4.750 668.250 816.000

51.750 1.500 244.152 297.402

51.750 1.500 260.000 313.250

Overhead: overheadkosten

70.558

totaal vervoer

2.274.438

1.790.250

30.514 32.470 7.574 70.558

33.973 26.337 10.247 70.558

2.607.496

2.123.308

WMO- vervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen WMO-vervoer

Jeugdzorgvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Jeugdzorgvervoer

Verdeling overheadkosten Leerlingenvervoer WMO-vervoer Jeugdzorgvervoer

Totaal Begroting Collectief Vervoer in begr.gem.Tnz Leerlingenvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Leerlingenvervoer Totaal Leerlingenvervoer Overheadkosten

WMO- vervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen WMO-vervoer Totaal WMO-vervoer Overheadkosten

Jeugdzorgvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Jeugdzorgvervoer Totaal Jeugdzorgvervoer Overheadkosten

Wijz.2023 excl.btw

2023 excl.btw

Wijz.2023 incl.kvh.btw

2023 incl.kvh btw

2023 Key2F

27.500 34.000 983.623 1.045.123 30.514 1.075.637

27.500 34.000 862.000 923.500 33.973 957.473

33.275 41.140 1.072.149 1.146.564 36.922 1.183.486

33.275 41.140 939.580 1.013.995 41.108 1.055.103

1.010.619 39.881 1.050.500

143.000 4.750 1.046.663 1.194.413 32.470 1.226.883

143.000 4.750 668.250 816.000 26.337 842.337

143.000 4.750 1.046.663 1.194.413 32.470 1.226.883

143.000 4.750 668.250 816.000 26.337 842.337

854.310 26.090 880.400

51.750 1.500 244.152 297.402 7.574 304.976

51.750 1.500 260.000 313.250 10.247 323.497

62.618 1.815 266.126 330.558 9.165 339.723

62.618 1.815 283.400 347.833 12.399 360.232

344.372 12.367 356.739

30/33

Totaal

Soort vervoer Leerlingenvervoer

WMO-vervoer Jeugdzorg vervoer Totaal

2.607.496

2.123.308

2.750.092

2.257.672

2.287.639

Mutatie begroting gem.Terneuzen t.o.v. begroting CVV (incl. kostenverhogende btw) 2023 voordeel/nadeel 132.986 N 346.483 N V -17.016 462.453

31/33

2023 Mutatie

135.945 6430010 - 22006 - 42482 -2.959 6430010 - 22006 - 42333 132.986 Nadeel

340.103 6610010 - 22006 - 42482 6.380 6610010 - 22006 - 42333 346.483 Nadeel

-13.814 6672010 - 22006 - 42482 -3.202 6672010 - 22006 - 42333 -17.016 Voordeel

32/33

462.453

33/33

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13088272/1