Document · PDF

2023-07-06 a. Herziening kostprijsberekeningen 2023 - ontwerpbesluit

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen kostprijsberekeningen, herziening 20238.385 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 6 juli 2023 Middelen - Financiën zaaknummer: 118124

2023_Raad_00086 - Herziening kostprijsberekeningen 2023 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Grondbeleid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de herziening van de bouwgrondexploitaties overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen vast te stellen. Wat is de aanleiding? Om de risico’s bij de bouwgrondexploitaties inzichtelijk te maken en te kunnen beheersen, herrekenen wij jaarlijks deze plannen. Met deze herrekening wordt aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. Wat willen we bereiken? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Wij willen een financieel sluitende exploitatie van bouwgronden, die bestemd zijn voor woningbouw en bedrijventerreinen. Daarnaast sluiten wij aan bij de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Argumenten 1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad De herziening van de grondexploitaties wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De herziening bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Terneuzen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college. 1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling 1/16

In de herziene grondexploitaties zijn alle actuele inzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling. 1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties De raad wordt met de herziening en bij de jaarrekening twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties. 2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2023 Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2023. De begroting 2023 en meerjarenperspectief wordt hierop aangepast. Kanttekeningen 1.1 & 1.2 De grondexploitatie heeft altijd risico's De berekeningen van de grondexploitatie zijn gebaseerd op de algemene uitgangspunten en inschattingen voor de kosten en de inkomsten. Op de kosten is het risico van prijsstijging aanwezig. Dit risico is deels al afgedekt via de algemene uitgangspunten waar uitgegaan is van een percentage van kosten indexatie van 5%. De grondverkopen zijn gebaseerd op een prognose op basis van interesse, optie en overeenkomsten. Waar de berekening een negatief resultaat geeft, is dit verlies genomen middels het vormen van een verliesvoorziening ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie. Wat mag het kosten? Bij de jaarrekening 2022 zijn de exploitatieplannen geactualiseerd.

Op basis van deze actualisatie zijn deze mutaties verwerkt op de reserve bouwgrondexploitatie en voorziening exploitatieverliezen. De omvang van de reserve bouwgrondexploitatie is afgenomen met € 156.000. Dit komt voornamelijk door het muteren van aanpassing van winstnemingen en de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond. De voorziening exploitatieverliezen is afgenomen met € 30.000. Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen: •

rentepercentage bedraagt 2,51 %;

•

kostenindexatie bedraagt 5,00 %;

•

opbrengstenindexatie bedraagt 1,50 %;

•

de geplande afzet is gebaseerd op de inzichten bij de jaarrekening 2022;

•

grondprijzen conform grondprijzenbrief.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen. Wat gaan we ervoor doen? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

2/16

Bijlagen 1. Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen.pdf 2. 2023-05-24 Jaarschijven Othene.xlsb.pdf 3. 2023-05-24 Managementsamenvatting Othene.pdf 4. 2023-05-24 Jaarschijven Grondexploitaties Hoek.pdf 5. 2023-05-24 Managementsamenvatting Grondexploitaties Hoek.pdf 6. 2023-05-24 Jaarschijven Baljuwlaan.pdf 7. 2023-05-24 Managementsamenvattting Baljuwlaan.pdf 8. 2023-05-24 Jaarschijven Handelspoort Zuid.pdf 9. 2023-05-24 Managementsamenvatting Handelspoort Zuid.pdf 10. 2023-05-24 Jaarschijven Terneuzen Zuid.pdf 11. 2023-05-24 Managementsamenvatting Terneuzen Zuid.pdf

3/16

Bijlage Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen Handelspoort Zuid - Terneuzen Net als in 2021 was er in 2022 een gezonde belangstelling voor Handelspoort-Zuid. In 2022 hebben wij een perceel van 3.600 m2 verkocht. In 2022 was verder nog concrete belangstelling voor 3 kavels, deze kavels zijn in optie gegeven (3.360m2, 3.651m2 en 11.925m2). De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 106.000. Er was al een voorziening van € 85.000 gevormd. Met € 21.000 verhogen wij de voorziening en onttrekken dit aan de reserve bouwgrondexploitatie. Terneuzen Zuid Er bestaat nog steeds veel belangstelling voor het gebied Terneuzen-Zuid. In 2022 hebben wij vijf percelen, gezamenlijke oppervlakte van 13.440 m2, verkocht. Er zijn opties verleend voor acht percelen. Buiten deze opties is nog serieuze interesse in een aantal percelen. Ten opzichte van boekjaar 2021 verlagen wij de winstneming met € 42.000. Dit komt voornamelijk door gestegen infrakosten. Dit wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Othene - Terneuzen De aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg sluit aan op de N290. De Provincie Zeeland wil langs de N290 een rotonde en een parallelwegenstructuur realiseren. De start van de uitvoering is voorzien in 2023 en de afronding in 2023/2024.

Op 5 januari 2022 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant de onteigening uitgesproken en daaropvolgend is de definitieve schadeloosstelling bepaald. De overige gronden in het plangebied Othene heeft de projectontwikkelaar ook kunnen verwerven. Ten opzichte van boekjaar 2021 verlagen wij de winstneming met € 84.000. Dit komt voornamelijk door gestegen infrakosten. Dit wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Baljuwlaan - Sluiskil Het plan loopt tot 2023. Er is nog één kavel beschikbaar. De bouwgrond voor de appartementen is in 2021 geleverd en de bouw voor de appartementen is gestart. De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 321.000. Er was al een voorziening van € 312.000 gevormd. Het bedrag van € 9.000 nemen wij op als verhoging van de voorziening en onttrekken dit aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Grondexploitaties Hoek Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Hoek vastgesteld. De exploitatie is onder te verdelen in vier verschillende deelgebieden: 



Windlust II Dit deelgebied bestaat uit de multifunctionele accommodatie (mfa) met de buitenruimte, circa twaalf reguliere woningen, een zorgwijk met 64 zorgwoningen en alle daarvoor benodigde openbare voorzieningen. Langestraat (Op Weg) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool Op Weg. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van tien woningen. Het gaat over 6 vrijstaande woningen en vier patiowoningen. Narcissenlaan ('t Kompas) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool ’t Kompas. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van 3 woningen. Gelet op de ligging van de locatie Narcissenlaan en de omliggende bebouwing, heeft de bouw van vrijstaande woningen de voorkeur. Locatie Dorpshuis Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van het dorpshuis. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing. Er is nog geen toekomstige invulling van de locatie bekend. Deze werken we in 2023 uit. 4/16

Wellicht breiden we de grondexploitatie nog uit met de locatie Vremdieke, mochten we deze locatie kunnen verwerven. Een deel van de gronden van Windlust II waren opgenomen onder de strategische gronden. Deze gronden (32.724 m2) hevelen we over naar het exploitatieplan. Naast deze gronden hevelen we de boekwaarde van de panden in het deelgebied over per de datum van uit gebruik name. De grondexploitatie Hoek geeft een positief resultaat van afgerond € 237.000 (eindwaarde). De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Terneuzen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid. De ontwikkeling van de verwachte resultaten is hieronder weergegeven. De mutatie van te verwachte resultaten is weergegeven ten opzichte van de berekende resultaten van de jaarrekening 2021. Verwachte resultaten grondexploitaties op netto contante waarde Saldo Herziening Mutatie 2022 Handelspoort Zuid Terneuzen Zuid Othene Baljuwlaan Sluiskil Grondexploitaties Hoek Totaal

-77.000 1.585.000 -249.000 -226.000 0 1.033.000

-21.000 -272.000 333.000 -82.000 203.000 161.000

Saldo 2023

Herziening

-98.000 1.313.000 84.000 -308.000 203.000 1.194.000

Voor de winstgevende exploitaties is op basis van de POC methode naar rato winst genomen. Voor de verliesgevende exploitaties wordt het berekende verlies volledig genomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe en toegevoegd aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond. Hieronder geven wij per exploitatie inzicht in de winstneming. De mutatie van te verwachten resultaten is weergegeven ten opzichte van de berekende resultaten van de jaarrekening 2021. Winstneming op basis van POC methode Saldo 01-012022

Mutatie

Saldo 31-12-2022

Terneuzen Zuid Othene

2.496.500 763.000

-42.000 -84.000

2.454.500 679.000

Totaal

3.259.500

-126.000

3.133.500

De winsten worden op basis van de POC methode berekend. Het verlies per exploitatie (netto contante waarde) wordt in volledig genomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe en toegevoegd aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond uit de reserve grondexploitatie. Deze worden gemuteerd op de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. De mutatie op de reserve grondexploitatie is weergegeven ten opzichte van de het saldo van de jaarrekening 2021.

5/16

Reserve Grondexploitatie Mutatie Saldo 01-01-2022

437.000

Baljuwlaan Sluiskil Handelspoort Zuid Terneuzen Zuid Othene Subtotaal Saldo 31-12-2022

-9.000 -21.000 -42.000 -84.000 -156.000 281.000

De voorziening exploitatieverliezen bouwgrond geeft de volgende stand. De mutatie op de reserve grondexploitatie is weergegeven ten opzichte van de het saldo van de jaarrekening 2021. Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond Mutatie Handelspoort Zuid Baljuwlaan Sluiskil Saldo 01-01-2022

85.000 312.000 397.000

21.000 9.000 30.000

Handelspoort Zuid Baljuwlaan Sluiskil Subtotaal

106.000 321.000 427.000

Handelspoort Zuid Baljuwlaan Sluiskil Saldo 31-12-2022

6/16

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Othene - Totaal 1801 Woningbouw 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

€ 3.325.446 €0 €0 €0 € 2.843.506 € 1.376.139 €0 € 1.686.674 € 10.127.581 € 1.619.592 €0 €0

€ 426.900 €0 €0 €0 € 1.237.577 €0 €0 € 124.859 € 436.000 €0 €0 €0

€ 2.898.546 €0 €0 €0 € 1.605.929 € 1.376.139 €0 € 1.561.815 € 9.691.581 € 1.619.592 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 426.900 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 1.237.577 €0 €0 € 124.859 € 436.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 20.978.938

€ 2.225.336

€ 18.753.602

€0

€ 426.900

€ 1.798.436

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2022

1-1-2024

1-1-2023

1-1-2025

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

1-1-2027

1-1-2026

1-1-2028

1-1-2027

1-1-2029

1-1-2028

1-1-2030

1-1-2029

1-1-2031

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 21.076.550 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 21.076.550 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 21.076.550

€0

€ 21.076.550

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 2.381.254

€ 2.014.123

€0

€0 €0

-€ 426.900 €0

-€ 1.798.436 €0

€0 €0

-€ 20.978.938 € 21.076.550

-€ 2.225.336 €0

-€ 176.744 €0

€0 €0

-€ 176.744 €0

€0 €0

€ 0,00 € 168.629,97

€ 0,00 € 58.305,99

€ 0,00 € 59.769,48

€ 0,00 € 50.554,50

€ 0,00 € 0,00

€ 2.381.254

€ 2.014.123

€ 89.498

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

Stand per 31-12-

€ 89.498

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 84.336 € 89.498 € 97.612

-€ 18.753.602 € 21.076.550

1-1-2023

€ 2.322.948

€ 2.322.948 1-1-2022 31-12-2024

84.336 89.498

€ 3.000.000 € 2.500.000

€ 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000

€ 500.000 €0 -€ 500.000

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 1.000.000

-€ 1.500.000 -€ 2.000.000 -€ 2.500.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

7/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Othene - Totaal 1801 Woningbouw 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 -

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0% 0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 3.325.446,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.843.506,00 € 1.376.139,00 € 0,00 € 1.686.674,00 € 10.127.581,00 € 1.619.592,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal investeringen

€ 20.978.938,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 176.743,81 € 0,00

Totaal investeringen

€ 21.155.681,81

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 89.498,16 € 84.336,11 € 97.612,00

Opbrengsten Woningbouw Appartementen koop Appartementen huur Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel woningbouw Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (normaal) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (normaal) Kavel bedrijventerrein (groot) Onbekend Overig Subtotaal woningbouw

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0,9

Overige opbrengsten

€ 21.076.550,00

Subtotaal opbrengsten

€ 21.076.550,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

1 1 0 0

€ 21.245.179,97

31-12-2024 1-1-2022

Boekwaarde kosten € 18.753.602,00 Boekwaarde opbr. € 21.076.550,00 Boekwaarde saldo € 2.322.948,00

Appartementen huur Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Kavel woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (groot)

€ 0,00 € 168.629,97

Totaal opbrengsten

Appartementen koop Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (normaal) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (normaal)

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000

€ 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 500.000 -€ 1.000.000 -€ 1.500.000 -€ 2.000.000

-€ 2.500.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

8/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Grondexploitatie Hoek 0 Diverse locaties in Hoek 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 709.102 € 144.400 € 1.866.300 € 77.600 € 10.000 €0 €0 €0 € 259.000 € 350 €0 €0

€ 497.309 € 136.000 € 1.866.300 € 77.600 € 10.000 €0 €0 €0 € 259.000 €0 €0 €0

€ 211.793 € 8.400 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 350 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0 €0 €0

€ 114.534 €0 € 868.400 €0 €0 €0 €0 €0 € 62.500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 10.000 €0 €0 €0 € 40.000 €0 €0 €0

€ 382.775 € 136.000 € 997.900 € 56.400 €0 €0 €0 €0 € 60.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 46.500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 21.200 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 3.066.752

€ 2.846.209

€ 220.543

€0

€ 25.000

€ 1.045.434

€ 50.000

€ 1.633.075

€ 46.500

€ 46.200

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€ 1.371.130 €0 €0 €0 € 1.549.830 €0 €0 € 736.400

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 187.050 €0 €0 €0 € 1.549.830 €0 €0 € 736.400

€ 226.195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 505.495 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 226.195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 3.657.360

€0

€ 2.473.280

€ 226.195

€ 505.495

€ 226.195

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

-€ 226.079

-€ 258.651

€ 1.120.876

€ 1.327.994

-€ 430.837

€ 46.167

€0

€0 €0

-€ 25.000 €0

-€ 1.045.434 € 2.473.280

-€ 50.000 € 226.195

-€ 1.633.075 € 226.195

-€ 46.500 € 505.495

-€ 46.200 € 226.195

€0 €0

-€ 3.066.752 € 3.657.360

-€ 2.846.209 € 3.657.360

-€ 579.341 € 187.688

€0 €0

-€ 1.898 €0

-€ 135.620 € 93.794

-€ 9.311 € 12.100

-€ 400.958 € 15.674

-€ 14.313 € 43.136

-€ 17.241 € 22.984

€0 €0

-€ 28.516,37 € 62.625,43

-€ 5.535,63 € 0,00

-€ 5.674,57 € 0,00

-€ 6.492,15 € 0,00

€ 0,00 € 28.133,99

€ 0,00 € 33.332,65

-€ 10.814,01 € 0,00

€ 0,00 € 1.158,79

€ 0,00 € 0,00

-€ 226.079

-€ 258.651

€ 1.120.876

€ 1.327.994

-€ 430.837

€ 46.167

€ 233.064

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

€ 233.064 € 202.896 € 233.064 € 590.608

-€ 220.543 €0

1-1-2023

-€ 220.543

-€ 220.543 1-1-2022 31-12-2028

202.896 233.064

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€0

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 1.000.000

-€ 2.000.000

-€ 3.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

9/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Grondexploitatie Hoek 0 Diverse locaties in Hoek 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 54.296 54.296

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik

21%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

12.496 11.644 24.140

Uitgeefbaar

10.167 10.167

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water 56%

23%

30.156 12.496 11.644

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

19.989 19.989

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

7000

Bedrag € 709.102,00 € 144.400,00 € 1.866.300,00 € 77.600,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 259.000,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3396 6232 0 0 0 0 0 0 9.628

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 187.050,00 € 1.184.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.371.130,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 16.314 -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.549.830,00 € 0,00 € 1.549.830,00

6000

5000

4000

3000

2000

1000

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 18.000 16.000 14.000

Subtotaal investeringen

€ 3.066.752,00

Overige opbrengsten

€ 736.400,00

Subtotaal opbrengsten

€ 3.657.360,00

12.000

10.000 8.000

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 579.341,12 € 28.516,37

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 187.687,75 € 62.625,43

6.000 4.000

Totaal investeringen

€ 3.674.609,49

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 233.063,68 € 202.895,96 € 590.608,00

Totaal opbrengsten

€ 3.907.673,17

31-12-2028 1-1-2022

Boekwaarde kosten€ 220.543,00 Boekwaarde opbr. € 0,00 Boekwaarde saldo-€ 220.543,00

2.000 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 1.000.000

-€ 2.000.000

-€ 3.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

10/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 713.981 € 81.561 € 34.769 €0 € 798 €0 €0 €0 € 29.628 €0 €0 € 144.174

€0 €0 € 31.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 4.000 €0 €0 €0

€ 713.981 € 81.561 € 3.769 €0 € 798 €0 €0 €0 € 25.628 €0 €0 € 144.174

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 31.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 4.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.004.911

€ 35.000

€ 969.911

€0

€ 35.000

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€ 700.040 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 69.120 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 630.920 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 69.120 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 700.040

€ 69.120

€ 630.920

€0

€ 69.120

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

-€ 347.499

€0

€0 €0

-€ 35.000 € 69.120

€0 €0

-€ 1.004.911 € 700.040

-€ 35.000 € 69.120

€0 € 1.561

€0 €0

€0 € 1.561

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 17.230,91 € 0,00

-€ 8.508,67 € 0,00

-€ 8.722,24 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

-€ 320.541

Kostenstijging Opbrengstenstijging

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

-€ 308.094 -€ 320.541 -€ 304.871

-€ 969.911 € 630.920

1-1-2023

-€ 338.991

-€ 338.991 1-1-2022 31-12-2023

-308.094 -320.541

-€ 347.499

-€ 320.541

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

€ 100.000 € 50.000

€0 -€ 50.000

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 100.000 -€ 150.000 -€ 200.000

-€ 250.000 -€ 300.000 -€ 350.000 -€ 400.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

11/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting 4%

m2 6.000 6.000

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

226 226

Uitgeefbaar

5.774 5.774

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5.774 226 -

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

96%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 713.981,00 € 81.561,00 € 34.769,00 € 0,00 € 798,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.628,00 € 0,00 € 0,00 € 144.174,00

Hoeveelheid Bedrag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 499.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,17 € 700.040,17

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

€ 0,00

1 1

Subtotaal investeringen

€ 1.004.911,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 17.230,91

Subtotaal opbrengsten

€ 700.040,17

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 1.022.141,91

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 320.540,72 -€ 308.093,73 -€ 304.870,83

31-12-2023 1-1-2022

1 0

€ 1.561,02 € 0,00

0 0

€ 701.601,19 Boekwaarde kosten€ 969.911,00 Boekwaarde opbr. € 630.920,17 Boekwaarde saldo-€ 338.990,83

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 100.000 € 50.000 €0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 50.000

-€ 100.000 -€ 150.000 -€ 200.000 -€ 250.000

-€ 300.000 -€ 350.000 -€ 400.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

12/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Handelspoort Zuid 1851 Bedrijventerrein 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 1.789.131 €0 € 3.023.563 € 9.962 € 303.205 €0 € 404.362 €0 € 671.323 € 2.222.331 €0 € 1.453.340

€0 €0 € 51.800 €0 €0 €0 €0 €0 € 9.580 € 11.500 €0 €0

€ 1.789.131 €0 € 2.971.763 € 9.962 € 303.205 €0 € 404.362 €0 € 661.743 € 2.210.831 €0 € 1.453.340

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 11.500 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000 € 4.000 €0 €0

€0 €0 € 40.300 €0 €0 €0 €0 €0 € 4.580 € 4.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.500 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 9.877.217

€ 72.880

€ 9.804.337

€0

€ 20.500

€ 48.880

€ 3.500

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 4.646.693 €0 €0 €0 €0 € 5.189.412 €0

€0 € 1.583.014 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 3.063.679 €0 €0 €0 €0 € 5.189.412 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 595.997 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 987.017 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 9.836.105

€ 1.583.014

€ 8.253.091

€0

€ 595.997

€ 987.017

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

-€ 1.551.246

-€ 1.590.182

-€ 1.042.695

-€ 99.640

€0

€0 €0

-€ 20.500 € 595.997

-€ 48.880 € 987.017

-€ 3.500 €0

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom Stand per 31-12-

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

-€ 72.880 € 1.583.014

-€ 8.549 € 50.891

€0 €0

-€ 1.557 € 13.460

-€ 6.341 € 37.431

-€ 652 €0

€0 €0

-€ 107.522,48 € 0,00

-€ 38.936,27 € 0,00

-€ 39.913,58 € 0,00

-€ 26.171,65 € 0,00

-€ 2.500,97 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

-€ 1.590.182

-€ 1.042.695

-€ 99.640

-€ 106.293

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

-€ 106.293

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

1-1-2026

-€ 9.877.217 € 9.836.105

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 98.198 -€ 106.293 -€ 41.112

-€ 9.804.337 € 8.253.091

1-1-2025

-€ 1.551.246 1-1-2022 31-12-2025

-98.198 -106.293

€ 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 500.000 -€ 1.000.000 -€ 1.500.000 -€ 2.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

13/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Handelspoort Zuid 1851 Bedrijventerrein 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 169.699 57.606 112.093

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

37%

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

63.430 63.430

Uitgeefbaar

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven 34% Uitgeefbaar Verharding Groen/water

57.606 48.663 63.430 -

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

29%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

48.663 48.663

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 1.789.131,00 € 0,00 € 3.023.563,00 € 9.962,00 € 303.205,00 € 0,00 € 404.362,00 € 0,00 € 671.323,00 € 2.222.331,00 € 0,00 € 1.453.340,00

Subtotaal investeringen

€ 9.877.217,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 8.549,33 € 107.522,48

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 48.358 -

Bedrag € 4.646.693,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.646.693,00

0,9

Overige opbrengsten

€ 5.189.412,00

Subtotaal opbrengsten

€ 9.836.105,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 9.993.288,80

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 106.293,14 -€ 98.198,43 -€ 41.112,00

31-12-2025 1-1-2022

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 60.000 50.000 40.000 30.000

€ 50.890,67 € 0,00

20.000

€ 9.886.995,67

10.000

Boekwaarde kosten € 9.804.337,00 Boekwaarde opbr. € 8.253.091,00 Boekwaarde saldo -€ 1.551.246,00

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 500.000

-€ 1.000.000

-€ 1.500.000

-€ 2.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

14/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 6.053.150 € 163.629 € 6.114.501 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.111.552 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.082.429

€0 €0 € 1.641.029 €0 €0 €0 €0 €0 € 52.932 €0 €0 €0

€ 6.053.150 € 163.629 € 4.473.472 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.058.620 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.082.429

€0 €0 € 4.177 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 866.696 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 205.302 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 382.052 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 182.802 €0 €0 €0 €0 €0 € 7.932 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 28.218.416

€ 1.693.961

€ 26.524.455

€ 4.177

€ 881.696

€ 220.302

€ 397.052

€ 190.734

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 20.786.428 €0 €0 €0 €0 € 3.651.169 € 5.550.073

€0 € 9.274.137 €0 €0 €0 €0 € 45.400 €0

€0 € 11.512.291 €0 €0 €0 €0 € 3.605.769 € 5.550.073

€0 -€ 20 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 2.307.319 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 3.992.528 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 1.451.759 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 852.551 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 670.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 29.987.670

€ 9.319.537

€ 20.668.133

-€ 20

€ 2.330.019

€ 4.015.228

€ 1.451.759

€ 852.551

€ 670.000

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

-€ 5.856.322

-€ 6.007.513

-€ 4.714.511

-€ 964.479

€ 69.566

€ 743.216

€0

-€ 4.177 -€ 20

-€ 881.696 € 2.330.019

-€ 220.302 € 4.015.228

-€ 397.052 € 1.451.759

-€ 190.734 € 852.551

€0 € 670.000

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

-€ 28.218.416 € 29.987.670

-€ 1.693.961 € 9.319.537

-€ 125.526 € 254.495

€0 €0

-€ 21.774 € 17.240

-€ 16.728 € 90.168

-€ 51.508 € 55.055

-€ 35.517 € 45.604

€0 € 46.427

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 440.324,92 € 20.400,84

-€ 146.993,68 € 0,00

-€ 150.788,57 € 0,00

-€ 118.334,23 € 0,00

-€ 24.208,43 € 0,00

€ 0,00 € 1.746,11

€ 0,00 € 18.654,73

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

€ 1.478.298

-€ 6.007.513

-€ 4.714.511

-€ 964.479

€ 69.566

€ 743.216

€ 1.478.298

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

Kostenstijging Opbrengstenstijging

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 1.312.686 € 1.478.298 € 1.769.254

-€ 26.524.455 € 20.668.133

1-1-2025

-€ 5.856.322 1-1-2022 31-12-2027

1.312.686 1.478.298

€ 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0 Boekwaarde

1/1/2022

1/1/2023

1/1/2024

1/1/2025

1/1/2026

1/1/2027

1/1/2028

-€ 2.000.000 -€ 4.000.000 -€ 6.000.000 -€ 8.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

15/16

Rentesaldo

Cumulatief

1/1/2029

1/1/2030

1/1/2031

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 404.227 404.227

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Subtotaal Hoofdstructuur

404.227 -

Woningbouw Uitgeefbaar

404.227 404.227

Subtotaal Woningbouw

100%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 6.053.150,00 € 163.629,00 € 6.114.501,26 € 0,00 € 67.225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.111.552,00 € 2.171.429,84 € 2.454.500,00 € 6.082.429,00

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 402.860 -

Bedrag € 20.786.427,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.786.427,75

0,9

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 450.000 400.000 350.000

Subtotaal investeringen

€ 28.218.416,10

Overige opbrengsten

€ 9.201.242,00

Subtotaal opbrengsten

€ 29.987.669,75

300.000

250.000 200.000

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 125.526,29 € 440.324,92

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 254.494,89 € 20.400,84

150.000 100.000

Totaal investeringen

€ 28.784.267,31

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 1.478.298,18 € 1.312.686,47 € 1.769.253,65

Totaal opbrengsten

€ 30.262.565,48

31-12-2027 1-1-2022

50.000 -

Boekwaarde kosten € 26.524.454,77 Boekwaarde opbr. € 20.668.132,66 Boekwaarde saldo -€ 5.856.322,11

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 6.000.000

€ 4.000.000

€ 2.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 2.000.000

-€ 4.000.000

-€ 6.000.000

-€ 8.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

16/16

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12923540/1