Document · PDF

2023-06-22 a. Perioderapportage 5-2023 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 5, begroting 20233.974 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 6 juli 2023 Middelen - Financiën zaaknummer: 7698

2023_Raad_00087 - Perioderapportage 5 - 2023 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Economie & arbeidsmarkt Programma Goed bestuur Programma Jeugd & onderwijs Programma Klimaat & duurzaamheid Programma Wonen & leefbaarheid Programma Zorg & gezondheid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de 5e perioderapportage van de begroting 2023 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 5e perioderapportage 2023. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2023. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, zover mogelijk verwerkt zijn in deze perioderapportage. De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel.

Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. Financiële mutaties De perioderapportage geeft mutaties weer waarvan de besluitvorming de bevoegdheid is van de gemeenteraad. De perioderapportage is onderverdeeld in twee kolommen. De kolom 'Gemeenteraad' en de kolom 'College'. Gemeenteraad In de kolom 'Gemeenteraad' staat de financiële verwerking van de raadsvoorstellen die de

1/10

gemeenteraad gelijktijdig met deze perioderapportage behandelt in deze raadsvergadering. Dit zodat de financiële effecten van een voorstel direct inzichtelijk zijn. College In de kolom 'College' staat de financiële verwerking van de voorstellen die door het college zijn behandeld. Volgens de financiële verordening moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit betreft o.a. mutaties die verschuiven tussen programma’s, verhoging van lasten of baten, onttrekkingen uit onvoorzien en dergelijke mutaties. Mutaties die binnen de bevoegdheid vallen van het college leggen we niet ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Samenvatting In de begroting 2023 is er een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorzien. In deze perioderapportage zijn er geen mutaties op onvoorzien. Op het begrotingssaldo zijn er verschillende mutaties voor een totaalbedrag van € 1.202.000. Deze zijn onder te verdelen in drie onderdelen: 1. Structurele Budgetaanpassingen (€ 829.000); 2. Financiële stukken verbonden partijen (€ 416.000); 3. Bijstellen raming onderhoud en verhuur ( -/- € 43.000 voordeel). Voor de structurele budgetaanpassingen verwijzen wij naar het detailoverzicht zoals het opgenomen is in de perioderapportage. Voor de verwerking van de financiële stukken van de verbonden partijen leggen wij een apart voorstel aan u voor.

De mutaties, genoemd onder voornoemd punt 2, betreffen de begrotingswijzigingen 2023 van de verbonden partijen. Van een aantal verbonden partijen (Dethon en CVV) zijn nog geen begrotingswijzigingen voorgelegd. Wij verwachten dat de bijdragen in 2023 voor deze verbonden partijen hoger zullen worden. Wanneer we de begrotingswijziging ontvangen leggen wij deze voor aan de gemeenteraad. De financiële effecten verwerken wij dan in een eerst volgende perioderapportage.

Samenvatting

Onvoorzien

Resultaat

Stand Primitieve begroting 2023

250.000

5.037.000

6e perioderapportage 2022

7e perioderapportage 2022

16.000

1e perioderapportage 2023

-/- 124.000

2e perioderapportage 2023

-/- 427.000

3e perioderapportage 2023

-/- 1.707.000

4e perioderapportage 2023

-/- 555.000

5e perioderapportage 2023

-/- 1.202.000

Totaal

250.000

1.038.000

2/10

Reserves In de 5e perioderapportage 2023 zijn er verschillende mutaties op de reserves. Dit betreft voornamelijk de mutaties die voortvloeien uit het voorstel Bestemmingsreserve Campus Terneuzen. We hevelen hiervoor € 11 miljoen over van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Campus Terneuzen en 19 miljoen van de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten met economisch nut. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 5e perioderapportage 2023. Soort reserve

Beginstand

Mutatie Perioderapportage 5

Eindstand

Algemene reserve

59.350

-30.000

29.350

Bestemmingsreserves (inclusief 24.426 resultaat)

30.125

54.551

Totaal

125

83.901

83.776

bedragen x € 1.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de 5e perioderapportage 2023. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2023 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren. Argumenten 1.1 Verwerken eerder genomen besluiten Het wijzigen van de begroting 2023 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2023. 1.2 Actuele situatie van de financiële positie Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2023 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2023 en de financiële mogelijkheden. 1.3 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen Geen Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 5e perioderapportage van 2023. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2023 die op 10 november 2022 is vastgesteld. Verloopoverzicht 3/10

Per ingang van de 4e perioderapportage 2022 voegen wij een bijlage toe aan de perioderapportages. In deze bijlage geven wij u informatie op programmaniveau van de stand van de primaire begroting, de mutaties van de voorgaande perioderapportages en de mutaties van de huidige perioderapportage. In de bijlage "Verloopoverzicht perioderapportages" kunt u deze informatie terugvinden. Wat gaan we ervoor doen? Wijzigen van de begroting 2023 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 5e perioderapportage 2023.

Bijlagen 1. Perioderapportage 5 2023 2. Totaaloverzicht begrotingsresultaat 2023 (t/m P5) 3. Totaaloverzicht onvoorzien 2023 (t/m P5) 4. Verloopoverzicht perioderapportages (t/m P5)

4/10

Perioderapportage 5 2023 Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Baten

Saldo

Perioderapportage 5

Wonen & leefbaarheid

54.725

-23.043

31.682

-139

376

-86

289

54.961

-23.129

31.832

Zorg & gezondheid

100.293

-20.432

79.861

213

100.574

-20.432

80.142

Jeugd & onderwijs

9.572

-4.696

4.876

-28

-57

-84

9.544

-4.752

4.792

Klimaat & Duurzaamheid

2.008

-294

1.714

113

2.150

-294

1.856

Economie & arbeidsmarkt

5.248

-3.741

1.506

5.248

-3.741

1.506

Goed bestuur

5.813

-928

4.885

5.882

-928

4.954

491

-142.439

-141.948

228

150

869

-142.439

-141.569

Overhead Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat

Algemene reserve

113

228

20.815

-2.111

18.705

141

198.964

-197.683

1.281

416

804

250

2.240

-416

-786

141

20.956

-2.111

18.845

661

200.183

-197.826

2.358

250

-786

1.038

-143

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

34.737

945

23.668

59.350

-30.000

29.350

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

25.053

-2.039

1.412

24.426

30.000

125

30.125

54.551

Stand en Mutaties reserves

59.790

-1.094

25.081

83.776

125

83.901

Gemeenteraad Programma

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

Omschrijving Reserves 2023_BW_00513 - Bestemmingsreserve Campus Terneuzen

Saldo

College

Perioderapportage 5

Stand voor de 5e Perioderapportage

Bedrag 2023

Baten

1/2/4/algemene dekkingsmiddelen Financiele stukken verbonden partijen

416

1/2/4/algemene dekkingsmiddelen Financiele stukken verbonden partijen

-416

-416 -

Totaal

Reserves A

Algemene reserve 2023_BW_00513 - Bestemmingsreserve Campus Terneuzen

-11.000

Reserve Campus Terneuzen 2023_BW_00513 - Bestemmingsreserve Campus Terneuzen

11.000

Algemene reserve 2023_BW_00513 - Bestemmingsreserve Campus Terneuzen

-19.000

Reserve kapitaallasten inv. met econ.nut 2023_BW_00513 - Bestemmingsreserve Campus Terneuzen

19.000

Totaal Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal

-11.000

19.000

-416

416

We willen een brede onderwijscampus realiseren waar mogelijk ook de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs een plek kunnen krijgen. Daarnaast zien we mogelijkheden voor het huisvesten van leerlingen vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Daarbij kijken we ook expliciet naar samenwerkingsverbanden zoals het Centrum voor Top Techniek. Goed onderwijs is een belangrijke schakel om talent te ontwikkelen dat in onze regio nodig is, maar ook om als woonregio aantrekkelijk te zijn. Met de realisatie van de campus willen we dan ook inzetten op de samenwerking met het bedrijfsleven en de aansluiting op de arbeidsmarkt. We onderzoeken de realisatie van een campus waar leerlingen vanuit verschillende doelgroepen een Rijke Schooldag kunnen krijgen. Zo’n schooldag bestaande uit kwalitatief aantrekkelijk en divers onderwijs, kunst, cultuur, sport, beweging, gezondheid, vitaliteit en sociale samenhang. We zien op de locatie Vliegende Vaart een breed spectrum aan samenwerkingskansen met onderwijspartners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Campus Terneuzen kan ook na schooltijd voorzien in een breed aanbod van activiteiten en voorzieningen voor alle jeugd. Leerlingen kunnen hier een Rijke Schooldag krijgen. Dit biedt een impuls voor onderwijs, sport, beweging, gezondheid, kunst, cultuur, vitaliteit, sociale samenhang en samenwerking.

Juist door een gecombineerd concept zal een onderscheidende en aantrekkelijke voorziening ontstaan. We willen op de locatie verschillende opgaven met elkaar verbinden, waaronder in ieder geval: onderwijshuisvesting, economische impuls, gezondheid, preventie en toekomstbestendige sportvoorzieningen. We voldoen met de realisatie van een nieuwe school voor het Lodewijk College aan onze wettelijke taak (voorzien in huisvesting voor het voortgezet onderwijs). Tegelijkertijd maken we van de mogelijkheden gebruik om binnen onderzoekslocatie Vliegende Vaart een campus te realiseren. Het creëren van goede voorzieningen, zoals onderwijs, draagt bij aan de leefbaarheid in de regio, een goed vestigingsklimaat, maar zeker ook aan de aansluiting op de arbeidsmarkt en de samenwerking met het bedrijfsleven. We hevelen hiervoor € 11 miljoen over van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Campus Terneuzen en 19 miljoen van de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten met economisch nut.

In het voorstel van de financiele stukken verbonden partijen zijn de financiele consequenties opgenomen voor de verbonden partijen. In deze perioderapportage verwerken wij de mutaties uit de eerste begrotingswijziging. De begrotingen zijn zover mogelijk verwerkt in de kaderbrief 2024-2027. Hieronder een overzicht van de bedragen die we hiervoor opnemen. OLAZ -/€ 139.100 (voordeel) Aan-z € 213.200 Rud Zeeland € 113.400 Sabewa € 228.400 Totaal € 415.900 Dit bedrag dekken wij uit het begrotingsresultaat.

5/10

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2023

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000

Lasten

Programma

1/2/3/4/5/6//Overhead/algemene Structurele budgetaanpassingen dekkkingsmiddelen / Resultaat 1/2/3/4/5/6//Overhead/algemene Structurele budgetaanpassingen dekkkingsmiddelen / Resultaat 2/6 Overheveling middelen bestuursakkoord vormgeving jongerenbetrokkenheid en participatie

1 1 2 3

3 Bijstellen raming verhuur onroerende zaken Brede Scholen o.b.v. werkelijke ontvangsten

3 Bijstellen raming o.b.v. werkelijke ontvangst (o.b.v. werkelijk aantal leerlingen op peildatum 01-10-2022)

1 2023-05-09 BW_00490 Definitieve vaststelling 2021 regioarrangement cultuur ZVL Voorzieningen Bijstelling voorziening wachtgelduitkeringen APPA

1/3/Overhead/Reserves Bijstelling kapitaallasten dekking uit bestemmingsreserve kapitaallasten

Saldo

833

-3

829

-829

-24

1/Algemene dekkingsmiddelen Bijstelling ramingen regiodeal

Baten College

Omschrijving

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal

-20

-10

-125

-88

-37

-125

698

-37

661

-786

-88

-37

-125

Reserves 10

Reserve kapitaallasten maatschappelijk/ economisch nut

125 125

125

1/2/3/4/5/6//Overhead/algemene In de derde perioderapportage hebben we budgetten aangepast in verband met indexeringen. In de vierde perioderapportage hebben we incidentele budgetverhogingen verwerkt. In deze perioderapportage zijn de effecten voor 2023 verwerkt. De dekkkingsmiddelen / Resultaat meerjarige effecten van deze mutaties zijn opgenomen in de kaderbrief 2024-2027. Deze bedragen muteren we op het begrotingsresultaat. Onderwerp

2023

De kosten voor verkiezingen zijn duurder uitgevallen dan vooraf begroot door drukwerk, huur, opleidingen Voor verschillende applicaties zijn er meer licenties benodigd en uitbreiding van bestaande software pakketten en een hoger budget voor hardware Vennootschapsbelasting (VpB), over de fiscale winst van de activiteiten die vennootschapsbelastingplichtig zijn, moeten we belasting betalen. In de (meerjaren)begroting is hiervoor nog geen bedrag opgenomen. Voor verschillende onderdelen van verkeer en vervoer zijn hogere budgetten nodig, onder andere schadeherstel openbare verlichting, onderhoud installaties, weginspecties Applicatie Leerlingenvervoer, We ramen de vooruitontvangen bijdrage ESF voor aanschaf applicatie Leerlingenvervoer binnen het RBL budgetneutraal. Sportaccommodaties, budget voor aanschaf diverse materialen Beheer en onderhoud openbaar groen, verhoging motorbrandstof als gevolg van fors gestegen brandstofprijzen en onderhoud afrasteringen Reintegratiebudget trajecten arbeidsmarktgericht & verhoging subsidie sociaal pension. De afgelopen jaren zijn reintegratiekosten gestegen ten opzichte van niet geindexeerde ramingen, we brengen dit in overeenstemming met elkaar.

125 -

33.000 189.500 140.000 128.000 0 2.000 45.000

Voor onderhoud riolering hebben we hoger kosten, zoals klachten onderhoud, inhuur personeel Afval, verhoging motorbrandstof als gevolg van fors gestegen brandstofprijzen Aanvullend budget voor doorlopende verplichtingen in het kader van klimaat en milieubeheer

66.000 157.500 40.000 28.300

Dekking uit begrotingsresultaat

829.300

We zetten het extra geld wat vanuit het bestuursakkoord beschikbaar is gesteld voor vormgeving jongerenbetrokkenheid en participatie (€ 50.000) en de vernieuwing van ontmoetingsplekken en speelgelegenheden (€ 150.000) op de juiste taakvelden in de begroting 2023. Voor de jaren 2024-2027 is dat al bij de Kaderbrief gedaan. We hevelen hiervoor € 36.000 over van programma 3 Jeugd en onderwijs naar programma 6 Goed bestuur.

3 We stellen de raming van verhuur onroerende zaken bij de Brede Scholen bij o.b.v. de werkelijke cijfers en de te verwachten realisatie per 31-12-2023. Dit voegen we toe aan het begrotingsresultaat.

3 We ramen de bijdrage van het schoolbestuur voor het onderhoud in de Brede Scholen op basis van de peildatum 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de begroting (1-10-2021. We stellen nu de raming bij naar de werkelijke ontvangst op basis van het werkelijk aantal leerlingen op peildatum 1 oktober een jaar later (1-10-2022). Dit voegen we toe aan het begrotingsresultaat

1 Voor het jaar 2021 heeft de Provincie Zeeland onze gemeente in het kader van het regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen een subsidiebedrag van in totaal € 102.000 beschikbaar gesteld. De provincie heeft het aan onze gemeente toekomende subsidiebedrag definitief vastgesteld op in totaal € 91.500. Omdat een drietal activiteiten wegens corona niet hebben plaatsgevonden, heeft de provincie het subsidie voor Factory Festival, Shantyfestival en Podium van Zaamslag definitief vastgesteld op € 0. De verkregen subsidie voor het Shantyfestival van € 2.500 is inmiddels al terugbetaald aan ons. Het subsidie voor Factory Festival en Podium van Zaamslag willen we ook terugvorderen.

6 7 8

1/Algemene dekkingsmiddelen De ramingen voor de regiodeal moeten aangepast worden. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving tussen programma's. Voorzieningen In verband met een wisseling in het aantal voormalig wethouders die een wachtgelduitkering ontvangen en tevens verlaging van een wachtgelduitkering, passen we de onttrekkingen in de begroting 2023, 2024 en 2025 aan. 1/3/Overhead/Reserves Ten behoeve van de Kaderbrief 2024-2027 hebben we een nieuwe staat van investeringen opgesteld. Deze vloeit voort uit de staat van investeringen bij de jaarrekening 2022, vermeerderd met de restantkredieten 2022 en het nieuwe investeringsprogramma 2024-2027. Hierbij bekijken we tegelijkertijd de jaarschijf 2023. Hieruit blijkt dat we afschrijvingslasten hebben geraamd bij de begroting 2023, die gedekt worden door de reserve kapitaallasten, maar waarvan de investering nog niet is afgerond en er daardoor nog geen afschrijvingslasten zijn in 2023. We stellen de afschrijvingslasten 2023 bij en de onttrekking aan de reserve kapitaallasten.

6/10

Perioderapportage 5 2023

Meerjarenperspectief Bedrag 2024

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 5e

Perioderapportage

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 5e Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

Klimaat & Duurzaamheid

Economie & arbeidsmarkt

Goed bestuur

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat

6.726

9.998

8.164

6.726

9.998

8.164

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

29.350

-160

29.190

650

29.840

754

Bestemmingsreserves

54.551

178

54.730

942

55.671

969

Mutaties reserves

83.901

83.920

1.592

85.512

1.723

Algemene reserve

* Eerdere besluitvorming

7/10

Baten

Saldo 30.594 56.641

87.235

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2023 Mutaties 3e kwartaalrapportage Sabewa Zeeland 2022-10-11 BW_01138 subsidieverhoging Stichting "Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar 2022-10-11 BW_01139 structurele verhoging subsidie St. Zeeland Jazz 2022_BW_00965 - Verkeerssituatie ter hoogte van spoorwegovergang Koegorsstraat Investeringskrediet voor elektrische laadpalen bij de locatie de Koegors September circulaire 2022 2022-10-11 BW_01143 Samenwerkingsovereenkomst beperking overlast visdiefjes B&W_2022_01167 Structurele begrotingswijziging jeugdhulpkosten Openen grondexploitatie Hoek Af- en bijramingen en budgetneutrale mutaties met dekking resultaat 2022_DO_00194 taken FG, PO en CISO tbv RUD Zeeland 2022_Raad_0021 Verhogen kosten kwijtschelding 2022_BW_01226 - Uitvoering citymarketing Terneuzen 2023 - 2028 2022-11-29 BW_01360 Begroting 2023 NME-centrum Natuur&Zo 2022_BW_01283 - Eenmalige extra financiële bijdrage Voedselbank 2022_BW_01239 verhoging inkomensgrens 2022_BW_01277 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland 2022_BW_01278 2e begrotingswijziging GGD Zeeland - incidentele dekking 2023-02-07_BW_00113 Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed 2023_BW_00191 Evaluatie groeidocument groei Indexeringen Budgetaanpassingen met een incidenteel karakter Zorgcontinuïteit Almata Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027 Bijstellen raming

onderhoud brede scholen Bijstellen raming verhuur onroerende zaken Brede Scholen Structurele Budgetaanpassingen Financiele stukken verbonden partijen Totaal begrotingsresultaat

2023

2024

2025

2026

5.037.074 407.070 -1.000 -10.000 -14.426 10.000 -225.933 -75.000 -206.037 29.000 102.451 20.280 -25.000 -97.896 5.855 -27.131 -40.000 -374.126 -12.789

10.105.481 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -336.000

11.977.236 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -249.296

1.260.644 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 6.364.579

64.700 134.802 20.280 -25.000 -97.896

15.700 110.818 20.280 -25.000 -97.896

32.000 110.569 20.280 -25.000 -97.896

-344.959

-50.000 -866.767 -330.000 -1.717.783 -32.500

-50.000 -735.075 -330.000 -1.310.802 805.000

-50.000 -858.446 -330.000 -880.934 2.738.000

-200.940

-189.831

-177.056

6.725.062

9.997.819

8.163.425

-247.036 -255.000 -1.205.451 -330.576 -27.862 -196.600 19.657 23.633 -829.240 -415.891 1.038.026

8/10

Beginstand begroting 2023 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2023 toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001

structureel ecl 00002

restant

incidenteel ecl 00001

Saldo primitieve begroting 2023

Totaal toevoeging en beschikking

Geraamd

structureel ecl 00002 0 0 -

Totaal restant onvoorzien

250.000 Beginstand begroting 2023 250.000 250.000 250.000

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

9/10

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Perioderapportage 7 2022

1 Wonen & leefbaarheid

50.281

-21.306

28.975

1.361

-1.236

125

115

2 Zorg & gezondheid

92.193

-18.828

73.365

3.614

-647

2.967

3 Jeugd & onderwijs

8.925

-3.824

5.101

324

-374

-50

-28

4 Klimaat & Duurzaamheid

1.753

-189

1.565

100

5 Economie & arbeidsmarkt

5.011

-3.682

1.329

6 Goed bestuur

5.503

-880

4.622

161

-13

148

7 Algemene dekkingsmiddelen

7.979 139.712 131.732

-631

-1.623

-2.253

-134

8 Overhead

18.142

2.243

2.261

-5

7.210 -3.874

3.336

-124

Onvoorziene uitgaven

Saldo van baten en lasten

-2.070

Resultaat Programma (bedragen x € 1.000)

1.128

16.071

250 190.037

1.128

-1.128

Saldo

Perioderapportage 1

Primitieve begroting 2023 Perioderapportage 6 2022

-1.128

Baten

-120

Saldo

-5 1.628

1.628

5 30

Baten

Perioderapportage 2

52 34

Lasten

-30

Lasten

Baten

Saldo

Perioderapportage 3

Lasten

Baten

Saldo

Perioderapportage 4

2.377

-440

1.937

591

650

376

-4

372

3.557

-953

2.604

209

142

-532

-390

-75

-40

-19

-35

-134

-592

-1.105

-1.697

-4.466

-552

-20

-26

2.431

402

-107

-10

-38

364

4.348 -1.579

2.769

250 190.491

5.037 Lasten

-454 5.037

Baten

Saldo

Mutaties voorgaande rapportages

16 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

1 Wonen & leefbaarheid

4.444

-1.737

2.707

54.725

-23.043

31.682

236

2 Zorg & gezondheid

8.100

-1.604

6.496 100.292

-20.432

79.861

281

3 Jeugd & onderwijs

646

-872

-226

9.572

-4.696

4.876

-28

4 Klimaat & Duurzaamheid

254

-105

149

2.008

-294

1.714

142

5 Economie & arbeidsmarkt

238

-59

178

5.248

-3.741

1.507

6 Goed bestuur

311

-48

263

5.814

-929

4.885

7 Algemene dekkingsmiddelen

-5.248

-2.728

-7.976

2.731 142.439 139.708

8 Overhead

5.105

-40

5.065

23.247

Onvoorziene uitgaven

250

Saldo van baten en lasten

13.850

Resultaat

-2.797

-7.193

6.657 203.887 -2.797

2.240

Saldo

21.136

-86

150

-57

-427

Baten

Saldo

54.961

-23.129

31.832

281 100.574

-20.432

80.142

-84

9.544

-4.753

4.791

142

2.149

-294

1.856

5.248

-3.741

1.507

5.883

-929

4.954

-823

1.908 142.439 140.532

141

23.388

250 197.684

Lasten

-124

Stand na perioderapportage 5

Perioderapportage 5

Stand voor perioderapportage 5

-2.111

Baten

1.170 -1.170

-2.111

250

6.203

2.240

-1.202

-142

-125 203.904 -1.202

10/10

1.038

21.277 250

197.827

6.078 1.038

1.026 -427

-1.707

-464

562 -1.707

-555

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12829779/1