2023-06-21 - bijlage Managementsamenvattting Baljuwlaan

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting 4%

m2 6.000 6.000

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0%

0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

226 226

Uitgeefbaar

5.774 5.774

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5.774 226 -

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

96%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

-

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

7

Bedrag € 713.981,00 € 81.561,00 € 34.769,00 € 0,00 € 798,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.628,00 € 0,00 € 0,00 € 144.174,00

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Opbrengsten Woningbouw Appartementen koop Appartementen huur Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel woningbouw Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (normaal) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (normaal) Kavel bedrijventerrein (groot) Onbekend Overig Subtotaal woningbouw

Hoeveelheid Bedrag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 499.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,17 € 700.040,17

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten

6

5

4

3

2

1

0

Appartementen koop Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (normaal) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (normaal)

Appartementen huur Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Kavel woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (groot)

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

€ 0,00

1 1

Subtotaal investeringen

€ 1.004.911,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 17.230,91

Subtotaal opbrengsten

€ 700.040,17

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 1.022.141,91

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 320.540,72 -€ 308.093,73 -€ 304.870,83

31-12-2023 1-1-2022

1 0

€ 1.561,02 € 0,00

0 0

€ 701.601,19 Boekwaarde kosten€ 969.911,00 Boekwaarde opbr. € 630.920,17 Boekwaarde saldo-€ 338.990,83

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 100.000 € 50.000 €0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 50.000

-€ 100.000 -€ 150.000 -€ 200.000 -€ 250.000

-€ 300.000 -€ 350.000 -€ 400.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig