2023-06-21 - bijlage Managementsamenvatting Handelspoort Zuid

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Handelspoort Zuid 1851 Bedrijventerrein 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 169.699 57.606 112.093

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

37%

Ruimtegebruik 0%

Verdeling plangebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

63.430 63.430

Uitgeefbaar

-

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven 34% Uitgeefbaar Verharding Groen/water

57.606 48.663 63.430 -

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

29%

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

48.663 48.663

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

1

Bedrag € 1.789.131,00 € 0,00 € 3.023.563,00 € 9.962,00 € 303.205,00 € 0,00 € 404.362,00 € 0,00 € 671.323,00 € 2.222.331,00 € 0,00 € 1.453.340,00

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Subtotaal investeringen

€ 9.877.217,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 8.549,33 € 107.522,48

Opbrengsten Woningbouw Appartementen koop Appartementen huur Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel woningbouw Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (normaal) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (normaal) Kavel bedrijventerrein (groot) Onbekend Overig Subtotaal woningbouw

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 48.358 -

Bedrag € 4.646.693,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.646.693,00

0,9

-

Overige opbrengsten

€ 5.189.412,00

Subtotaal opbrengsten

€ 9.836.105,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 9.993.288,80

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 106.293,14 -€ 98.198,43 -€ 41.112,00

31-12-2025 1-1-2022

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Appartementen koop Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (normaal) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (normaal)

Appartementen huur Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Kavel woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (groot)

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 60.000 50.000 40.000 30.000

€ 50.890,67 € 0,00

20.000

€ 9.886.995,67

10.000

Boekwaarde kosten € 9.804.337,00 Boekwaarde opbr. € 8.253.091,00 Boekwaarde saldo -€ 1.551.246,00

-

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 500.000

-€ 1.000.000

-€ 1.500.000

-€ 2.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig