2023-06-21 - bijlage Managementsamenvatting Grondexploitaties Hoek

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Grondexploitatie Hoek 0 Diverse locaties in Hoek 24-5-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 54.296 54.296

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik

21%

0%

Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

12.496 11.644 24.140

Uitgeefbaar

10.167 10.167

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water 56%

23%

30.156 12.496 11.644

Woningbouw Subtotaal Woningbouw

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Niet-woningbouw Uitgeefbaar

19.989 19.989

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

7000

Bedrag € 709.102,00 € 144.400,00 € 1.866.300,00 € 77.600,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 259.000,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Opbrengsten Woningbouw Appartementen koop Appartementen huur Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel woningbouw Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (normaal) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (normaal) Kavel bedrijventerrein (groot) Onbekend Overig Subtotaal woningbouw

Hoeveelheid Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3396 6232 0 0 0 0 0 0 9.628

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 187.050,00 € 1.184.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.371.130,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar 16.314 -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.549.830,00 € 0,00 € 1.549.830,00

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Appartementen koop Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (normaal) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (normaal)

Appartementen huur Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Kavel woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (groot)

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 18.000 16.000 14.000

Subtotaal investeringen

€ 3.066.752,00

Overige opbrengsten

€ 736.400,00

Subtotaal opbrengsten

€ 3.657.360,00

12.000

10.000 8.000

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 579.341,12 € 28.516,37

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 187.687,75 € 62.625,43

6.000 4.000

Totaal investeringen

€ 3.674.609,49

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 233.063,68 € 202.895,96 € 590.608,00

Totaal opbrengsten

€ 3.907.673,17

31-12-2028 1-1-2022

Boekwaarde kosten€ 220.543,00 Boekwaarde opbr. € 0,00 Boekwaarde saldo-€ 220.543,00

2.000 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 1.000.000

-€ 2.000.000

-€ 3.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Overig