2023-06-21 - bijlage Jaarschijven Terneuzen Zuid

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 6.053.150 € 163.629 € 6.114.501 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.111.552 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.082.429

€0 €0 € 1.641.029 €0 €0 €0 €0 €0 € 52.932 €0 €0 €0

€ 6.053.150 € 163.629 € 4.473.472 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.058.620 € 2.171.430 € 2.454.500 € 6.082.429

€0 €0 € 4.177 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 866.696 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 205.302 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 382.052 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 182.802 €0 €0 €0 €0 €0 € 7.932 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 28.218.416

€ 1.693.961

€ 26.524.455

€ 4.177

€ 881.696

€ 220.302

€ 397.052

€ 190.734

€0

€0

€0

€0

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 20.786.428 €0 €0 €0 €0 € 3.651.169 € 5.550.073

€0 € 9.274.137 €0 €0 €0 €0 € 45.400 €0

€0 € 11.512.291 €0 €0 €0 €0 € 3.605.769 € 5.550.073

€0 -€ 20 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 2.307.319 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 3.992.528 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 1.451.759 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 852.551 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 670.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 29.987.670

€ 9.319.537

€ 20.668.133

-€ 20

€ 2.330.019

€ 4.015.228

€ 1.451.759

€ 852.551

€ 670.000

€0

€0

€0

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

-€ 5.856.322

-€ 6.007.513

-€ 4.714.511

-€ 964.479

€ 69.566

€ 743.216

€0

€0

€0

€0

-€ 4.177 -€ 20

-€ 881.696 € 2.330.019

-€ 220.302 € 4.015.228

-€ 397.052 € 1.451.759

-€ 190.734 € 852.551

€0 € 670.000

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

-€ 28.218.416 € 29.987.670

-€ 1.693.961 € 9.319.537

-€ 125.526 € 254.495

-€ 125.526 € 254.495

€0 €0

-€ 21.774 € 17.240

-€ 16.728 € 90.168

-€ 51.508 € 55.055

-€ 35.517 € 45.604

€0 € 46.427

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 440.324,92 € 20.400,84

-€ 440.324,92 € 20.400,84

-€ 146.993,68 € 0,00

-€ 150.788,57 € 0,00

-€ 118.334,23 € 0,00

-€ 24.208,43 € 0,00

€ 0,00 € 1.746,11

€ 0,00 € 18.654,73

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

€ 1.478.298

-€ 6.007.513

-€ 4.714.511

-€ 964.479

€ 69.566

€ 743.216

€ 1.478.298

€0

€0

€0

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

Kostenstijging Opbrengstenstijging

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 1.312.686 € 1.478.298 € 1.769.254

-€ 26.524.455 € 20.668.133

1-1-2025

-€ 5.856.322 1-1-2022 31-12-2027

1.312.686 1.478.298

-

€ 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0 Boekwaarde

1/1/2022

1/1/2023

1/1/2024

1/1/2025

1/1/2026

1/1/2027

1/1/2028

-€ 2.000.000 -€ 4.000.000 -€ 6.000.000 -€ 8.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1/1/2029

1/1/2030

1/1/2031