Document · PDF

2023-06-21 - bijlage Jaarschijven Othene.xlsb

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen kostprijsberekeningen, herziening 2023804 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Othene - Totaal 1801 Woningbouw 24-5-2023

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

€ 3.325.446 €0 €0 €0 € 2.843.506 € 1.376.139 €0 € 1.686.674 € 10.127.581 € 1.619.592 €0 €0

€ 426.900 €0 €0 €0 € 1.237.577 €0 €0 € 124.859 € 436.000 €0 €0 €0

€ 2.898.546 €0 €0 €0 € 1.605.929 € 1.376.139 €0 € 1.561.815 € 9.691.581 € 1.619.592 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 426.900 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 1.237.577 €0 €0 € 124.859 € 436.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 20.978.938

€ 2.225.336

€ 18.753.602

€0

€ 426.900

€ 1.798.436

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2022

1-1-2024

1-1-2023

1-1-2025

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

1-1-2027

1-1-2026

1-1-2028

1-1-2027

1-1-2029

1-1-2028

1-1-2030

1-1-2029

1-1-2031

1-1-2030

1-1-2031

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 21.076.550 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 21.076.550 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 21.076.550

€0

€ 21.076.550

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2022

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

€ 2.381.254

€ 2.014.123

€0

€0 €0

-€ 426.900 €0

-€ 1.798.436 €0

€0 €0

-€ 20.978.938 € 21.076.550

-€ 2.225.336 €0

-€ 176.744 €0

€0 €0

-€ 176.744 €0

€0 €0

€ 0,00 € 168.629,97

€ 0,00 € 58.305,99

€ 0,00 € 59.769,48

€ 0,00 € 50.554,50

€ 0,00 € 0,00

€ 2.381.254

€ 2.014.123

€ 89.498

€0

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

31-12-2031

Stand per 31-12-

€ 89.498

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 84.336 € 89.498 € 97.612

-€ 18.753.602 € 21.076.550

1-1-2023

€ 2.322.948

€ 2.322.948 1-1-2022 31-12-2024

84.336 89.498

€ 3.000.000 € 2.500.000

€ 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000

€ 500.000 €0 -€ 500.000

Boekwaarde

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

-€ 1.000.000

-€ 1.500.000 -€ 2.000.000 -€ 2.500.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12843419/1