2023-06-08 Bijlage Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2023

Te ramen lasten en baten in 2023 x € 1.000

Bedrag

Lasten Aanschaf en sloop pand ontwikkeling supermarkten Sas van Gent Implementatie software

Sloop en Saneringskosten Wilhelminastraat/Julianastraat

100 137 269 -3 129

Beurtvaartkade

-105

Verkeersstromen

-40

Projectplan leefomgeving Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen

10

Warmtevereniging Hoek

3

Vervoermiddelen Geluidssanering Axel

Oranjestraat 7 BS Rivierenbuurt-Hoek-Westdorpe

5 -375

WMO Stadsboerderij - Jeugd mooi is die tijd

81

Coronacompensatie Jeugd en Wmo

156

Skaeve Huze haalbaarheidsonderzoek

49

Regiodeal

0

Budget Werk naar Werk/SROI 5

30

Baten Dekking Bevolkingskrimp Dekking Algemene reserve Dekking reserve Eenzaamheid Dekking reserve Gezond in de Stad (GIDS) Dekking reserve SROI Dekking reserve Budgetoverhevelingen Dekking reserve Klimaatbeleid Dekking reserve project publiekszaken Dekking reserve sociaal domein Dekking reserve Covid-19 Saldo opnieuw te ramen in 2022

-100 54 13 -62 -30 -119 -3 -29 -14 -156 0

Toelichting: Wij lichten hieronder de bedragen die opnieuw geraamd worden uit reserves toe. Dit betreft niet uitgegeven budgetten die beschikbaar zijn gesteld met als dekking een onttrekking aan een reserve. Er wordt namelijk in dit geval geen onttrekking aan de reserve gedaan. Het geld blijft in de reserve. Om het niet uitgegeven budget, met als dekking een onttrekking aan een reserve, opnieuw beschikbaar te hebben in 2023 leggen wij deze ter besluitvorming voor. Daarnaast betreft het ook actualisatie van de ramingen voor de Regiodeal, Terneuzen. De belangrijkste opnieuw te ramen bedragen betreft de onderstaande posten: Aanschaf en sloop pand ontwikkeling supermarkten Sas van Gent Dit pand is niet aangeschaft in 2022, dit gebeurt in 2023. De sloop en de inrichting van de openbare ruimte volgen daarna. We ramen dit bedrag in 2023 uit de bestemmingsreserve bevolkingskrimp. Implementatie software Enkele onderdelen van de implementatie van verschillende software pakketten lopen nog door tot in 2023. Daarom hevelen we het restantbudget van dit project over naar 2023.

Vervoermiddelen In afwachting van realisatie verbouwingen aan de Koegors kunnen deze als nog worden gerealiseerd c.q. besteld. Ook zijn er al bestellingen gedaan maar de levertijden zijn lang. Sloop en Saneringskosten Wilhelminastraat/Julianastraat In verband met het vernieuwen van een gasleiding loopt dit uit. De kosten worden verwacht in 2023. Beurtvaartkade De verwerving heeft eind december plaats gevonden. Het bouwrijp maken zal dan pas in 2023 plaats vinden. BS Rivierenbuurt-Hoek-Westdorpe Dit betreft inkomsten uit bijdragen van scholen voor ENG en aanvullende keuzes. Die worden gefactureerd in 2023 aan de scholen. Dit is budget waarop we niet te activeren kosten boeken, hierbij de te denken onder andere tijdelijke verkeersmaatregelen/ transport ed. Coronacompensatie Jeugd en Wmo Coronacompensatie jeugd is de 7e perioderapportage 2022 afgeraamd maar in 2023 komen nog kosten, hiermee draaien we aframing terug.