Document · PDF

2023-05-23 bijlage - 2023-04-24 Perioderapportage 4 2023 deel totaal

gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 4, begroting 20232.083 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 4 2023 Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

54.725

Saldo

Perioderapportage 4

54.134

-23.102

31.032

496

555

-23.043

31.682

Zorg & gezondheid

96.735

-19.479

77.257

2.548

-192

2.356

1.010

-761

249

100.293

-20.432

79.861

Jeugd & onderwijs

9.430

-4.164

5.266

136

-494

-358

-38

-32

9.572

-4.696

4.876

Klimaat & Duurzaamheid

1.910

-219

1.691

-75

2.008

-294

1.714

Economie & arbeidsmarkt

5.202

-3.701

1.500

-40

5.248

-3.741

1.506

Goed bestuur

5.750

-928

4.822

5.813

-928

4.885

488

-142.439

-141.951

491

-142.439

-141.948

Overhead

20.413

-2.072

18.340

457

-38

419

-55

194.061

-196.104

-2.043

3.770

-780

2.991

1.132

250

2.795

-197

-358

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

34.737

705

35.442

240

23.668

23.908

Onvoorzien Resultaat

Algemene reserve Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

25.053

417

-4.556

20.914

-2.481

5.968

3.487

Stand en Mutaties reserves

59.790

1.122

-4.556

56.356

-2.241

29.636

27.395

Gemeenteraad Omschrijving

1/Resultaat Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027

197

1/Resultaat Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027

-197

Diverse programma's Jaarverslag en jaarrekening 2022

3.570

-776

2.794 -

Totaal

3.570

-776

2.794

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Mutaties algemene reserve

8.316

705

9.021

Bestemmingsreserves Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Mutaties Bestemmingsreserves

3.307

417

3.724

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-465

519

Reserve project publiekszaken Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-29

Reserve gezond in de stad (GIDS) Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-88

Reserves B

Baten

Wonen & leefbaarheid

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 4

Stand voor de 4e Perioderapportage

Bedrag 2023

Baten

Reserve social return on investment/Werk naar Werk Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-30

Reserve Sociaal Domein Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-14

Reserve lokale aanpak eenzaamheid Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

Reserve klimaatbeleid Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-3

Reserve bevolkingskrimp Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-100

Reserve budgetoverhevelingen Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-2.425

-2.375

Reserve COVID-19 Jaarverslag en jaarrekening 2022 - opnieuw ramen uit reserve in 2023

-222

Algemene reserve Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Bestemming rekeningresultaat

14.833

Reserve gezond in de stad (GIDS) Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Bestemming rekeningresultaat

Reserve budgetoverhevelingen Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Bestemming rekeningresultaat

2.519

Reserve COVID-19 Jaarverslag en jaarrekening 2022 - Bestemming rekeningresultaat

Totaal

8.260

19.135

27.395

Programma's

3.766

-776

2.991

Resultaat

-197

Totaal

3.570

-776

2.794

Onvoorzien

-55

20.815

-2.111

18.705

333

198.964

-197.683

1.281

250

-358

2.240

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

240

23.668

59.350

-799

-2.456

5.968

24.426

-2.216

29.636

83.776

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

In 2023 inspecteerden wij onze Civiele Kunstwerken. De resultaten van deze inspecties hebben wij verwerkt in een nieuw Beheerplan Civiele Kunstwerken. De kosten voor het benodigd onderhoud zijn hoger dan de beschikbare budgetten.

We ramen de bestemming van het rekeningsaldo en het overzicht bij de jaarrekening naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen bedragen. De laatste zijn bedragen die opnieuw geraamd worden uit een bestemmingsreserve. Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2023 Lasten

Aanschaf en sloop pand ontwikkeling supermarkten Sas van Gent Implementatie software Vervoermiddelen Geluidssanering Axel Sloop en Saneringskosten Wilhelminastraat/Julianastraat Beurtvaartkade Verkeersstromen Projectplan leefomgeving Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen Warmtevereniging Hoek Oranjestraat 7 BS Rivierenbuurt-Hoek-Westdorpe WMO Stadsboerderij - Jeugd mooi is die tijd Coronacompensatie Jeugd en Wmo Skaeve Huze haalbaarheidsonderzoek Regiodeal Budget Werk naar Werk/SROI 5

€ 100.000 € 136.500 € 269.215 -€ 3.000 € 128.975 -€ 105.333 -€ 40.497 € 10.325 € 3.075 € 5.000 -€ 374.950 € 81.326 € 156.000 € 49.163 €0 € 30.265

Baten Dekking Bevolkingskrimp Dekking Algemene reserve Dekking reserve Eenzaamheid Dekking reserve Gezond in de Stad (GIDS) Dekking reserve SROI Dekking reserve Budgetoverhevelingen Dekking reserve Klimaatbeleid Dekking reserve project publiekszaken Dekking reserve sociaal domein Dekking reserve Covid-19

-€ 100.000 € 53.895 € 12.834 -€ 61.688 -€ 30.265 -€ 119.000 -€ 3.075 -€ 29.043 -€ 13.722 -€ 156.000

Saldo opnieuw te ramen in 2022

€0

De bestemming van het voordelig rekeningsaldo is afgerond € 17.444.000. dit bestemmen wij als volgt: Toevoeging aan: - de algemene reserve Budgetoverhevelingen naar 2023 nog niet volledig uitgevoerde activiteiten: - Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds - Regiodeal - Overige, waaronder bedrijfsvoering

€ 14.833.350

Totaal budgetoverhevelingen

€ 2.611.000

€ 1.913.000 € 408.000 € 290.000

Bedrag 2023

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten

1/2/3/4/5/6//Overhead/algemene Budgetaanpassingen met een incidenteel karakter dekkingsmiddelen/Resultaat 1/2/3/4/5/6//Overhead/Resultaat Budgetaanpassingen met een incidenteel karakter

1 1

Investeringen 2023_Raad_00001 - Optimaliseren werkplaatsen Koegors

2 3 3

331

-331

-331 -

5/Resultaat Zorgcontinuïteit Almata

-28

2/algemene dekkingsmiddelen 2022_BW_01239 verhoging inkomensgrens

Saldo

2/3/Overhead 2022_BW_01468 Nieuwe beheerssituatie gemeenschapscentrum 't Meulengat.

Baten College

Omschrijving

-28

-15

2 Correctie WSP Begroting

795

-795

3 2023_MT_00095 Vervanging wegens ziekte RBL

-38

2/Overhead Overboeken salarisraming van SSD naar WSP

1/Overhead 2023_MT_00106 wijziging invulling functies O&E

848

-848

358

-810

-452

-358

-810

algemene dekkingsmiddelen/Investeringen 2023_MT_00107 belcellen

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal Reserves

1/2/3/4/5/6//Overhead/Resultaat In de derde perioderapportage hebben we budgetten aangepast in verband met indexeringen. Voor sommige posten in de begroting zien we dat we de budgetten incidenteel moeten bijstellen. Deze verhogingen lichten we hieronder toe. Deze bedragen muteren we op het begrotingsresultaat. Onderwerp

2023

2024

Vrijval tijdelijke huisvesting Voortgezet onderwijs

3 4

6 7 8 9 10

Bijraming bouwrijp maken Beurtvaartkade naar aanleiding van nieuwe bestekraming Verhoging budget voor bouwrijp maken Wilhelmina en Julianastraat Beheer en onderhoud wegen (huur roerende zaken) Ivm lange levertijden van nieuwe wagenpark is tijdelijke inhuur noodzakelijk Sportstimulering t.b.v. Wielercafé en andere side events Budgetverhoging i.v.m. beregeningsinstallatie Diverse materialen i.v.m. nieuw gymlokaal Terneuzen Schuldhulpverlening Mobiele camera's; bestaand budget niet toereikend Aanvullend onderzoek Restwarmtenet Hoek Cofinanciering voor de Europese subsidie LEADER voor plattelandsontwikkeling Donatie voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië Extra fiscale advisering voor de btw en vpb Verzekeringen

100.163 5.500 10.000 7.000 20.000 24.000 15.000 12.000 13.100 6.000 55.013 35.000 27.800

Dekking uit begrotingsresultaat

302.776

2025

2026

-805.000

-2.738.000

-805.000

-2.738.000

10.000 15.000 7.500

32.500

Investeringen Dit voorstel is besloten in de gemeenteraadsvergadering van februari. We verwerken nu dit voorstel (toevoegen investering) in deze perioderapportage. Omdat er eerder een besluit over genomen is verwerken wij deze nu in de kolom collegebesluiten. Op onze locatie De Koegors hebben we een voertuigwerkplaats die we gebruiken voor het onderhoud aan onze bedrijfsvoertuigen. De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat we te weinig ruimte hebben om al het benodigde onderhoud tijdig uit te voeren. Dit leidt tot logistieke problemen en verstoort de bedrijfsvoering. We willen de werkplaatsen op locatie De Koegors optimaliseren. In overleg met de VRZ hebben we een nieuw inrichtingsplan uitgewerkt. Dit nieuwe inrichtingsplan vraag echter wel een aanpassing aan het gebouw. Deze aanpassing omvat het bouwen van een verdiepingsvloer in de bestaande schilderswerkplaats. Door deze nieuwe verdiepingsvloer verkrijgen we extra vierkante meters vloeroppervlak en kunnen we de benodigde ruimte op de begane grond vrijmaken.

De gemeenteraad heeft besloten: * een investeringskrediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan de werkplaats op locatie De Koegors * het investeringskrediet van € 42.000 in het investeringsprogramma voor een nieuwe hefbrug 1 jaar naar voren te halen naar het jaar 2023 * de kapitaallasten van de nieuwe investering en de naar voren gehaalde investering mee te nemen bij het opstellen van de Kaderbrief 2024-2027. 5/Resultaat Ons aandeel in de € 185.500 is incidenteel € 27.862. We stellen voor dit bedrag te dekken uit het begrotingsresultaat en te ramen op het budget gesloten plaatsing. 2/3/Overhead Het college heeft besloten om de beheersituatie in 't Meulengat te wijzigen. De gemeente neemt het beheer per 1 januari over. De extra kosten van € 83.000 op programma 2 Zorg & gezondheid dekken we uit verhuurinkomsten (€ 15.000), speelvoorzieningen / ontmoetingsplaatsen (€ 44.000 overheveling uit programma 3 Jeugd & onderwijs) en vervangingsbudget (€ 24.000 uit overhead). De structurele kosten nemen we op in de Kaderbrief 2024-2027. 2/algemene dekkingsmiddelen Verhoging van de inkomensgrens van het minimabeleid naar 120%, met uitzondering van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en rechtsbijstand, zal naar schatting €187.000 meerkosten met zich meebrengen.

Het bedrag van € 187.000 financieren we uit de middelen vanuit het Bestuursakkoord (€ 150.000) en de stelpost sociaal domein (€ 37.000) vanaf 2024. Het bedrag van de stelpost hevelen we over van algemene dekkingsmiddelen naar programma 2 Zorg & gezondheid. 2 De begrotingsbedragen voor het WSP staan in 2023 nog op verkeerde boekingscombinaties. Deze worden administratief overgezet. 3 Een consulent RBL is tijdelijk uitgevallen wegens ziekte. Hiervoor willen we gaan inhuren van april t/m juli 2023, dekking hiervan komt vanuit de RMC reserve. Hiervoor verhogen wij de lasten voor een bedrag van € 38.000 en de inkomsten ook voor € 38.000. 2/Overhead We hevelen in verband met interne verschuiving een bedrag over van team Support Sociaal Domein (SSD) naar team WerkServicePunt (WSP) voor een bedrag van € 87.000. 1/Overhead Uitbreiding functie administratief medewerkers binnen team beleidsontwikkeling uit te breiden naar 1 fte en dit structureel te bekostigen uit het budget voor bestemmingsplannen. Hiervoor hevelen we € 20.800 over van programma 1 naar Overhead voor 2023 en voor 2024 en verder € 28.000. algemene dekkingsmiddelen/Overhead We schaffen belcellen aan, het budget hiervoor €25.000 hevelen we over van de ontwikkelruimte (algemene dekkingsmiddelen) naar investeringen.

Perioderapportage 4 2023

Meerjarenperspectief Bedrag 2024

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 4e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

239

Zorg & gezondheid

465

Bedrag 2026 Baten

Saldo

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 4e Perioderapportage

239

218

443

Jeugd & onderwijs

-805

Klimaat & Duurzaamheid

B,1

Economie & arbeidsmarkt

B,1

Goed bestuur

B,1

-406

218

205

443

-805

-1.933

-406

205

A,B,1,9

B,1,3,4,5,6,8

-1.933

B,1,4,7

Algemene Dekkingsmiddelen

-37

1,5

Overhead

-28

137.000 B,1,2,4,8,9

-209

-406

-615

-1.350

-406

-1.756

615

9.998

2.561

8.164

Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat

639

-406

233

-233

6.726

6.959

9.382

5.603

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

59.350

-160

59.190

650

59.840

754

Bestemmingsreserves

24.426

178

24.605

942

25.546

969

Mutaties reserves

83.776

83.795

1.592

85.387

1.723

Algemene reserve

* Eerdere besluitvorming

Baten

Saldo 60.594 26.516

87.110

137.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12693192/1