Document · PDF

2023-04-06 - Bijlage 1. 2023-03-09 Perioderapportage 3 2023 Totaal

gemeenteraad 20 april 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 3, begroting 20231.842 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 3 2023 Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S Wonen & leefbaarheid

51.757

-22.662

29.095

Zorg & gezondheid

96.360

-19.475

Jeugd & onderwijs

9.221

Klimaat & Duurzaamheid

5 6

Baten

Saldo

Perioderapportage 3

-440

944

54.134

-23.102

31.032

76.885

376

-4

372

96.735

-19.479

77.257

-4.164

5.057

209

9.430

-4.164

5.266

1.884

-219

1.665

1.910

-219

1.691

Economie & arbeidsmarkt

5.145

-3.682

1.463

5.202

-3.701

1.500

Goed bestuur

5.733

-928

4.805

5.750

-928

4.822

Algemene Dekkingsmiddelen

3.246

-142.439

-139.192

-2.758

488

-142.439

-141.951

20.413

-2.072

18.340

2.381

193.759

-195.641

-1.882

1.043

1.690

250

4.502

-502

-1.205

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

34.737

705

35.442

Onvoorzien Resultaat

Algemene reserve

993

Perioderapportage 3 1.384

Overhead

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

25.053

838

-4.415

21.476

-400

-141

-541

-21

Stand en Mutaties reserves

59.790

1.543

-4.415

56.918

-400

-141

-541

-21

Gemeenteraad Omschrijving

1/Resultaat/Reserves Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed

788

1/Resultaat/Reserves Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed

-247

1/Overhead/ Resultaat 2023_BW_00191 Evaluatie groeidocument groen

255

1/Overhead/ Resultaat 2023_BW_00191 Evaluatie groeidocument groen

-255

-255 -

Totaal

541

Reserves A

Lasten

993

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 3

Stand voor de 3e Perioderapportage

Bedrag 2023

Baten

Reserve Onderhoud Gebouwen

-400

-141

-541

Totaal

-400

-141

-541

Programma's

1.043

Resultaat

-502

Totaal

541

Onvoorzien

De afgelopen jaren hebben wij het minimaal benodigde onderhoud aan onze gebouwen uitgevoerd. Een groot deel van het onderhoud hebben we kunnen uitstellen. Jaarlijks hebben wij aangegeven dat op enig moment een inhaalslag nodig is. Dit is nu aan de orde. in 2022 hebben wij een nul-meting uitgevoerd voor al onze gebouwen. Hiermee hebben we een actueel beeld welk onderhoud er nu nodig is. Het jaar 2023 is een overgangsjaar. Door een beroep te doen op de Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen kunnen we het benodigd onderhoud uitvoeren. Structureel hebben we de komende jaren € 3.050.000 per jaar nodig. We dekken het tekort uit het begrotingsresultaat: 2023, € 247.000, 2024 € 867.000, 2025 € 735.000 en 2026 € 858.000. we ontrekken de volgende bedragen uit de reserve Onderhoud Gebouwen 2023, € 541.000, 2024 € 143.000, 2025 € 123.000.

Naast de gebruikelijke evaluatie van beleidsdocumenten heeft de raad gevraagd om de beeldkwaliteiten en de beheerfrequenties en/of de werkwijzen nog eens tegen het licht te houden. De reden hiertoe was dat er elk jaar een periode blijkt te zijn dat we veel opmerkingen over het onkruid krijgen. Naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad over de behaalde beeldkwaliteit is toegezegd het Groeidocument Groen! vervroegd te evalueren. Daarnaast nemen we op verzoek van de raad ook het uitvoeringsplan onkruidbeheersing op verhardingen mee. Voor 2023 vragen wij u incidenteel een bedrag van € 190.000 beschikbaar te stellen voor de pilot. We stellen u voor om dit bedrag te dekken uit het begrotingsresultaat. Vanaf 2023 vragen wij een structureel bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen voor het uitbreiden en voortzetten van het ecologisch maaibeheer, monitoring van de openbare ruimte en het omvormen van verharding naar groen. We stellen u voor om dit bedrag structureel te dekken uit het begrotingsresultaat. Vanaf 2024 vragen wij een structureel bedrag van € 265.000 beschikbaar te stellen voor het verhogen van de beeldkwaliteit van het openbaar groen. We stellen u voor om dit bedrag structureel te dekken uit het begrotingsresultaat.

-19

2.381

22.844

-2.072

20.772

1.227

196.493

-196.104

388

250

-1.205

2.795

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

35.442

-464

-21

-421

-141

20.914

-21

-421

-141

56.356

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2023

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten

5/Resultaat 2023-02-07_BW_00113 Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling

4/Reserves 2023-01-24_BW_00058 Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2022

21 6

1/2/3/4/5/6/Algemene Budgetverhogingen als gevolg van Indexeringen / prijsverhogingen dekkingsmiddelen/Overhead/Resultaat 1/2/3/4/5/6/Algemene Budgetverhogingen als gevolg van Indexeringen / prijsverhogingen dekkingsmiddelen/Overhead/Resultaat Overhead/ Algemene dekkingmiddelen Inzet ontwikkelruimte voor een extra adviseur P&O

4 4 5

Saldo -

5 2023-02-28_BW_00181 - Werkplan OnbegrensdZeeuwsVlaanderen 2023

Baten College

Omschrijving

21 -6

3.933

-1.205

Programma's Onvoorzien

-1.205

2.755

-6

2.749

3.960

-6

3.954

Resultaat

-1.205

Totaal

2.755

-6

2.749

Reserves 2

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen 2023-01-24_BW_00058 Beoordeling initiatieven Duurzaamheidsfonds 2022

-21 -21

-21 -

-21

5/Resultaat Dit betreft de verlenging van de deelname aan de gezamenlijke Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling om de structuur van de Zeeuwse economie verder te versterken. In de VZG-ledenbrief van 28 november 2022 wordt voorgesteld om de regeling met 4 jaar te verlengen tot en met 2027. Gemeenten wordt voorgesteld om €2 per inwoner per jaar bij te dragen. Dat komt voor gemeente Terneuzen neer op €110.026 per jaar. €60.000 van deze bijdrage kan gedekt worden van het budget economische ontwikkeling. De bijkomende €50.000 dekken we uit het begrotingsresultaat.

4/Reserves Voor onderstaande initiatieven wordt een bijdrage vertrekt uit het duurzaamheidsfonds: - initiatief Corn Boys ontvangt € 6.040 voor het realiseren van duurzame verlichting - initiatief Cuyperskerk ontvangt 6.625 voor zonnepanelen - initiatief Clubgebouw St. Albert ontvangt € 8.575 voor ledverlichting en zonnepanelen

3 4

5 Jaarlijks maken we een planning voor OnbegrensdZeeuwsVlaanderen. Hierin staan de voorgenomen activiteiten en een begroting. In 2023 krijgen we een extra bijdrage van AM Wonen. Dit verwerken we in de begroting.

1/2/3/4/5/6/Algemene We hebben momenteel te maken met ongewone omstandigheden, zoals het stijgende prijspeil en stijgingen van energie- en brandstofkosten. De kaderbrief 2023-2026 vormt de basis van de begroting 2023. Hierin zijn al diverse budgetten aangepast dekkingsmiddelen/Overhead/Resultaat voor 2023 ten opzichte van 2022 voor aanpassingen van het prijspeil. We zien dat de verhogingen die we in de begroting 2023 op hebben genomen ontoereikend zijn voor verschillende budgetten. We hebben de op dit moment bekende aanpassingen verzameld. In de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen om indexeringen / prijsverhogingen op te kunnen vangen. De indexeringen / prijsverhogingen zijn hoger dan het beschikbare budget in deze stelpost. Het tekort dekken we uit het begrotingsresultaat. De mogelijke verhogingen van de bijdragen aan de verbonden partijen zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht. Wij wachten hiervoor de informatie van de verbonden partijen af en zullen als dit qua timing mogelijk is betrekken bij de kaderbrief 2024-2027. Onderwerp

2023

2024 286.000

302.000

313.000

1.980.000

2.780.000

Centraal budget Gas-Electra Door de stijgende elektraprijzen en bijbehorende belastingen schatten we in dat de totale kosten hoger zullen uitkomen dan het huidige beschikbare budget. Inclusief verhuur onroerende zaken en terugontvangsten energie, gas en water

704.000

606.000

753.000

Voor het budget onderhoud ICT zijn er verhogingen voor software

119.000

113.000

Onderhoud installaties, kunstwerken en wegen. Hieronder valt ook de vergoeding voor het Waterschap Scheldestromen voor onderhoud van de wegen

408.000

496.000

589.000

686.000

Indexeringen diverse subsidies volgens CPI

68.000

69.000

79.000

86.000

Bureaubehoeften, cateraar en porti- en vrachtkosten

28.000

Prijsverhogingen vereniging Zeeuwse gemeenten en Zeeland Academie

18.000

19.000

6.000

Kapitaallasten budgetverhogingen investeringen Indexering salariskosten door Cao afspraken 2023 en inschatting 2024

2026

Verhogingen voor sport - en welzijnsaccommodaties zoals chemicaliën en inhuurpersoneel van derden

49.000

68.000

Huishoudelijk afval hogere kosten voor inhuur personeel van derden.

140.000

Onderhoud tractie als gevolg van slijtage, forste prijsstijgingen van de materialen en logistieke toeslagen.

50.000

Hogere prijsindexeringen door Dethon voor straatreiniging

30.000

Onderhoud openbaar groen en Onkruidbeheer op verhardingen

300.000

Voor minimabeleid individuele inkomenstoeslag en subsidies maatschappelijke zorg. eintegratiebudget en Schuldhulpverlening

2025

39.000

92.000

126.000

160.000

Totaal Indexeringen

3.933.000

5.076.000

5.377.000

5.513.000

Stelpost indexeringen

2.727.000

3.358.000

4.066.000

4.632.000

Dekking uit begrotingsresultaat

1.206.000

1.718.000

1.311.000

881.000

Overhead/ Algemene dekkingmiddelen Er wordt een bedrag van € 31.000 overgeboekt uit de ontwikkelruimte (algemene dekkingsmiddelen) naar salarissen van Personeel en organisatie (overhead). Dit voor de inzet van een extra adviseur P&O. Vanaf 2024 is dit een bedrag van € 63.000.

Wonen & leefbaarheid

Stand na de 3e

Perioderapportage

Stand na de 3e Perioderapportage

2.788

-440

2.347

2.765

-440

2.325

2.862

-440

2.422

Zorg & gezondheid

421

-5

416

511

-5

506

557

-5

552

Jeugd & onderwijs

242

265

261

1,4

Klimaat & Duurzaamheid

2,4

Economie & arbeidsmarkt

3,4

Goed bestuur

Algemene Dekkingsmiddelen

-3.136

-3.827

-4.382

Overhead

3.182

3.221

3.207

Saldo van baten en lasten

3.566

-459

3.107

3.009

-459

2.550

2.579

-459

2.120

-2.965

6.959

-2.426

9.382

-2.119

5.602

Baten

Onvoorzien

-14

Resultaat

9.924 Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Algemene reserve

35.442

-160

35.282

650

35.932

754

21.093

1.065

-123

22.034

969

56.375

1.715

-123

57.966

1.723

Bestemmingsreserves

20.914

321

-143

Mutaties reserves

56.356

161

-143

* Eerdere besluitvorming

-14

11.808

7.722

Saldo 36.686 23.004

59.690

A,B, 4

4,5 B,4,5 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12546183/2