Document · PDF

2023-04-05 - Bijlage 2. Terneuzen Business Case

commissie Omgeving 5 april 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Kennisnemen van resultaten onderzoek industrieel restwarmtenet Kanaalzone en vaststellen warmteplan op wijkniveau Hoek3.245 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

datum: 01-02-2023

Variabelen en sensitiviteit

Geselecteerd scenario

Sensitiviteitsanalyse

Selecteer hier het scenario: Scenario 1

Resultaten 30

Naam scenario Bouwsnelheid en volloop

Resultaten

Exploitatietermijn

50 jaar

Bouwsnelheid

1000 weq/jaar

Volloop

80% van weq

Correctiefactor aansluitleiding

49%

obv praktijkvoorbeelden. Deel van distributienet Aantal buurten door aansluitleidingen

Correctiefactor distributielengte Warmtevraag besparing

100% 1,0% per jaar

mogelijke optimalisatie

Gebouwinformatie

2,0%

indexatie CAPEX/OPEX en herinvestering

2,0%

indexatie stroom

2,0%

indexatie warmte

2,0%

gelijk aan inflatie

Druk op "clear" knop

Stap 2

H4 aanpassen naar juiste scenario

Stap 3

H6 aanpassen naar juiste termijn 30 of 50 jaar

Stap 4

Druk op knop "onrendabele top" met dezelfde exploitatietermijn om te berekenen

Aantal WEQ totaal - utiliteit

1319 weq 114 weq

- sociale huurwoningen

145 weq

Totaal onrendabele top

€

Warmtevraag

50 TJ/jaar

Onrendable top per weq (incl BAK)

€

Thermisch vermogen

7 MW

Netto contante waarde

€

CAPEX

€

35.573.029 EUR

Onrendabele top

Warmtenet

Businesscase exploitant

Stap 1 1

Financieel inflatie

Hoek

26.113.139 EUR 26.247 EUR/weq

Transportnet lengte

5983 km

Bronnen

€

Distributienet lengte

26146 km

Transportnet (incl WOS)

€

8.263.821 EUR

Distributienet (inlc afleverset en aansluitleiding)€

19.305.724 EUR

Discontoevoet exploitant

7,0%

Rentekosten (WACC)

7,0%

Bron temperatuur

Renteopbrengsten

0,0%

Na warmtepomp

let op, de BAK is er nu bij opgeteld!

EUR

Als deze 0 is dan is de business case rond

8.003.484 EUR

68 C 85 C

OPEX

€

470.936 EUR/jaar (in 2060)

Retour temperatuur

50 C

O&M

€

248.242 EUR/jaar (in 2060)

COP warmtepomp

8,4

Energiekosten

€

222.694 EUR/jaar (in 2060)

Inkomsten

€

1.144.426 EUR/jaar (in 2060)

vastrecht + huur

€

526.819 EUR/jaar (in 2060)

variabel

€

588.154 EUR/jaar (in 2060)

Energieprijzen Elektriciteit

200 EUR/MWh

Warmtetarieven Vastrecht woningen Vastrecht utiliteit

€ €

395,54 EUR/jaar/weq 395,54 EUR/jaar/weq

ACM 2021 aanname

huur afleverset woningen

€

103,72 EUR/jaar/weq

ACM 2021

huur afleverset utiliteit

€

103,72 EUR/jaar/weq

aanname

variabel tarief warmte

€

21,08 EUR/GJ

ACM 2021

Meting warmteverbruik

€

22,17 EUR/jaar

ACM 2021

€30.000.000 €20.000.000

€10.000.000

21,08 Bijdrage aansluitkosten BAK - private huur/koop

€ 1.500,00 EUR/weq

BAK - sociale huurwoning

€ 1.500,00 EUR/weq

BAK utiliteit

€ 1.500,00 EUR/weq

€€(10.000.000)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 kosten

€(20.000.000)

opbrengsten

€(30.000.000) NPV

€(40.000.000)

Fasering en kosten per buurt CAPEX warmtenet Buurten

Oplevering

2026 Kern Hoek

Aansluittijd

Transportnet

CAPEX bron

WOS/OS

W&E (inclusief pompen)

OPEX

Distributienet en aansluitleidingen Afleverset + inpandig Bron leidingwerk

Warmtepomp

E-boiler

Buffer

Inkomsten

Herinvesteringskosten O&M kosten

Elek pompen Elek WP

1,3

€ 6.273.205

€ 1.447.721

€ 542.895

€ 15.680.609

€ 3.625.115

€ 3.088.036

€ 3.691.689

€ 1.071.314

€ 152.445

€ 248.242

Elek E-boiler

Variabel

Vast

BAK

€ 844.547

€ 526.819

€ 1.582.800

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

0,0

€0

€ 6.273.205

€ 1.447.721

€ 542.895

€ 15.680.609

€ 3.625.115

€ 3.088.036

€ 3.691.689

€ 1.071.314

€ 152.445

€ 248.242

€ 844.547

€ 526.819

€ 1.582.800

Totaal:

2026

€ 35.573.029

€0

Kosten door de tijd (zonder indexering) dubbele buurten in een jaar ontbreken nu 1 jaar voor aansluiting 1 jaar voor aansluiting 1 jaar voor aansluiting

1 jaar voor aansluiting 1 jaar voor aansluiting1 jaar voor aansluiting1 jaar voor aansluiting 1 jaar voor aansluiting

CAPEX warmtenet jaar

jaar

Buurt

1 jaar voor aansluiting15 jaar na investering

CAPEX bron

Transportnet

WOS/OS €

Vanaf jaar van aansluiting Vanaf jaar van aansluiting Vanaf jaar van aansluiting, Vanaf jaarinclusief van aansluiting, besparing Vanaf jaar inclusief warmtevraag van aansluiting, besparing inclusief warmtevraag besparing warmtevraag

OPEX

Variabel

€

152.445

€

248.242

€

15.708

€

256.250

€

41.451

€

827.741

€

526.819

€

248.242

€

15.551

€

253.688

€

41.037

€

819.463

€

526.819

€

248.242

€

15.395

€

251.151

€

40.627

€

811.269

€

526.819

€

248.242

€

15.241

€

248.639

€

40.220

€

803.156

€

526.819

€

248.242

€

15.089

€

246.153

€

39.818

€

795.124

€

526.819

€

248.242

€

14.938

€

243.691

€

39.420

€

787.173

€

526.819

€

248.242

€

14.789

€

241.255

€

39.026

€

779.301

€

526.819

€

248.242

€

14.641

€

238.842

€

38.635

€

771.508

€

526.819

€

248.242

€

14.494

€

236.454

€

38.249

€

763.793

€

526.819

€

248.242

€

14.349

€

234.089

€

37.867

€

756.155

€

526.819

€

248.242

€

14.206

€

231.748

€

37.488

€

748.594

€

526.819

€

248.242

€

14.064

€

229.431

€

37.113

€

741.108

€

526.819

€

248.242

€

13.923

€

227.136

€

36.742

€

733.697

€

526.819

€

248.242

€

13.784

€

224.865

€

36.374

€

726.360

€

526.819

€

248.242

€

13.646

€

222.616

€

36.011

€

719.096

€

526.819

€

248.242

€

13.510

€

220.390

€

35.651

€

711.905

€

526.819

€

248.242

€

13.375

€

218.186

€

35.294

€

704.786

€

526.819

€

248.242

€

13.241

€

216.004

€

34.941

€

697.738

€

526.819

€

#N/B

€

248.242

€

13.108

€

213.844

€

34.592

€

690.761

€

526.819

€

#N/B

€

248.242

€

12.977

€

211.706

€

34.246

€

683.853

€

526.819

€

2046

#N/B

€

248.242

€

12.848

€

209.589

€

33.903

€

677.015

€

526.819

€

2047

#N/B

€

248.242

€

12.719

€

207.493

€

33.564

€

670.245

€

526.819

€

2048

#N/B

€

248.242

€

12.592

€

205.418

€

33.229

€

663.542

€

526.819

€

2049

#N/B

€

248.242

€

12.466

€

203.364

€

32.896

€

656.907

€

526.819

€

2050

#N/B

€

248.242

€

12.341

€

201.330

€

32.567

€

650.338

€

526.819

€

2051

#N/B

€

248.242

€

12.218

€

199.317

€

32.242

€

643.834

€

526.819

€

2052

#N/B

€

248.242

€

12.096

€

197.324

€

31.919

€

637.396

€

526.819

€

2053

#N/B

€

248.242

€

11.975

€

195.351

€

31.600

€

631.022

€

526.819

€

2054

#N/B

€

248.242

€

11.855

€

193.397

€

31.284

€

624.712

€

526.819

€

2055

#N/B

€

248.242

€

11.737

€

191.463

€

30.971

€

618.465

€

526.819

€

2056

#N/B

€

248.242

€

11.619

€

189.548

€

30.662

€

612.280

€

526.819

€

2057

#N/B

€

248.242

€

11.503

€

187.653

€

30.355

€

606.157

€

526.819

€

2058

#N/B

€

248.242

€

11.388

€

185.776

€

30.051

€

600.096

€

526.819

€

2059

#N/B

€

248.242

€

11.274

€

183.919

€

29.751

€

594.095

€

526.819

€

2060

#N/B

€

248.242

€

11.161

€

182.079

€

29.453

€

588.154

€

526.819

€

2061

#N/B

€

248.242

€

11.050

€

180.259

€

29.159

€

582.272

€

526.819

€

2062

#N/B

€

248.242

€

10.939

€

178.456

€

28.867

€

576.449

€

526.819

€

2063

#N/B

€

248.242

€

10.830

€

176.672

€

28.579

€

570.685

€

526.819

€

2064

#N/B

€

248.242

€

10.722

€

174.905

€

28.293

€

564.978

€

526.819

€

2065

#N/B

€

248.242

€

10.614

€

173.156

€

28.010

€

559.328

€

526.819

€

2066

#N/B

€

248.242

€

10.508

€

171.424

€

27.730

€

553.735

€

526.819

€

2067

#N/B

€

248.242

€

10.403

€

169.710

€

27.453

€

548.198

€

526.819

€

2068

#N/B

€

248.242

€

10.299

€

168.013

€

27.178

€

542.716

€

526.819

€

2069

#N/B

€

248.242

€

10.196

€

166.333

€

26.906

€

537.289

€

526.819

€

2070

#N/B

€

248.242

€

10.094

€

164.669

€

26.637

€

531.916

€

526.819

€

2071

#N/B

€

248.242

€

9.993

€

163.023

€

26.371

€

526.597

€

526.819

€

2072

#N/B

€

248.242

€

9.893

€

161.392

€

26.107

€

521.331

€

526.819

€

2073

#N/B

€

248.242

€

9.794

€

159.779

€

25.846

€

516.117

€

526.819

€

2074

#N/B

€

248.242

€

9.696

€

158.181

€

25.588

€

510.956

€

526.819

€

#N/B

€

2025

#N/B

€

542.895

€

2026

2 Kern Hoek

€

2027

#N/B

€

2028

#N/B

€

2029

#N/B

€

2030

#N/B

€

2031

#N/B

€

2032 2033

#N/B

€

#N/B

€

2034

#N/B

€

2035

#N/B

€

2036

#N/B

€

2037

#N/B

€

2038

#N/B

€

2039

#N/B

€

2040

#N/B

€

2041

#N/B

€

2042

#N/B

€

2043

#N/B

2044

2045

€ 6.273.205

€ 1.447.721

€ 542.895

15.680.609

€

€ 15.680.609

€

3.625.115

€

€ 3.625.115

€

1.447.721

€

E-boiler

6.273.205

Warmtepomp

€

#NAAM?

Distributienet en aansluitleidingen Afleverset + inpandig Bron leidingwerk 3.088.036

€

€ 3.088.036

3.691.689

€

€ 3.691.689

Buffer

Inkomsten Elek E-boiler

€

2024

W&E (inlcusief pompen)

1.071.314

€ 1.071.314

Herinvesteringskosten O&M kosten

Elek pompen Elek WP

€ 152.445

3.114.179

€ 6.228.357

€ 12.163.843

€ 610.853

€ 9.965.133

€ 1.611.974

Vast

€ 32.189.404

BAK

€ 25.814.138

1.582.800

€ 1.582.800

Business case jaar

jaar

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Buurt Investeringen

€

Herinvesteringen

€

3.114.179

O&M kosten

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

elektriciteit en gaskosten

€

271.958

€

269.239

€

266.546

€

263.881

€

261.242

€

258.630

€

256.043

€

253.483

€

250.948

€

248.439

€

245.954

€

243.495

€

241.060

€

238.649

€

236.263

inkomsten

€

2.937.360

€

1.346.282

€

1.338.088

€

1.329.975

€

1.321.943

€

1.313.992

€

1.306.120

€

1.298.327

€

1.290.612

€

1.282.974

€

1.275.413

€

1.267.927

€

1.260.516

€

1.253.179

€

1.245.915

jaar

kosten

30 jaar

35.573.029

€

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

50 jaar

investeringen

€

38.687.207

€

41.801.386

€

35.573.029

€

investeringen

€

35.573.029

€

35.573.029

€

35.573.029

€

herinvesteringen

€

3.114.179

€

6.228.357

€

3.114.179

jaarlijkse kosten

3.114.179 -

€

14.074.872

€

22.741.525

€

520.200

€

517.480

€

514.788

€

512.122

€

509.484

€

506.871

€

504.285

€

501.725

€

499.190

€

496.680

€

494.196

€

491.736

€

489.301

€

486.891

€

484.504

jaarlijkse kosten excl stroom en gas€

7.199.009

€

12.163.843

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

€

248.242

jaarlijkse kosten stroom en gas

€

6.875.863

€

10.577.682

€

271.958

€

269.239

€

266.546

€

263.881

€

261.242

€

258.630

€

256.043

€

253.483

€

250.948

€

248.439

€

245.954

€

243.495

€

241.060

€

238.649

€

236.263

totale kosten nominaal

€

52.762.079

€

64.542.910

€

35.573.029

€

520.200

€

517.480

€

514.788

€

512.122

€

509.484

€

506.871

€

504.285

€

501.725

€

499.190

€

496.680

€

494.196

€

491.736

€

489.301

€

486.891

€

3.598.683

index (her)investeringen

€

1.160.921

1.872.382

€

4.511.925

€

711.461

€

index jaarlijkse kosten excl. elektriciteit € en gas 2.819.887

€

8.999.007

€

10.029

€

15.194

€

20.463

€

25.837

€

31.319

€

36.910

€

42.613

€

48.430

€

54.364

€

60.416

€

66.589

€

72.885

€

79.308

€

85.859

€

index elektriciteit- en gaskosten

€

2.561.276

€

7.114.527

€

10.987

€

16.480

€

21.972

€

27.465

€

32.959

€

38.455

€

43.952

€

49.453

€

54.956

€

60.464

€

65.975

€

71.492

€

77.013

€

82.541

€

88.075

totale kosten incl. index

€

60.015.624

€

85.168.370

€

36.284.489

€

541.216

€

549.154

€

557.223

€

565.425

€

573.761

€

582.236

€

590.850

€

599.607

€

608.509

€

617.559

€

626.760

€

636.113

€

645.623

€

655.291

€

4.940.220

opbrengsten

30 jaar

2.937.360

€

1.346.282

€

1.338.088

€

1.329.975

€

1.321.943

€

1.313.992

€

1.306.120

€

1.298.327

€

1.290.612

€

1.282.974

€

1.275.413

€

1.267.927

€

1.260.516

€

1.253.179

€

1.245.915

92.541

50 jaar

inkomsten

€

63.901.286

€

85.704.642

€

26.113.139

€

financiering ()

€

26.113.139

€

26.113.139

€

26.113.139

€

energielevering

€

37.788.147

€

59.591.503

€

2.937.360

€

1.346.282

€

1.346.282

€

1.338.088

€

1.338.088

€

1.329.975

€

1.329.975

€

1.321.943

€

1.321.943

€

1.313.992

€

1.313.992

€

1.306.120

€

1.306.120

€

1.298.327

€

1.298.327

€

1.290.612

€

1.290.612

€

1.282.974

€

1.282.974

€

1.275.413

€

1.275.413

€

1.267.927

€

1.267.927

€

1.260.516

€

1.260.516

€

1.253.179

€

1.253.179

€

1.245.915

€

1.245.915

totaal opbrengsten nominaal

€

63.901.286

€

85.704.642

€

26.113.139

€

index financiering

€

522.263

€

522.263

€

522.263

€

index warmtelevering

€

13.843.897

€

40.815.660

€

118.669

€

82.403

€

110.301

€

138.425

€

166.780

€

195.372

€

224.208

€

253.294

€

282.637

€

312.243

€

342.119

€

372.272

€

402.708

€

433.435

€

464.459

totale opbrengesten incl. index €

78.267.446

€

127.042.565

€

26.635.402

€

3.056.029

€

1.428.686

€

1.448.389

€

1.468.400

€

1.488.723

€

1.509.364

€

1.530.328

€

1.551.621

€

1.573.249

€

1.595.217

€

1.617.532

€

1.640.199

€

1.663.224

€

1.686.614

€

1.710.375

Resultaat

30 jaar

resultaat nominaal

€

11.139.207

€

21.161.732

€

-9.459.890

€

2.417.160

€

828.802

€

823.300

€

817.853

€

812.460

€

807.121

€

801.836

€

796.603

€

791.423

€

786.294

€

781.217

€

776.191

€

771.215

€

766.288

€

-2.352.768

resultaat incl. index

€

18.251.822

€

41.874.196

€

-9.649.087

€

2.514.813

€

879.531

€

891.166

€

902.975

€

914.962

€

927.128

€

939.478

€

952.014

€

964.740

€

977.658

€

990.772

€

1.004.085

€

1.017.601

€

1.031.323

€

-3.229.846

Financiering

30 jaar

beginsaldo

€

-9.986.805

€

-8.083.050

€

-7.738.549

€

-7.357.890

€

-6.938.363

€

-6.477.063

€

-5.970.880

€

-5.416.482

€

-4.810.301

€

-4.148.516

€

-3.427.036

€

-2.641.480

€

-1.787.155

€

-859.038

€

148.248

mutatie

€

-9.649.087

€

2.514.813

€

879.531

€

891.166

€

902.975

€

914.962

€

927.128

€

939.478

€

952.014

€

964.740

€

977.658

€

990.772

€

1.004.085

€

1.017.601

€

1.031.323

€

-3.229.846

gemiddelde vermogensbeslag

€

-4.824.544

€

-8.729.399

€

-7.643.285

€

-7.292.966

€

-6.906.403

€

-6.480.882

€

-6.013.499

€

-5.501.141

€

-4.940.475

€

-4.327.931

€

-3.659.687

€

-2.931.650

€

-2.139.437

€

-1.278.354

€

-343.377

€

-1.466.675

€

-337.718

€

-611.058

€

-535.030

€

-510.508

€

-483.448

€

-453.662

€

-420.945

€

-385.080

€

-345.833

€

-302.955

€

-256.178

€

-205.216

€

-149.761

€

-89.485

€

-24.036

€

-102.667

€

-337.718

€

-611.058

€

-535.030

€

-510.508

€

-483.448

€

-453.662

€

-420.945

€

-385.080

€

-345.833

€

-302.955

€

-256.178

€

-205.216

€

-149.761

€

-89.485

€

-24.036

€

-102.667

eindsaldo

€

-9.986.805

€

-8.083.050

€

-7.738.549

€

-7.357.890

€

-6.938.363

€

-6.477.063

€

-5.970.880

€

-5.416.482

€

-4.810.301

€

-4.148.516

€

-3.427.036

€

-2.641.480

€

-1.787.155

€

-859.038

€

148.248

€

-3.184.265

cashflow

€

-9.986.805

€

1.903.755

€

344.501

€

380.659

€

419.527

€

461.300

€

506.183

€

554.398

€

606.181

€

661.785

€

721.480

€

785.557

€

854.325

€

928.116

€

1.007.287

€

-3.332.513

NPV

€

-9.333.463

€

-7.670.649

€

-7.389.434

€

-7.099.031

€

-6.799.914

€

-6.492.531

€

-6.177.305

€

-5.854.640

€

-5.524.918

€

-5.188.500

€

-4.845.730

€

-4.496.934

€

-4.142.419

€

-3.782.480

€

-3.417.393

€

-4.546.230

rentekosten

€

renteopbrengsten

€

rente

€

50 jaar

-5.580.750 -5.580.750

€ € €

-5.580.750 -5.580.750

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12530900/1