2023-02-28 - Bijlage 1. 2023-01-20 Perioderapportage 2 2023 totaal
Tekst van het document
Perioderapportage 1 2023 Bedrag 2023
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2023
Baten
Saldo
Lasten
Bedrag 2023
Baten
Saldo
Lasten
Gemeenteraad I/S
Lasten
Baten
Saldo
-
51.757
-22.662
29.095
1.242
96.360
-19.475
76.885
-
9.221
-4.164
5.057
-
1.884
-219
1.665
-
5.145
-3.682
1.463
Perioderapportage 2
Wonen & leefbaarheid
51.757
-22.662
29.095
2
Zorg & gezondheid
94.731
-19.475
75.257
3
Jeugd & onderwijs
9.221
-4.164
5.057
-
4
Klimaat & Duurzaamheid
1.854
-189
1.665
-
5
Economie & arbeidsmarkt
5.145
-3.682
1.463
-
6
Goed bestuur
5.663
-893
4.770
-
70
-35
35
5.733
-928
4.805
Algemene Dekkingsmiddelen
3.412
-141.334
-137.922
-
-166
-1.105
-1.271
3.246
-142.439
-139.192
Overhead
387
387
-2.072
18.306
-
34
-194.471
-2.309
387
0
387
1.210
250
0
250
-
-
-
-
4.929
0
4.929
-387
-
-387
-40
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
34.737
705
35.442
-
-
-
Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)
25.053
838
-4.415
21.476
-
-
-
Stand en Mutaties reserves
59.790
1.543
-4.415
56.918
-
-
-
Gemeenteraad Omschrijving
A
2/Resultaat 2022_Raad_00196 - 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland
374
374
A
2/Resultaat 2022_Raad_00196 - 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland
-374
-374
B
2/Resultaat 2022_Raad_00208 - Burap, begrotingswijziging 9 van 2022 en de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland
13
13
B
2/Resultaat 2022_Raad_00208 - Burap, begrotingswijziging 9 van 2022 en de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland
-13
-13 -
Totaal
0
0
0
Totaal
-
-
-
387
-
387
-
-
-
-387
-
-387
0
0
0
Reserves -
Onvoorzien Resultaat Totaal
30
20.379
Resultaat
Programma's
1.242
192.162 Onvoorzien
Algemene reserve
-
Perioderapportage 2
1
Saldo van baten en lasten
Programma
Saldo
College
Perioderapportage 2
Stand voor de 2e Perioderapportage
Bedrag 2023
Baten
A
2022-11-08 BW_01277 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland – verhoging gemeentelijke bijdrage vanaf 2023. Voor 2023 is dit € 374.000, voor 2024 en verder is dit € 344.000 we dekken dit uit het resultaat.
B
2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland Het totaalbedrag van de begrotingswijziging voor de borging van NNZ Zeeland betreft €90.500,-. Vanaf 2025 komt daar € 8.000,- bij voor het gebruik van de registratie applicatie. Het totale bedrag is dan € 98.500,-. Structureel wordt van de gemeente Terneuzen jaarlijk een bijdrage gevraagd van € 12.789,-. Wij dekken dit incidenteel uit het begrotingssaldo 2023. Voor de structurele financiering komen we bij uw kaderbrief 2024-2027 terug met een voorstel zodat u dit integraal kunt afwegen.
-
-30
34
20.413
-2.072
18.340
40
193.759
-195.641
-1.882
-
250
-
250
-
-40
4.502
-
4.502
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-
-
-
35.442
-1.170
-
-
-
-
21.476
-
-
-
56.918
Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).
Bedrag 2023
Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma
Lasten 2/7 2022_BW_01241 - Verhoging norm toekenning energietoeslag
1
Baten
Saldo
1.105
-1.105
-
30
-30
College
Omschrijving 4 2023-01-10_BW_00025 - Duurzaamheidsbeurs 2023
2
-
3
2/Algemene dekkingmiddelen/Resultaat 2022_BW_01239 verhoging inkomensgrens
40
40
3
2/Algemene dekkingmiddelen/Resultaat 2022_BW_01239 verhoging inkomensgrens
-40
-40
2/Algemene dekkingmiddelen 2022_BW_01472 - Verlenging contract Welzorg voor Wmo hulpmiddelen
4
-
6/Overhead/ Algemene dekkingmiddelen Doorberekenen salaris projectmanager Regiovisie aan Hulst en Sluis
5
-35
-
-
-
-
1.170
-1.170
0 40
Overhead/ Algemene dekkingmiddelen Inzet ontwikkelruimte voor ontwikkeltraject Jong Terneuzen beleidsontwikkeling
6
Programma's
-
35
1.210
-1.170
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
-40
-
-40
1.170
-1.170
0
-
-
Totaal Reserves
-
1
2/Resultaat Door het verhogen van de norm naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm verwachten we dat ongeveer 850 extra huishoudens in aanmerking komen voor de energietoeslag. Dat betekent een verhoging van de kosten met € 1.105.000. We ramen de inkomsten op programma algemene dekkingsmiddelen en de uigaven op programma 2 Zorg en geozndheid. De totale verwachte kosten voor 2022 komen hiermee op € 4.163.700. We ontvingen van het rijk via de mei- en septembercirculaire € 4.268.209 voor toekenning van de energietoeslag. Dat is voldoende om de totale verwachte kosten te dekken. Voor 2023 zijn de kosten opnieuw 4.163.700. We verwachten hiervoor dekking van het Rijk.
2
3 4 5 6
4 In 2023 willen we een start maken met de aanpak van energiearmoede, beginnend met het informeren van onze inwoners en ondernemers. Het college besluit om op 2 februari een Duurzaamheidsbeurs in de CO3 campus te organiseren. De kosten voor het organiseren van de Duurzaamheidsbeurs bedragen € 30.000. Hierin zitten onder andere de kosten voor de huur van de CO3 Campus, catering en de communicatie. De kosten ontvangen wij terug van de partners. 2/Algemene dekkingmiddelen/Resultaat Verhoging van de inkomensgrens van het minimabeleid naar 120%, met uitzondering van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en rechtsbijstand, zal naar schatting €187.000 meerkosten met zich meebrengen. Het bedrag van € 187.000 financieren we uit de middelen vanuit het Bestuursakkoord, begrotingssaldo 2023 en de stelpost sociaal domein vanaf 2024. 2/Algemene dekkingmiddelen Voor 2023 is een bedrag van € 1.313.000 begroot. Hierbij is rekening gehouden met een indexering van 1,78% op een lumpsum 2022 van € 1.290.000. 6/Overhead/Algemene dekkingmiddelen Doorberekenen salaris projectmanager Regiovisie aan Hulst en Sluis Overhead/ Algemene dekkingmiddelen Er wordt een bedrag van €69.000 overgeboekt uit de ontwikkelruimte (algemene dekkingsmiddelen) naar salarissen van beleidsontwikkeling (overhead). Dit voor de inzet van een young professional.
-
Nr.
Programma
Lasten
Baten
Saldo
Stand na de 2e
Lasten
Baten
Saldo
Stand na de 2e
Perioderapportage
Lasten
Baten
Saldo
Stand na de 2e
Perioderapportage
Perioderapportage
1
Wonen & leefbaarheid
-
2
Zorg & gezondheid
3
Jeugd & onderwijs
-
-
-
4
Klimaat & Duurzaamheid
-
-
-
5
Economie & arbeidsmarkt
-
-
-
6
Goed bestuur
385
385
385
-40
-40
345
0
345
-345
-
9.924
-40
345
0
345
-345
-
11.808
345
0
345
-345
-
7.721
Baten
10.269 Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Algemene reserve
35.442
-160
-
-
35.282
35.282
650
-
-
35.932
35.932
754
-
21.797
21.797
1.065
-
22.863
22.863
969
-
0
57.079
57.079
1.715
-
-
58.795
58.795
1.723
0
Bestemmingsreserves
21.476
321
-
Mutaties reserves
56.918
161
0
*
*
2 7 1,3,4,5,6
-
12.153
A,B,1,3,4
-40
-
Resultaat
* Eerdere besluitvorming
385
-
-40
-
Saldo van baten en lasten
385
-
-40
Overhead
-
385
-
Algemene Dekkingsmiddelen
Onvoorzien
-
8.067
*
Saldo 36.686 23.832
0
60.518
5,6 0