Document · PDF

2023-01-17- bijlage 2022-12-14 Perioderapportage 1 2023 totaal

gemeenteraad 2 februari 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 1, begroting 20231.777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 1 2023 Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2023

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S Wonen & leefbaarheid

51.642

-22.542

29.100

Zorg & gezondheid

94.679

-19.475

75.204

Jeugd & onderwijs

9.249

-4.198

Klimaat & Duurzaamheid

1.854

Economie & arbeidsmarkt

Baten

Saldo

51.757

-22.662

29.095

94.731

-19.475

75.257

9.221

-4.164

5.057

Perioderapportage 1 25

5.051

-28

-189

1.665

1.854

-189

1.665

5.048

-3.682

1.366

5.145

-3.682

1.463

Goed bestuur

5.663

-893

4.770

5.663

-893

4.770

Algemene Dekkingsmiddelen

3.423

-141.334

-137.911

-11

3.412

-141.334

-137.922

-2.052

18.332

-6

-20

-26

20.379

-2.072

18.306

-194.364

-2.422

213

-100

113

-7

192.162

-194.471

-2.309

250

5.053

-123

-1

4.929

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

34.737

705

35.442

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

25.053

928

-4.515

21.466

-90

100

Stand en Mutaties reserves

59.790

1.633

-4.515

56.908

-90

100

Gemeenteraad Omschrijving

2/Resultaat 2022_Raad_0021 Verhogen kosten kwijtschelding

-25

5/Resultaat 2022_BW_01226 - Uitvoering citymarketing Terneuzen 2023 - 2028

-98

1/Reserves 2022-11-08 Raad_00198 - Nota kostenverhaal en financiële bijdragen

-100

-10

-100

-10

Reserves Reserve kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving 2022-11-08 Raad_00198 - Nota kostenverhaal en financiële bijdragen

Totaal

Programma's

213

-100

113

-123

-100

-10

Onvoorzien Resultaat Totaal

20.385

Resultaat

Totaal

-20

191.942 Onvoorzien

Algemene reserve

-100

Perioderapportage 1

Overhead

Lasten

-10

Saldo van baten en lasten

Programma

Saldo

College

Perioderapportage 1

Stand voor de 1e Perioderapportage

Bedrag 2023

Baten

Structurele verhoging van de kosten voor kwijtschelding op basis van de door de raad op 15 december 2022 vastgestelde Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Terneuzen 2023 (2022_Raad_0021). Dekking van deze hogere kosten ten laste van het begrotingsresultaat.

In het subsidieoverzicht 2023 is een bijdrage voor Stichting Citymarketing Terneuzen opgenomen van € 217.104. De Stichting Citymarketing Terneuzen vraagt voor 2023 een subsidie aan van € 227.500, dit is inclusief een inflatiecorrectie van 0,9%. Het benodigde subsidiebedrag is hiermee € 10.396 hoger dan geraamd. Daarnaast vraagt de stichting een extra jaarlijkse bijdrage van € 87.500 voor de doorontwikkeling van het bezoekersmanagement. Dit komt samen neer op een aanvullend subsidieverzoek van € 97.896.

Voor de werking van het kostenverhaal is het oprichten van een bestemmingsreserve ‘kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving’ nodig. We verwachten voor 2023 circa € 100.000,- aan toevoegingen door nieuwe ruimtelijke initiatieven. Bestedingen ten laste van deze reserve zijn vermeld op de lijst ‘ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving’. Dit is een dynamische lijst, die we kunnen aanpassen op basis van nieuwe beleidsdoelen. We verwachten circa € 90.000,- aan ontrekkingen voor 2023. De verwachte opnamen en ontrekkingen zijn een voorlopig cijfer, dat we gedurende het jaar via de perioderapportage evalueren en nader uitwerken. We stellen 2023 een bestedingsplan op voor de komende jaren voor de inkomsten en uitgaven van de bestemmingsreserve.

-90

100

21.476

-90

100

56.918

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2023

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Overhead/Resultaat 2022_DO_00194 taken FG, PO en CISO tbv RUD Zeeland

-20

Overhead/Resultaat 2022_DO_00194 taken FG, PO en CISO tbv RUD Zeeland

Investeringen 2022-11-29 BW_01368 vervroegen investering vervanging 2 toplagen TC Animo

2 3

1/ Algemene dekkingmiddelen 2022-11-08 BW_01286 verhoging subsidie St.Kinderboerderij

1/ Algemene dekkingmiddelen 2022-11-08 BW_01285 Verhoging subsidie 2023 Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland

-20

-40

-6

1 2022-11-22_BW_01334 - Bijdrage in exploitatie- en rapportagekosten ultrafijnstofmetingen meetstation Sluiskil

5 6

1/3/Overhead/Resultaat 2022-11-29 BW_01360 Begroting 2023 NME-centrum Natuur&Zo

2/Resultaat 2022_BW_01283 - Eenmalige extra financiële bijdrage Voedselbank

-27

-7

Programma's

-7

Onvoorzien

Resultaat

-1

-7

1/3 Overheveling van programma 1 Wonen & Leefbaarheid naar programma 3 Jeugd en onderwijs

Totaal

Reserves -

Overhead/Resultaat De RUD Zeeland heeft ons gevraagd om de taken met betrekking tot Functionaris Gegevensbescherming (FG), Privacy Officer (PO) en Chief Information Security Officer (CISO) aan de piofac-taken toe te voegen. Omdat we met de RUD Zeeland een dienstverleningsovereenkomst hebben voor het uitvoeren van de piofac-taken, willen we die dienstverlening blijven Hiervoor ontvangen wij € 20.280, dit voegen wij toe aan het resultaat .

Investeringen In het investeringsprogramma 2023-2026 is in de jaarschijf 2024 een investeringsbijdrage van € 29.000 opgenomen voor de vervanging van de toplaag van 2 tennisbanen. De vervanging van de toplagen wil TC Animo vanwege de slechte staat in 2023 uitvoeren. Hiervoor willen we het investeringsprogramma 2023-2026 aanpassen en deze investering verschuiven naar jaarschijf 2023.

1/ Algemene dekkingmiddelen We stellen de Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen jaarlijks een subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van de kinderboerderij in Terneuzen. In een met die stichting gesloten erfpachtovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over de hoogte van het subsidie en de wijze van indexering daarvan. Voor het jaar 2023 is in het ‘Overzicht toe te kennen subsidies een subsidiebedrag van € 8.124 opgenomen voor de stichting. De Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen geeft in de subsidieaanvraag 2023 aan dat hun begroting al voor het derde jaar op rij een substantieel tekort vertoont. Wat de stichting betreft is er dus reden tot bezorgdheid over het voortbestaan van de kinderboerderij en is het tijd om bij te sturen. Daarom vraagt de stichting met ingang van 2023 om een structurele verhoging van het subsidie met € 7.500. Deze verhoging dekken wij uit de stelpost indexeringen.

1/ Algemene dekkingmiddelen De Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland (De Mikke) in Middelburg verkeert financieel gezien in zwaar weer. De steeds oplopende kosten van voer, onderhoud, huur, gas, water, electra, dierenartskosten zijn een grote zorg. Het aantal gebrachte dieren wordt steeds hoger, onder andere door vogelgriep en botulisme. Om het voortbestaan van De Mikke te kunnen borgen, heeft de stichting structureel meer geld nodig. Daarom voelt de stichting zich genoodzaakt een extra financieel beroep op de gemeenten te doen. De stichting vraagt voor het jaar 2023 om een verhoging van het toegekende subsidie van € 1.900 tot een bedrag van € 5.000. In de loop van 2023 verwacht de stichting een concreter beeld te kunnen schetsen van de hoogte van een structurele bijdrage voor de jaren na 2023. Deze verhoging dekken wij uit de stelpost indexeringen.

5 6

1 Binnenkort gaat de provincie Zeeland het luchtmeetstation in Sluiskil uitbreiden met een ultrafijnstofmonitor. In de aanschaf is voorzien, maar voor de exploitatie en rapportage is hun budget niet toereikend. De bedoeling is om de metingen tenminste vijf achtereenvolgende jaren uit te voeren. De exploitatie- en rapportagekosten bedragen ca. 40.000 euro per jaar. Zij hebben ons gevraagd de helft daarvan bij te dragen. 1/3/Overhead/Resultaat Aandachtspunt voor een sluitende begroting 2023 van Natuur&Zo is de wijziging van de landelijke financiering voor zwerfafvalprojecten van Schoon Zeeland vanaf 2023. Door het wegvallen van de zwerfafvalvergoeding vanaf 2023 komt het voortbestaan van Schoon Zeeland in gevaar. We willen samen met de gemeenten Hulst en Sluis de zwerfafvalaanpak Schoon Zeeland met bijbehorende zwerfafvalprojecten door Natuur&Zo voortzetten in 2023, in elk geval in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast willen we een sluitende begroting van Natuur&Zo opstellen voor 2023. Hierdoor kan Schoon Zeeland blijven doorgaan in 2023 voor de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Begin 2023 zal duidelijk worden of ook de andere Zeeuwse gemeenten verder willen met Schoon Zeeland en het verder zetten van hun financiële bijdragen. De verwachting is dat het grootste deel van de andere Zeeuwse gemeenten dit ook wil. Dit is reeds in OLAZ-verband besproken.

7 8

2/Resultaat De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen heeft een tekort van € 52.175,- op de begroting van 2022. Aan de drie gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen heeft de Voedselbank gevraagd dit tekort te dekken. Terneuzen draagt hiervoor maximaal (incidenteel) € 27.131 bij. Dit dekken uit uit het resultaat. 1/3 In de begroting 2023 was een gedeelte van de salariskosten voor speelvoorzieningen niet op het juiste programma verantwoord. Daarom is er een budgetneutrale overheveling van programma 1 Wonen & Leefbaarheid naar programma 3 Jeugd en onderwijs.

Perioderapportage 1 2023

Meerjarenperspectief Bedrag 2024

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Stand na de 1e

Perioderapportage

Wonen & leefbaarheid

Zorg & gezondheid

Jeugd & onderwijs

Klimaat & Duurzaamheid

Economie & arbeidsmarkt

Goed bestuur

-20

Bedrag 2026 Baten

-20

Saldo van baten en lasten

-20

136

-40

-103

10.269

Baten

-0

-20

Saldo

-0

29.000 C, 2,3,4,5,6, 8

A, 7

6, 8

-8 -20

Investeringen

Lasten Perioderapportage

-8

Overhead

Saldo Stand na de 1e

Algemene Dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Lasten

-8

-8 -20

-20

135

-40

-103

12.153

-8

-8 -20

-20

135

-40

-103

8.066

Baten

12.256

Resultaat

10.371 Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Algemene reserve

35.442

-160

35.282

650

35.932

754

8.170

Saldo 36.686

Bestemmingsreserves

21.476

321

-599

21.199

1.072

-7

22.264

976

-7

23.233

Mutaties reserves

56.918

161

-599

56.481

1.722

-7

58.196

1.730

-7

59.919

* Eerdere besluitvorming

3,4 1,6 29.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12239570/1