Document · PDF

2022-12-01 - bijlage 1 - 20221003 3e begrotingswijziging 2022 aan-z

gemeenteraad 15 december 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen zienswijze derde begrotingswijziging 2022 BGTS aan-z2.964 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3e Begrotingswijziging 2022 Axel, 3 oktober 2022

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de derde begrotingswijziging 2022 van aan-z aan. Deze wijziging is de laatste wijziging voor 2022 en geeft een goed beeld van de huidige financiële toestand. De afgelopen maanden heeft er veelvuldig afstemming plaatsgevonden met de gemeente Terneuzen over nieuwe ontwikkelingen bij aan-z. Deze worden hierbij formeel middels de begrotingswijziging 2022 aangeboden. Een aantal belangrijke om alvast te benoemen zijn: -

Subsidie aansluiting onderwijs (23k, over drie jaar 208k); Hogere maaltijdkosten zo-lekker m.n. door kostenstijgingen voeding (48k); Stijging lonen primaire dienstverlening extra cao stijging 1,13% (39k); Extra inzet op WMO (40K).

De afgelopen maanden is er tevens gezamenlijk aan een tweetal belangrijke thema’s gewerkt die zijn toegelicht aan het College: o

Rondom WMO is toegelicht dat er diverse nieuwe taken bij aan-z zijn neergelegd en dat er eveneens een stijging is in het aantal beschikkingen. Dit leidt ondanks het doorvoeren van efficiency-maatregelen, tot een structurele overbelasting van het team Wmo en wachttijden die over de wettelijke 6-weken-termijn gaan. Om hier het tij te keren, heeft aan-z verder kunnen opschalen in de bezetting. Einde van het jaar zal evaluatie plaatsvinden over de vervolgstappen rondom de aanpak van de hercontroles in de WMO. Aan-z heeft goede stappen gemaakt in haar overhead, door van een driehoofdig naar een tweehoofdig management terug te gaan, dit zorgt voor een meevaller in 2022, zodat aan-z niet om extra financiële middelen vraagt in het huidige boekjaar.

In de vergadering van 24 oktober 2022 van het Algemeen Bestuur, zal e.e.a. verder toegelicht worden en vragen wij u akkoord te geven op deze concept begrotingswijziging. Tevens zal hier de risicoanalyse toegelicht worden, die door het MT van aan-z is uitgevoerd. O.b.v. deze informatie wordt het bestuur gevraagd om het resultaat van 2022 vrij te laten vallen ten gunste van de gemeente Terneuzen. Waarbij aan-z en de GT gezamenlijk werken aan een goede opdracht voor zo-lekker en een oplossing voor de dekking voor de keuken van zo-lekker. Deze 3e Begrotingswijziging 2022 komt in december 2022 in de gemeenteraad waar deze wordt voorzien van een zienswijze. Axel, 3 oktober 2022

Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z

Begrotingswijziging 2022 2022

2022 2022 begroting 2022 begroting

primaire

begroting na na 2e wijziging na 3e wijziging Mutatie saldo

begroting

1e wijziging

(I)

(II)

Budge tsubsidie s

5.161.184

Ove rige subsidie s

434.749

812.860

776.610

799.610

23.000

813.799

863.799

833.799

-30.000

6.409.732

6.787.843

6.801.593

6.794.593

-7.000

Pe rsone e lslaste n

4.562.814

4.905.925

4.895.923

4.918.923

-23.000

Organisatie laste n

452.322

414.031

375.031

39.000

Huisve sting

106.623

126.622

1.166.351

1.201.351

1.250.454

1.280.454

Afschrijvinge n

46.621

39.563

Onvoorzie n

75.000

45.000

30.000

6.409.732

6.787.843

6.801.593

6.785.593

16.000

9.000

(I en II)

Baten

Proje ctsubsidie s Ove rige bate n Onttre kking re se rve s Lasten

Kostprijs goe de re n e n die nste n

-30.000

Proje ctkoste n

Toe voe ging re se rve s

Saldo

Analyse begroting na 3e wijziging (x € 1.000)

Mutatie saldo

Overige subsidies Subsidie aansluiting onde rwijs zorg (€208k 3 jaar)

Overige baten Lage re inkomste n maaltijde n

-30

Personeelslasten Lage re laste n manage me ntte am

Inle e n he rindicatie s WMO e n ove rig

-46

Stijging lone n primaire die nstve rle ning (1,13% va jan 2022)

-39

Stijging lone n je ugd & ge zin (schaalve rhoging 8 naar 9 vanaf juli 2022)

-13

Me de we rke r Je ugd & Ge zin aansluiting onde rwijs zorg (30 uur)

-23 -23

Organisatielasten en huisvesting Lage re koste n automatise ring/data e n te le communicatie

Lage re portikoste n

Lage re kantoorbe nodigdhe de n

Lage re ove rige organisatie laste n incl huisve sting

15 39

Kostprijs goederen en diensten Lage r aantal maaltijde n

Hoge re maaltijdkoste n (m.n. duurde re le ve nsmidde le n) ve rre ke ne n zo-le kke r

-48

Hoge re koste n ve rvoe r activite ite n

-15

Maatwe rkvoorzie ning je ugd (nie t be ste e d)

Nacalculatie afwikke ling Huishoude lijke hulp 2021

-30 -30

Onvoorzien Onvoorzie n

Totale mutaties 2022

Begrotingswijziging 2022 per programma begroting Welzijn en preventie

2022

Begroting

Mutaties

(nieuwe

2022 na 1ste

2022 na 2de

2022 na 3de

saldo

structuur)

wijziging

wijziging (I)

wijziging (II)

(I en II)

916.665

930.415

900.415

-30.000

We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n Laste n

1.932.816

2.146.885

2.180.580

33.695

-1.016.151

-1.216.470

-1.280.165

-63.695

Coordinatie vrijwillige rswe rk Bate n

9.498

Laste n

159.439

102.895

103.825

930

-149.941

-93.397

-94.327

-930

Bate n

322.844

Laste n

648.401

563.125

568.633

5.508

-325.557

-240.281

-245.789

-5.508

1.249.007

1.262.757

1.232.757

-30.000

Je ugdpre ve ntie

Totaal We lzijn e n pre ve ntie Bate n Laste n

2.740.656

2.812.905

2.853.038

40.133

-1.491.649

-1.550.148

-1.620.281

-70.133

2022

Begroting

begroting Maatschappelijke ondersteuning

(nieuwe

2022 na 1ste

2022 na 2de

2022 na 3de

structuur)

wijziging

wijziging (I)

wijziging (II)

Bate n

300.016

Laste n

492.625

620.250

702.601

82.351

-192.610

-320.234

-402.585

-82.351

Bate n

958.868

981.868

23.000

Laste n

844.280

832.540

853.396

20.856

114.588

126.328

128.472

2.144

Saldi Q1

WMO

Je ugd

Alge me e n maatschappe lijk we rk Bate n

58.864

Laste n

949.563

749.215

756.875

7.660

-890.699

-690.351

-698.011

-7.660

Bate n

1.317.748

1.340.748

23.000

Laste n

2.286.468

2.202.005

2.312.872

110.867

-968.720

-884.257

-972.124

-87.867

Totaal Maatschappe lijke onde rste uning

begroting Algemene dekkingsmiddelen

2022

Begroting

(nieuwe

2022 na 1ste

2022 na 2de

2022 na 3de

structuur)

wijziging

wijziging (I)

wijziging (II)

Saldi Q1

Financie le laste n e n bate n Bate n Laste n

75.000

45.000

-30.000

-75.000

-45.000

30.000

begroting 2022

Begroting

(nieuwe

2022 na 1ste

2022 na 2de

2022 na 3de

structuur)

wijziging

wijziging (I)

wijziging (II)

Saldi Q1

Bate n

4.221.088

Laste n

1.685.718

1.711.683

1.574.683

-137.000

2.535.370

2.509.405

2.646.405

137.000

Bedrijfsvoering

Organisatie koste n

Begrotingswijziging 2022 per kostenplaats

Welzijns- en preventie activiteiten

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

2022 na 3e

Mutaties

wijziging

wijziging (I)

wijziging (II)

(I en II)

7.628

Alarme ring Bate n Laste n

18.684

20.470

20.554

-11.056

-12.842

-12.926

-84 0

We lzijnsactivite ite n alge me e n Bate n

32.219

Laste n

393.166

629.209

603.889

-25.320

-360.947

-596.990

-571.670

25.320 0

Cursusse n/be we e gactivite ite n Bate n

Laste n

143.859

68.160

68.631

471

-143.859

-68.160

-68.631

-471 0

We lzijnsactivite ite n alge me e n e e nzaamhe id

Bate n

130.000

93.750

Laste n

130.000

97.650

129.886

32.236

-3.900

-36.136

-32.236

Activite ite ncommissie s Bate n Laste n

192.715

203.523

203.863

340

-192.715

-203.523

-203.863

-340 0

Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl (nw) Bate n

20.000

Laste n

18.832

16.795

16.953

158

1.168

3.205

3.047

-158 0

Formulie re nbrigade /Burge radvise urs (nw) Bate n

Laste n

34.823

63.061

63.606

545

-34.823

-63.061

-63.606

-545 0

Maaltijde n (nw)

-30.000

Bate n

726.818

776.818

746.818

Laste n

1.000.738

1.048.017

1.073.198

25.181

-273.920

-271.199

-326.380

-55.181

Bate n

Laste n

Oe kraine

Totaal We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n

916.665

930.415

900.415

-30.000

Laste n

1.932.816

2.146.885

2.180.580

33.695

-1.016.151

-1.216.470

-1.280.165

-63.695

Vrijwilligerswerk Bate n Laste n

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

2022 na 3e

Mutaties

wijziging

wijziging (II)

(I en II)

9.498

159.439

102.895

103.825

930

-149.941

-93.397

-94.327

-930

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

2022 na 3e

Mutaties

wijziging

wijziging (II)

(I en II)

Bate n

90.000

Laste n

384.223

120.344

121.522

1.178

-294.223

-30.344

-31.522

-1.178

Jeugdpreventie Je ugdpre ve ntie alge me e n

Je ugdpre ve ntie - ITM

Bate n

142.844

Laste n

138.761

137.894

139.059

1.165

4.083

4.950

3.785

-1.165

Combinatie functie s We e rbaarhe id

Bate n

90.000

Laste n

125.416

49.872

50.389

517

-35.416

40.128

39.611

-517

Bate n

Laste n

202.483

204.587

2.104

-202.483

-204.587

-2.104

Bate n

Laste n

52.532

53.076

544

-52.532

-53.076

-544

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun (nw)

Je ugdpre ve ntie JIP (nw)

Totaal Je ugdpre ve ntie

Bate n

322.844

Laste n

648.401

563.125

568.633

5.508

-325.557

-240.281

-245.789

-5.508

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

2022 na 3e

Mutaties

wijziging

wijziging (II)

(I en II)

Bate n

1.249.007

1.262.757

1.232.757

-30.000

Laste n

2.740.656

2.812.905

2.853.038

40.133

-1.491.649

-1.550.148

-1.620.281

-70.133

Totaal Welzijn en Preventie

WMO

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

2022 na 3e

Mutaties

wijziging

wijziging (II)

(I en II)

Mante lzorg Bate n

1.700

Laste n

36.364

90.894

91.761

867

-34.664

-89.194

-90.061

-867

Hulp bij huishoude n (via zo-ne t BV)

Bate n

Laste n

30.000

-30.000

WMO Bate n Laste n

0 298.316

298.316

452.489

529.356

580.840

51.484

-154.173

-231.040

-282.524

-51.484

300.016

Totaal WMO Bate n Laste n

0 0

492.625

620.250

702.601

82.351

-192.610

-320.234

-402.585

-82.351

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

2022 na 3e

Mutaties

wijziging

wijziging (II)

(I en II)

Bate n

903.780

926.780

23.000

Laste n

746.660

289.867

305.960

16.093

157.120

613.913

620.820

6.907

Jeugd Je ugd & Ge zin (toe gang)

Je ugd & Ge zin (kortdure nde onde rste uning)

Bate n

40.000

Laste n

48.959

490.807

518.166

27.359

-8.959

-450.807

-478.166

-27.359

De tache ring schole n

Bate n

15.088

Laste n

23.237

20.655

20.870

215

-8.149

-5.567

-5.782

-215

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd Bate n Laste n

0 25.425

25.425

2.425

-23.000

-25.425

-2.425

23.000

Bate n

Laste n

5.786

5.975

189

-5.786

-5.975

-189

Familie ne twe rkbe raad

Totaal Jeugd

Bate n

958.868

981.868

23.000

Laste n

844.280

832.540

853.396

20.856

114.588

126.328

128.472

2.144

Algemeen maatschappelijk werk

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

Mutaties

wijziging

(I en II)

Alge me e n Maatschappe lijk We rk (nw) Bate n

10.000

Laste n

916.669

720.645

728.042

7.397

-906.669

-710.645

-718.042

-7.397

Tijde lijk Huisve rbod (nw)

Bate n

48.864

Laste n

32.894

28.570

28.833

263

15.970

20.294

20.031

-263

Totaal Algemeen maatschappelijk werk Bate n Laste n

0 58.864

58.864

949.563

749.215

756.875

7.660

-890.699

-690.351

-698.011

-7.660

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

Mutaties

wijziging

(I en II)

Bate n

1.317.748

1.340.748

23.000

Laste n

2.286.468

2.202.005

2.312.872

110.867

-968.720

-884.257

-972.124

-87.867

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

Mutaties

wijziging

(I en II)

Onvoorzie n Bate n

Laste n

75.000

45.000

-30.000

-75.000

-45.000

30.000

Mutatie re se rve s

Bate n

Laste n

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Bate n Laste n

0 0

75.000

45.000

-30.000

-75.000

-45.000

30.000

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

Mutaties

wijziging

(I en II)

Bate n

4.221.088

Laste n

1.579.095

1.585.061

1.448.061

-137.000

2.641.993

2.636.027

2.773.027

137.000

Bedrijfsvoering Organisatie koste n

Huive stingskoste n

Bate n

Laste n

106.623

126.622

-106.623

-126.622

Proje ct transitie be drijfsvoe ring

Bate n

Laste n

Bate n

Laste n

Proje ct Corona maatre ge le n

Totaal Bedrijfsvoering

Bate n

4.221.088

Laste n

1.685.718

1.711.683

1.574.683

-137.000

2.535.370

2.509.405

2.646.405

137.000

Bijlage:

Investeringsbegroting na 3e wijziging

2022

Investeringsbegroting

2022

2202

investering

2022

begroting

en 1e

primaire

na 2e

na 3e

halfjaar

begroting

wijziging

Mobie le te le fonie

2.979

3.060

5.000

Laptops

7.556

10.200

15.000

Pc's e n toe be hore n

1.047

1.530

1.561

2.000

Printe rs

8.000

Software

2.000

11.600

Se rve r e n toe be hore n

12.000

5.500

Me ubilair kantoor Axe l

246

714

Huisve sting (koffie -automate n) Me ubilair kantoor Te rne uze n

1.064

714

500

4.500

714

2.000

ve rvanging stoe le n nav mto/arbo

7.000

Maaltijdkoffe rs e n te mp me ting

11.233

16.320

12.500

Totaal investeringen

24.125

54.538

68.909

65.600

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12063238/1