Document · PDF

2022-10-18 bijlage 2022-09-23 Perioderapportage 6 2022 totaal

gemeenteraad 10 november 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 6, begroting 20221.279 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 6 2022 Bedrag 2022

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Bedrag 2022 Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

-3.139

Veiligheid

6.104

-254

5.850

6.104

-254

5.850

Verkeer, vervoer en waterstaat

12.299

-425

11.874

12.299

-425

11.874

Economie

4.630

-3.820

810

4.640

-3.820

820

Onderwijs

8.818

-4.455

4.363

8.818

-4.455

4.363

Sport, cultuur en recreatie

19.448

-2.801

16.647

Sociaal domein

82.851

-17.945

64.906

Volksgezondheid en milieu

17.542

-16.930

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.559

Algemene reserve

Perioderapportage 6

4.303

19.498

-2.801

16.697

100

82.951

-17.945

65.006

612

17.542

-16.930

612

-1.735

3.824

-12

5.547

-1.735

3.812

100

4.398

-12

-876

-135.931

-136.807

-876

-135.931

-136.807

21.617

-2.163

19.454

21.617

-2.163

19.454

185.433

-189.598

-4.166

100

143

185.675

-189.598

-3.923

209

6.680

-143

6.537

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

36.288

-9.018

5.581

32.851

Resultaat

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

16.300

-1.591

11.562

26.271

-100

26.171

Stand en Mutaties reserves

52.588

-10.609

17.143

59.122

-100

59.022

Gemeenteraad Omschrijving 6/Reserves 2022-06-02_RAAD_00050 - Gezond in de Stad (GIDS)_Gezond in Sluiskil - Skatebaan Sluiskil

B Totaal

100 -

100

Reserves Reserve gezond in de stad 2022-06-02_RAAD_00050 - Gezond in de Stad (GIDS)_Gezond in Sluiskil - Skatebaan Sluiskil

-100

-100 -

Totaal

-100

Programma's

100

Onvoorzien

Resultaat

100

Totaal

7.537

Perioderapportage 6

-3.139

Onvoorzien

Saldo

7.442

Saldo van baten en lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

Overhead

Programma

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedrag 2022 Saldo

College

Perioderapportage 6

Stand voor de 6e Perioderapportage

Baten

We knappen de skatebaan in Sluiskil op. We onttrekken hiervoor € 100.000 aan de reserve GIDS.

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2022

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten 0/8 Overheveling tussen programma 0 en 8

1 2 2

Baten

0/Resultaat Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders vanaf 1-9-2022

-8

Investeringen Aanvullend investeringskrediet voor de vervanging van de skatebaan in sportpark Vliegende Vaart

Saldo

College

Omschrijving

5/Resultaat 2022_BW_00898 - Opdrachtverstrekking tot opstelling van een Kerkenvisie voor de gemeente Terneuzen

-50

3/8 2022_BW_00935 - Herijken plancapaciteit - opstellen beleidskader wonen en detailhandel gemeente Terneuzen

5 6 6

Bestuur/Resultaat 2022-09-13_BURG_00039 - Re-integratietraject voormalig wethouder

-16

Bestuur/Voorziening Aanpassing wachtgeldvoorziening wethouders

-68

-68 -

Diverse programma's/Resultaat Begroting 2023

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal

143

-143

Reserves 1

1 2

0/8 Overheveling tussen programma 0 en 8 voor een bedrag van € 2.000 0/Resultaat Het college besluit het financieel risico van het arbeidsongeschikt worden van de burgemeester en de wethouders af te dekken door hiervoor een verzekering af te sluiten. We dekken € 8.350 uit het begrotingsresultaat.

Investeringen Met uw besluit van 14 juni jl. heeft uw college een investeringskrediet van € 127.700 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de huidige skatebaan in Sportpark Vliegende Vaart. Vanuit de groep van skatebaangebruikers is een sponsor opgestaan die bereid is om een bijdrage van € 25.000 aan dit doel te leveren. Het totaalbedrag komt daarmee op € 152.700. De opgaaf van de verwachte bouwkosten dateert van het verzoek van vorig jaar oktober. De opgaaf van de verwachte bouwkosten dateert van het verzoek van vorig jaar oktober. In contacten met twee erkende skatebaan bouwers is duidelijk geworden dat de huidige skatebaan van deze grootte (25 x 32 meter) met dit budget slechts kan worden vervangen en dat de extra elementen die in deze tijd de standaardnorm zijn, niet kunnen worden meegenomen. Hiervoor verhogen wij het investeringskrediet.

5/Resultaat Voor het opstellen van een Kerkenvisie voor de gemeente Terneuzen is in 2020 een DU beschikbaar gesteld van € 50.000,- van het toenmalige ministerie van OCW. Door het vrijvallen van dit bedrag in het rekeningresultaat 2020, is dit bedrag niet meer rechtstreeks beschikbaar. Om die reden wordt voorgesteld dit bedrag te dekken uit het begrotingsresultaat 2022. Met het niet benutten van de ontvangen decentrale uitkering van € 50.000,lopen we het risico van terugbetaling van deze uitkering.

5 6

3/8 Voor het opstellen van het beleidskader wonen en detailhandel gemeente Terneuzen ter ondersteuning voor de herijken van de plancapaciteit. Hevelen we € 10.000 over van programma 8 naar programma 3 Bestuur/Resultaat Een voormalig wethouder ontvangt een uitkering. Aan het recht op uitkering is de sollicitatieplicht verbonden. De voormalig wethouder moet zich bij zijn re-integratie laten begeleiden door een gecertificeerd reintegratiebedrijf. De kosten van het re-integratietraject hebben wij niet begroot. Wij dekken de kosten ter hoogte van € 16.000 uit het begrotingsresultaat.

Bestuur/Voorziening In verband met aanpassingen in het college naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is de wachtgeld voorziening geactualiseerd. Er is een hogere dotatie benodigd van € 68.000. Dit bedrag brengen we ten laste van het resultaat.

Diverse programma's/Resultaat In de begroting 2023 zijn er verschillende mutaties opgenomen. Deze mutaties vinden plaats over de verschillende programma's. We muteren alleen de mutaties op het begrotingsresultaat om aansluiting te houden met het meerjarenperspectief. De mutaties in de begroting 2023 op het resultaat zijn voor 2023 -/- € 3.412.000, 2024 -/- € 3.631.000 en 2025 € -/- 4.895.000.

Perioderapportage 6 2022

Meerjarenperspectief Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024 Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 6e

Perioderapportage

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 6e Perioderapportage

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Saldo van baten en lasten Onvoorzien

-3.631

10.106

-4.895

11.978

Baten

Resultaat

8.449 Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Algemene reserve

32.851

-622

32.229

-1.412

30.817

25.841

-7

25.834

58.070

-1.419

56.651

Bestemmingsreserves

26.171

-329

Mutaties reserves

59.022

-952

* Eerdere besluitvorming

5.037

13.737

5 26.600 3,4 A 1,5

-3.412

1,2,6,7

16.873

Saldo 30.817

25.868

56.685

26.600

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11908595/1