Document · PDF

2022-10-18 a. perioderapportage 6, begroting 2022 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 10 november 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 6, begroting 20223.523 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 10 november 2022 Middelen - Financiën zaaknummer: 299359

2022_Raad_00176 - Perioderapportage 6 - 2022 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Demografische ontwikkelingen Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Economie Programma Onderwijs Programma Overhead Programma Sociaal Domein Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Besluit Besluitpunt 1 De Raad besluit de 6e perioderapportage van de begroting 2022 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 6e perioderapportage 2022. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2022. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, verwerkt zijn in deze perioderapportage.

De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. Financiële mutaties De perioderapportage geeft mutaties weer waarvan de besluitvorming de bevoegdheid is van de gemeenteraad. De perioderapportage is onderverdeeld in twee kolommen. De kolom 'Gemeenteraad' en de kolom 'College'.

1/12

Gemeenteraad In de kolom 'Gemeenteraad' staat de financiële verwerking van de raadsvoorstellen die de gemeenteraad gelijktijdig met deze perioderapportage behandelt in deze raadsvergadering. Dit zodat de financiële effecten van een voorstel direct inzichtelijk zijn. College In de kolom 'College' staat de financiële verwerking van de voorstellen die door het college zijn behandeld. Volgens de financiële verordening moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit betreft o.a. mutaties die verschuiven tussen programma’s, verhoging van lasten of baten, onttrekkingen uit onvoorzien en dergelijke mutaties. Mutaties die binnen de bevoegdheid vallen van het college leggen we niet ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2022 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren. Argumenten 1.1 Verwerken eerder genomen besluiten Het wijzigen van de begroting 2022 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2022. 1.2 Actuele situatie van de financiële positie Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2022 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2022 en de financiële mogelijkheden.

1.3 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen 1.1 Effecten COVID-19 De effecten van COVID-19 zijn niet op alle gebieden goed in te schatten. De daadwerkelijke effecten verwerken wij bij de jaarrekening 2022. Bij de jaarrekening 2022 voegen wij weer een aparte paragraaf COVID-19 toe. Hierin lichten wij de gevolgen van COVID-19 net zoals bij de jaarrekening 2020 en 2021 toe. Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 6e perioderapportage van 2022. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2022 die op 11 november 2021 is vastgesteld. Verloopoverzicht Per ingang van de 2e perioderapportage 2022 voegen wij een bijlage toe aan de perioderapportages. In deze bijlage geven wij u informatie op programmaniveau van de stand van de primaire begroting, de mutaties van de voorgaande perioderapportages en de mutaties van de huidige perioderapportage. In de bijlage "Verloopoverzicht perioderapportages begroting 2022" kunt u deze informatie terugvinden.

2/12

Samenvatting In de begroting 2022 is er een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorzien. In deze perioderapportage zijn er geen mutaties op onvoorzien. De mutaties op onvoorzien zijn terug te vinden in een aparte bijlage. Op het begrotingssaldo zijn er in 2022 vier mutaties voor een totaalbedrag van -/- € 143.000. De twee grootste zijn de opdrachtverstrekking tot opstelling van een Kerkenvisie (-/- € 50.000) en aanpassing wachtgeldvoorziening wethouders naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 (€ -/- 68.000). We nemen daarnaast voor de jaren 2023 tot en met 2025 de mutaties mee die opgenomen zijn in de begroting 2023. Een nadere specificatie van de mutaties is terug te vinden in de begroting. De mutaties op het resultaat zijn terug te vinden in een aparte bijlage, waarnaar wij u verwijzen. De stand van de begroting is na de 6e perioderapportage 2022 € 6.537.000. Samenvatting

Onvoorzien

Resultaat

Stand Primitieve begroting 2022

250.000

2.613.000

7e perioderapportage 2021

-146.500

8e perioderapportage 2021

1.760.400

1e perioderapportage 2022

22.100

2e perioderapportage 2022

-20.000

-15.200

3e perioderapportage 2022

20.600

4e perioderapportage 2022

5e perioderapportage 2022

-21.500

2.425.000

6e perioderapportage 2022

-143.000

208.500

6.537.000

Totaal

Reserves In onderstaande tabel geven wij de mutaties uit de genomen besluiten in de reserves weer: In deze perioderapportage is er één mutatie op de reserves. De renovatie van de skatebaan in Sluiskil. We onttrekken hiervoor € 100.000 aan de reserve Gezond in de Stad.

Soort reserve

Mutatie Beginstand Perioderapportag e4

Eindstand

Algemene reserve

32.851

Bestemmingsreserv es (inclusief

26.271

-100

26.171

3/12

resultaat) Totaal

59.122

-100

59.022

bedragen x € 1.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de 6e perioderapportage 2022. Wat gaan we ervoor doen? Wijzigen van de begroting 2022 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 6e perioderapportage 2022.

Bijlagen 1. 2022-09-23 Perioderapportage 6 2022 totaal.pdf 2. Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2022 - 6.pdf 3. Totaaloverzicht onvoorzien 2022-06.pdf 4. Verloopoverzicht perioderapportage 6_versie 23-9-2022.pdf

4/12

Perioderapportage 6 2022 Bedrag 2022

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Bedrag 2022 Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

7.537

-3.139

Perioderapportage 6

4.303

Veiligheid

6.104

-254

5.850

6.104

-254

5.850

Verkeer, vervoer en waterstaat

12.299

-425

11.874

12.299

-425

11.874

Economie

4.630

-3.820

810

4.640

-3.820

820

Onderwijs

8.818

-4.455

4.363

8.818

-4.455

4.363

Sport, cultuur en recreatie

19.448

-2.801

16.647

Sociaal domein

82.851

-17.945

64.906

Volksgezondheid en milieu

17.542

-16.930

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.559

19.498

-2.801

16.697

100

82.951

-17.945

65.006

612

17.542

-16.930

612

-1.735

3.824

-12

5.547

-1.735

3.812

100

4.398

-12

-876

-135.931

-136.807

-876

-135.931

-136.807

21.617

-2.163

19.454

21.617

-2.163

19.454

185.433

-189.598

-4.166

100

143

185.675

-189.598

-3.923

209

6.680

-143

6.537

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

36.288

-9.018

5.581

32.851

Resultaat

Algemene reserve

Perioderapportage 6

-3.139

Onvoorzien

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

16.300

-1.591

11.562

26.271

-100

26.171

Stand en Mutaties reserves

52.588

-10.609

17.143

59.122

-100

59.022

Gemeenteraad Omschrijving 6/Reserves 2022-06-02_RAAD_00050 - Gezond in de Stad (GIDS)_Gezond in Sluiskil - Skatebaan Sluiskil

B Totaal

100 -

100

Reserves Reserve gezond in de stad 2022-06-02_RAAD_00050 - Gezond in de Stad (GIDS)_Gezond in Sluiskil - Skatebaan Sluiskil

-100

-100 -

Totaal

-100

Programma's

100

Onvoorzien

Resultaat

100

Totaal A

Saldo

7.442

Saldo van baten en lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

Overhead

Programma

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedrag 2022 Saldo

College

Perioderapportage 6

Stand voor de 6e Perioderapportage

Baten

We knappen de skatebaan in Sluiskil op. We onttrekken hiervoor € 100.000 aan de reserve GIDS.

5/12

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2022

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten 0/8 Overheveling tussen programma 0 en 8

1 2 2

Baten

0/Resultaat Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders vanaf 1-9-2022

-8

Investeringen Aanvullend investeringskrediet voor de vervanging van de skatebaan in sportpark Vliegende Vaart

Saldo

College

Omschrijving

5/Resultaat 2022_BW_00898 - Opdrachtverstrekking tot opstelling van een Kerkenvisie voor de gemeente Terneuzen

-50

3/8 2022_BW_00935 - Herijken plancapaciteit - opstellen beleidskader wonen en detailhandel gemeente Terneuzen

5 6 6

Bestuur/Resultaat 2022-09-13_BURG_00039 - Re-integratietraject voormalig wethouder

-16

Bestuur/Voorziening Aanpassing wachtgeldvoorziening wethouders

-68

-68 -

Diverse programma's/Resultaat Begroting 2023

Programma's Onvoorzien Resultaat Totaal

143

-143

Reserves 1

6/12

1 2

0/8 Overheveling tussen programma 0 en 8 voor een bedrag van € 2.000 0/Resultaat Het college besluit het financieel risico van het arbeidsongeschikt worden van de burgemeester en de wethouders af te dekken door hiervoor een verzekering af te sluiten. We dekken € 8.350 uit het begrotingsresultaat.

Investeringen Met uw besluit van 14 juni jl. heeft uw college een investeringskrediet van € 127.700 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de huidige skatebaan in Sportpark Vliegende Vaart. Vanuit de groep van skatebaangebruikers is een sponsor opgestaan die bereid is om een bijdrage van € 25.000 aan dit doel te leveren. Het totaalbedrag komt daarmee op € 152.700. De opgaaf van de verwachte bouwkosten dateert van het verzoek van vorig jaar oktober. De opgaaf van de verwachte bouwkosten dateert van het verzoek van vorig jaar oktober. In contacten met twee erkende skatebaan bouwers is duidelijk geworden dat de huidige skatebaan van deze grootte (25 x 32 meter) met dit budget slechts kan worden vervangen en dat de extra elementen die in deze tijd de standaardnorm zijn, niet kunnen worden meegenomen. Hiervoor verhogen wij het investeringskrediet.

5/Resultaat Voor het opstellen van een Kerkenvisie voor de gemeente Terneuzen is in 2020 een DU beschikbaar gesteld van € 50.000,- van het toenmalige ministerie van OCW. Door het vrijvallen van dit bedrag in het rekeningresultaat 2020, is dit bedrag niet meer rechtstreeks beschikbaar. Om die reden wordt voorgesteld dit bedrag te dekken uit het begrotingsresultaat 2022. Met het niet benutten van de ontvangen decentrale uitkering van € 50.000,lopen we het risico van terugbetaling van deze uitkering.

5 6

3/8 Voor het opstellen van het beleidskader wonen en detailhandel gemeente Terneuzen ter ondersteuning voor de herijken van de plancapaciteit. Hevelen we € 10.000 over van programma 8 naar programma 3 Bestuur/Resultaat Een voormalig wethouder ontvangt een uitkering. Aan het recht op uitkering is de sollicitatieplicht verbonden. De voormalig wethouder moet zich bij zijn re-integratie laten begeleiden door een gecertificeerd reintegratiebedrijf. De kosten van het re-integratietraject hebben wij niet begroot. Wij dekken de kosten ter hoogte van € 16.000 uit het begrotingsresultaat.

Bestuur/Voorziening In verband met aanpassingen in het college naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is de wachtgeld voorziening geactualiseerd. Er is een hogere dotatie benodigd van € 68.000. Dit bedrag brengen we ten laste van het resultaat.

Diverse programma's/Resultaat In de begroting 2023 zijn er verschillende mutaties opgenomen. Deze mutaties vinden plaats over de verschillende programma's. We muteren alleen de mutaties op het begrotingsresultaat om aansluiting te houden met het meerjarenperspectief. De mutaties in de begroting 2023 op het resultaat zijn voor 2023 -/- € 3.412.000, 2024 -/- € 3.631.000 en 2025 € -/- 4.895.000.

7/12

Perioderapportage 6 2022

Meerjarenperspectief Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024 Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 6e

Perioderapportage

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 6e Perioderapportage

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Saldo van baten en lasten Onvoorzien

-3.631

10.106

-4.895

11.978

Baten

Resultaat

8.449 Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Algemene reserve

32.851

-622

32.229

-1.412

30.817

25.841

-7

25.834

58.070

-1.419

56.651

Bestemmingsreserves

26.171

-329

Mutaties reserves

59.022

-952

5.037

13.737

* Eerdere besluitvorming

8/12

5 26.600 3,4 A 1,5

-3.412

1,2,6,7

16.873

Saldo 30.817

25.868

56.685

26.600

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2022 2021-08-24 BW_01074 Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk Onderwijshuisvesting Westdorpe 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland 2021_BW_01214 - Wegenbeheerplan 2022-2026 Septembercirculaire gemeentefonds 2021_BW_00283 Kermis te Terneuzen 2021 en verder Subsidie pontje Sluiskil 2022-2025 2021-11-23_BW_01492 Principeverzoek 3 woningen Romerswaalestraat multifunctionele accommodatie (mfa) Hoek 2021-12-21_BW_01649 Herontwikkeling van de locatie Oostelijk Bolwerk 11 2021-12-21_BW_01657 Het aanpassen van de huidige oversteekplaatsen in de Braakmanweg en Laureijnestraat te Philippine Verkoop oude zoutstrooier/trailer (sloop) Verkoop grond te Philippine Voorbereidingsbudget totaalplan binnenstad Terneuzen Jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging OLAZ Decembercirculaire 2021 gemeentefonds Kaderbrief 2023-2026 Aanpassing beginstand kaderbrief 2026-2026 Meicirculaire 2022 Terugbrengen verhoging gemeentelijke heffing Bijstelling ramingen 2e kwartaalrapportage 2022 Sabewa Zeeland Hogere opbrengsten RUD en gemeente Sluis Actualisatie leges team Publiekszaken Actualisatie budgetten Team Financien Bijstelling bijdragen onderhoud schoolgebouwen Ophogen raming opbrengst liggelden Mutaties Begroting 2023 Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders vanaf 1-9-2022 2022_BW_00898 - Opdrachtverstrekking tot opstelling van een Kerkenvisie

2022-09-13_BURG_00039 - Re-integratietraject voormalig wethouder Aanpassing wachtgeldvoorziening wethouders Totaal begrotingsresultaat

2022

2023

2024

2025

2.612.826

4.302.320

4.327.364

4.863.585

-8.064

-45.622

-75.612

-146.500 1.591.132

-146.500 1.594.222

-146.500 1.789.379

-20.000

42.151

116.812

304.896

-146.500 1.789.417 -9.000 -20.000 22.100 5.760 12.580 -33.500 12.000 2.000 -250.000 302.586 -45.952

2.121.730 118.000 105.500 77.478 -30.000 28.650 4.000 0 -8.350 -50.000 -16.000 -68.243 6.537.082

9/12

-260.662 -4.892.492 1.246.000 8.083.000 -1.488.000

-267.449 -3.967.456 59.000 13.308.000 -1.222.000

-272.848 -6.281.879 884.000 16.777.000 -950.000

-3.411.811

-3.630.890

-4.894.785

5.037.074

10.105.481

11.977.236

Beginstand begroting 2022 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 1e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 Kaderbrief 2023-2026 Actualisatie Fin positie Actualisatie Fin positie Actualisatie Fin positie 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 Begroting 2023 6e perioderapportage 2022 6e perioderapportage 2022 6e perioderapportage 2022 6e perioderapportage 2022

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2022 toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001 Saldo primitieve begroting 2022 Extra kosten n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022_BW_00910 - Gebouwtechnische aanpassingen repro-ruimte

Totaal toevoeging en beschikking

structureel ecl 00002

restant

incidenteel ecl 00001

Geraamd

structureel ecl 00002

20.000 21.500

41.500

Totaal restant onvoorzien

250.000 Beginstand begroting 2022 230.000 2e perioderapportage 2022 208.500 5e perioderapportage 2022

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

10/12

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Primitieve begroting 2022

00 Bestuur en ondersteuning

6.636

-1.904

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Perioderapportage 7 2021

4.732

100

Baten

Saldo

576

-1.053

Baten

Saldo

Perioderapportage 1

Perioderapportage 8 2021

100

Lasten

-477

-22

Lasten

Baten

-22

-17

5.775

-46

5.728

02 Verkeer, vervoer en waterstaat

11.982

-373

11.609

187

-40

147

150

03 Economie

4.561

-3.975

587

-39

-2

04 Onderwijs

8.436

-4.137

4.299

-80

-33

05 Sport, cultuur en recreatie

18.481

-2.709

15.772

212

551

06 Sociaal domein

76.797

-17.509

59.288

-55

-71

-126

708

332

07 Volksgezondheid en milieu

16.429

-15.893

536

206

-87

119

-75

-3

08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.824

-1.567

3.257

103

-103

148

09 Algemene dekkingsmiddelen

566

-125.695 125.129

-172

2.980

-3.436

-456

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten

Resultaat

Programma (bedragen x € 1.000)

551

-6

205

-194

-169

1.442

308

-20

173.212 -175.777

-2.565

683

-329

354

6.258 -4.603 1.654

2.613

-147

1.760

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Perioderapportage 6

-15

Saldo

Stand na Perioderapportage 6

-1.235

-429

7.443

-3.139

4.303

7.765

-3.367

-208

121

6.104

-254

5.849

6.104

-254

5.849

02 Verkeer, vervoer en waterstaat

317

-52

265

12.299

-425 11.874

12.299

-425

11.874

4.640

-3.820

820

8.819

-4.455

4.363

155

224

4.630

-3.820

810

383

-318

8.819

-4.456

4.363

Baten

329

04 Onderwijs

-228

Lasten

330

806

03 Economie

322

551

967

-92

875

19.448

-2.800 16.647

19.598

-2.800

16.797

06 Sociaal domein

6.055

-436

5.619

82.851

-17.945 64.906

82.851

-17.945

64.906

07 Volksgezondheid en milieu

1.113

-1.037

17.542

-16.930

612

17.542

-16.930

612

08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

735

-168

567

5.559

-1.735

3.824

-12

5.547

-1.735

3.812

09 Algemene dekkingsmiddelen

5.237

-10.236

-4.999

5.804

-135.931 130.12

-143

5.661

-135.931

130.270

10 Overhead

3.141

-193

2.948

21.615

-2.163 19.453

21.615

-2.163

19.453

-42

209

209 100 192.650 -189.825

2.823

-42 19.110

-13.820

5.290

192.32 -189.597 1

2.724

150

327

150

4.398

-228

11/12

209

-221

109

-15

-113

Perioderapportage 5

-95

-69

-3

196

193

-16

-41

165

-106

-16

565

1.121

-10

1.111

3.368

-8

3.361

153

-491

-338

234

-144

381

-71

310

303

215

-65

150

-34

-612

-95

2.881

-6.484 -3.603

-95

1.114

1.134

101

-95

203

Saldo

-21

-296

1.442

Baten

-15

Stand voor Perioderapportage 6

Lasten

580

-15

208

01 Veiligheid

Saldo van baten en lasten

-53

00 Bestuur en ondersteuning

Onvoorziene uitgaven

103

-63

Lasten

-44

-53

Saldo

-44 103

271

Baten

250

Lasten

-48

16.504

-354

Perioderapportage 4

-12

906

Saldo

128

303 -46

Baten

-208

-169

Lasten

-332

-46

Saldo

226

-1.970

1.760

Baten

250

Mutaties voorgaande rapportages

05 Sport, cultuur en recreatie

18.474

2.613

Lasten

Perioderapportage 2 Perioderapportage 3

01 Veiligheid

10 Overhead

Saldo

-316

-151

-50

6.847 -6.696

151

-22 1.329 -1.306

2.757

-313 2.445

2.425

-22

2.425

Resultaat

4.067

6.680

-143

6.537

12/12

6.537

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11908596/1