Document · PDF

2022-10-06 - bijlage 2022-08-25 Perioderapportage 5 2022 totaal

gemeenteraad 6 oktober 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 5, begroting 20223.186 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 5 2022 Bedrag 2022

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Bedrag 2022 Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

-69

7.442

-3.139

Saldo

Perioderapportage 5

-3.044

4.372

Veiligheid

6.104

-254

5.850

6.104

-254

5.850

Verkeer, vervoer en waterstaat

12.299

-425

11.874

12.299

-425

11.874

Economie

4.633

-4.016

617

-3

196

193

4.630

-3.820

810

Onderwijs

8.834

-4.477

4.357

-16

8.818

-4.455

4.363

Sport, cultuur en recreatie

19.283

-2.695

16.588

165

-106

19.448

-2.801

16.647

Sociaal domein

79.482

-17.937

61.545

3.368

-8

3.361

82.851

-17.945

64.906

Volksgezondheid en milieu

17.161

-16.859

302

381

-71

310

17.542

-16.930

612

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.593

-1.735

3.858

-34

5.559

-1.735

3.824

Algemene Dekkingsmiddelen

-1.332

-129.447

-130.779

455

-6.484

-6.028

-876

-135.931

-136.807

Overhead

21.516

-2.013

19.504

101

-151

-50

21.617

-2.163

19.454

180.989

-182.902

-1.913

4.443

-6.696

-2.253

185.433

-189.598

-4.166

230

-22

209

4.255

2.425

6.680

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

36.288

344

6.719

43.351

-10.500

1.138

-1.138

-9.362

-1.138

32.851

Algemene reserve

16.300

-1.464

1.062

15.898

10.500

-127

10.500

26.271

52.588

-1.120

7.781

59.248

-10.500

10.500

1.011

-1.138

-127

-9.489

9.362

59.122

2022-05-24_BW_00602 Totaalplan Binnenstad Terneuzen: Budget en vestiging voorkeursrecht gemeenten Stadhuisplein 5 te Terneuzen Reserves Investeringen Verhogen investeringskredieten plan bedrijfsmiddelen Totaal

Reserves

4.303

Stand en Mutaties reserves

Omschrijving

Algemene reserve

-95

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

Gemeenteraad Programma

Perioderapportage 5

7.416

Resultaat

Baten

Bestuur en ondersteuning

Onvoorzien

Lasten

Saldo van baten en lasten

Bedrag 2022 Saldo

College

Perioderapportage 5

Stand voor de 5e Perioderapportage

Baten

2022-05-24_BW_00602 Totaalplan Binnenstad Terneuzen: Budget en vestiging voorkeursrecht gemeenten Stadhuisplein 5 te Terneuzen

-10.500

2022-05-24_BW_00602 Totaalplan Binnenstad Terneuzen: Budget en vestiging voorkeursrecht gemeenten Stadhuisplein 5 te Terneuzen Reserve Totaalplan Binnenstad

10.500

Totaal

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

Totaal

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 besloot de Raad een bestemmingsreserve Binnenstad te vormen en € 10,5 miljoen over te hevelen vanuit de algemene reserve, ten behoeve van de uitvoeringen van het Totaalplan Binnenstad.

In juli 2021 heeft het college besloten 40 bedrijfsvoertuigen uit het plan bedrijfsmiddelen te vervangen. Uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar zo duurzaam mogelijke voertuigen passend bij de werkzaamheden die de gebruiker van het voertuig uitvoert. De aanschaf van de voertuigen is aanbesteed en afgerond. Uit de aanbiedingen blijkt dat de beschikbare kredieten uit het plan bedrijfsmiddelen niet toereikend zijn om de 34 voertuigen gepland voor 2019-2022 te vervangen. Er is voor deze voertuigen € 1.455.000 beschikbaar. De kosten om passende en duurzame voertuigen aan te schaffen zijn € 395.000 hoger. Om aanschaf van de voertuigen mogelijk te maken is verhoging van de kredieten met dit bedrag nodig

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2021

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten

0/Algemene dekkingsmiddelen/Overhead 2022-05-03_BW_00495 Thuiswerkvergoeding 2020 medewerkers

Baten

Saldo

College

Omschrijving -

4 VSV-activeringstraject vervalt

-25

4 Administratieve correctie ontvangen uitkeringen

-12

6/7/Algemene dekkingsmiddelen/Overhead/Reserves Meicirculaire gemeentefonds 2022

4.094

-6.232

-2.137

Resultaat Meicirculaire gemeentefonds 2022

2.122

0/Algemene dekkingsmiddelen Indexatie bijdrage waarderingskamer

4 5 5 6

3/6/7/Algemene dekkingsmiddelen Bijstelling ramingen 2e kwartaalrapportage 2022 Sabewa Zeeland

Resultaat Bijstelling ramingen 2e kwartaalrapportage 2022 Sabewa Zeeland

118

6/Reserves 2022-06-28_BW_00746 Stijging Wmo tarieven met 1,13% conform oproep VNG

6/Algemene dekkingsmiddelen 2022_BW_00799 - Ophogen voorschot zorgaanbieders, uitbetaling werkelijke kosten zorgaanbieders en vaststelling tarieven per 1 juli 2022

1/Overhead 2021-11-09_BW_01462 Incidenteel werkbudget - leefbaarheid

5/6 Regioarrangement Cultuur

5 2022-06-14 BW_00701 Renovatie skatebaan sportpark Vliegende Vaart

0/3/5/Overhead Openingsreceptie Vredeskapel Willibrordustoren

2.122 -127

-118 118

100

-100

-10

5/8/reserves 2022-03-29_BW_00339 Gezond in de Stad (GIDS)_Droomspeeltuin Sint Albert

0/Overhead Administratieve correctie representatiekosten

Overhead Hogere opbrengsten RUD en gemeente Sluis

-106

Resultaat Hogere opbrengsten RUD en gemeente Sluis

106

0 Actualisatie leges team Publiekszaken

-95

-77

Resultaat Actualisatie leges team Publiekszaken

Overhead Actualisatie budgetten Team Financien

Resultaat Actualisatie budgetten Team Financien

-30

Overhead 2022_BW_00910 - Gebouwtechnische aanpassingen repro-ruimte

Onvoorzien 2022_BW_00910 - Gebouwtechnische aanpassingen repro-ruimte

-22

4/5 Bijstelling bijdragen onderhoud schoolgebouwen

-39

-29

Resultaat Bijstelling bijdragen onderhoud schoolgebouwen

7/Reserves 2022-08-16_BW_00870 - Ondertekenen Convenant Vereniging Restwarmte Hoek

20 21

Reserves Administratieve budgettair neutrale correctie algemene reserve

Overhead Baten en lasten door te berekenen kosten FG

-75

5 Ophogen raming opbrengst liggelden

-4

-4 21

Resultaat Ophogen raming opbrengst liggelden

7/8/reserves 2022_BW_00771 - 12 Straten Groen

6.847

-6.696

151

Programma's

4.443

-6.696

-2.253

Onvoorzien

-22

Resultaat

2.425

Totaal

6.847

-6.696

151

4 Correctie onderwijshuisvesting kapitaallasten

Reserves 5

Reserve gezond in de stad Meicirculaire gemeentefonds 2022

Reserve Sociaal Domein 2022-06-28_BW_00746 Stijging Wmo tarieven met 1,13% conform oproep VNG

-64

Reserve gezond in de stad 2022-03-29_BW_00339 Gezond in de Stad (GIDS)_Droomspeeltuin Sint Albert

-48

-10

1.138

-1.138

-21

1.011

-1.138

-127

20 21 24

Reserve klimaatbeleid 2022-08-16_BW_00870 - Ondertekenen Convenant Vereniging Restwarmte Hoek Algemene reserve Administratieve budgettair neutrale correctie algemene reserve Reserve gezond in de stad 2022_BW_00771 - 12 Straten Groen

1 2 3 4 5

0/Algemene dekkingsmiddelen/Overhead Voor de medewerkers die in 2020 thuis werkten ontvangen hiervoor een tegemoetkoming. We dekken de kosten binnen de geraamde salarislasten. We hevelen een bedrag van € 44.000 over van de algemene dekkingsmiddelen naar overhead en programma bestuur en ondersteuning.

4 De regiofiche van de Provincie Zeeland voor het VSV-activeringstraject vervalt. Dit project komt te vervallen. De raming kan zowel aan de lastenkant als batenkant vervallen 4 Volgens de BBV moeten we uitkeringen als negatieve personeelslasten verantwoorden. We corrigeren deze raming. 0/Algemene dekkingsmiddelen Het budget voor de bijdrage waarderingskamer is al een aantal jaren niet geïndexeerd. Vanaf 2023 hebben we een verhoging meegenomen in de kaderbrief. Voor 2022 dekken we de extra kosten vanuit de stelpost indexeringen. We hevelen hiervoor een bedrag van € 3.000 over van het programma algemene dekkingsmiddelen naar programma 0 6/7/Algemene dekkingsmiddelen/Overhead/Reserves In overeenstemming met de brief "actualisatie financiële positie naar aanleiding van meicirculaire 2022 gemeentefonds" verwerken wij deze mutaties in de begroting. De uitkomsten worden als volgt verwerkt: 2022 Programma 6 sociaal domein Programma Volksgezondheid en milieu Algemene dekkingsmiddelen

€ 2.344.000 € 346.000 € 1.366.000

Overhead

€ 38.000

Resultaat

€ 2.122.000

Reserves

€ 16.000

Totaal

€ 6.232.000

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 verwerken wij de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2022 in de begroting 2023. In deze perioderapportage nemen we wel de uitkomsten mee op het resultaat zoals deze zijn opgenomen in de brief "actualisatie financiële positie naar aanleiding van meicirculaire 2022 gemeentefonds".

3/6/7/Algemene dekkingsmiddelen Op basis van de 2e kwartaalrapportage 2022 Sabewa Zeeland stellen wij de ramingen bij. Lasten Programma 3 Economie Programma 6 Sociaal domein

7 8

Baten € 196.000

€ 9.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-€ 71.000

Algemene dekkingsmiddelen

-€ 252.000

Resultaat

€ 118.000

Totaal

€ 127.000

-€ 127.000

6/Reserves Het college besluit gehoor te geven aan de oproep VNG om de loongebonden component van alle tarieven in de Wmo per 1 juli 2022 met 1,13% te verhogen. We dekken dit uit de reserve sociaal domein. Hierin is de rijksbijdrage decembercirculaire 2021 voor dit doel gereserveerd. 6/Algemene dekkingsmiddelen Via uw programmarekening 2021 bent u geïnformeerd over de toename in de kosten huishoudelijke hulp in 2021. Via de kaderbrief heeft u ingestemd met het bij ramen van deze kosten vanaf 2023 inclusief een correctie voor loon-, prijs- en volumestijgingen. Via deze vijfde perioderapportage 2022 vragen wij u de raming kosten huishoudelijke hulp in 2022 opwaarts bij te stellen. We berekenden dit op basis van de werkelijke zorgkosten (realisatie) in januari tot en met april 2022. In 2021 zagen we een forse afwijking tussen hetgeen begroot is en de werkelijk gemaakte kosten. Dit komt door een hogere loonstijging dan verwacht en anderzijds volume stijgingen. Het gaat om een toename van de kosten door demografische ontwikkelingen in combinatie met extramuralisering, gevolgen abonnementstarief, de overname van zo-net door de Zorgbalie en mogelijk ook de coronapandemie. Wegens de omvang van deze begrotingswijziging vinden wij dat deze begrotingswijziging niet kan wachten tot de rapportage sociaal domein in de raad van december 2022.

We hevelen hiervoor € 864.000 over van de stelpost sociaal domein (algemene dekkingsmiddelen) over naar programma 6 sociaal domein.

9 10

1/Overhead In de begroting 2022 namen we een incidenteel werkbudget op van € 500.000. Het doel van de besteding van het budget is het afronden van politieke speerpunten of het bevorderen van voortgang in een dossier. De middelen zijn opgenomen op overhead. Voor de gebiedsregisseur Sluiskil hevelen we € 80.000 over van overhead naar programma 6 Sociaal domein. 5/6 Voor het eerst voor de periode 2009-2012 heeft de Provincie Zeeland met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten een convenant regionaal kunstenarrangement gesloten. Binnen dat convenant maken provincie en gemeenten afspraken over de inzet van het provinciaal subsidie. De gemeenten sturen de betrokken subsidierelaties in hun gemeente een gezamenlijke beschikking van het door die gemeente beschikbaar gestelde subsidie en het door de provincie beschikbaar gestelde subsidie. Ook de betaling van het provinciaal subsidie verloopt via de gemeente. Het meest recente convenant is het ‘Convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur 2022-2024 Zeeuwse overheden’. Omdat de beschikking van de provincie pas laattijdig is ontvangen en niet op voorhand bekend was om welke bedragen het zou gaan, moeten de bedragen via een begrotingswijziging alsnog in de gemeentebegroting 2022 worden opgenomen. Voor 2022 verhogen wij de lasten en baten voor een bedrag van € 99.500 (programma 5 € 92.000 en programma 6 € 7.500).

Voor de jaren 2023 en 2024 nemen wij een bedrag van € 95.750 op op programma 5. Investeringen De stad Terneuzen kent een trouwe groep skaters die frequent gebruik maakt van de skatebaan. De huidige baan is versleten en gedateerd waardoor de baan gevaar kan opleveren tijdens het skaten en het elke uitdaging mist. Vervanging van de skatebaan is noodzakelijk en de bestaande locatie is een veilige en zichtbare plek gebleken op voldoende afstand van bewoning. De voorziening biedt (vooral) jongeren een goede gelegenheid tot sporten en bewegen en tegelijk is het ook een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en kunnen chillen. Gebleken is dat onder jeugdigen tijdens en ná de coronaperiode het sociaal emotioneel welzijn is verminderd. Wij doen mee aan het Provinciale Sportakkoord voor Zeeland waarmee we tegemoet willen komen aan zes ambities van sportstimuleringsbeleid. Eén van die ambities is een duurzame sportinfrastructuur: de vervanging en opwaardering van de skatebaan, rekening houdend met onze uitgangspunten rondom duurzaamheid, past prima binnen deze ambitie. Bovendien sluiten de activiteiten en ontmoeting op en rond de skatebaan goed aan bij de ambities van een positieve sportcultuur en vaardigheid in bewegen. We kennen een investeringskrediet toe van € 127.700, de hoogte van de bijdrage van het Rijk Sportakkoord 2021.

Door cofinanciering (volgens besluit € 25.000 maar ondertussen al € 50.000 toegezegd) ontstaat een totaalbudget van € 177.700 waarmee de huidige skatebaan kan worden vervangen en kan worden opgewaardeerd. Door de Rijksbijdrage en de cofinanciering is het een budgetneutrale investering (geen kapitaallasten).

12 13

0/3/5/Overhead Op 9 juli was de opening van de Vredeskapel Willibrordustoren plaats. We dekken de kosten van de opening uit meerdere verschillende budgetten. 5/8/reserves Het college besloot een veilige en aantrekkelijke speeltuin te realiseren in de wijk Sint Albert in Sas van Gent, opdat kinderen in de wijk veilig kunnen spelen en gezond opgroeien. We willen de betrokkenheid van inwoners van Sint Albert bij hun buurt en buren vergroten en zo bijdragen aan een betere gezondheid van de inwoners en een vergrote leefbaarheid van de wijk. Het college besloot de kosten van de speeltuin te dekken uit de reserve GIDS, het budget voor leefbaarheid kernen en een bijdrage van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

14 15 16 17 18

0/Overhead We hevelen € 2.000 over van de representatiekosten college over naar representatiekosten directie (overhead). Overhead/resultaat We ontvangen hogere opbrengsten voor RUD Zeeland (indexatie en meer fte) en gemeente Sluis (inkoop). We voegen de hogere inkomsten toe aan het resultaat voor een bedrag van €105.500. 0/resultaat Actualisatie van de leges binnen Burgerzaken en de bijbehorende inkomensoverdrachten en overige kosten op basis van de nieuwe inzichten voor het jaar 2022. We voegen € 77.000 toe aan het begrotignsresultaat. Overhead/resultaat Onderdekking op basis van de aantal uren die medewerkers Gemeente Terneuzen werken aan RegioDeal. Hierdoor ontvangen we minder baten. Dit verschil muteren we uit het resultaat Overhead/onvoorzien Voor het verbeteren van de arbo-omstandigheden in de reproruimte zijn aanpassingen nodig om de risico's tot een minimum te beperken. Een betere luchtkwaliteit door betere afzuiging, wegwerken van snoeren die over de vloer lopen en een betere afscheiding tussen het repro- en het kantoorgedeelte. Hiervoor is het nodig dat de kantoorruimte vergroot wordt. Deze kosten dekken wij voor een bedrag van € 21.500 uit onvoorzien.

4/5/resultaat De ramingen van de bijdragen van de schoolbesturen in het onderhoud aan de brede school gebouwen zijn bijgesteld. De schoolbesturen ontvangen deze bijdrage van het Rijk op basis van leerlingenaantallen en storten deze door naar de gemeente. De ramingen zijn nu bijgesteld naar de laatste peildatum van het leerlingenaantal. Ook zijn de ramingen van de huuropbrengst van de gebruikers in de brede scholen bijgesteld. Dit naar aanleiding van indexering van de huuropbrengsten. Met het voordeel van deze bijstellingen dekken we de kosten van de huur mobiel camera's bij de basisschool Op Weg, die niet geraamd zijn. Het restant voordeel van € 29.000 voegen we toe aan het begrotingsresultaat.

7/Reserves Begin 2023 stelt de Rijksoverheid de Wet collectieve warmte vast. In deze warmtewet wordt als eis gesteld dat bij projecten, zoals de aanleg van warmtenetten, er verplicht een publieke partij moet aansluiten. In Hoek is door het enthousiasme van inwoners begin 2022 spontaan een groep met inwoners opgestaan. Deze groep heeft zich verenigd in de "Vereniging RestwarmteNet Hoek." De vereniging wil zich inzetten om de belangen van de inwoners van Hoek te behartigen bij het ontwerp en aanleg van een restwarmtenet in Hoek. Bij de verkenningen en onderzoeken die worden uitgevoerd, wordt deze vereniging als gelijkwaardige partner betrokken. Samenwerking vereist goede afspraken van beide kanten. Om dit te borgen hebben we een convenant opgesteld. We vergoeden de initiële kosten die gemaakt worden door de warmtevereniging, zoals de inschrijving bij de KVK, het oprichten van een ledenwebsite met informatie en het organiseren van ledenwervingsacties. Kosten hiervoor zijn maximaal € 10.000 en worden gedekt uit de bestemmingsreserve Klimaatbeleid.

Algemene reserve Administratieve budgettair neutrale correctie: De onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van inhuur team V&H en investeringen < € 25.000 niet correct verwerkt. De onttrekking is als negatieve bate verwerkt in plaats van als last op de reserve. Hierbij corrigeren we deze raming.

Overhead We verdelen de kosten van de FG over meerdere externe partijen. 60% van de kosten berekenen we door aan de andere partijen. Deze kosten en baten zijn in 2022 niet geraamd. Voor 2023 en later namen we deze mee in de kaderbrief.

5/resultaat Sinds 2018 is het tarief in stapjes omhoog gegaan, terwijl de raming hetzelfde is gebleven. Bij de Kaderbrief 2023-2026 is de raming van het budget aangepast, maar in 2022 nog niet. We voegen de hogere opbrengst (€ 4.000) toe aan het resultaat 2022.

7/8/Reserves Het college besloot op 5 juli een bedrag van 25.000 beschikbaar te stellen voor deelname aan tv programma '12 straten groen'. Dit wordt voor € 20.800 gedekt uit de bestemmingsreserve gezond in de stad en voor € 4.200 uit de middelen voor het totaalplan binnenstad.

4 In verband met een administratieve correctie voor de kapitaallasten onderwijshuisvesting muteren wij € 24.000 op programma 4 aan de batenkant.

Perioderapportage 5 2022

Meerjarenperspectief Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024 Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 5e

Perioderapportage

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 5e Perioderapportage

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

-12

Sport, cultuur en recreatie

-96

Sociaal domein

135

143

Volksgezondheid en milieu

5,6,20,24

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

13,24

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat

Algemene reserve

219

-84

135

7.841

8.449

-12

143

227

-84

143

12.145

13.737

151

1.592

162

2,3,4,19,25 279.200 10,11,12,13,19,23,B

151

16.711

16.873

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

-622

32.229

-1.412

30.817

Saldo 30.817

Bestemmingsreserves

26.271

-194

-135

25.941

136

-143

25.934

185

-151

25.968

Mutaties reserves

59.122

-817

-135

58.170

-1.276

-143

56.751

185

-151

56.785

* Eerdere besluitvorming

6,12

139

32.851

-16370 B

608

1,12,14,16

5,6,7,8,9,10

1,5,6,8 308.820 1,5,9,12,14,15,17,18,21,22,B 571.650

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11781662/1