2022-06-21 - bijlage Perioderapportage 4 2022 Totaal
Tekst van het document
Perioderapportage 4 2022 Bedrag 2022
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2022
Baten
Saldo
Lasten
Bedrag 2022
Baten
Saldo
Lasten
Gemeenteraad I/S
-3.044
-47
-47
1
Veiligheid
6.001
-254
5.747
103
103
-
6.104
-254
5.850
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
12.352
-425
11.927
-53
-53
-
12.299
-425
11.874
3
Economie
4.633
-4.016
617
-
4.633
-4.016
617
4
Onderwijs
8.632
-4.364
4.268
89
89
-
8.834
-4.477
4.357
5
Sport, cultuur en recreatie
19.323
-2.695
16.629
-41
-41
-
19.283
-2.695
16.588
6
Sociaal domein
78.361
-17.928
60.434
1.121
-10
1.111
-
79.482
-17.937
61.545
7
Volksgezondheid en milieu
16.928
-16.715
213
234
-144
90
-
17.161
-16.859
302
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
5.378
-1.670
3.708
215
-65
150
-
5.593
-1.735
3.858
Algemene Dekkingsmiddelen
3.017
-129.447
-126.430
-92
-92
-3
-3
2.922
-129.447
-126.525
Overhead
20.402
-2.033
18.369
1.358
20
1.378
-244
-244
21.516
-2.013
19.504
182.486
-182.590
-104
2.887
-199
2.688
-130
-244
185.243
-182.902
2.341
230
0
230
-
-
-
-
-
230
-
230
4.255
0
4.255
-
-
-
-
-
-
4.255
-
4.255
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
36.288
339
-
36.627
5
6.719
6.724
-
6.724
5
6.719
43.351
113
-113
-113
4.372
Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)
16.300
-693
-
15.607
-1.015
1.062
48
244
-
244
-771
1.062
15.898
Stand en Mutaties reserves
52.588
-354
-
52.233
-1.010
7.781
6.772
244
-
244
-766
7.781
59.248
Omschrijving 1/Algemene dekkingsmiddelen Jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022, programmabegroting Veiligheidsregio Zeeland 5/ Reserves Uitbreiding & inrichting hal 2 Industrieel museum Sas van Gent (IMZ) 0/1/2/4/5/6/7/8/9/Overhead/ Reserves 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/Overhead/Alg. dekkingsmiddelen Kaderbrief 2023-2026
-167
-
-167
3.054
-199
2.855
-
-
2.887
-199
2.688
5
6.719
6.724
E Totaal Reserves C
3
Perioderapportage 4
4.416
Gemeenteraad
B
7.416
Perioderapportage 4
-3.044
Algemene reserve
D
3
Saldo
7.460
Resultaat
B C
Baten
Bestuur en ondersteuning
Onvoorzien
Programma
Lasten
0
Saldo van baten en lasten
A
Bedrag 2022 Saldo
College
Perioderapportage 4
Stand voor de 4e Perioderapportage
Baten
reserve kapitaallasten invest. met economisch nut Uitbreiding & inrichting hal 2 Industrieel museum Sas van Gent (IMZ)
167
Algemene reserve 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
167
C
Reserve gezond in de stad (GIDS) 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-75
-
-75
C
Reserve social return on investment/Werk naar Werk 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-333
-
-333
C
Reserve Sociaal Domein 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-145
-
-145
C
Reserve lokale aanpak eenzaamheid 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-12
-
-12
C
Reserve klimaatbeleid 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-5
-
-5
C
Reserve budgetoverhevelingen 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-485
780
295
C
Reserve COVID-19 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
-126
282
156
Totaal
-1.010
7.781
6.771
Programma's
2.887
-199
2.688
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
-
-
-
2.887
-199
2.688
Totaal A
De jaarrekening laat een positief saldo zien. Als gevolg van de resultaatbestemming worden reserves binnen de veiligheidsregio verhoogd en ontvangen de gemeenten een deel van hun bijdrage over 2021 terug.
B
Behalve de hal die nu in gebruik is als collectieruimte en die dus toegankelijk is voor publiek, wil men nu ook de ernaast gelegen hal in exploitatie nemen. Deze dient nu alleen nog als opslagruimte. Voor de realisatie van het voor publiek toegankelijk maken van de 2e hal, is het noodzakelijk dat er bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd. Te denken valt aan onder andere de versteviging van de dakconstructie, ventilatiemaatregelen, aanpassen van de verlichting en verbetering van de tochtportalen. Gelet op de grootte van de ruimte is het onderdeel verwarming vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Men wil de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied even afwachten. Ter voldoening aan de met de gemeente gemaakte afspraken, is het bestuur bereid om een eigen bijdrage van € 70.000 uit de bestemmingsreserve voor dit doel in te zetten. De totale kosten worden geschat op € 236.500. De kosten voor de gemeente zijn € 166.500. We hebben dit bedrag beschikbaar in de exploitatie op het taakveld cultuurpresentatie-, productie en participatie. De kosten betreffen echter investeringen die volgens de financiële verordening geactiveerd moeten worden. We schrijven deze investering af in 25 jaar.
De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 6.660 dekken we door overheveling van het beschikbare budget op het taakveld cultuurpresentatie-, productie en participatie naar de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut. We onttrekken jaarlijks € 6.660 uit de reserve om de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken. Daarnaast betekent de verbouw en inrichting van hal 2 dat we jaarlijks te maken krijgen met extra onderhoudskosten. De kosten voor jaarlijks onderhoud hebben we geraamd op totaal € 11.450 (afgerond). Deze worden meegenomen in de actualisatie van het Onderhoudsplan Gebouwen dat momenteel wordt uitgewerkt.
Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).
C
We ramen de bestemming van het rekeningsaldo en het overzicht bij de jaarrekening naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen bedragen. De laatste zijn bedragen die opnieuw geraamd worden uit een bestemmingsreserve. Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2022 Lasten Regiodeal Reserve GIDS tbv regiodeal Reserve Bevolkingsdaling tbv regiodeal Sloopkosten BS Rivierenbuurt en Units Hoek 1 Omgevingswet 2 Plan van aanpak eenzaamheid 3 Burgerinitiatieven 4 Budget Werk naar Werk/SROI 5 Implementatie Power BI 6 Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 7 Bodemonderzoek Beurtvaartkade 8 Projectplan leefomgeving Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen 9 BR Klimaatmiddelen 10
€ 315.000 € 70.000 € 100.000 € 79.000 € 16.000 € 12.000 € 5.000 € 333.000 € 12.000 € 38.000 € 20.000 € 10.000 € 5.000
Baten Regiodeal Dekking Regiodeal uit reserves Dekking Algemene reserve posten 1-2 Dekking reserve Eenzaamheid post 3 Dekking reserve Gezond in de Stad (GIDS) post 4 Dekking reserve SROI post 5 Dekking reserve Budgetoverhevelingen post 6-7-8-9 Dekking reserve Klimaatbeleid post 10 Saldo opnieuw te ramen in 2022
-€ 315.000 -€ 170.000 -€ 95.000 -€ 12.000 -€ 5.000 -€ 333.000 -€ 80.000 -€ 5.000 €0 Bedragen
Budgetoverhevelingen via reserve Sociaal domein (en daarmee gelijk beschikbaar in 2022/2023) Bestrijding eenzaamheid ouderen vanuit aanvullend COVID-19 steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Uitbreiding weerbaarheid jongeren vanuit aanvullend COVID-19 steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Project 'mooi was die tijd' uit vanuit het COVID-19 steunpakket jeugd 2021 Totaal overhevelingen via reserve sociaal domein
2021
2022
2023
-€ 145.000 -€ 40.000 -€ 25.000 -€ 210.000
€ 145.000 € 15.000 € 25.000 € 185.000
€0 € 25.000 €0 € 25.000
De bestemming van het voordelig rekeningsaldo is afgerond € 9.378.000. dit bestemmen wij als volgt: Toevoeging aan:
D
- de algemene reserve Budgetoverhevelingen naar 2022 nog niet volledig uitgevoerde activiteiten: - Cultuurfonds (reeds verwerk in de 1e perioderapportage 2022) - Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds - Overige, waaronder bedrijfsvoering Totaal budgetoverhevelingen
€ 6.719.000
Inhuur team Vergunning en Handhaving, wegens onderbezettingen opgelopen aantallen aanvragen Investeringen onder de activeringsgrens van € 25.000 moeten ten laste van exploitatie Totaal bestaande knelpunten
€ 800.000 € 338.000 € 1.138.000
€ 481.000 € 649.000 € 391.000 € 1.521.000
We verwerken de mutaties uit de kaderbrief 2023-2026 op het resultaat in deze perioderapportage voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025. Voor meer informatie verwijzen wij naar de kaderbrief 2023-2026.
Bedrag 2021
Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma
Lasten Reserves/ Overhead 2022-01-25_BW_00080 Verdeling besteding reserve publiekszaken t.b.v. hybride werken
1
0/Algemene dekkingsmiddelen 2022-05-17_BW_00554 - Invulling gemeentelijke ombudsfunctie
2
4 Hogere beschikking OAB 2022 - budget neutraal
3
Programma's
Baten
Saldo
College
Omschrijving -244
-
-244
-
-
-
113
-113
-
-130
-113
-244
-130
-113
-244
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
-
-
-
-130
-113
-244
244
-
244
-
-
-
244
-
244
Totaal Reserves 1
1
Reserve Publiekszaken 2022-01-25_BW_00080 Verdeling besteding reserve publiekszaken t.b.v. hybride werken
Reserves/ Overhead In de raadsvergadering van 10 maart 2022 besloot de Raad de reserve publiekszaken beschikbaar te stellen om hybride werken en vergaderen binnen de gemeente te verbeteren en te zorgen dat voor het nieuwe zaaksysteem er een goede koppeling met de backoffice komt. In afwachting van het bestedingsplan raamden wij de onttrekking op de reserve publiekszaken op een stelpost. Via dit journaal ramen wij het voorlopig bestedingsplan op de juiste plaats.
2
0/Algemene dekkingsmiddelen Gemeenten die zijn aangesloten bij De Zeeuwse Ombudsman betaalden in 2021 € 0,1900 per inwoner per jaar en in aanvulling op dat bedrag per onderzoek een gestaffelde vergoeding gerelateerd aan het aantal klachten. Op advies van de accountant van de VZG moeten de kosten per gemeente van de Zeeuwse Ombudsman verhoogd worden tot minimaal die van aansluiting bij de Nationale Ombudsman. De reden daarvoor is dat de capaciteit moet worden vergroot om de organisatorische en inhoudelijke kwetsbaarheid te verminderen en om de nieuwe rollen en taken (o.a. pro-actief handelen en Venice Principles) adequaat te kunnen vervullen. We dekken het tekort in het budget Ombudsman voor 2022 vanuit de stelpost indexeringen
3
4 We hebben een voorlopige toekenningsbeschikking voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2022 ontvangen. Deze is € 113.457 hoger dan in de begroting is opgenomen. We stellen de raming zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant nu bij (budget neutraal)
Perioderapportage 4 2022
Meerjarenperspectief Bedrag 2023
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2024 Baten
Saldo
Stand na de 4e
Lasten
Bedrag 2025 Baten
Saldo
Stand na de 4e
Perioderapportage
Lasten
Investeringen Baten
Saldo
Stand na de 4e
Perioderapportage
Perioderapportage
0
Bestuur en ondersteuning
-
-
-
2,C
1
Veiligheid
-
-
-
A,C
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
-
-
-
C
3
Economie
-
-
-
4
Onderwijs
-
-
-
3,C
5
Sport, cultuur en recreatie
-
-
-
167 B,C
6
Sociaal domein
25
-
-
C
7
Volksgezondheid en milieu
-
-
-
C
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-
-
-
C
Algemene Dekkingsmiddelen
-
-
-
A,C, 2
Overhead
-
-
-
25
Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat
25
0
25
-4.892
-
608
5.559
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
0
0
0
-3.967
-
1.592
6.444
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
0
0
0
-6.282
-
162
Mut
Lasten
Baten
Saldo
5.500 Saldo
Mut
Algemene reserve
43.351
-622
-
-
42.729
42.729
-1.412
-
-
41.317
41.317
-
-
Bestemmingsreserves
15.898
-169
-25
-
15.703
15.703
136
-
-
15.839
15.839
185
-
-
16.024
Mutaties reserves
59.248
-792
-25
0
58.432
58.432
-1.276
-
-
57.156
57.156
185
0
0
57.341
*
* Eerdere besluitvorming
*
*
41.317
C,1 167