2022-06-21 bijlage Jaarschijven Terneuzen Zuid 2022

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 9-5-2022

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

€ 6.053.150 € 163.629 € 5.952.823 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.111.552 € 2.146.932 € 2.263.500 € 5.918.742

€0 €0 € 1.502.218 €0 €0 €0 €0 €0 € 80.000 €0 €0 €0

€ 6.053.150 € 163.629 € 4.450.605 €0 € 67.225 €0 €0 €0 € 5.031.552 € 2.146.932 € 2.263.500 € 5.918.742

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 812.662 €0 €0 €0 €0 €0 € 20.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 200.711 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 313.845 €0 €0 €0 €0 €0 € 35.000 €0 €0 €0

€0 €0 € 175.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 10.000 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 27.677.553

€ 1.582.218

€ 26.095.335

€0

€ 832.662

€ 215.711

€ 348.845

€ 185.000

€0

€0

€0

€0

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

Woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

€0 € 20.494.907 €0 €0 €0 €0 € 3.628.469 € 5.550.073

€0 € 9.825.164 €0 €0 €0 €0 € 45.400 €0

€0 € 10.669.743 €0 €0 €0 €0 € 3.583.069 € 5.550.073

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 3.397.155 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 1.976.698 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 2.950.801 €0 €0 €0 €0 € 22.700 €0

€0 € 465.960 €0 €0 €0 €0 -€ 7.567 €0

€0 € 1.034.550 €0 €0 €0 €0 -€ 7.567 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 7.567 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 29.673.449

€ 9.870.564

€ 19.802.885

€0

€ 3.419.855

€ 1.999.398

€ 2.973.501

€ 458.393

€ 1.026.983

-€ 7.567

€0

€0

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

-€ 6.292.450

-€ 6.424.591

-€ 3.967.494

-€ 2.238.861

€ 405.427

€ 677.810

€ 1.790.716

€0

€0

€0

€0 €0

-€ 832.662 € 3.419.855

-€ 215.711 € 1.999.398

-€ 348.845 € 2.973.501

-€ 185.000 € 458.393

€0 € 1.026.983

€0 -€ 7.567

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

-€ 27.677.553 € 29.673.449

-€ 1.582.218 € 9.870.564

-€ 116.645 € 278.542

-€ 116.645 € 278.542

€0 €0

-€ 20.563 € 25.384

-€ 16.379 € 44.642

-€ 45.254 € 111.903

-€ 34.449 € 24.925

€0 € 71.688

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 397.391,33 € 60.353,02

-€ 397.391,33 € 60.353,02

-€ 132.141,45 € 0,00

-€ 134.916,42 € 0,00

-€ 83.317,38 € 0,00

-€ 47.016,08 € 0,00

€ 0,00 € 8.513,97

€ 0,00 € 14.234,02

€ 0,00 € 37.605,03

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

€ 1.820.754

-€ 6.424.591

-€ 3.967.494

-€ 2.238.861

€ 405.427

€ 677.810

€ 1.790.716

€ 1.820.754

€0

€0

€0

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

Kostenstijging Opbrengstenstijging

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 1.585.076 € 1.820.754 € 1.995.896

-€ 26.095.335 € 19.802.885

1-1-2025

-€ 6.292.450 1-1-2021 31-12-2027

1.585.076 1.820.754

-

€ 4.000.000

€ 2.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

-€ 2.000.000

-€ 4.000.000

-€ 6.000.000

-€ 8.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030