2022-05-18 a. Jaarstukken O.L.A.Z. Jaarrapport 2021, Begrotingswijziging 2022. Begroting 2023 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 2 juni 2022 Realisatie & Beheer - Techniek zaaknummer: 374730

2022_Raad_00054 - Jaarstukken O.L.A.Z. Jaarrapport 2021, Begrotingswijzing 2022, Begroting 2023 Portefeuillehouder Jurgen Vervaet Programma en/of paragraaf Paragraaf Verbonden partijen Overeenstemming met Team Stadsservice Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van O.L.A.Z. voor kennisgeving aan te nemen. Besluitpunt 2 De gemeenteraad besluit de teruggave 2021 O.L.A.Z. van € 175.981 toe te voegen aan het begrotingsresultaat. Besluitpunt 3 De gemeenteraad besluit om geen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 van O.L.A.Z. aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. Besluitpunt 4 De gemeenteraad besluit de lagere kosten van de 1e begrotingswijziging O.L.A.Z. voor een totaalbedrag van € 126.605 toe te voegen aan het begrotingsresultaat. Besluitpunt 5 De gemeenteraad besluit geen zienswijze op de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van O.L.A.Z. aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. Besluitpunt 6 De gemeenteraad besluit de lagere kosten van € 8.083 voor 2023 te verwerken in de kaderbrief 2023. 1/3

Besluitpunt 7 De gemeenteraad besluit de structurele aanpassingen te verwerken in de afvalstoffenheffing 2023. Wat is de aanleiding? De gemeente Terneuzen is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Met dit voorstel legt het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. verantwoording af over de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. De volgende stukken worden door het dagelijks bestuur ter instemming toegezonden en zijn ontvangen op 7 april 2022: •

Jaarrekening 2021

•

1e Begrotingswijziging voor 2022

•

Begroting 2023

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) De gemeente Terneuzen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Conform artikel 18, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland kunnen de deelnemende gemeenten binnen 8 weken na ontvangst van de jaarstukken zienswijzen inbrengen bij het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de gemeenteraad haar zienswijze over de jaarrekening 2021, de 1e begrotingswijziging voor 2022 en de begroting 2023 kenbaar maakt aan het Algemeen Bestuur van de O.L.A.Z. Hierdoor kunnen de opmerkingen worden meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. op 30 juni 2022. Argumenten 2.1 Het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. legt via de jaarrapport 2021 verantwoording af over de baten en lasten in 2021. De jaarrekening geeft een getrouwe en rechtmatige weergave en sluit af met een positief saldo. Bijlage 2 is het jaarrapport 2021 en bijlage 3 een samenvattende toelichting op de jaarrekening. 4.1 Het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. geeft via de 1e begrotingswijziging aan welke wijzigingen er op de begroting 2022 zijn. De 1e begrotingswijziging bevat meerdere onderdelen.

Dit zijn onder andere: verhoogde transportkosten van de afvalstromen vanwege stijgende brandstofprijzen, hogere opbrengsten voor oud papier en karton (opk) en minder toevoer van afvalstromen op de milieustraten dan eerder begroot. Bijlage 5 is de begrotingswijziging 2022 en bijlage 6 een samenvattende toelichting op de begrotingswijziging. 6.1 Het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. geeft met de begroting 2023 de verwachte baten en lasten voor 2023. De begroting 2023 is iets lager dan de begroting 2022 inclusief begrotingswijziging.

2/3

Bijlage 8 is de begroting 2023 en bijlage 9 een samenvattende toelichting van de begroting 2023. Kanttekeningen 2.1 Op deze jaarrekening heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden. De accountantscontrole vindt voor de vergadering van 30 juni 2022 van het Algemeen Bestuur plaats. Dan worden de bevindingen gepresenteerd. 4.1 De tarieven voor de afvalstromen die uit de begroting van O.L.A.Z. voortvloeien zijn voorschottarieven. De in de voorschottarieven verwerkte indexering en het tarief van de milieustraten zijn gebaseerd op aannames. Wijzigingen van aannames zijn mogelijk. Dit wordt dan aangepast via een begrotingswijziging. 6.1 In de ontwerpbegroting 2023 is van een bepaalde hoeveelheid van de verschillende afvalcomponenten uitgegaan. De omvang van de verschillende afvalcomponenten kan fluctueren, evenals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Wat mag het kosten? Jaarrekening 2021 Voor de gemeente Terneuzen betreft het terug te ontvangen bedrag € 175.981. Dit bedrag voegen we toe aan het begrotingsresultaat. Begrotingswijziging 2022 Het positieve resultaat van de begrotingswijziging voor 2022 is voor de gemeente Terneuzen € 126.605. De mutaties verwerken we in een perioderapportage en het resultaat wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

Begroting 2023 Bij het opstellen van de primitieve begroting 2023 Terneuzen houden we rekening met de tarieven/bijdragen zoals genoemd in de begroting 2023 van het O.L.A.Z. Dit gaat voornamelijk om een bedrag aan lagere stortkosten voor oud papier en karton en exploitatie van de milieustraten. In het totaal gaat het om een positief resultaat van € 8.083. Gevolgen voor afvalstoffenheffing De gevolgen van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 verwerken we in de afvalstoffenheffing 2023. De begroting 2023 is ongeveer gelijk aan die van 2022. Wat gaan we ervoor doen? De gemeente Terneuzen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Met dit voorstel legt het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. verantwoording af over de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. De gemeenteraad mag haar gevoelens kenbaar maken over de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023.

3/3