2022-05-17 bijlage 2022-04-20 Perioderapportage 3 2022 Totaal
Tekst van het document
Perioderapportage 3 2022 Bedrag 2022
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2022
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Bedrag 2022 Saldo
Lasten
Gemeenteraad I/S
Perioderapportage 3
Perioderapportage 3
-2.996
4.336
-
128
-48
80
7.460
-3.044
1
Veiligheid
5.775
-46
5.729
-
226
-208
18
6.001
-254
5.747
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
12.322
-413
11.909
-
30
-12
18
12.352
-425
11.927
3
Economie
4.613
-4.016
597
-
20
20
4.633
-4.016
617
4
Onderwijs
8.427
-4.170
4.257
-
205
-194
11
8.632
-4.364
4.268
5
Sport, cultuur en recreatie
19.248
-2.674
16.574
-
75
-21
54
19.323
-2.695
16.629
6
Sociaal domein
77.781
-17.912
59.869
-
580
-16
565
78.361
-17.928
60.434
7
Volksgezondheid en milieu
16.775
-16.224
551
-86
-236
239
-340
-101
16.928
-16.715
213
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
5.075
-1.670
3.405
250
250
53
53
5.378
-1.670
3.708
Algemene Dekkingsmiddelen
3.313
-129.131
-125.818
-66
-66
-230
-546
3.017
-129.447
-126.430
Overhead
20.497
-2.033
18.464
-
-95
-95
20.402
-2.033
18.369
181.158
-181.285
-127
98
-151
-53
1.230
76
182.486
-182.590
-104
230
0
230
-
-
-
-
-
230
-
230
4.234
0
4.234
53
-
53
-32
-
-32
4.255
-
4.255
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
36.288
339
-
36.627
-
-
-
-
-
-
-
36.627
Algemene reserve
-151
-316 -1.154
4.416
Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)
16.300
-661
-
15.639
-
-
-
-33
-
-33
-33
-
15.607
Stand en Mutaties reserves
52.588
-322
-
52.266
-
-
-
-33
-
-33
-33
-
52.233
Gemeenteraad Omschrijving 8/Resultaat Voorbereidingsbudget totaalplan binnenstad Terneuzen 8/Resultaat Voorbereidingsbudget totaalplan binnenstad Terneuzen
B
Saldo
7.332
Resultaat
A
Baten
Bestuur en ondersteuning
Onvoorzien
Programma
Lasten
0
Saldo van baten en lasten
A
Bedrag 2022 Saldo
College
Perioderapportage 3
Stand voor de 3e Perioderapportage
Baten
250 -250
-
250 -250
-
-
-
C
7/Resultaat Jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging OLAZ
-152
-151
-303
C
7/Resultaat Jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging OLAZ
303
7/Algemene dekkingsmiddelen 4e begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland
Totaal
151
303 -151
0
Reserves Totaal
-
-
-
Programma's
98
-151
-53
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
53
-
53
Totaal
151
-151
0
A
Besluitvorming gemeenteraad 10 mart 2022. Het afgelopen jaar hebben we samen met KuiperCompagnons en TwynstraGudde gewerkt aan de totstandkoming van het totaalplan voor de toekomst van de binnenstad. Iedere effectieve stap voorwaarts begint met een duidelijk beeld van waar we naar toe willen. Zeker voor de binnenstad van Terneuzen, waar zoveel ideeën, belangen, opgaven en wensen bij elkaar komen. Waar willen we naar toe, wat willen we worden, wat staat ons voor ogen? In het totaalplan voor de binnenstad Terneuzen zijn deze vragen in een participatief traject onderzocht en zijn keuzes gemaakt.Het totaalplan vormt de leidraad om samenhang, kwaliteit en het einddoel voor de binnenstad van Terneuzen goed op de kaart te zetten. Het kan worden gezien als een kader dat samenhang en houvast biedt voor betrokkenen en ervoor zorgt dat we de goede dingen doen. Tegelijkertijd vormt het totaalplan een inspiratiedocument dat kansen laat zien om betrokkenen te verleiden tot actie over te gaan. Het vormt dan ook net zo goed een aanjager voor nieuwe initiatieven. Het totaalplan is voorzien van een toetsingskader met heldere spelregels en kaders voor ontwikkelingen en mogelijke initiatieven in de komende jaren. Om direct aan de slag te kunnen met de uitvoeringsagenda is een voorbereidingsbudget benodigd van 250.000 euro. Dit bedrag dekken wij uit het begrotingsresultaat 2022.
B
Het algemeen bestuur van de RUD Zeeland heeft op 4 oktober 2021 een Plan van Aanpak Ondermijning vastgesteld. Op 16 december 2021 was het dagelijks bestuur van RUD Zeeland akkoord met de kosten voor het Plan van Aanpak Ondermijning en heeft het ingestemd met een voorstel voor de 4e begrotingswijziging 2022. Het dagelijks bestuur heeft besloten om het voorstel voor deze aanpassing voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Het voorstel zal op 7 maart met eventuele mutaties en zienswijzen worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van de RUD Zeeland. De hogere bijdrage voor de 4e begrotingswijziging 2022 is structureel € 66.100. Dit bedrag dekken wij uit de stelpost indexeringen voor prijsaanpassingen, verbonden partijen en subsidies.
C
De gemeente Terneuzen is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Met dit voorstel legt het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. verantwoording af over de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. De volgende stukken worden door het dagelijks bestuur ter instemming toegezonden en zijn ontvangen op 7 april 2022: Jaarrekening 2021, 1e Begrotingswijziging voor 2022, Begroting 2023. Jaarrekening 2021 Voor de gemeente Terneuzen betreft het terug te ontvangen bedrag € 175.981. Dit bedrag voegen we toe aan het begrotingsresultaat. Begrotingswijziging 2022 Het positieve resultaat van de begrotingswijziging voor 2022 is voor de gemeente Terneuzen € 126.605. De mutaties verwerken we in een perioderapportage en het resultaat wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat. Begroting 2023 Bij het opstellen van de primitieve begroting 2023 Terneuzen houden we rekening met de tarieven/bijdragen zoals genoemd in de begroting 2023 van het O.L.A.Z. Dit gaat voornamelijk om een bedrag aan lagere stortkosten voor oud papier en karton en exploitatie van de milieustraten. In het totaal gaat het om een positief resultaat van € 8.083. Gevolgen voor afvalstoffenheffing De gevolgen van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 verwerken we in de afvalstoffenheffing 2023. De begroting 2023 is ongeveer gelijk aan die van 2022.
Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).
Bedrag 2021
Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma
Lasten 4/9/Algemene dekkingsmiddelen 2021-02-01 BW_00108 RBL begroting 2022-2025
1
Baten
Saldo
College
Omschrijving 43
-43
-
2
1 2022_BW_00199 - Financiële tegemoetkoming coronacheck 2022
208
-208
-
3
7 2022_BW_00217 Samenwerkingsovereenkomsten met Woongoed ZVL en Clavis voor energiebespaarboxen voor huurders
340
-340
-
-12
-12
4
2/Resultaat Verkoop oude zoutstrooier/trailer (sloop)
-
4
2/Resultaat Verkoop oude zoutstrooier/trailer (sloop)
12
-
12
5
0/Resultaat Verkoop grond te Philippine
-
-2
-2
5
0/Resultaat Verkoop grond te Philippine
2
-
2
-6
6
-
4
-4
-
139
-139
-
5 2022-02-01 BW_00111 COVID-19 gevolgen horeca sportacc.verlaging huur Tafelbaai
6
5/Algemene dekkingsmiddelen 2022-03-29 BW_00334 indexering subsidie en huur 2022 Scheldetheater
7 8
4 2022-04-05 BW_
9
5/ Overhead Voorbereiding Themajaar 2023
-
-
-
10
0/ Overhead Adminstratieve mutatie met betrekking tot het centraliseren van representatiekosten
-
-
-
-
-
-
-15
15
-
-316
46
Verwerken spec.uitk. NPO
2/3/5/6/8/Overhead Verdeling incidenteel werkbudget
11
6 Afbouw verhuur crisiswoningen minima
12 13
0/6/Algemene dekkingsmiddelen/Resultaat Decembercirculaire 2021 gemeentefonds
362
13
0/6/Algemene dekkingsmiddelen/Resultaat Decembercirculaire 2021 gemeentefonds
-46
-
-46
30
-30
-
-
-
-
33
-
33
6 2021_BW-1606 Herininrichting toegang beschermd wonen per 1 jan 2022
14
0/Overhead 2022-04-05_BW_00939 - Opdrachtverlening opstellen plan van aanpak/stappenplan voor de aanpak van ondermijning in onze gemeente
15
0/Reserves/Overhead Ramen project ruimen graven vppr 1/1/2017 ten laste van de reserve in plaats van de voorziening
16 17
5 Indexering subsidie en huuropbrengst Industrieel museum Sas van Gent en museum 't Warenhuis in Axel
23
-23
-
18
1 Actualisering administratieve mutaties pensioenoverdrachten (budgettair neutraal)
46
-46
-
-
-
-
-
-
-
23
-12
11
1.198
-1.154
44 65
6/8/Overhead 2022_BW_00109 - Weggeefactie ouderen (75+)
19
1/6 2021_BW_01449 - Verhoging bijdrage ADBZ ter versterking van de antidiscriminatievoorziening en aanbieden monitor discriminatie 2020
20
4 Aanpassing Multifunctionele accommodatie (mfa) Hoek
21
Programma's
1.207
-1.142
Onvoorzien
-
-
-
Resultaat
-32
-
-32
1.175
-1.142
33
-33
-
-33
-
-
-
-33
-
-33
Totaal Reserves 16
Reserve ruimen graven voor 1/1/2017 Ramen project ruimen graven vppr 1/1/2017 ten laste van de reserve in plaats van de voorziening
1
4/9/Algemene dekkingsmiddelen Met ingang van 1 januari 2013 werken de Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen op het gebied van de uitvoering van leerplicht, Regionale meld- en coördinatiefunctie Voortijdigschoolverlaten (RMC) en het behandelen van de aanvragen leerlingenvervoer. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen (RBL) is organisatorisch ondergebracht bij de gemeente Terneuzen. Wij legden afspraken over de taken, het overleg, gegevenslevering en financiën vast in een tussen de gemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Op basis van de opbrengst van het onderzoek van Densa stelden wij de huidige dienstverleningsovereenkomst bij. Op grond van de opbrengst van het onderzoek van Densa stelden wij een meerjarenbegroting op over de periode 2022 - 2025. Hiervoor passen wij onze begroting aan op de begroting van het RBL. De hogere lasten voor de gemeente Terneuzen dekken wij uit de stelpost Indexeringen VP en subsidies.
2
1 We ontvangen via de landelijke overheid een uitkering (SPUK) ten behoeve van het ondersteunen van de naleving van de ontroleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB). De Gemeente Terneuzen ontvangt een bedrag van maximaal € 208.111. De verantwoording vindt plaats via Sisa. De gemeenten verantwoorden de ontvangen bijdragen en bestedingen over 2022 in de jaarrekening 2022 (Sisa-bijlage). Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor de vergoeding in aanmerking.
3
7 Op 16 november 2020 heeft de gemeente Terneuzen een projectplan ingediend bij RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De RREW is een vervolg op de RRE, die gericht was op de particuliere woningeigenaren. De subsidie van € 340.000 hebben we toegekend gekregen. Ons projectplan is specifiek gericht op de huurders binnen de gemeente Terneuzen. Het project betreft het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de huurder kan aanbrengen of laten aanbrengen. Samen met de woningcorporaties, Woongoed en Clavis, hebben we gekozen voor een energiebox met de inhoud van een aantal eenvoudige energiebesparende producten, zoals een energiemeter, LED-lampen en een tijdschakelaar. We muteren de ontvangen subsidie op programma 7.
4
2/Resultaat We verkopen een oude zoutstrooier/trailer (sloop). Deze baten worden gemuteerd op programma 2 en voegen wij toe aan het resultaat (€ 12.000).
5
0/Resultaat Woongoed is voornemens om in het Ankerhof te Philippine nieuwe woningen te bouwen. Voor dit plan worden de bestaande woningen gesloopt. Eén van de woningen is Ankerhof 13. Deze woning is door de voormalige gemeente Sas van Gent aangekocht. De opbrengst, zijnde een bedrag van € 2.000, voegen we toe aan het begrotingsresultaat.
6
5 De exploitant van De Tafelbaai heeft ook om een aanpassing van de huur gevraagd. De huur is bij de bouw van Sportcentrum Vliegende Vaart vastgesteld en vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Een relatie met de hoogte van de omzet is nooit gelegd. We hebben een onafhankelijke horeca taxateur gevraagd om advies over de hoogte van de huur. De huidige huur is hoog, in 2021 € 28.067 excl.btw per jaar. Wij stellen voor de huur, op basis van het rapport van de onafhankelijke taxateur, vast te stellen op € 22.000 excl.btw per jaar, met ingang van 1 september 2021.
7
5/Algemene dekkingsmiddelen Op grond van de overeenkomsten die we met Theater B.V. hebben gesloten met betrekking tot het Scheldetheater, indexeren we het subsidie met het prijsindexcijfer van het CBS over het voorgaande jaar. Dat indexcijfer is pas in de loop van het subsidiejaar bekend. We stellen het Scheldetheater daarom eerst een voorlopig subsidiebedrag beschikbaar op de hoogte van het geïndexeerde bedrag van het voorgaande jaar. Zodra het CBSprijsindexcijfer bekend is, passen we het subsidie aan. Hetzelfde geldt voor de huur en voor de afkoopsom theaterbezoek Raad van Toezicht. Het CBS-prijsindexcijfer over 2021 is inmiddels bekend: het bedraagt 2,7%. De verhoging dekken wij uit de stelpost Indexeringen VP en subsidies.
8
4 Alle gemeenten ontvangen een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De bestedingsdoelen en de hoogte van de uitkering (en daarmee het kader) liggen vast in de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Met dit geld kunnen we in samenwerking met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en de kinderopvanginstellingen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit is in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen. De uitkering moet nog worden verwerkt in de begroting van onze gemeente. We nemen budgettair neutraal de baten en lasten op in programma 4. Voor 2022, € 139.000, 2023, € 278.000, 2024, € 278.000 en voor 2025, € 140.000.
9
5/Overhead 2023 is een jaar waarin binnen Zeeland veel op de agenda staat (opening Nieuwe Sluis, historische mijlpalen). Met andere partijen onderzoeken we de mogelijkheid om de krachten te bundelen t.b.v. een breed Zeeuws Themajaar. Het college stemt in met deelname aan een gezamenlijke voorbereiding op het themajaar 2023. We betalen mee aan de planuitwerking. We dekken de kosten uit het, vanuit het incidenteel werkbudget ter beschikking gestelde bedrag voor cultuur. We hevelen € 7.000 over van overhead naar programma 5.
10
0/Overhead Adminstratieve mutatie met betrekking tot het centraliseren van representatiekosten. We hevelen € 2.000 over van Overhead naar Programma bestuur.
11
12
13 14
2/3/5/6/8/Overhead In de begroting 2022 namen we een incidenteel werkbudget op van € 500.000. Het doel van de besteding van het budget is het afronden van politieke speerpunten of het bevorderen van voortgang in een dossier. Via dit journaal verdelen € 183.000 van overhead naar verschillende programma's. Programma 2, € 30.000, Programma 3, € 20.000, Programma 5, € 43.000, Programma 6, € 35.000, programma 8, € 55.000. 6 Voor crisisopvang houden wij enkele woningen beschikbaar waarvoor wij bij bezetting huur ontvangen. Op basis van ervaringscijfers beperkten wij de capaciteit tot het jaarlijks gemiddeld benodigde. Wij stellen daarom voor de budgetten huur en verhuur onroerende zaken bijstand af te ramen met 14.800. Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 0/6/Algemene dekkingsmiddelen/Resultaat Voor meer informatie over de Decembercirculaire 2021 gemeentefonds verwijzen wij naar de bijlage. 6 ia centrumgemeente Vlissingen ontvangen we compensatie voor uitvoeringskosten toegang Beschermd Wonen in 2022. Deze compensatie zetten we in voor de kosten in 2022. Aan Z voert uit daarom verhogen we de bijdrage Aan Z in 2022 incidenteel met € 30.390.
15
0/Overhead Landelijk groeit de aandacht voor de aanpak van ondermijning. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. En ook regionaal heeft ondermijning en de rol van overheden in de aanpak hiervan meer aandacht gekregen. Op 8 december 2021 is de rapportage “Maatschappelijke weerbaarheid: een georganiseerde samenleving tegen georganiseerde criminaliteit” van de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland verschenen. Waarin o.a. de uitdagingen voor het verminderen van criminaliteit op haventerreinen in beeld zijn gebracht. En onlangs is ook regionaal de Zeeuwse norm vooreen weerbare overheid opgesteld. Ook gemeentelijk vinden wij de aanpak van ondermijning urgent. En hebben we de Zeeuwse norm onderschreven. Maar gezien alle zaken die er spelen (van corona zijn we overgegaan naar opvang voor asielzoekers en van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne), kunnen we momenteel niet zelf het plan van aanpak/stappenplan opstellen. Dit plan van aanpak/stappenplan gebruiken wij als input kunnen voor het Integraal veiligheidsplan. Hiervoor hevelen wij € 40.000 van de salarissen (programma overhead) over naar programma 1 Veiligheid.
16
4 De voorziening begraafrechten wordt gebruikt voor dekking van de kosten voor het ruimen van graven uitgegeven voor 1 januari 2017. In 2021 onttrokken wij aan deze voorziening een bedrag van € 146.000. Hiermee is de voorziening voor dit onderdeel leeg. De kosten worden nu gedekt uit de bestemmingsreserve ruimen graven. Voor 2022 passen wij de onttrekking uit de reserve aan voor een bedrag van € 33.000. Daarnaast passen wij de administratieve verwerking aan en verschuiven de lasten van programma 7 naar overhead.
17
5 Budgetneutrale mutatie a.g.v. indexering subsidie en huuropbrengst Industrieel museum Sas van Gent en museum 't Warenhuis in Axel. Hiervoor muteren wij de baten en de lasten voor € 23.000
18 19
1 Actualisering van de mutaties pensioenoverdrachten. Deze worden budgettair neutraal verwerkt op programma 0. 6/8/Overhead Vorig jaar, tijdens de eerste coronaperiode, zaten een heleboel mensen noodgedwongen thuis. Kinderen konden niet naar school, volwassenen moesten thuis werken en ouderen konden niet meer naar activiteiten. Om de eenzaamheid te doorbreken deden we vorig jaar een actie voor de jeugd. We deelden stoepkrijt uit aan alle kinderen in onze gemeente in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en deden de oproep om hun mooiste creaties met ons te delen op social media. Dit is veelvuldig gedaan. Nu de coronaperiode met bijbehorende maatregen voortduurt, organiseren we opnieuw een weggeef actie, deze keer voor ouderen van 75 plus. We laten een kaartspel met oude foto's uit de gemeente maken. Dit kaartspel kan men gebruiken om, met inachneming van de dan geldende coronamaatregelen, weer in contact te komen met zijn of haar buurman/buurvrouw, kennissen of vrienden om zo tot sociaal contact te komen. In het kader van de weggeefactie ouderen hevelen we € 2.000 over van programma 8 en € 2.000 van programma overhead naar programma 6 sociaal domein.
20 21
1/6 In de meicirculaire 2021 ontvingen we structureel middelen ter versterking van gemeentelijk antidiscriminatievoorziening. We raamden dit bedrag voorlopig onder taakveld 1.2. De uitgaven komen echter onder taakveld 6.1. Daarom brengen we de raming over van taakveld 1.2 naar taakveld 6.1. 4 In de 2e perioderapportage 2022 is het voorstel met betrekking tot de Multifunctionele accommodatie (mfa) Hoek verwerkt. Er zijn twee mutaties niet meegenomen op programma 4 deze zijn nu alsnog verwerkt.
Perioderapportage 3 2022
Meerjarenperspectief Bedrag 2023
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2024 Baten
Saldo
Stand na de 3e
Lasten
Bedrag 2025 Baten
Saldo
Baten
-
46
-46
-23
-23
Stand na de 3e
Perioderapportage
Saldo
Stand na de 3e
Perioderapportage
Perioderapportage
0
Bestuur en ondersteuning
46
1
Veiligheid
-22
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
-
-
-
4,11
3
Economie
-
-
-
11
4
Onderwijs
-2
1,8
5
Sport, cultuur en recreatie
-
6,7,9,11,17
6
Sociaal domein
513
7
Volksgezondheid en milieu
-71
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
196
46
-22
-23
-1
196
-46
-198
15
Overhead
153
Saldo van baten en lasten
576
-87
-2
59
528
510
-71
-74
15
524
521
-74
-76
-61 15
-
-326
-241
153
156
-315
261
571
-261
-
5.500
5.826
-75
-
11,12,13,14,19,20
-76
B,C,3,16
-
-315
-501
180
156
159
-304
267
184
88
273
-267
-
5.559
6.716
-272
-
6.444
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Algemene reserve
36.627
-622
-
-
36.005
36.005
-1.412
-
-
34.593
34.593
-
-
Bestemmingsreserves
15.607
-169
-
-
15.437
15.437
136
-
-
15.573
15.573
185
-
-
15.758
Mutaties reserves
52.233
-792
0
0
51.442
51.442
-1.276
-
-
50.166
50.166
185
0
0
50.351
* Eerdere besluitvorming
*
B,1,13
159
Mut
*
A,19
-320
Saldo
*
2,15,20
536
5.761
5, 10,13,18
-23
-
-239
Resultaat
-197
-
-
Algemene Dekkingsmiddelen
Onvoorzien
-46
Investeringen
Lasten
34.593
1,9,10,11,15,19 0