2021-10-21 Bijlage 3. 210914 - Investeringsblad Wdorpe Scenario A (excl expl)

210914 - Investeringsblad Wdorpe Scenario A (excl expl)

Investeringsblad vastgoed Uitgangspunten Projectnaam Projectnummer Projectlooptijd Printdatum

IKC Westdorpe - Scenario A 2020.083 2022-2025 14-9-2021

Aantal leerlingen

80

Start bouw Gemiddeld prijspeil Index tot start bouw Bedragen Onvoorzien Basis bouwkosten Afschrijfmethodiek

Parameters Gasloos, BENG bouwen (wettelijk verplicht) ENG bouwen (keuze alle partijen) Exploitatiegericht bouwen (keuze in IHP/gebr) Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers) (onderwijskundige) visie (keuze gebruikers) Frisse scholen klasse B (keuze in IHP/gebr?)

2023 Einde bouw 2024 2023 10,00% (o.b.v. BdB index voor nieuwbouw) Inclusief btw Opgenomen (10%-Nieuwbouwdeel, 15%-Renovatiedeel) Kostenconfigurator Hevo (PO 2020 excl. regioopslag), Bladgroen Differentiatiemethode (gedifferentieerde afschrijftermijnen)

Toelichting Ja Gasloos is verplicht, BENG bouwen is per 1-1-2021 verplicht Ja ENG bouwen zorgt voor vermijding van verbruik (kosten) fossiele energie Ja Hierbij wordt rekening gehouden met de exploitatiekosten na oplevering, ofwel TCO Ja Flexibel gebouw - Vergroten transparantie, zichtlijnen docent - Verplaatsbare paneelwanden Nee Toepassing van bijvoorbeeld leerpleinen, milieueisen, etc. Ja Hiermee wordt rekening gehouden met extra daglicht, ventilatie, akoestiek (extra comfort)

Ruimtegebruik locatie Schoolterrein

(BVO) 136 570 411 265 900

Bouwdeel 1 - School (nieuwbouwdeel) Bouwdeel 2 - School (renovatiedeel) Bouwdeel 3 - Gymzaal Bouwdeel 4 - Kinderopvang Schoolterrein (incl. Schoolplein) Subtotaal Schoolterrein

Toelichting Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting

m² m² m² m² m²

Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting Gebaseerd op de bestaande gymzaal Gebaseerd op de aanvraag Kinderopvang 't Krekeltje Gebaseerd op huidige omvang

2.282 m²

Overig ruimtegebruik Woningbouw uitgeefbaar Openbare ruimte

Niet van toepassing Gebaseerd op voorlopige invulling infrastructuur

0 m² 1.250 m²

Subtotaal overig ruimtegebruik

1.250 m²

Totaal ruimtegebruik locatie

3.532 m²

FINANCIEEL Investeringsbedragen

I I S S S S I I I I

Onderdelen Verwerving Sloop en sanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Bouwkosten Planontwikkelingskosten Boekwaarde (is de boekwaarde op moment van uit gebruikname Tijdelijke voorzieningen tijdens bouwperiode Subtotaal Inkomsten (grond, …)

Schoolterrein

Overig ruimtegebruik

0 120.451 0 361.706 3.961.058 267.520 99.513 88.000 4.898.247 0

0 0 0 65.885 0 0 0 0 65.885 0

0 120.451 0 427.590 3.961.058 (*1) 267.520 99.513 88.000 4.964.132 0

-133.766 4.764.481

0 65.885

-133.766 4.830.366

4.590.284 174.198 4.764.481

65.885 0 65.885

4.656.168 174.198 4.830.366

Inkomsten gebruikers (bouwdeel 1 - 4) Totaal (te investeren)

S Structurele investeringen I Incidentele kosten Totaal (te investeren)

Bedragen

Verdeling bedragen

Toelichting

Grondbewerking om te kunnen bouwen Afwerken van het terrein voor gebruik Kosten om een bouwproject te voltooien Dit zijn voorbereiding- en toezichtkosten Waarde op moment van uitgebruikname Tijdelijke wegen, ruimten Er komen geen percelen vrij Co-financiering (in genoemde onderdelen)

Structureel (S) / Incidenteel (I)

0,00% 2,43% 0,00% 8,61% 79,79% 5,39% 2,00% 1,77% 100,00% 0,00%

I I S S S S I I

-2,69% 97,31%

I

93,80% 3,51% 97,31%

S I

Verwerving

Verdeling bedragen 2%

2%

2%

Sloop en sanering

0% 0% 5%

Bouwrijp maken

9%

Woonrijp maken Bouwkosten Planontwikkelingskosten

I

Boekwaarde (is de boekwaarde op moment van uit gebruikname

80%

Tijdelijke voorzieningen tijdens bouwperiode

Bedragen per bouwdeel Geraamde bouwkosten per onderdeel Bouwdeel 1 - School (nieuwbouwdeel) (136 m²)Bouwdeel 2 - School (renovatiedeel) (570 m²) *1) Genoemde bouwkosten worden hier uitgesplitst. In de kosten zijn honoraria, (architect/advies) leges, verzekeringen, verduurzamingsbijdrage, gemiddelde loon- & prijsstijgingen en bouwschoonmaakkosten opgenomen.

Investeringen / kosten 397.319 13.165 11.848 12.342 10.696 15.798 0 18.431 479.599

Bouwkosten (*1, *2) Extra kosten Gasloos (wettelijk verplicht) *2) Extra kosten BENG (wettelijk verplicht vanaf 1-1-2021) *2) Meerkosten ENG (keuze alle partijen) *2) Meerkosten Exploitatiegericht bouwen (keuze alle partijen) Meerkosten Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers) Meerkosten (Onderwijskundige) visie (keuze gebruikers) Meerkosten Frisse scholen (keuze gebruikers) Totaal geraamde kosten

Opbrengsten / inkomsten

Investeringen / kosten 1.256.276 57.684 51.916 54.079 46.868 69.221 0 80.758 1.616.801

Opbrengsten / inkomsten

m² Investeringsbedrag 602 706 1.508.803 104 424.782

m²

-25.768 0 0 0 0 -25.768

-107.998 0 0 0 0 -107.998

Bouwdeel 3 - Gymzaal (411 m²)

Bouwdeel 4 - Kinderopvang (265 m²)

Investeringen / kosten 734.406 41.593 37.434 38.994 23.396 0 0 48.872 924.695

Opbrengsten / inkomsten

1.084.021 924.695

512 411 -101

Investeringen / kosten

Opbrengsten / inkomsten

774.187 25.652 23.087 24.049 20.842 36.233 0 35.913 939.963

0 0 0 0 0 0

Totalen - (1382 m²)

0 0 0 0 0 0

Investeringen / kosten 3.162.188 138.094 124.285 129.463 101.803 121.252 0 183.973 3.961.058

Opbrengsten / inkomsten 0 0 0 -133.766 0 0 0 0 -133.766

Netto investeringen 3.162.188 138.094 124.285 -4.303 101.803 121.252 0 183.973 3.827.292

Netto investeringen per m² 2.288 100 90 -3 74 88 0 133 2.769

Analyse verschillen Vergelijking ten opzichte van verordening Verordening (vastgesteld 26-09-2019) geraamde kosten *2) Verschil

Toelichting Basis prijspeil 2020 Basis prijspeil 2024

Investeringsbedrag 1.565.590 453.831 -1.111.759

Verschil op basis van afwijkend bouwoppervlak en/of kostenuitgangspunt Bouwdeel 1 - School (nieuwbouwdeel)

Bedrag per m² € 2.601 € 2.780 € 179

Verordening Bouwdeel 1 - School (nieuwbouwdeel) (602 m²) Geraamde bouwkosten Bouwdeel 1&2 Verschil o.b.v. kostenuitgangspunt

Verschil o.b.v. m² uitgangspunt

Deels ontstaan door huidig prijspeil verordening (2020) en prijspeil bouw ((Hevo) 2024), aanvullende gemaakte keuze(s) en deels door hoogconjunctuur

Verschil o.b.v. m² uitgangspunt Bedrag per m² € 2.117 € 2.250 -€ 227.236 € 133 € 67.910 <-- verschil

Verordening Bouwdeel 3 - Gymzaal (512 m²) Geraamde bouwkosten Bouwdeel 3 - Gymzaal (411 m²) Verschil o.b.v. kostenuitgangspunt

Bouwkosten (*1, *2) Extra kosten Gasloos (wettelijk verplicht) *2) Extra kosten BENG (wettelijk verplicht vanaf 1-1-2021) *2) Meerkosten ENG (keuze alle partijen) *2)

5% 0% 3% 3% 0% 3% 4%

Toelichting verschil

€ 289.113 € 107.931 <-- verschil

Verschil op basis van afwijkend bouwoppervlak en/of kostenuitgangspunt Bouwdeel 2 - School (renovatiedeel)

Geraamde kosten per bouwonderdeel

82%

Toelichting verschil Deels ontstaan door huidig prijspeil verordening (2020) en prijspeil bouw ((Hevo) 2023), aanvullende gemaakte keuze(s) en deels door hoogconjunctuur

Structurele uitgaven

Investering (structureel) Verwerving Bouwrijp maken Woonrijp maken Planontwikkelingskosten Bouwkosten Kosten Gasloos Kosten BENG Meerkosten ENG Meerkosten explotatiegericht bouwen Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau Meerkosten Onderwijskundige visie Meerkosten Frisse scholen Subtotalen

Inkomsten Totaal

Kapitaallasten Verwerving Bouwrijp maken Woonrijp maken Planontwikkelingskosten Bouwkosten Kosten Gasloos Kosten BENG Meerkosten ENG Meerkosten explotatiegericht bouwen Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau Meerkosten Onderwijskundige visie Meerkosten Frisse scholen Subtotalen

(structurele) inkomsten Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Bouwkosten

0 0 29.154 88.033 201.421 0 0 0 0 0 0 0 318.608 0 0

0 0 0 73.931 1.446.813 69.047 62.142 64.732 50.902 60.626 0 91.987 1.920.179 0 0

0 0 398.437 73.931 1.513.953 69.047 62.142 64.732 50.902 60.626 0 91.987 2.385.756 0 0

0 0 0 31.625 0 0 0 0 0 0 0 0 31.625 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 427.590 267.520 3.162.188 138.094 124.285 129.463 101.803 121.252 0 183.973 4.656.168

3.162.188 138.094 124.285 129.463 101.803 121.252 0 183.973 3.961.058

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 583 1.761 4.028 0 0 0 0 0 0 0 6.372 0 6.372

0 0 583 3.239 32.965 1.381 1.243 1.295 1.018 1.213 0 1.840 44.776 0 44.776

0 0 8.552 4.718 63.244 2.762 2.486 2.589 2.036 2.425 0 3.679 92.491 0 92.491

0 0 22.805 12.038 142.311 6.215 5.593 5.826 4.582 5.457 0 8.280 213.107 0 213.107

0 0 22.520 11.905 140.730 6.146 5.531 5.762 4.531 5.396 0 8.188 210.707 0 210.707

0 0 22.235 11.771 139.148 6.077 5.469 5.697 4.480 5.336 0 8.096 208.307 0 208.307

0 0 21.950 11.637 137.567 6.008 5.407 5.632 4.429 5.275 0 8.004 205.908 0 205.908

0 0 22.805 11.503 135.986 5.939 5.345 5.567 4.378 5.214 0 7.912 204.648 0 204.648

Verwerving Bouwrijp maken

Kapitaallasten

250.000

Woonrijp maken Planontwikkelingskosten

200.000

Bouwkosten Kosten Gasloos

150.000

Kosten BENG Meerkosten ENG

100.000

Meerkosten explotatiegericht bouwen Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau

50.000

Meerkosten Onderwijskundige visie Meerkosten Frisse scholen (structurele) inkomsten

0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

vrijval kapitaallasten 2025 € 55.846

Pagina 1 van 1

2028

2029

2030

Meerkosten Exploitatiegericht bouwen (keuze alle partijen) Meerkosten Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers) Meerkosten (Onderwijskundige) visie (keuze gebruikers) Meerkosten Frisse scholen (keuze gebruikers)