Document · PDF

2021-10-19 a. Perioderapportage 7-2021 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 11 november 2021, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen 7e perioderapportage van de begroting 20214.773 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 11 november 2021 Middelen - Financiën zaaknummer: 299359

2021_Raad_00243 - Perioderapportage 7 - 2021 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Demografische ontwikkelingen Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Economie Programma Onderwijs Programma Overhead Programma Sociaal Domein Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Besluit Besluitpunt 1 De Raad besluit de 7e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen.

Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 7e perioderapportage 2021. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2021. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, verwerkt zijn in deze perioderapportage. De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. Financiële mutaties De perioderapportage geeft mutaties weer waarvan de besluitvorming de bevoegdheid is van de gemeenteraad. De perioderapportage is onderverdeeld in twee kolommen. De kolom 'Gemeenteraad' en de kolom 'College'.

1/9

Gemeenteraad In de kolom 'Gemeenteraad' staat de financiële verwerking van de raadsvoorstellen die de gemeenteraad gelijktijdig met deze perioderapportage behandelt in deze raadsvergadering. Dit zodat de financiële effecten van een voorstel direct inzichtelijk zijn. College In de kolom 'College' staat de financiële verwerking van de voorstellen die door het college zijn behandeld. Volgens de financiële verordening moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit betreft o.a. mutaties die verschuiven tussen programma’s, verhoging van lasten of baten, onttrekkingen uit onvoorzien en dergelijke mutaties. Mutaties die binnen de bevoegdheid vallen van het college leggen we niet ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Belangrijkste mutaties op het resultaat De belangrijkste mutaties die van invloed zijn op het resultaat van deze 7e perioderapportage 2021 zijn:  Aansluiting primitieve begroting 2022: o 2022 € -297.000 o 2023 € 1.082.000 o 2024 € 2.918.000 o 2025 € 2.757.000  Wegenbeheersplan 2022-2026 o 2022 € 146.500 o 2023 € 146.500 o 2024 € 146.500 o 2025 € 146.500  Onderwijshuisvesting Westdorpe o 2023 € 8.000 o 2024 € 46.000 o 2025 € 76.000

Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2021 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.

Argumenten 1.1 Verwerken eerder genomen besluiten Het wijzigen van de begroting 2021 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2021. 1.2 Actuele situatie van de financiële positie Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2021 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2021 en de financiële mogelijkheden. 1.3 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

2/9

Kanttekeningen 1.1 Effecten COVID-19 De effecten van COVID-19 zijn niet op alle gebieden goed in te schatten. De daadwerkelijke effecten verwerken wij bij de jaarrekening 2021. Bij de jaarrekening 2021 voegen wij weer een aparte paragraaf COVID-19 toe. Hierin lichten wij de gevolgen van COVID-19 net zoals bij de jaarrekening 2020 toe.

Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 7e perioderapportage van 2021. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2021 die op 12 november 2020 is vastgesteld.

Samenvatting In de begroting 2021 is er een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorzien. In deze perioderapportage zijn er geen mutaties op onvoorzien. De mutaties op onvoorzien zijn terug te vinden in een aparte bijlage. Het saldo onvoorzien blijft net als in de 6e perioderapportage € 219.910. Op het begrotingssaldo zijn er twee mutaties (verkoop grond en 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland) van € -32.000. De mutaties op het resultaat zijn terug te vinden in een aparte bijlage, waarnaar wij u verwijzen. De stand van de begroting is na de 7e perioderapportage 2021 € 2.845.000. Samenvatting

Onvoorzien

Resultaat

Stand Primitieve begroting 2021

250.000

1.174.000

1e perioderapportage 2021

3.000

2e perioderapportage 2021 3e perioderapportage 2021 4e perioderapportage 2021 5e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021

-20.500 0 -5.400 0 -7.200 0

13.000 -36.000 7.700 568.000 1.151.000 -32.000

Totaal

219.910

2.845.000

Reserves In onderstaande tabel geven wij de mutaties uit de genomen besluiten in de reserves weer: In deze 7e perioderapportage zijn twee mutaties op reserves. Overheveling van € 70.000 via de reserve budgetoverheveling voor de Proef schuldhulpverlening. Onttrekking uit de reserve lokale aanpak eenzaamheid (€ 15.000) en de Reserve gezond in de stad (€ 70.000) voor de Regiodeal.

Soort reserve

Beginstand

Mutatie Eindstan Perioderapportage d 3/9

7 Algemene reserve

36.755

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

15.481

-15

Totaal

52.236

-15

36.755 15.466 52.221

bedragen x € 1.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de 7e perioderapportage 2021.

Wat gaan we ervoor doen? Wijzigen van de begroting 2021 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 7e perioderapportage 2021.

Bijlagen 1. 2021-09-22 Perioderapportage 7 2021 Blad 1 totaal.pdf 2. Totaaloverzicht onvoorzien 2021-07.pdf 3. Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2021 - 7.pdf

4/9

Perioderapportage 7 2021 Bedragen maal € 1.000

Bedrag 2021

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Bedrag 2021 Saldo

Lasten

Bedrag 2021

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Stand na de 6e Perioderapportage

Perioderapportage 7 -

5.573

-49

5.524

5.573

-49

5.524

Verkeer, vervoer en waterstaat

13.058

-504

12.554

13.058

-504

12.554

Economie

3.686

-3.067

619

3.686

-3.067

619

Onderwijs

8.755

-3.658

5.096

8.755

-3.658

5.096

Sport, cultuur en recreatie

18.638

-2.718

15.921

-10

18.628

-2.688

15.941

Sociaal domein

76.719

-17.547

59.172

260

-1

259

76.979

-17.548

59.431

Volksgezondheid en milieu

16.582

-14.918

1.663

232

-162

16.848

-15.080

1.767

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.654

-2.163

2.491

414

-314

100

5.068

-2.477

2.591

954

-124.230

-123.276

-512

-30

-542

442

-124.260

-123.818

-1.985

17.252

273

-65

208

19.509

-2.049

17.460

856

556

-543

175.543

-174.641

902

220

2.877

-34

2.845

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

36.755

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

385

7.382

36.755

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

12.025

-422

3.879

15.481

Stand en Mutaties reserves

41.013

-190

-169

52.236

7/Resultaat 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland 0/Reserves 2021_Raad_00189 - Kop van de Noordstraat noord ontgraven locatie 2 2/Resultaat 2021_BW_01214 - Wegenbeheerplan 2022-2026 Diverse Primitieve begroting 2022 Totaal

-15

Gemeenteraad -

-34

Reserves A

Algemene reserve Onderwijshuisvesting Westdorpe

Algemene reserve 2021_Raad_00189 - Kop van de Noordstraat noord ontgraven locatie 2

Programma's

Onvoorzien

Resultaat

-34

Totaal

In het schooljaar 2020 - 2021 voerden wij een variantenstudie uit naar de verschillende mogelijke scenario's. Wij namen in deze variantenstudie ook de (verouderde) gymzaal mee. Als uitgangspunt voor de variantenstudie gingen wij uit van een Integraal Kindcentrum (IKC) met onderwijs en ten minste kinderopvang (conform Integraal Huisvestingsplan gemeente Terneuzen 2021). Nu het onderzoek uit naar het voorkeursscenario is afgerond weten we het bedrag van de investering € 4.656.000 en een onttrekking aan de algemene reserve van € 174.000 in totaal zijn de kosten € 4.830.000. Dit geeft een hoger investeringskrediet van € 3.153.000. Wij namen op basis van het IHP een bedrag van € 1.503.000 op in de gemeentelijk begroting voor het stichtingsbudget van het schooldeel. Het verschil is te verklaren door groter bouwvolume en hogere bouwkosten en de volgende onderdelen: sloop en sanering School aan de Kreek, afwaardering huidige gebouwen en tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode, planontwikkelingskosten en kosten voor het aanpassen van de infrastructuur. Voor de investering in de gymzaal nemen wij de kosten voor exploitatiegericht bouwen en frisse scholen wel op. De hogere (kapitaal) lasten dekken wij uit het begrotingsresultaat. Deze zijn (afgerond): 2023 € 8.000 2024 € 46.000 2025 € 76.000 De mutaties op de algemene reserve hebben de volgende fasering.

(min is een ontrekking en plus een toevoeging) 2022 € -44.000 2023 € -44.000 2024 € 34.000 2025 € -120.000 ----------------------Totaal € -174.000

3.736

-174.098

Saldo

-2

19.237

28.988

Omschrijving

-100

174.953

Algemene reserve

7/Resultaat 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland

-3.261

Veiligheid

4/Investeringen /reserves Onderwijshuisvesting Westdorpe

Perioderapportage 7

6.998

Perioderapportage 7

3.838

Resultaat

-102

Saldo

-3.259

Onvoorzien

Baten

College

7.098

Overhead

Lasten

Bestuur en ondersteuning

Saldo van baten en lasten

Programma

Bedrag 2021 Saldo

Algemene Dekkingsmiddelen

Baten

Op basis van de 4e begrotingswijziging van de RUD Zeeland verwerken wij dit voorstel. Voor de 2021 zijn de kosten € 34.000 hoger dan dat we opgenomen hebben in de begroting 2021. De stelpost indexeringen voor prijsaanpassingen, verbonden partijen en subsidies is voor 2021 op. De hogere lasten voor 2021 dekken wij uit begrotingsresultaat. De hogere lasten voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief bedragen € 48.800. Per jaarschijf ramen wij de volgende bedragen bij: 2022: € 48.800 2023: € 48.800 2024: € 48.800 2025: € 48.800 Bovengenoemde bedragen dekken wij uit de stelpost indexeringen voor prijsaanpassingen, verbonden partijen en subsidies. Terneuzen Ontwikkeling B.V. is een besloten vennootschap van Impact Vastgoed waarmee ze beogen om de locatie aan de kop van de Noordstraat noord te ontwikkelen. Wij hebben met Terneuzen Ontwikkeling B.V. sinds 12 juni 2018 een verkoop- en realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van de kop van Noordstraat noord (locatie 1) en het terrein aan de achterzijde van de oude slagerij (locatie 2). In de zomer van 2020 hebben zij aangegeven op zoek te gaan naar een partij die hun plan en daarmee de overeenkomst zou willen overnemen. Zij geven namelijk zelf aan dat ze te weinig kennis hebben van de lokale markt om tot een haalbare ontwikkeling te komen.

Inmiddels hebben zij twee partijen gevonden die samen bereid zijn om onder voorwaarden de ontwikkeling over te nemen. Het betreft Zeeland Wonen (handelsnaam van JP Developments B.V.) en de Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V. Ze hebben een principeverzoek ingediend voor de door hun beoogde ontwikkeling. Het verzoek houdt in: het bouwen van 30 appartementen en één commerciële ruimte (zijde Noordstraat). Uit recentelijk bodemonderzoek (2020-2021), na sloop van de opstallen, is gebleken dat de bodemkwaliteit van locatie 2, door de mate van heterogeniteit, slechter is dan uit eerder onderzoek (2014) mocht worden verwacht. Het voorstel om de gemaakte afspraken na te kunnen komen voor locatie 2 brengen extra kosten met zich mee. Deze kosten hebben betrekking op het afvoeren en verwerken van de grond tot een halve meter om het aanleggen van parkeerplaatsen te kunnen realiseren. De raming voor deze kosten bedraagt € 100.000. Voor deze hogere kosten zijn geen budgetten beschikbaar. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de hogere kosten van € 100.000 voor realisering van het plan en nakoming van de afspraken uit de overeenkomst te dekken uit de algemene reserve in 2022. Artikel 7 lid 3a van de financiële verordening geeft aan dat mutaties op de bestemmingsreserves (vanaf € 50.000) de raad bevoegd is en voor de algemene reserve alle mutaties.

Het bedrag van € 100.000 onttrekken wij uit de algemene reserve voegen wij toe aan het programma 0 Bestuur en ondersteuning, taakveld 0,3 beheer overige gebouwen en gronden.

Het onderhoud van de wegen voeren wij uit aan de hand van het Wegenbeheerplan. In dit plan is opgenomen dat wij elke twee jaar een globale visuele inspectie van onze wegen laten uitvoeren. In de eerste helft van dit jaar voerden wij nieuwe inspecties uit. Voor de uitvoering van het wegenonderhoud is er, zoals aangegeven in het Wegenbeheerplan 2022-2026, een jaarlijks benodigd budget van € 1.692.000,00. Zo worden de pieken in 2022, 2023 en 2025 op basis van de beleidsthema’s en wegtypes uitgesmeerd over 5 jaar. De kosten dekken we door aanwending van het jaarlijks beschikbaar budget in het investeringsprogramma ad € 1.000.000 en exploitatiebegroting ad € 620.500 voor de jaren 2022 tot en met 2025. Het jaarlijks budget tekort van € 146.500,00 voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Wegenbeheerplan dekken we uit het begrotingsresultaat. Het bedrag van € 146.500 voegen we toe aan het budget van de exploitatiebegroting. Dit budget wordt dan € 767.000.

De financiële uitgangspositie voor de begroting 2022 is de stand van de begrotingsresultaten uit de Kaderbrief 2022-2025. Dit is tevens de stand tot en met Perioderapportage 6 van 2021. In de begroting 2022 zijn diverse mutaties weergegeven. Dit saldo muteren wij voor de jaren 2022 tot en met 2025 op het begrotingssaldo. Het betreft de volgende bedragen: 2022 € -297.000 2023 € 1.082.000 2024 € 2.918.000 2025 € 2.757.000

5/9

-15

15.466

-15

52.221

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2021

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Overhead Vergoedingen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Investeringen Aanpassingen investeringen infrastructuur

6/algemene dekkingsmiddelen Structurele verdeling nader voorlopig BUIG-budget

5/6 Aframing zwemabonnementen minima

4 5

0/Resultaat 2021-08-24 BW_01074 Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk

Overhead/8 Overheveling in het kader van ondersteuning digitalisering invoering omgevingswet

6/Reserves 2021-06-22 BW_00827 Proef schuldhulpverlening 5/algemene dekkingsmiddelen 2021_BW_001159 Kermis 2021 te Terneuzen

9 10

Saldo

-17

-35

8 2021_BW_01083 Verdeelplan specifieke uitkering flexibele huisvesting kwetsbare doelgroepen

Baten College

Omschrijving

7 2021-09-14 BW_01180 Woonzorgvisie gem.Terneuzen algemene dekkingsmiddelen/Overhead/reserves/0/2/6/7/8 2021-04-13 BW_00524 Regiodeal "Zeeuwen zelf aan zet" - subsidieaanvraag

Programma's

2 -2

-2

150

-150

-70

-18

476

-391

558

-543

15 13

556

-543

Onvoorzien

Resultaat

558

-543

-85

-15

Totaal Reserves 8

1 2

6/Reserves 2021-06-22 BW_00827 Proef schuldhulpverlening algemene dekkingsmiddelen/Overhead/reserves/0/2/6/7/8 2021-04-13 BW_00524 Regiodeal "Zeeuwen zelf aan zet" - subsidieaanvraag

Overhead Voor zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvangen wij vergoedingen. Dit verwerken wij budgettair neutraal op programma Overhead Investeringen In 2021 vindt een investering in Allegro (€ 25.000) en in Suites (€ 34.000) plaats. Hiervoor gebruiken we het investeringskrediet 7040420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013). Dit investeringskrediet was volgens de uitvoeringsagenda dienstverlening bestemd voor wijzigingen in het BRP. Aangezien deze wijziging uitblijft gebruiken we het krediet voor strategische applicaties. Om de investeringen goed in beeld te houden maken we per ICT-investering een apart investeringskrediet aan. Een deel van het investeringskrediet 7040338 Vernieuwing hardware gebruiken we voor bekabeling. Deze investering zetten we op een apart investeringskrediet

6/algemene dekkingsmiddelen Bij de Kaderbrief 2022-2025 en de 6e perioderapportage hebben we het nader voorlopig BUIG-budget geraamd ten gunste van de stelpost Sociaal Domein op programma algemene dekkingsmiddelen. Bij deze aanpassing verdelen we deze bijstelling structureel over verschillende grootboeknummers in programma 6 voor een bedrag van € 255.000.

5/6 Er wordt niet meer gewerkt met de zwemabonnementen. Dit is tijdens de corona periode afgeschaft als gevolg van corona. De bijwerking hiervan is dat dit veel meer rust geeft op de buitenbaden. Kinderen van minima mogen nu 10 maal gratis zwemmen. Achteraf worden de betaalde toegangsgelden teruggestort aan betreffende ouders. Hier wordt niet veel gebruik van gemaakt.

0/Resultaat Op 11 augustus 2020 is er besloten om in te stemmen met het convenant tussen de gemeente Terneuzen en Delta Fiber Netwerk BV voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kern Terneuzen. Delta Fiber Netwerk heeft een verzoek ingediend om een zogeheten Popgebouw te plaatsen aan de Laan van Othene, nabij de Steenarend in Othene-Zuid. Hiervoor willen zij de grond aankopen. Het betreft een perceeltje van 25 m², dat wij verkopen voor € 2.125. Wij voegen dit bedrag toe aan het resultaat.

8 Van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we een eenmalige specifieke uitkering ontvangen van € 150.150 voor het ondersteunen van flexibele huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Het College heeft op 9 maart 2021 besloten om deze uitkering grotendeels toe te kennen aan Homeflex B.V. ten behoeve van de realisatie van een shortstaycomplex voor internationale werknemers in Sluiskil. Op basis van toegestuurde eindfacturen als onderbouwing wordt EUR 122.657 toegekend aan Homeflex B.V. EUR 27.493 wordt door de Gemeente Terneuzen zelf ingezet als dekking voor de kosten van aanleg van een voetpad langs de Leidinglaan naar de bushalte aan de Eilandstraat én voor het vormen van een budget voor communicatie- en informatievoorzieningen rondom het thema arbeidsmigranten/specifieke doelgroepen.

Overhead/8 Voor ondersteunging van de digitalisering in het kader van de invoering van de omgevingswet hevelen wij een bedrag van € 12.500 over van Overhead naar programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

6/Reserves Op 12 december 2019 stelde de gemeenteraad het beleidsplan ‘Terneuzenaren schuldenvrij’ vast. Hierin sorteerden we voor op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die is in werking sinds 1 januari 2021. Vroegsignalering en daarmee het voorkomen van schuldenproblematiek, is de belangrijkste verandering. We willen bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Terneuzen schuldenvrij zijn. Door uitvoering te geven aan preventie en vroegsignalering sturen we aan de voorkant en zijn we er vroeg bij. We passen de raming aan over de jaren 2021 tot 2023. We hevelen € 70.000 over van 2021 over naar 2022 via de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. In 2022 onttrekken we € 40.000 en in 2023 € 90.000 uit de algemene reserve.

5/algemene dekkingsmiddelen Net als in 2020 zijn er maatregelen genomen om het coronavirus beheersbaar te houden. Hierdoor is het uit veiligheidsoverweging niet verantwoord om de kermis te houden op de Markt te Terneuzen. We willen dat van 17 tot en met 26 september op een veilige manier kermis kan worden gehouden in de gemeente Terneuzen. Dit levert ontspanning voor de bevolking op en profileert Terneuzen. De verwachting is ook dat dit een positief effect op de horeca heeft. De financiële gevolgen van de Kermis worden gedekt door de stelpost voor Corona-gerelateerde kosten. We verwachten hogere kosten voor het bewaken en van de terreinen en het verkeer te regelen op € 18.500. Door de verplaatsing naar de parkeerplaats kan geen gebruik worden gemaakt van de stroomvoorziening op de Markt. In de plaats hiervan wordt een aggregaat gehuurd, de kosten hiervan circa € 6.500. Doordat de kermis niet op de Markt plaatsvindt, zijn er lagere inkomsten van € 30.000.

7 Het college besluit in te stemmen met het opstellen van een woonzorgvisie voor de gemeente Terneuzen als vervolg op de inventarisatie. We willen een langetermijnvisie op wonen ontwikkelen in relatie tot welzijn en zorg. Het gaat daarbij om een integrale visie vanuit het perspectief van het sociale domein, woonbeleid en ruimtelijke ordening. Deze visie moet ons helpen om te komen tot een betere aansluiting van vraag en aanbod op de (woning)markt voor zorgdoelgroepen en een kader bieden waaraan we nieuwe initiatieven op het vlak van wonen, welzijn en zorg kunnen (gaan) toetsen. Om tot een visie te komen hebben we allereerst een inventarisatie laten uitvoeren naar vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Om nu te komen tot een woonzorgvisie voor Terneuzen, dienen we een volgende stap te maken. Deze uitgave is niet opgenomen in de begroting van de gemeente Terneuzen. Gezien de noodzaak van het opstellen van deze visie dekking vanuit de middelen uit het budget gemeentelijke projecten bij de GGD Zeeland te verantwoorden. Het budget gemeentelijke projecten van de gemeente Terneuzen bij de GGD voor 2021 bedraagt € 63.000. Na aftrek van de reservering voor de Wvggz en die voor de inventarisatie voor de woonzorgvisie (de eerste opdracht) is er nog voldoende ruimte in dit budget om de kosten voor de uitvoering van het onderzoek van € 18.000 te betalen.

5/alg dekkingsmiddelen- De Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, de Provincie Zeeland en het Rijk hebben op 10 juli 2020 de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ afgesloten, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Een van de doelen van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen is dat inwoners en bedrijven al dan niet in samenwerking met de overheden de eigen omgeving op duurzame wijze (her)inrichten. De Regio Deal versterkt de sociale structuur en cohesie van het gebied door inwoners, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven zelf aan de slag te laten gaan. Het investeringsprogramma biedt hiervoor de mogelijkheid om cofinanciering voor (lokale) projecten aan te vragen. De Regio Deal loopt tot 31 december 2023. Voor het indienen van subsidieaanvragen waren twee tranches beschikbaar. De subsidieaanvraag voor de Lokale Deal Terneuzen maakt onderdeel uit van de tweede (en laatste) tranche. Besluitvorming over deze tweede tranche heeft op 20 april 2021 plaatsgevonden. De projecten die hierin zijn opgenomen kennen onderling een sterke samenhang en zijn, zoals ook past bij het uitgangspunt Regio Deal, gericht op het bevorderen van de participatie van de inwoners van Terneuzen bij de integrale aanpak op het snijvlak van sociale cohesie, gezondheid, woonkwaliteit, economie en ecologie.

Hierbij hebben we, vanuit het principe van cofinanciering, bewust gekeken naar projecten binnen de gemeente die al op de planning stonden. De totale cofinanciering die we, in aanvulling op de binnen de gemeentebegroting beschikbare middelen van ongeveer € 1,9 miljoen, hebben aangevraagd bedraagt € 0,85 miljoen. Met de middelen van de lokale deal kunnen we deze reeds voorziene projecten een impuls geven en de uitvoering hiervan versterken. Over de inhoudelijke en financiële voortgang van de Lokale Deal Terneuzen wordt tussentijds twee keer per jaar verantwoording afgelegd aan de economic board van de Regio Deal. De eerste rapportage staat gepland voor oktober 2021. Eindverantwoording van de subsidie vindt plaats via de SiSa-bijlage (artikel 17a Financiële Verhoudingswet) behorende bij de jaarrekening 2023. Om deze verantwoording vorm te kunnen geven verwerken wij de lasten en baten hiervan in de begroting.

6/9

Perioderapportage 7 2021

Meerjarenperspectief Bedrag 2022

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2023 Baten

Saldo

Lasten

Stand na de 7e

Perioderapportage

Saldo

Lasten

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

-35

Sociaal domein

490

-36

454

415

419

265

Volksgezondheid en milieu

206

-87

119

169

-50

119

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

103

-103

-48

Algemene Dekkingsmiddelen

-536

Overhead

271

-63

208

230

Saldo van baten en lasten

829

-329

501

-444

2.466

-40

100

147

Saldo

Perioderapportage

Bestuur en ondersteuning

187

Investeringen Baten

Stand na de 7e

Onvoorzien

100

Bedrag 2024 Baten

147

-34

12 -35

4,9

300

3,4,8

B,10

6,7

-536

-482

-22

208

168

489

-116

374

157

158

927

4.148

2.726

4.136

Resultaat

2.910 Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Algemene reserve

36.755

377

-184

36.948

-488

-134

36.326

-1.446

34.914

Bestemmingsreserves

15.466

162

-170

15.458

-53

-85

15.320

15.370

Mutaties reserves

52.221

540

-354

52.406

-541

-219

51.646

-1.396

50.284

* Eerdere besluitvorming

7/9

3.221

5,C

1.409

3.153.000 A

3,9,B 1,2,7 3.153.000

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2020 (69220300) (6080010 - 10800 - 00001) toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001 Saldo primitieve begroting 2021 2020-11-03_BW_01272 Huurovereenkomst pinbox stadhuisplein 2021-01-12_BW_00039 Offerte LoopbaanNaPolitiek - begeleiding oud wethouder (artikel 6 lid 4 sub f) 2021-03-30_BW_00444 Verzoek om vergoeding studiekosten oud-wethouder (artikel 6 lid 4 sub f) 2021-06-22 BW_00828 Welzijnsaccommodatie 't Meulengat - compensatie vaste lasten 1e hj 2021 (artikel 6 lid 4 sub f)

Totaal toevoeging en beschikking

structureel ecl 00002

restant

incidenteel ecl 00001

3.000 -

20.500

250.000 Beginstand begroting 2021 253.000 1e perioderapportage 2021 232.500 2e perioderapportage 2021

5.390

227.110 4e perioderapportage 2021

7.200

219.910 6e perioderapportage 2021

3.000

33.090

Totaal restant onvoorzien

219.910

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

8/9

Geraamd

structureel ecl 00002

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Saldo primitieve begroting 2021 2020-11-03_BW_01272 Huurovereenkomst pinbox stadhuisplein Onderhoudsplan gebouwen 2020_BW_01534 Verhuur ruimte Gezondheidscentrum te Axel Decembercirculaire gemeentefonds 2021-03-30_BW_00443 Opzeggen overlijdensrisicoverzekering 2021-05-04 BW_00595 Indexering subsidie en huur 2021 Scheldetheater 2021_BW_00689 - zienswijze jaarstukken 2020, resultaatbestemming 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland 2021_BW_00564 - Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 CVV Actualisatie kapitaallasten 2021 Werkkostenregeling 2021 Maartbrief 2021 en Meicirculaire 2021 Verkoop gronden Lagere uitgaven reis- en verblijfkosten, T-tag vanwege thuiswerken, actualisatie DVO gemeente Sluis P&O werkzaamheden Opbrengst verkoop combi voertuig Aanpassing stortkosten en bijdrage Olaz Bijstelling budget beschermende kleding Onderhoud tractie en onkruidbestrijding Opbrengsten kunststof Energiebelasting/leveringsdiensten energie / BOVZ deelname /Doorbelasting schoonmaakkosten Ambulancedienst Budgetbijstelling n.a.v. werkelijke ontvangsten bijdrage in kosten onderhoud schoolbesturen

2022

2023

2024

1.173.251

583.452 3.000

0 3.000

535.756 3.000 -43.656

-35.365 7.700

26.517 7.700

27.026 7.700

12.670 -35.982 7.700 8.804 99.916

Minder kosten voor loopbaanbegleiding oud wethouder in 2021. Hogere huurinkomsten o.b.v. analyse maandelijkse/kwartaal-boekingen Kaderbrief 2022-2025 Primitieve begroting 2022 2021-08-24 BW_01074 Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk Onderwijshuisvesting Westdorpe 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland 2021_BW_01214 - Wegenbeheerplan 2022-2026 Totaal begrotingsresultaat

2021

508.859 Beginstand begroting 2021 3.000 1e perioderapportage 2021 -43.656 1e perioderapportage 2021 2e perioderapportage 2021 27.026 3e perioderapportage 2021 7.700 4e perioderapportage 2021 5e perioderapportage 2021 5e perioderapportage 2021

41.440

5e perioderapportage 2021

417.963 451.109 -38.000 810.038 96.438 111.000

5e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021

50.150 -109.941 -25.000 -10.000 -185.000 -66.000

6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021

5.750

6e perioderapportage 2021

10.250 49.852

6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021

3.183.429 1.081.674

879.191 2.918.347

-8.064

-45.622

-146.500

6e perioderapportage 2021 6e perioderapportage 2021 1.603.572 6e perioderapportage 2021 2.757.084 Primitieve begroting 2022 7e perioderapportage 2021 -75.612 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 -146.500 7e perioderapportage 2021

2.466.326

4.147.756

4.135.242

4.641.473

2.351.370 -297.331 2.125 -34.000

2.844.533

9/9

2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10649386/1