2021-07-08 Bijlage 4 Jaarrekening 2020 in één oogopslag
Tekst van het document
Jaarrekening
2020
in een
POSITIEF FINANCIEEL RESULTAAT
Wat betaalde een inwoner van Terneuzen aan:
Uitgaven ng Onroerende-zaakbelasting
en he ffing Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting
€ 269
€ 272 € 319
€ 171
€ 72
Eigenaar, gem.WOZwaarde € 182.000
€ 162
Eigenaar, gem.WOZwaarde € 182.000
gopslag
€ 182,1 mln
Inkomsten € 190,8 mln
In dit overzicht tonen wij u de financiële resultaten over 2020. Ook laten we zien hoe onze gemeente er financieel voor staat. In 2020 hadden we een positief resultaat van € 8,7 miljoen. Terneuzen gebruikt het grootste deel, € 7,3 miljoen, ter versterking van de financiële positie. De gemeente gaat voorzichtig om met het goede resultaat, ingegeven door de grote tekorten in het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds.
Drs. F.O.(Frank) van Hulle, wethouder Financiën Resultaat
€ 8,7 miljoen
Waar kwam het geld vandaan? Rijksinkomsten Het meeste geld ontvangen wij van het Rijk. Het gemeentefonds is daar met € 86 mln het grootste onderdeel van. Ook ontvangen we € 22 mln aan bijstandsuitkeringen en € 13 mln voor het deelfonds sociaal domein.
Lokale heffingen Een ander deel ontvangen wij uit onderstaande lokale heffingen.
Ontwikkeling reserves 30,6
27,1
€ 36,7 miljoen
€ 32,7 miljoen
Overhead, algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves Dit zijn kosten van sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen (€ 16,7 mln), algemene dekkingsmiddelen (€ 2,0 mln) en de toevoegingen aan de reserves (€ 13,9 mln).
€ 17,0 miljoen
Sport, cultuur en recreatie
€ 15,3 miljoen
Volksgezondheid en milieu We geven extra aandacht aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling. Daarnaast onderzoeken wij of we de rioolheffing kunnen koppelen aan het watergebruik.
€ 10,8 miljoen
Verkeer, vervoer en waterstaat De meeste uitgaven in dit programma (€ 9,4 mln) vallen onder het taakveld verkeer en vervoer.
Algemene reserve
80
Sport, cultuur en recreatie vergroten het leefgenot en de gezondheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat hiervoor een aantrekkelijk aanbod is van activiteiten en voorzieningen.
€ 8,0 miljoen
Onderwijs Hieronder vallen uitgaven voor onderwijshuisvesting , onderwijsbeleid en leerlingzaken.
€ 7,0 miljoen
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Dit programma bevat de taakvelden ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitatie en wonen en bouwen.
€ 6,0 miljoen
Bestuur en ondersteuning Hieronder vallen de kosten van het bestuur, burgerzaken en beheer overige gebouwen en gronden.
€ 6,0 miljoen
Veiligheid De meeste uitgaven in dit programma zijn voor crisisbeheersing en brandweer (VRZ). De overige uitgaven zijn voor openbare orde en veiligheid.
€ 2,5 miljoen
Economie Tot dit programma behoren economische ontwikkeling en promotie, fysieke bedrijfsinfrastructuur en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen.
treefwaarde
79
20,0 12,9
15,7
10,0
8,7
5,0 0,0
Sociaal domein Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. Hieronder vallen de uitgaven voor participatie, inkomens- en bijstandsvoorzieningen, jeugd en WMO-uitgaven.
81
25,0 15,0
€ 76,8 miljoen
82
x € 1.000.000
35,0 30,0
€ 123,6 miljoen
€ 30,4 miljoen
Overige inkomsten Dit betreffen de inkomsten van verhuur en verkoop van onroerende zaken, aanwendingen van reserves en overige dienstverlening.
Waar ging het geld naar toe?
Bestemmingsreserves
77
Resultaat
Debtra o
76
7
4,1 2017
78
2018
2019
2020
Ontwikkeling van de reserves De afgelopen jaren voegden we een groot deel van de voordelige rekeningresultaten toe aan de algemene reserve. De stand van de reserves is belangrijk voor de solvabiliteit en de financiële positie. Het resultaat 2020, € 8,7 mln, voegen we na besluitvorming toe aan de algemene en bestemmingsreserves.
74 2017
2018
2019
2020
Debtratio neemt af De debtratio heeft betrekking op de schuldenlast van de gemeente. Het geeft de schulden aan in verhouding tot het balanstotaal. We streven ernaar om onder de 80% te blijven.
Meer informatie kun je vinden op www.terneuzen.jaarverslag-2020.nl