2021-07-06 financiële vooruitblik 10-jaars indicatie - Brief BW aan Raad

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

uw brief van : uw kenmerk : zaaknummer : contactpersoon : P.J. de Vet telefoon : 14 0115 e-mail : p.devet@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 6 juli 2021 Onderwerp: financiële vooruitblik 10-jaars indicatie

Geachte Raad, In de commissie vergadering Bestuur en Middelen van 24 juni 2021 is door wethouder van Hulle toegezegd dat er een 10-jaars vooruitblik wordt verstrekt. In deze brief geven wij u inzicht in de doorkijk op de financiële situatie na de huidige meerjarenraming prognose. Het opstellen van deze indicatie is geen druk op de knop. Omdat we een planningshorizon van vier jaar hanteren. Voor de begroting 2022 is dit het begrotingsjaar en de meerjarenraming 2023-2025. Voor de gegevens na 2025 hebben we een inschatting moeten maken van de financiële effecten en dit door moeten vertalen in deze vooruitblik. Doordat we een inschatting gemaakt hebben van de externe invloeden maken we een groot voorbehoud op deze doorkijk. Uitgangspunten 10-jaar indicatie 2022-2031 In bijlage 1 staan de uitgangspunten weergegeven die wij gehanteerd hebben voor het opstellen van de indicatie 2022-2031. Deze uitgangspunten volgen uit het coalitieakkoord ‘Sterk, betrokken & vitaal’. In de 10-jaars indicatie zijn de uitgangspunten uit de kaderbrief 2022-2025 van 2025 doorgetrokken naar 2026-2031. Voor de jaren 2026 tot en met 2031 is geen rekening gehouden met verhogingen voor verbonden partijen (inclusief subsidies) en een stelpost voor prijsindexeringen. Anderzijds is er nog geen inzicht wat er als prijscompensatie in de algemene uitkering zit.

Indicatie 2022-2031 In bijlage 2 staat de uitwerking van de uitgangspunten en ontwikkelingen uit de kaderbrief 2022-2025 die een structureel effect hebben voor de jaren 2026-2031. In de kaderbrief 20222025 is per uitgangspunt een toelichting opgenomen. Voor nadere toelichting verwijzen wij hier naar. Voor de inkomsten uit het gemeentefonds is de jaarschijf 2025 doorgetrokken naar 2026-2031. Informatie over hoe de algemene uitkering zich in deze jaren ontwikkeld is niet beschikbaar. Voor het bepalen van de kapitaallasten zijn de investeringen in de jaarschijf 2026 tot en met 2031 opgenomen die betrekking hebben op de voortzetting van bestaand beleid. Dit betreffen investeringen voor wegen, openbare verlichting, rioleringen en water, ICT, sport,

grondstoffen/afval en vervanging bedrijfsmiddelen. Voor deze beleidsplannen zijn de bedragen van 2025 doorgetrokken naar de jaren 2026 tot en met 2031. In deze beleidsplannen zijn geen nieuwe investeringen opgenomen die ter besluitvorming moeten worden voorgelegd. Het betreft hier verlenging van bestaand beleid. Ook de investeringen voor onderwijshuisvesting (Torenberg en voortgezet onderwijs (Lodewijk college) die volgen uit het IHP waarbij er nog besluitvorming moet plaatsvinden zijn niet opgenomen in de kapitaallasten. Voor de volledigheid zijn deze kapitaallasten wel inzichtelijk gemaakt en apart weergegeven. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

Bijlage 1 Uitgangspunten 10-jaar Indicatie 2022-2031 Voor het opstellen van de (meerjaren)begroting gelden onderstaande uitgangspunten.

1.

Inwoners

Bron Vaststelling CBS 01-01-2021

2. 3.

Woonruimten VZG

Stand 2022 meicirculaire 2021 VZG norm 2022

4. 5.

Belastingen en heffingen Afgeleide CPI Rentepercentage Marktinschatting Treasurer nieuwe leningen

6. 7.

Salarissen Sportaccommodaties

8. 9.

Onderuitputting kapitaallasten Algemene uitkering

10. Sociaal domein 11. COVID-19

Septembercirculaire 2020 Prijsindex overheidsconsumptie, beloning werknemers Afgeleide CPI Geen Onderuitputting Meicirculaire 2021 Gemeentefonds Budgettair neutraal Begrotingscirculaire Prov Zld

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 54.487 54.487 54.487 54.487 54.487 54.487 54.487 54.487 54.487 54.487 27.080 27.080 27.080 27.080 27.080 27.080 27.080 27.080 27.080 27.080 0,9% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,0%

2,0% 1,3%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

1,3% 1,2%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 2,0%

Keuze voor optie 1: Wij houden geen rekening met COVID-19 en ramen de gevolgen van COVID-19 budgettair neutraal

Bijlage 2 Indicatie 2022-2031 Nr. Onderwerp 1 Beginstand (4e perioderapportage 2021) Actualisatie uitgangspunten 2 Meicirculaire Gemeentefonds 2021 3 Herijking gemeentefonds vanaf 2023 4 Overige mutaties actualisatie uitgangspunten Totaal actualisatie uitgangspunten Subtotaal na actualisatie uitgangspunten Nr. Onderwerp Subtotaal na mutaties uitgangspunten en kaders

2022 550

2023 37

2024 530

2025 530

2026 530

2027 530

2028 530

2029 530

2030 530

2031 530

607 1.375 914 2.896 3.446 2022 3.446

483 1.925 1.476 3.884 3.921 2023 3.921

340 1.100 320 1.760 2.290 2024 2.290

1.334 275 2.157 3.766 4.296 2025 4.296

1.334 -165 2.368 3.537 4.067 2026 4.067

1.334 -165 3.760 4.929 5.459 2027 5.459

1.334 -165 4.788 5.957 6.487 2028 6.487

1.334 -165 7.406 8.575 9.105 2029 9.105

1.334 -165 8.105 9.274 9.804 2030 9.804

1.334 -165 6.735 7.904 8.434 2031 8.434

-205 -43 -104 -25 -109

-145 -43 -32 -25 -109

-85 -43 -32 0 -109

-415 -43 -32 0 -109

-225 -43 -34 0 -109

-275 -43 0 0 -109

-110 -43 0 0 -109

-150 -43 0 0 -109

-280 -43 0 0 -109

-155 -43 0 0 -109

10 Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

11 Inzetten reserve gemeentefonds voor dekking Herijking gemeentefonds

0

0

0

0

165

165

170

0

0

0

-536 2.910

-404 3.517

-319 1.971

-649 3.647

-296 3.771

-312 5.147

-142 6.345

-352 8.753

-482 9.322

-357 8.077

0

-296

-562

-1.540

-1.429

-2.338

-3.302

-5.754

-6.244

-4.698

2.910

3.221

1.409

2.107

2.342

2.809

3.043

2.998

3.078

3.379

5 6 7 8 9

Nieuwe mutaties Inrichtingskosten ICT-SAAS software Wet verplichte GGZ Tijdelijke units Torenberg Scheldeprijs Organisatie-/bedrijfskosten afdeling Realisatie en Beheer

Totaal nieuwe mutaties Subtotaal na actualisatie uitgang en nieuwe mutaties 11 Kapitaallasten investeringsprogramma 20222031 Resultaat

Sociaal domein

Resultaat Tekort sociaal domein Openstaande maatregelen Tekort sociaal domein bij invulling maatregelen Resultaat inclusief sociaal domein bedragen x € 1.000 (- is nadeel)

Onderwijshuisvesting zonder besluitvorming 4a Torenberg 4a Lodewijk college Totaal Resultaat inclusief sociaal domein en onderwijshuisvesting bedragen x € 1.000 (- is nadeel)

2022 2023 2024 2.910 3.221 1.409 -4.307 -4.493 -3.950 2.572 2.649 2.750 -1.735 -1.844 -1.200

2025 2.107 -2.991 2.750 -241

2026 2.342 -3.108 2.750 -358

2027 2.809 -3.225 2.750 -475

2028 3.043 -3.344 2.750 -594

2029 2.998 -3.466 2.750 -716

2030 3.078 -3.589 2.750 -839

2031 3.379 -3.716 2.750 -966

1.175

1.377

209

1.866

1.984

2.334

2.449

2.283

2.239

2.414

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -77 -77

-20 -345 -365

-113 -613 -725

-112 -1.723 -1.835

-110 -1.680 -1.790

-109 -1.661 -1.770

1.175

1.377

209

1.866

1.908

1.970

1.724

448

449

643