2021-06-22 a. CVV Jaarrekening 2020, 1ste begr.wijz. 2021 en Begroting 2022 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 6 juli 2021 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 346392

2021_Raad_00139 - Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV): Jaarrekening 2020, 1ste begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 Portefeuillehouder Ben Assche,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Verbonden partijen Overeenstemming met Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het CVV. Besluitpunt 2 De raad besluit in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van het CVV. Besluitpunt 3 De raad besluit in te stemmen met de begroting 2022 van het CVV. Besluitpunt 4 De raad besluit de financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2021, respectievelijk de begroting 2022 van het CVV, te verwerken in de perioderapportage 2021, respectievelijk de begroting 2022-2025 van de gemeente Terneuzen. Besluitpunt 5 De raad besluit in te stemmen met verzending van de brief aan het Dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband CVV.

Wat is de aanleiding? Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) heeft recent een aantal documenten aan onze gemeente doen toekomen. Het betreft de goedgekeurde jaarrekening 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de Begroting 2022. Het CVV verzoekt de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 aan de gemeenteraad voor zienswijze voor te leggen. Jaarrekening 2020 1/6

In de bijlagen bij dit advies treft u de jaarrekening 2020 inclusief de accountantsverklaring aan. De accountant, Bakertilly, heeft de jaarrekening van het Samenwerkingsverband gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. 1e begrotingswijziging 2021 In de bijlagen bij dit advies treft u deze 1e begrotingswijziging aan, incl. een begeleidende brief van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband. In de brief worden de financiële mutaties toegelicht, die onder andere veroorzaakt zijn door de coronacrisis en het faillissement van TCR, de vervoerder die het leerlingenvervoer verzorgde. Gezien deze toelichting kunnen wij instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021. Begroting 2022 In de bijlagen bij dit advies treft u de concept-begroting 2022 aan, incl. een begeleidende brief van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband. De kosten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit dan eerder begroot. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract dat per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Ritten die niet worden gereden worden voor 80% vergoed. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken, enerzijds door een hogere uurprijs als gevolg van het nieuwe contract, anderzijds door een andere systematiek voor de berekening van een ritprijs.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen u voor, zonder indiening van een zienswijze, in te stemmen met de conceptbegroting 2022.

Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat college en raad van de gemeente Terneuzen kennis nemen van deze documenten en er, desgewenst met indiening van een zienswijze, mee kunnen instemmen.

Argumenten De aangeboden documenten geven een getrouw beeld van de werkelijkheid De eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 schetsen een realistisch beeld van de werkelijkheid. Om die reden adviseren wij de raad om kennis te nemen van en in te stemmen met de overgelegde documenten. Het AB stuurt de jaarstukken 2020 ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten. Bij de begroting 2022 kan de gemeenteraad een zienswijze meegeven.

Kanttekeningen Als gevolg van de huidige pandemie is het lastig om te voorspellen welke kosten gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de gemeentelijke vervoerstaken. Alle gemeenten zijn gehouden aan de richtlijnen die van rijkswege worden opgelegd. Kort samengevat heeft de huidige pandemie tot gevolg gehad dat er minder vervoersbeweging geregistreerd zijn maar deze netto wel duurder zijn. Er mocht/mag maar met een beperkt aantal passagiers gereden worden. Ook heeft de pandemie tot gevolg gehad dat er minder inkomsten waren uit de uit de kilometervergoeding die de cliënten moesten betalen.

2/6

Wat mag het kosten? Jaarrekening 2020: Soort vervoer Incl.overhead

Jaarrekening 2020

+ kostenverhogende btw Leerlingenvervoer WMO-vervoer Jeugdzorg vervoer Totaal

BegrotingRealisatie Verschil 1.485.993 1.111.001 374.992 902.612 801.321 101.291 338.730 375.866 -37.136 2.727.335 2.288.188 439.147

De financiële gevolgen zijn al verwerkt zijn in de jaarrekening 2020 van de gemeente Terneuzen.

Begrotingswijziging 2021 en begroting 2022:

Soort vervoer

Leerlingenvervoer WMO-vervoer Jeugdzorg vervoer Totaal

Mutatie begroting gem.Terneuzen n.a.v. begroting CVV (incl. kostenverhogende btw en overhead) voordeel/nade 2021 2022 2023 2024 2025 el -417.963 -455.302 -457.482 -459.590 -453.664 V 17.921 5.203 5.323 5.453 10.130 N 3.403 -20.905 -20.964 -21.020 -18.986 N -396.639 -471.004 -473.123 -475.157 -462.520

De financiële gevolgen van het leerlingen-, Wmo- en jeugdzorgvervoer 2021 nemen we mee in de 5e perioderapportage 2021. In de 5e perioderapportage 2021 voegen we het voordeel op het leerlingenvervoer toe aan het begrotingsresultaat 2021.De financiële gevolgen (nadelen) op het WMO- en jeugdzorgvervoer verwerken we budgettair neutraal door mutatie op de taakstelling sociaal domein. De financiële gevolgen van het leerlingen-, Wmo- en jeugdzorgvervoer 2022-2025 verwerken we in de Kaderbrief 2022-2025, zodat dit opgenomen wordt in de begroting 2022 van de gemeente Terneuzen. De voordelen op het leerlingenvervoer voegen we toe aan de stelpost indexering verbonden partijen. De financiële gevolgen op het WMO- en jeugdzorgvervoer verwerken we budgettair neutraal door mutatie op de taakstelling sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen? We informeren het Samenwerkingsverband over het besluit van de gemeenteraad.

3/6

Bijlagen 1. Brief gemeenteraad jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 CVV.pdf

4/6

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

het bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Postbus 35 4530 AA Terneuzen uw brief van : uw kenmerk : zaaknummer : contactpersoon : J.W.C.M. Veraart telefoon : 14 0115 e-mail : j.veraart@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 8 juli 2021 Onderwerp: Jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Geacht bestuur, Uw jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 zijn aan de orde geweest in de vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2021. Uw jaarstukken zijn ons ter kennisname aangeboden waarvoor onze dank. We gaan akkoord met de eerste begrotingswijziging 2021. Het college heeft ons de begroting aangeboden en ons verzocht u onze zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad kan zich vinden in uw begroting en heeft hierover geen opmerkingen.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

5/6

6/6