Document · PDF

2021-04-07 c. Overzicht indicatieve exploitatielasten

gemeenteraad 22 april 2021, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Kaderstellend besluit verduurzamingsstrategie maatschappelijk vastgoed1.817 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht indicatieve exploitatielasten verduurzamingstrategie vastgoed gemeente Terneuzen (bedragen in € x 1.000) Uitgangspunten:

Afschijftermijn (jaar): Rekenrente: Kostenverhogend btw perc. Alle verduurzaming maatregelen activeren? Berekeningsmethodiek:

25 2,5% 10,0%

100% CO2 reductie (ambitie gemeenteraad, Activiteitenprogramma klimaat en duurzaamheid)

100% CO2 reductie (eis Regionale EnergieStrategie Zeeland (v1.0)

50% CO2 reductie (eis klimaatakkoord Parijs, RES, sectorale routekaart VNG)

100% CO2 reductie (eis Sectorale routekaart VNG), 95% CO2 reductie (Klimaatakkoord Parijs)

Ja In dit overzicht is uitgegaan van afschrijving na elke uitvoeringsperiode van 5 jaar. Onderzoek Adviesbureau Sweco (14-11-2020) 6 maart 2021 Patrick Anema

Basis: Datum: Auteur:

Periode

afschrijving 2021 per jaar 2022

2023

2024

2025

127

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

202

121

116

111

106

101

253

506

310

304

297

291

285

272

259

247

234

221

209

196

183

171

158

145

133

120

108

506

253

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

Investeringssom

Verduurzaming met als einddoel energieneutraal vastgoed in 2040 Investering 2021-2025

5.062

rente over periode

Investering 2026-2030

2.420

rente over periode

Investering 2031-2040

12.651

rente over periode

127

190

253

316

Investering 2041-2050 rente over periode

Kapitaallast einddoel energieneutraal 2040

20.133

127

758

743

728

713

698

588

576

563

550

538

278

272

266

259

253

177

329

165

336

343

350

357

364

517

573

628

684

740

979

965

951

938

924

1.157

1.137

1.117

1.096

1.076

1.056

1.036

1.016

996

976

202

121

116

111

106

101

177

108

106

104

102

165

329

Verduurzaming met als einddoel energieneutraal vastgoed in 2050 Investering 2021-2025

5.062

rente over periode

Investering 2026-2030

2.420

rente over periode

Investering 2031-2040

4.417

rente over periode

Investering 2041-2050

110

Kapitaallast einddoel energieneutraal 2050

20.133

97 88

329

124

165

206

202

198

194

189

185

177

169

161

152

144

136

128

119

111

103

521

511

500

490

479

383

375

366

358

350

181

177

173

169

165

8.235

rente over periode

127

336

343

350

357

364

476

490

505

519

534

613

603

593

584

574

692

721

750

779

809

957

941

925

909

893

840

825

810

795

780

671

658

645

633

620

Kapitaallasten energieneutraal vastgoed in 2040 Kapitaallasten energieneutraal vastgoed in 2050

0 0

32 32

63 63

95 95

127 127

336 336

343 343

350 350

357 357

364 364

517 476

573 490

628 505

684 519

740 534

979 613

965 603

951 593

938 584

924 574

1.157 692

1.137 721

1.117 750

1.096 779

1.076 809

1.056 957

1.036 941

1.016 925

996 909

976 893

758 840

743 825

728 810

713 795

698 780

588 671

576 658

563 645

550 633

538 620

278 521

272 511

266 500

259 490

253 479

0 383

0 375

0 366

0 358

0 350

0 181

0 177

0 173

0 169

0 165

Verschil:

124

165

206

366

362

358

354

350

465

416

366

317

268

-82

-243

-239

-235

-231

-226

-383

-375

-366

-358

-350

-181

-177

-173

-169

-165

-261 -261

-320 -320

-599 -468

-545 -545

-132

Totale kapitaallast energieneutral 2040 Totale kapitaallast energieneutral 2050

0 0

32 32

63 63

95 95

127 127

75 75

82 82

89 89

96 96

103 103

196 155

252 170

308 184

364 199

419 214

380 145

366 135

352 125

338 116

324 106

557 224

537 253

517 282

497 311

477 341

511 412

491 396

470 380

450 364

430 348

213 295

198 280

182 265

167 250

152 235

43 125

30 113

18 100

5 87

-8 75

-267 -24

-273 -35

-280 -45

-286 -55

-292 -66

-545 -162

-545 -171

-545 -179

-545 -187

-545 -195

-545 -364

-545 -368

-545 -372

-545 -377

-545 -381

Verschil:

124

165

206

235

231

227

223

218

334

284

235

185

136

-82

-243

-239

-235

-231

-226

-383

-375

-366

-358

-350

-181

-177

-173

-169

-165

Verschil in kapitaallasten tussen verschillende einddoelen

Financiele besparing (vermeden energie uitgaven door verduurzaming) Financiele besparing einddoel energieneutraal 2040 Financiele besparing einddoel energieneutraal 2050 Verschil:

Benodigde kapitaal incl. vermeden energie uitgaven

Grafieken met indicatieve exploitatielasten Toelichting overzicht en grafieken:

De benodigde kapitaallast voor de verduurzaming gemeentelijk vastgoed Terneuzen bestaat uit rente en afschrijving van het te activeren bedrag. Daar tegenover staat de financiële besparing welke wordt gerealiseerd door de geplande verduurzaming uit de routekaart Terneuzen. In het overzicht is onderscheid gemaakt in twee einddoelen: energieneutraal in 2040 (conform vastgestelde RES Zeeland) en energieneutraal in 2050 (conform wetregelgeving). De kapitaallast voor einddoel 2040 is weergegeven in het lichtgroen gearceerde deel en voor einddoel 2050 in het lichtblauw gearceerde deel. De kapitaallast is op basis van de opgestelde routekaart verduurzaming onderverdeeld in vier uitvoeringsperiodes. De investering per uitvoeringsperiode is in het overzicht als een afschrijving na de uitvoeringsperiode ingevoerd. Hierbij is een afschrijvingstermijn van 25 jaar aangehouden. Verder is een rente van 2,5% per jaar over de benodigde investering meegenomen.

De financiële besparing welke wordt gerealiseerd door de geplande verduurzaming uit de routekaart Terneuzen is inzichtelijk gemaakt in het lichtoranje gedeelte. Hiervoor geldt dat de financiële besparing (vermeden uitgave) per jaar afhankelijk is van het uitgevoerde verduurzamingspakket en oploopt naar mate de gebouwen verder worden verduurzaamd tot energieneutraal. Ook is deze afhankelijk van het eerder afstoten of behouden van vastgoed. In het overzicht is de financiële besparing doorgetrokken tot het jaar 2075. In het overzicht bevinden zich twee grafieken. De eerste grafiek geeft voor beide einddoelen de benodigde kapitaallast (investering + bijdrage MJOP) per jaar en de financiële besparing per jaar. De financiële besparing per jaar is hier als een minbedrag opgenomen. De tweede grafiek geeft de resultante (kapitaallast – financiële besparing) voor beide einddoelen.

Indicatieve kapitaallasten en vermeden uitgaven verduurzaming per jaar (x € 1.000) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

-200 -400 -600

Kapitaallast einddoel energieneutraal 2050 Financiele besparing einddoel energieneutraal 2040

-800

Kapitaallast einddoel energieneutraal 2040 Financiele besparing einddoel energieneutraal 2050

Totale exploitatielasten verduurzaming per jaar (x € 1.000) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

-200 -400 -600 -800

Totale kapitaallast energieneutral 2040

Totale kapitaallast energieneutral 2050

2054

2055

2056

2057

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9921052/1